【正文】 單位：萬元序號項(xiàng) 目建設(shè)期計(jì) 算 期1234567891011121314～212223242526～33 37381現(xiàn)金流入168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686營業(yè)收入168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686回收固定資產(chǎn)余值900回收流動資金其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出6000100004000890890890890890890890890890890890890890890890890890890建設(shè)投資6000100004000流動資金經(jīng)營成本890890890890890890890890890890890890890890890890890890稅金及附加增 值 稅其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1－2）60009791 清償能力分析1. 建設(shè)期貸款總額為10000萬元，貸款利率按3%計(jì)算，采用20年等額本息還貸。 分析結(jié)論1. 本項(xiàng)目投資回收期為25年，投資回收能力較差。3. 本項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)行期凈現(xiàn)金流量平均為796萬元，具備生存能力。第13章 社會影響評價167。是貫徹X區(qū)委、X市委和市政府關(guān)于“保護(hù)漓江，發(fā)展X，再造一個新X”戰(zhàn)略的實(shí)施的一個重要因素。第14章 風(fēng)險(xiǎn)分析167。3. 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目教學(xué)設(shè)備需向社會采購，設(shè)備質(zhì)量的好壞、設(shè)備適配的選購、廠家售后服務(wù)的好壞都可能影響到設(shè)備的使用，從而影響項(xiàng)目。2. 資金風(fēng)險(xiǎn)屬較大風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目資金由上級部門撥付及銀行貸款。4. 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)屬于一般風(fēng)險(xiǎn)：對教學(xué)的主要設(shè)備和輔助設(shè)備，要實(shí)行政府采購招、投標(biāo)制度，學(xué)校要組織有關(guān)專家論證，科學(xué)地選擇適配的教學(xué)設(shè)備型號，并要求廠家和商家實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量三包，保證設(shè)備正常運(yùn)行，將外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)減到最低程度。3. 項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)的發(fā)展，推動文化衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，滿足群眾接受較高水平中學(xué)教育的需求，提高教學(xué)服務(wù)質(zhì)量。綜上所述本項(xiàng)目的社會效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益較差，作為一個公益性項(xiàng)目，應(yīng)側(cè)重于社會效益，因此本項(xiàng)目可行。4. 有計(jì)劃調(diào)入所需教育人員，培訓(xùn)現(xiàn)有人員。第16章 附件167。內(nèi)容： 湯杰副市長：桂中新校區(qū)建設(shè)，經(jīng)市政府常務(wù)委員會通過，主要是把優(yōu)質(zhì)高中做強(qiáng)做大。本工程屬重點(diǎn)工程，占地400畝，60個班，3000學(xué)生，投資2億，其中，政府投入8000萬。環(huán)保局副局長：九年義務(wù)教育和高中建設(shè)，環(huán)保收費(fèi)有不同標(biāo)準(zhǔn)。貸款的貼息，教育局每年教育費(fèi)附加2000萬，拔給城區(qū)1000萬，只剩1000萬，因此，貸款的貼息不能用教育費(fèi)附加來考慮。利用多占的地盤運(yùn)作得到資金投入建設(shè)。要找到有關(guān)方面的人員參與，有政策方面的、規(guī)劃方面的、土地方面的、招商引資的等等方面人員參加。在生活、文化設(shè)施等方面，有3000學(xué)生，是一筆可觀的收入?？空顿Y不保險(xiǎn)，要靠合作伙伴解決。規(guī)劃400畝，用地集中。目前旅專通過雁山區(qū)政府征地，碰到麻煩，與農(nóng)民缺乏勾通，農(nóng)民總以為政府占了他們的便宜，今后，由業(yè)主直接與農(nóng)民簽合同買地，政府只做中間人。在運(yùn)作模式上，利用土地政策設(shè)計(jì)面積，征下1400畝土地，學(xué)校啟動后，土地升值，得到建設(shè)資金。立項(xiàng)、規(guī)劃、可研要開始了，要做好組織分工，周密策劃。決定下一步要做的工作：潘建民副市長：組織好一個班子，從發(fā)展方向研究政策，進(jìn)行策劃，解決主要問題，越快越好。桂中要成立幾個小組，專業(yè)責(zé)任分工，如：策劃、政策、規(guī)劃、項(xiàng)目、立項(xiàng)、可研、土地、引資招商等，可聘請一些人參與工作，綜合運(yùn)用社會資源。湯杰副市長： 過去只局限于自已貸款，政府投入，通過今天大家座談，明確了要從市場考慮，在觀念上要更新，思路要開闊，要多種形式。要成立幾個工作小組，分工負(fù)責(zé)，責(zé)任要明確，工作要到位。四、各組工作內(nèi)容、職責(zé)要明確。 2004年4月21日167。急需同時立項(xiàng)的新建項(xiàng)目估算：新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目總投資：2億。新校區(qū)占地400畝，規(guī)模60個班，在校生人數(shù)3000人，寄宿制。五、從今年的教育費(fèi)附加中拿出幾十萬，用作前期啟動經(jīng)費(fèi)。二、要聘請土地、規(guī)劃、人員參加，要有一個法律顧問。明確了要先策劃，做好規(guī)劃工作。不要脫離雁山區(qū)，可多設(shè)項(xiàng)目，從高中、初中、小學(xué)、幼兒園一條龍項(xiàng)目考慮，以符合土地政策征地。做好項(xiàng)目分類工作，前期的立項(xiàng)、可研，規(guī)劃可交叉進(jìn)行，如項(xiàng)目建議書與可研報(bào)告可一次到位。如：教師宿舍可報(bào)成學(xué)校公寓，由開發(fā)商來建，這筆經(jīng)費(fèi)可節(jié)省。這樣政府會省很多事。計(jì)委周華德主任：,政府投入8000萬，難實(shí)現(xiàn)，要策劃才行。不是想要多少土地就可以要多少。市規(guī)劃設(shè)計(jì)院周副院長：關(guān)于X中學(xué)新校區(qū)的選址，已做了一個初步規(guī)劃，但未通過審定。向人民政府要政策，如道路政府投入是有規(guī)定的。桂中是名校，想投資的人很多。當(dāng)務(wù)之急是如何利用好政策進(jìn)行策劃。潘建民副市長： 思想要開放，要研究充分利用政策，在新形勢下，通過市場運(yùn)作，引入合作伙伴和開發(fā)商，共同建設(shè)。因此，可采取整體規(guī)劃，分部實(shí)施的辦法操作。首先，請桂中介紹情況。同意立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部。地點(diǎn)；市政府三樓二會議室。6. 從本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析來看，盈利能力較差，因此在建設(shè)及運(yùn)行過程中應(yīng)加強(qiáng)成本控制。 建議1. 建議項(xiàng)目業(yè)主單位盡快做好項(xiàng)目前期工作，做好項(xiàng)目批復(fù)工作，并盡早實(shí)施2. 盡早落實(shí)項(xiàng)目資金，要多渠道的籌措資金。5. 由X中學(xué)建設(shè)X新校區(qū)，既可以提高X新區(qū)的中學(xué)教育水平，增加新區(qū)的吸引力，同時也為X中學(xué)突破發(fā)展的瓶頸，達(dá)到雙贏的效果。 結(jié)論1. 項(xiàng)目建設(shè)是貫徹X區(qū)委、X市委和市政府關(guān)于“保護(hù)漓江，發(fā)展X，再造一個新X”戰(zhàn)略的實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。3. 工程風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目所在地不是地震多發(fā)區(qū)，強(qiáng)震發(fā)生的可能性極低，以六級抗震強(qiáng)度進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，一般不會對工程造成破壞。167。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，結(jié)合X市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和規(guī)劃，預(yù)測本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素主要體現(xiàn)在以下幾方面：1. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目進(jìn)行大量的 土建工程，雖然土建工程工藝相當(dāng)成熟，基于工程涉及內(nèi)容較多，如土建質(zhì)量、材料差異、安裝施工稍有疏忽、工程監(jiān)理不到位，將對工程有較大的影響。3. 高水平的中學(xué)是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進(jìn)X市X新區(qū)發(fā)展。項(xiàng)目對社會的影響分析表167。 財(cái)務(wù)建議1. 減少固定資產(chǎn)投資，提高項(xiàng)目盈利能力。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝6％）＝9693萬元說明本項(xiàng)目在生命周期內(nèi)按6%的利率虧損較大。2. 還款資金來源是采用新增固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)用+未分配利潤來償還貸款本息，年可用于還款資金796萬元。7279779648760計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝6％）＝9693萬元 ％ 投資回收期25年13911130875 12263 運(yùn)行能力分析項(xiàng)目運(yùn)行期具有足夠的凈現(xiàn)金流量是項(xiàng)目正常運(yùn)行及生存的必要條件，本項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)行期凈現(xiàn)金流量平均為796萬元，具備生存能力。3. 其他費(fèi)用：參考同類學(xué)校日常支出情況，按每學(xué)年每學(xué)生300元計(jì)取其他費(fèi)用。 成本費(fèi)用估算項(xiàng)目投入運(yùn)營后其運(yùn)營的成本主要由教職工年工資福利總額、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費(fèi)用支出等三項(xiàng)構(gòu)成。2. 后勤生活服務(wù)收入：按在校學(xué)生學(xué)人數(shù)每人住宿費(fèi)700元，收入210萬；每人伙食費(fèi)2000元 ，毛利率取10%，收入60萬。167。 經(jīng)濟(jì)分析參數(shù)選取1. 項(xiàng)目計(jì)算期銀行貸款按3%年利率，二十年還款期限計(jì)算。 資金籌措 投資方式比選X中學(xué)X新校區(qū)建設(shè)資金籌措主要有以下兩種方式：一、政府投資主導(dǎo)下的建設(shè)方式：學(xué)校的建設(shè)以財(cái)政撥款為主，同時銀行提供部分低息長期貸款。12. 土地費(fèi)用暫按2000萬元計(jì)。9. %計(jì)算。5. 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價格[2002]10號文6. 桂財(cái)建[2003]1號文件7. 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價格[2002]10號）8. 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2007]670號）9. 計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行管理辦法》 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1％計(jì)算；2. 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：％計(jì)算；3. 職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員（200人）的30％計(jì)，計(jì)12萬元。 項(xiàng)目招投標(biāo)序號崗 位定 員備 注1中學(xué)教師180 具備中學(xué) 級教師資格2工程技術(shù)人員5三人以上具備工程師以上職稱5管理人員15合 計(jì)200招標(biāo)項(xiàng)目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)工程設(shè)計(jì)yyy建筑安裝yyy設(shè)備購置yyy工程監(jiān)理yyy167。并根據(jù)需要，將對限定的員工在國外另行提供專門的技術(shù)培訓(xùn)。2. 從區(qū)內(nèi)外優(yōu)秀教師中擇優(yōu)招聘選調(diào)。167。校長不在時，應(yīng)授權(quán)一名副校長履行校長的職責(zé)。 中學(xué)組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目實(shí)行學(xué)校管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制。 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)為保證本項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由X中學(xué)為項(xiàng)目法人。努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。在實(shí)驗(yàn)內(nèi)設(shè)干粉滅火器。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照國家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行，必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。 節(jié)能節(jié)水措施建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。本項(xiàng)目從工程方案設(shè)計(jì)到建筑材料，設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。對工作中產(chǎn)生的垃圾嚴(yán)格進(jìn)行消毒處理，對被污染過的一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品都要銷毀、消毒、焚化，以防對外界造成污染。 項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)措施一、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施施工過程中應(yīng)合理安排施工時間，并且盡量在居民休息時不使用大噪聲的機(jī)械設(shè)備。施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機(jī)械，如施工常用的挖掘機(jī)、攪拌機(jī)、運(yùn)輸車輛等運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目的建設(shè)場址位于X新區(qū)核心區(qū)附近，地勢平坦，景色秀美，空氣清新，場址周圍無污染源，環(huán)境現(xiàn)狀良好167。29011用電量合計(jì)雨水經(jīng)管網(wǎng)DN450、DN400、DN300、組織后直接排入校外河溝。給水管采用PVC管，卡環(huán)式連接。給水管道應(yīng)使用無毒給水塑料管，采用節(jié)水的水龍頭。 后勤服務(wù)設(shè)施新建食堂5000平方米，后勤生活服務(wù)配套設(shè)施2000平方米（內(nèi)有書店、郵政、電信、超市、醫(yī)療室及其它）。體育館一棟三層，占地面積約為1600平方米，建筑面積約為5000平方米，內(nèi)設(shè)一能安排600固定座位的籃球比賽館及乒乓球館、羽毛球館、藝術(shù)體操館、健身館等。體育運(yùn)動區(qū)由400米環(huán)型跑道標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動場一個、藍(lán)排球綜合運(yùn)動場、露天操場、體育館組成。外墻砂漿找平后蓋水泥漿，表層涂奶***外墻漆，樓層間以紅色漆分隔，增強(qiáng)立體效果。每套公寓為教學(xué)大樓座北朝南，平面尺寸為：東西長80m，南北深10 m，南面設(shè)走廊， m， m，設(shè)獨(dú)立衛(wèi)生間及陽臺。四、四樓設(shè)置電腦教室4間及教師閱覽室。三、三樓設(shè)置美術(shù)教室3間、音樂教室5間、史地教室3間。物理實(shí)驗(yàn)室每間90平方米，兩間物理實(shí)驗(yàn)室配以一間60平方米的物理儀器室。 科學(xué)樓科學(xué)樓建筑面積 12000 平方米，五層框架結(jié)構(gòu)，每層建筑面積2400平方米，集圖書館、各學(xué)科功能室于一體，設(shè)有物理化學(xué)生物等科實(shí)驗(yàn)室、史地室、電腦室、語音室、美術(shù)室、教師閱覽室、學(xué)生閱覽室、藏書室等共 35 間具體功能布置如下：一、 一樓設(shè)置合班教室（階梯教室）2個，演示教室6間。一律按采用單人課桌椅考慮，課桌面尺寸為600mm600mm。內(nèi)墻砂漿找平后刮膩?zhàn)尤?；作地面踢腳線。門窗設(shè)計(jì):教學(xué)大樓采用木制門,各教室向走廊開門2個,單門尺寸高 m，帶氣窗。原因是：矩形平面體型簡單，墻體平直，便于設(shè)備的布置與安排，使用上能充分利用室內(nèi)有效面