【正文】 單位：萬元序號項 目建設期計 算 期1234567891011121314～212223242526～33 37381現金流入168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686營業(yè)收入168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686回收固定資產余值900回收流動資金其他現金流入2現金流出6000100004000890890890890890890890890890890890890890890890890890890建設投資6000100004000流動資金經營成本890890890890890890890890890890890890890890890890890890稅金及附加增 值 稅其他現金流出3凈現金流量（1－2）60009791 清償能力分析1. 建設期貸款總額為10000萬元，貸款利率按3%計算，采用20年等額本息還貸。 分析結論1. 本項目投資回收期為25年，投資回收能力較差。3. 本項目在項目運行期凈現金流量平均為796萬元，具備生存能力。第13章 社會影響評價167。是貫徹X區(qū)委、X市委和市政府關于“保護漓江，發(fā)展X，再造一個新X”戰(zhàn)略的實施的一個重要因素。第14章 風險分析167。3. 外部協作條件風險：本項目教學設備需向社會采購，設備質量的好壞、設備適配的選購、廠家售后服務的好壞都可能影響到設備的使用，從而影響項目。2. 資金風險屬較大風險：本項目資金由上級部門撥付及銀行貸款。4. 外部協作條件風險屬于一般風險：對教學的主要設備和輔助設備，要實行政府采購招、投標制度，學校要組織有關專家論證，科學地選擇適配的教學設備型號，并要求廠家和商家實行產品質量三包，保證設備正常運行，將外部協作條件風險減到最低程度。3. 項目建設促進當地教育事業(yè)的發(fā)展，推動文化衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，滿足群眾接受較高水平中學教育的需求，提高教學服務質量。綜上所述本項目的社會效益顯著，經濟效益較差，作為一個公益性項目，應側重于社會效益，因此本項目可行。4. 有計劃調入所需教育人員，培訓現有人員。第16章 附件167。內容： 湯杰副市長：桂中新校區(qū)建設，經市政府常務委員會通過，主要是把優(yōu)質高中做強做大。本工程屬重點工程，占地400畝，60個班，3000學生，投資2億，其中，政府投入8000萬。環(huán)保局副局長：九年義務教育和高中建設，環(huán)保收費有不同標準。貸款的貼息，教育局每年教育費附加2000萬，拔給城區(qū)1000萬，只剩1000萬，因此，貸款的貼息不能用教育費附加來考慮。利用多占的地盤運作得到資金投入建設。要找到有關方面的人員參與，有政策方面的、規(guī)劃方面的、土地方面的、招商引資的等等方面人員參加。在生活、文化設施等方面，有3000學生，是一筆可觀的收入。靠政府投資不保險，要靠合作伙伴解決。規(guī)劃400畝，用地集中。目前旅專通過雁山區(qū)政府征地，碰到麻煩，與農民缺乏勾通，農民總以為政府占了他們的便宜，今后，由業(yè)主直接與農民簽合同買地，政府只做中間人。在運作模式上，利用土地政策設計面積，征下1400畝土地，學校啟動后，土地升值，得到建設資金。立項、規(guī)劃、可研要開始了，要做好組織分工，周密策劃。決定下一步要做的工作：潘建民副市長：組織好一個班子，從發(fā)展方向研究政策，進行策劃，解決主要問題，越快越好。桂中要成立幾個小組，專業(yè)責任分工，如：策劃、政策、規(guī)劃、項目、立項、可研、土地、引資招商等，可聘請一些人參與工作，綜合運用社會資源。湯杰副市長： 過去只局限于自已貸款，政府投入，通過今天大家座談，明確了要從市場考慮，在觀念上要更新，思路要開闊，要多種形式。要成立幾個工作小組，分工負責，責任要明確，工作要到位。四、各組工作內容、職責要明確。 2004年4月21日167。急需同時立項的新建項目估算：新校區(qū)建設項目總投資：2億。新校區(qū)占地400畝，規(guī)模60個班，在校生人數3000人，寄宿制。五、從今年的教育費附加中拿出幾十萬，用作前期啟動經費。二、要聘請土地、規(guī)劃、人員參加，要有一個法律顧問。明確了要先策劃，做好規(guī)劃工作。不要脫離雁山區(qū)，可多設項目，從高中、初中、小學、幼兒園一條龍項目考慮，以符合土地政策征地。做好項目分類工作，前期的立項、可研，規(guī)劃可交叉進行，如項目建議書與可研報告可一次到位。如：教師宿舍可報成學校公寓，由開發(fā)商來建，這筆經費可節(jié)省。這樣政府會省很多事。計委周華德主任：,政府投入8000萬，難實現，要策劃才行。不是想要多少土地就可以要多少。市規(guī)劃設計院周副院長：關于X中學新校區(qū)的選址，已做了一個初步規(guī)劃，但未通過審定。向人民政府要政策，如道路政府投入是有規(guī)定的。桂中是名校，想投資的人很多。當務之急是如何利用好政策進行策劃。潘建民副市長： 思想要開放，要研究充分利用政策，在新形勢下，通過市場運作，引入合作伙伴和開發(fā)商，共同建設。因此，可采取整體規(guī)劃，分部實施的辦法操作。首先，請桂中介紹情況。同意立即成立領導小組、指揮部。地點；市政府三樓二會議室。6. 從本項目的財務分析來看，盈利能力較差，因此在建設及運行過程中應加強成本控制。 建議1. 建議項目業(yè)主單位盡快做好項目前期工作，做好項目批復工作，并盡早實施2. 盡早落實項目資金，要多渠道的籌措資金。5. 由X中學建設X新校區(qū)，既可以提高X新區(qū)的中學教育水平，增加新區(qū)的吸引力，同時也為X中學突破發(fā)展的瓶頸，達到雙贏的效果。 結論1. 項目建設是貫徹X區(qū)委、X市委和市政府關于“保護漓江，發(fā)展X，再造一個新X”戰(zhàn)略的實施，項目建設是非常必要的。3. 工程風險屬一般風險：項目所在地不是地震多發(fā)區(qū)，強震發(fā)生的可能性極低，以六級抗震強度進行結構設計，一般不會對工程造成破壞。167。根據項目建設特點，結合X市經濟發(fā)展的現狀和規(guī)劃，預測本項目風險因素主要體現在以下幾方面：1. 技術風險：本項目進行大量的 土建工程，雖然土建工程工藝相當成熟，基于工程涉及內容較多，如土建質量、材料差異、安裝施工稍有疏忽、工程監(jiān)理不到位，將對工程有較大的影響。3. 高水平的中學是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進X市X新區(qū)發(fā)展。項目對社會的影響分析表167。 財務建議1. 減少固定資產投資，提高項目盈利能力。財務凈現值（i＝6％）＝9693萬元說明本項目在生命周期內按6%的利率虧損較大。2. 還款資金來源是采用新增固定資產折舊及攤銷費用+未分配利潤來償還貸款本息，年可用于還款資金796萬元。7279779648760計算指標：財務凈現值（i＝6％）＝9693萬元 ％ 投資回收期25年13911130875 12263 運行能力分析項目運行期具有足夠的凈現金流量是項目正常運行及生存的必要條件，本項目在項目運行期凈現金流量平均為796萬元，具備生存能力。3. 其他費用：參考同類學校日常支出情況，按每學年每學生300元計取其他費用。 成本費用估算項目投入運營后其運營的成本主要由教職工年工資福利總額、固定資產折舊及攤銷、其他費用支出等三項構成。2. 后勤生活服務收入：按在校學生學人數每人住宿費700元，收入210萬；每人伙食費2000元 ，毛利率取10%，收入60萬。167。 經濟分析參數選取1. 項目計算期銀行貸款按3%年利率，二十年還款期限計算。 資金籌措 投資方式比選X中學X新校區(qū)建設資金籌措主要有以下兩種方式：一、政府投資主導下的建設方式：學校的建設以財政撥款為主，同時銀行提供部分低息長期貸款。12. 土地費用暫按2000萬元計。9. %計算。5. 《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號文6. 桂財建[2003]1號文件7. 《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號）8. 《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2007]670號）9. 計委《招標代理服務收費暫行管理辦法》 基礎數據1. 建設單位管理費：按工程費用的1％計算；2. 工程建設監(jiān)理費：％計算；3. 職工培訓費：按設計定員（200人）的30％計，計12萬元。 項目招投標序號崗 位定 員備 注1中學教師180 具備中學 級教師資格2工程技術人員5三人以上具備工程師以上職稱5管理人員15合 計200招標項目名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標工程設計yyy建筑安裝yyy設備購置yyy工程監(jiān)理yyy167。并根據需要，將對限定的員工在國外另行提供專門的技術培訓。2. 從區(qū)內外優(yōu)秀教師中擇優(yōu)招聘選調。167。校長不在時，應授權一名副校長履行校長的職責。 中學組織結構本項目實行學校管理委員會領導下的校長負責制。 項目組織管理 項目組織領導為保證本項目實施，該項目實行項目法人責任制，由X中學為項目法人。努力改善工作條件和環(huán)境，加強勞動保護，以保障職工的身體健康，維護職工正常的工作、學習秩序。在實驗內設干粉滅火器。項目建設要嚴格按照國家有關消防規(guī)范進行，必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的消防方針。加強節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。 節(jié)能節(jié)水措施建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。本項目從工程方案設計到建筑材料，設備選型等都嚴格貫徹國家有關規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達到規(guī)定的標準。對工作中產生的垃圾嚴格進行消毒處理，對被污染過的一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品都要銷毀、消毒、焚化，以防對外界造成污染。 項目建設環(huán)境保護措施一、項目建設階段環(huán)境保護措施施工過程中應合理安排施工時間，并且盡量在居民休息時不使用大噪聲的機械設備。施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的挖掘機、攪拌機、運輸車輛等運轉機械產生的噪聲。 建設地區(qū)的環(huán)境現狀本項目的建設場址位于X新區(qū)核心區(qū)附近，地勢平坦，景色秀美，空氣清新，場址周圍無污染源，環(huán)境現狀良好167。29011用電量合計雨水經管網DN450、DN400、DN300、組織后直接排入校外河溝。給水管采用PVC管，卡環(huán)式連接。給水管道應使用無毒給水塑料管，采用節(jié)水的水龍頭。 后勤服務設施新建食堂5000平方米，后勤生活服務配套設施2000平方米（內有書店、郵政、電信、超市、醫(yī)療室及其它）。體育館一棟三層，占地面積約為1600平方米，建筑面積約為5000平方米，內設一能安排600固定座位的籃球比賽館及乒乓球館、羽毛球館、藝術體操館、健身館等。體育運動區(qū)由400米環(huán)型跑道標準運動場一個、藍排球綜合運動場、露天操場、體育館組成。外墻砂漿找平后蓋水泥漿，表層涂奶***外墻漆，樓層間以紅色漆分隔，增強立體效果。每套公寓為教學大樓座北朝南，平面尺寸為：東西長80m，南北深10 m，南面設走廊， m， m，設獨立衛(wèi)生間及陽臺。四、四樓設置電腦教室4間及教師閱覽室。三、三樓設置美術教室3間、音樂教室5間、史地教室3間。物理實驗室每間90平方米，兩間物理實驗室配以一間60平方米的物理儀器室。 科學樓科學樓建筑面積 12000 平方米，五層框架結構，每層建筑面積2400平方米，集圖書館、各學科功能室于一體，設有物理化學生物等科實驗室、史地室、電腦室、語音室、美術室、教師閱覽室、學生閱覽室、藏書室等共 35 間具體功能布置如下：一、 一樓設置合班教室（階梯教室）2個，演示教室6間。一律按采用單人課桌椅考慮，課桌面尺寸為600mm600mm。內墻砂漿找平后刮膩子三道；作地面踢腳線。門窗設計:教學大樓采用木制門,各教室向走廊開門2個,單門尺寸高 m，帶氣窗。原因是：矩形平面體型簡單，墻體平直，便于設備的布置與安排，使用上能充分利用室內有效面