【正文】 校區(qū)機構設置結構圖 人力資源配置 勞動定員數(shù)量及技能素質要求學校全部竣工后，按3000學生，60個班的規(guī)模配備所需教師、職工人員。開始運行勞動定員表 員工來源1. X中學原有教師。3. 從各高校畢業(yè)生中擇優(yōu)錄用。培訓主要在國內(nèi)進行。第10章 項目實施進度安排167。167。 項目建設進度安排 項目實施進度表序號 季度工作階段預 備 期建 設 期2010年201120122013 、投資估算 投資估算編制依據(jù)1. 《XX自治區(qū)建筑工程預算定額》（2005年）2. 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社）；3. 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；4. 主要材料價格及設備價格的確定依據(jù)市場及有關廠家報價。4. %計。8. 施工圖審查費按勘察設計費9%計算。白蟻防治費按2元/平方米計算。11. 建設期貸款利息按3%計算。13. 設備購置費按2500萬元計。 投資估算結果根據(jù)項目建設內(nèi)容及規(guī)模，建設總投資為20500萬元，其中：工程費用：15085萬元其他費用：3155萬元預備費用：1459萬元建設期貸款利息：800萬元 　建筑安裝費用估算表附表一序號項目名稱單位結構型式簡述工程量指標（元/m2）造價（萬元）一建設項目　　　　　1房屋建筑　　　　　教學大樓m2獨立柱基、框架1500012001800科技館m2獨立柱基、框架1200015001800學生公寓m2　3600012004320行政辦公樓m2毛石砼條基、磚混40001200480對外接待培訓樓m2毛石砼條基、磚混20001200240食堂m2獨立柱基、框架50001250625后勤服務樓m2毛石砼條基、磚混20001200240附屬設施m2毛石砼條基、磚混10001000100體育館m2網(wǎng)架5000200010002基礎設施m2　　　0校園道路及停車場m2混凝土面層40000120480校區(qū)供電系統(tǒng)項　1150150校區(qū)給水系統(tǒng)項　1160160校區(qū)排水系統(tǒng)項　1260260校區(qū)綠化及景觀m2　6000040240大門、圍墻、土地平整項　13503503室外體育設施m2　　　　露天操場m2混凝土面層100006060藍排球運動場m2混凝土面層100008080400米標準運動場個草坪球場、塑膠跑道1200200　　　　　　　二建筑安裝費用合計　　　　12585　　　　　　　 　 建設投資估算表 附表二　序號費用名稱建筑工程設備工器具購置安裝工程其他費用合計比例1工程費用 　　 建筑安裝費用 　　　　 教學設備　 　　　 2工程建設其他費用　　　 建設單位管理費　　　 　 可行研究編制費　　　 　 工程勘察設計費　　　 　 環(huán)評費等前期費用　　　 　 工程監(jiān)理費　　　 　 工程招標費　　　 　 工程保險費　　　 　 施工圖審查費　　　 　 工程質量監(jiān)督費　　　 　 白蟻防治費　　　 　 員工培訓費　　　 　 土地費　　　 　 3預備費　　　 基本預備費　　　 　 漲價預備費　　　 　　4建設期貸款利息　　　 5流動資金　　　　　　6建設總投資 　 　比例 　 　　　　　　　　　167。二、社會力量辦學：吸引民間資金建設。根據(jù)項目建設情況，本項目總投資估算約2億元，, 貸款期限20年；，學校自籌500萬元。第12章 財務評價167。167。建設期三年計息800萬，運行期按二十年等額本息償還。3. 按《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版進行分析。 收入預測 項目運行收入主要是在校學生學費收入、后勤生活服務收入、財政年度撥款三部分。 每年學費收入816萬元。每學年后勤及服務收入270萬元。 167。項目各項主要支出如下：1. 教職工年工資福利總額：X中學教職工按1：15比例配置，教職工總數(shù)200人，每人每年按4萬元計，總額800萬元。土地等無形及遞延資產(chǎn)2000萬元按35年攤銷，年攤銷57萬元。年其他總費用為90萬元。167。10000400079679679679679679679679679679679679679679679679679616954累計凈現(xiàn)金流量600016000200001920484081555914735114391061523751551167。每年需還貸款665萬元。3. 償債備付率=可用于還本付息資金 / 當期應還本付息金額 =（平均數(shù)）1167。%，說明項目盈利能力較差。2. 按貸款年利率3%，20年還貸，說明項目償債能力較差。167。2. 爭取財政加大撥款比例。 項目對社會的影響分析本項目是社會公益***業(yè)，其工作性質以社會效益為主，投資效益主要體現(xiàn)在社會效益上。 社會影響評價結論1. 本項目的建設，將提高X新區(qū)城市品位，提高X新區(qū)對外來企業(yè)，高端人才的吸引力，促進X新區(qū)的發(fā)展。2. 本項目建成后，將是一所符合自治區(qū)示范中學標準的學校，會使X新區(qū)的教育水平有一個質的突破。本項目對社會的影響是正面的，積極的。 項目主要風險因素識別本項目建設屬屬于公益性質的教育基礎建設項目，與其它行業(yè)建設項目在風險因素識別方面存在區(qū)別。2. 資金風險：本項目資金由上級部門撥付及銀行貸款等，如資金出現(xiàn)不到位等情況，將影響項目建設。4. 工程風險：因工程地質、水文地質和設計等因素發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失，將影響本項目的建設。 風險程度分析及防范、降低風險的措施1. 技術風險屬一般風險：對應措施應從重視設計、施工、管理，從項目招投標、主要材料采購嚴把質量關，加強工程建造中的監(jiān)理工作，把風險化解在科學的工程管理中。為此，必須盡力爭取國家和上級部門的支持，業(yè)主也要多方面多渠道籌集建設資金，避免出現(xiàn)項目資金不到位影響工程項目的情況。此外，通過加強工程地質、水文地質的勘察工作，采取針對性措施，可以避免工程風險。 第15章 可行性研究結論與建議167。2. 項目建設提高地區(qū)教育水平，增加地區(qū)對外來企業(yè)、高端人才的吸引力，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟增長。4. 項目建設提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進新區(qū)發(fā)展。6. 在經(jīng)濟評價分析中，項目的盈利能力及償債能力較差。167。3. 要建立行政領導負責制和工程招投標制對工程進行監(jiān)理，加強項目管理，確保項目建設按時按質順利完成。5. 本項目的政策性很強，必須緊跟X市的發(fā)展規(guī)劃，建設的規(guī)模及時期要緊隨X市的發(fā)展規(guī)劃，及時作出調(diào)整。7. 盡快確定現(xiàn)X中學解放西路校區(qū)的利用改造方案，為X中學X新校區(qū)爭取一定的建設資金。 X中學新校區(qū)建設工作領導小組會議記要時間：2004年4月21日星期三。人員：湯杰副市長、潘建民副市長、彭振德、鄧建民、劉明昱、何年養(yǎng)、張建生、周華德、雁山區(qū)副區(qū)長、市財政局副局長、市環(huán)保局副局長、規(guī)劃設計院周副院長、黃挺 ┅┅┅。市政府同意把高中辦到雁山，原址為民辦初中。王市長說，今年要動工，明年要建好，給X中學百年校慶獻禮。今天召開領導小組會，研究如何操作，請大家發(fā)表意見。黃挺： 介紹了《X中學關于在雁山區(qū)教育園區(qū)征地建設新校區(qū)建設項目建議》。4000萬以下X市才有審批權。鄧建民主任： 主要擔心兩條：一是土地，二是資金。桂中貸款15年還清壓力太大，計劃外收入部份只能考慮不超過三分之一用于還貸。規(guī)劃要向大處著想，土地可多要，多占一些地盤。新校區(qū)要細分，如：對于生活設施社會化，找合作伙伴、開發(fā)商、投資商，有的教育資源可與附近高校共享，也可租用等等。要成立幾個工作小組，確定項目、進行可研。建規(guī)委劉明昱主任：投資可一校兩制。桂中的收入中還忽略了學生消費這一項。比方說，根據(jù)外地名校情況 ，很多家長可在附近陪讀，衣食住行必須消費，這都可以做文章。要規(guī)劃校園周邊利用發(fā)揮作用。如市體育館的3000多萬至今未到位。在雁山教育區(qū)中部，依與桂陽公路平行的新建公路，靠漓江學院。土地局何年養(yǎng)局長： 規(guī)模由項目決定，設計項目要與土地政策相符合。應先立項，進行可研，規(guī)定用地的項目，想要多點土地，就要多設項目。桂中一定要先解決土地，再與開發(fā)商、投資商聯(lián)系。這個工程其實可以政府不拿錢：桂中名牌效應，存在著市場可利用，前期工作先策劃，從理論上、政策上，特別是收費要從反向確定收費標準，再向區(qū)物價局請示，爭取學費往上靠。用于購置1400畝土地，然后以差價運作。但一定要做好保密，往下才能運作，否則農(nóng)民會提高地價。財政局王副局長：分項政策要利用好。雁山區(qū)王副區(qū)長：征地，政府只做中間人，但很多業(yè)主愿多花點錢，委托政府做，不愿與農(nóng)民打交道。 依據(jù)策劃做規(guī)劃，先確定選址。購置的土地要做好與農(nóng)民勾通，請何局長派有關人員協(xié)調(diào)。工作要細，如負責招商恰談的小組，可與X市外經(jīng)、外貿(mào)聯(lián)系，以提供大企業(yè)家、投資商。X中學要與規(guī)劃、土地、雁山區(qū)密切配合，與政府各部門搞好協(xié)調(diào)。如：多要一些土地，讓開發(fā)商來建，要敢于想。指揮部要召開會議，根據(jù)市領導常務會精神，確定好今年要做好的工作，同時辦學模式要進行研究。會后鄧建民局長留下張建生、黃挺布置工作： 一、立即成立七個組：政策法規(guī)研究組；項目可研報告組；項目規(guī)劃組；土地征用組；資金籌措組；招商引資、項目恰談組；產(chǎn)業(yè)開發(fā)組。三、做好分工，各組人員要安排桂中、指揮部、聘請的人員參加。要確定今年要做的工作。六、要求桂中抓緊，拿出初步分組方案。 關于X中學新校區(qū)建設立項的申請報告X市教育局根據(jù)X市人民政府《常務會議決定事項通知》第28號文指出，經(jīng)2004年3月17日X市人民政府第31次常務會議決定，為了使X中學實現(xiàn)創(chuàng)國家級示范高中，把學校做強做大，同意X中學在雁山區(qū)教育園區(qū)建設新校區(qū)。因此，我校特向教育局立即申辦