【正文】 校區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置結(jié)構(gòu)圖 人力資源配置 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求學(xué)校全部竣工后，按3000學(xué)生，60個班的規(guī)模配備所需教師、職工人員。開始運(yùn)行勞動定員表 員工來源1. X中學(xué)原有教師。3. 從各高校畢業(yè)生中擇優(yōu)錄用。培訓(xùn)主要在國內(nèi)進(jìn)行。第10章 項目實施進(jìn)度安排167。167。 項目建設(shè)進(jìn)度安排 項目實施進(jìn)度表序號 季度工作階段預(yù) 備 期建 設(shè) 期2010年201120122013 、投資估算 投資估算編制依據(jù)1. 《XX自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》（2005年）2. 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社）；3. 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；4. 主要材料價格及設(shè)備價格的確定依據(jù)市場及有關(guān)廠家報價。4. %計。8. 施工圖審查費(fèi)按勘察設(shè)計費(fèi)9%計算。白蟻防治費(fèi)按2元/平方米計算。11. 建設(shè)期貸款利息按3%計算。13. 設(shè)備購置費(fèi)按2500萬元計。 投資估算結(jié)果根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，建設(shè)總投資為20500萬元，其中：工程費(fèi)用：15085萬元其他費(fèi)用：3155萬元預(yù)備費(fèi)用：1459萬元建設(shè)期貸款利息：800萬元 　建筑安裝費(fèi)用估算表附表一序號項目名稱單位結(jié)構(gòu)型式簡述工程量指標(biāo)（元/m2）造價（萬元）一建設(shè)項目　　　　　1房屋建筑　　　　　教學(xué)大樓m2獨立柱基、框架1500012001800科技館m2獨立柱基、框架1200015001800學(xué)生公寓m2　3600012004320行政辦公樓m2毛石砼條基、磚混40001200480對外接待培訓(xùn)樓m2毛石砼條基、磚混20001200240食堂m2獨立柱基、框架50001250625后勤服務(wù)樓m2毛石砼條基、磚混20001200240附屬設(shè)施m2毛石砼條基、磚混10001000100體育館m2網(wǎng)架5000200010002基礎(chǔ)設(shè)施m2　　　0校園道路及停車場m2混凝土面層40000120480校區(qū)供電系統(tǒng)項　1150150校區(qū)給水系統(tǒng)項　1160160校區(qū)排水系統(tǒng)項　1260260校區(qū)綠化及景觀m2　6000040240大門、圍墻、土地平整項　13503503室外體育設(shè)施m2　　　　露天操場m2混凝土面層100006060藍(lán)排球運(yùn)動場m2混凝土面層100008080400米標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動場個草坪球場、塑膠跑道1200200　　　　　　　二建筑安裝費(fèi)用合計　　　　12585　　　　　　　 　 建設(shè)投資估算表 附表二　序號費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費(fèi)用合計比例1工程費(fèi)用 　　 建筑安裝費(fèi)用 　　　　 教學(xué)設(shè)備　 　　　 2工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　 建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 　 可行研究編制費(fèi)　　　 　 工程勘察設(shè)計費(fèi)　　　 　 環(huán)評費(fèi)等前期費(fèi)用　　　 　 工程監(jiān)理費(fèi)　　　 　 工程招標(biāo)費(fèi)　　　 　 工程保險費(fèi)　　　 　 施工圖審查費(fèi)　　　 　 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)　　　 　 白蟻防治費(fèi)　　　 　 員工培訓(xùn)費(fèi)　　　 　 土地費(fèi)　　　 　 3預(yù)備費(fèi)　　　 基本預(yù)備費(fèi)　　　 　 漲價預(yù)備費(fèi)　　　 　　4建設(shè)期貸款利息　　　 5流動資金　　　　　　6建設(shè)總投資 　 　比例 　 　　　　　　　　　167。二、社會力量辦學(xué)：吸引民間資金建設(shè)。根據(jù)項目建設(shè)情況，本項目總投資估算約2億元，, 貸款期限20年；，學(xué)校自籌500萬元。第12章 財務(wù)評價167。167。建設(shè)期三年計息800萬，運(yùn)行期按二十年等額本息償還。3. 按《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版進(jìn)行分析。 收入預(yù)測 項目運(yùn)行收入主要是在校學(xué)生學(xué)費(fèi)收入、后勤生活服務(wù)收入、財政年度撥款三部分。 每年學(xué)費(fèi)收入816萬元。每學(xué)年后勤及服務(wù)收入270萬元。 167。項目各項主要支出如下：1. 教職工年工資福利總額：X中學(xué)教職工按1：15比例配置，教職工總數(shù)200人，每人每年按4萬元計，總額800萬元。土地等無形及遞延資產(chǎn)2000萬元按35年攤銷，年攤銷57萬元。年其他總費(fèi)用為90萬元。167。10000400079679679679679679679679679679679679679679679679679616954累計凈現(xiàn)金流量600016000200001920484081555914735114391061523751551167。每年需還貸款665萬元。3. 償債備付率=可用于還本付息資金 / 當(dāng)期應(yīng)還本付息金額 =（平均數(shù)）1167。%，說明項目盈利能力較差。2. 按貸款年利率3%，20年還貸，說明項目償債能力較差。167。2. 爭取財政加大撥款比例。 項目對社會的影響分析本項目是社會公益***業(yè)，其工作性質(zhì)以社會效益為主，投資效益主要體現(xiàn)在社會效益上。 社會影響評價結(jié)論1. 本項目的建設(shè)，將提高X新區(qū)城市品位，提高X新區(qū)對外來企業(yè)，高端人才的吸引力，促進(jìn)X新區(qū)的發(fā)展。2. 本項目建成后，將是一所符合自治區(qū)示范中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)校，會使X新區(qū)的教育水平有一個質(zhì)的突破。本項目對社會的影響是正面的，積極的。 項目主要風(fēng)險因素識別本項目建設(shè)屬屬于公益性質(zhì)的教育基礎(chǔ)建設(shè)項目，與其它行業(yè)建設(shè)項目在風(fēng)險因素識別方面存在區(qū)別。2. 資金風(fēng)險：本項目資金由上級部門撥付及銀行貸款等，如資金出現(xiàn)不到位等情況，將影響項目建設(shè)。4. 工程風(fēng)險：因工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和設(shè)計等因素發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失，將影響本項目的建設(shè)。 風(fēng)險程度分析及防范、降低風(fēng)險的措施1. 技術(shù)風(fēng)險屬一般風(fēng)險：對應(yīng)措施應(yīng)從重視設(shè)計、施工、管理，從項目招投標(biāo)、主要材料采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)工程建造中的監(jiān)理工作，把風(fēng)險化解在科學(xué)的工程管理中。為此，必須盡力爭取國家和上級部門的支持，業(yè)主也要多方面多渠道籌集建設(shè)資金，避免出現(xiàn)項目資金不到位影響工程項目的情況。此外，通過加強(qiáng)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)的勘察工作，采取針對性措施，可以避免工程風(fēng)險。 第15章 可行性研究結(jié)論與建議167。2. 項目建設(shè)提高地區(qū)教育水平，增加地區(qū)對外來企業(yè)、高端人才的吸引力，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長。4. 項目建設(shè)提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進(jìn)新區(qū)發(fā)展。6. 在經(jīng)濟(jì)評價分析中，項目的盈利能力及償債能力較差。167。3. 要建立行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和工程招投標(biāo)制對工程進(jìn)行監(jiān)理，加強(qiáng)項目管理，確保項目建設(shè)按時按質(zhì)順利完成。5. 本項目的政策性很強(qiáng)，必須緊跟X市的發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)的規(guī)模及時期要緊隨X市的發(fā)展規(guī)劃，及時作出調(diào)整。7. 盡快確定現(xiàn)X中學(xué)解放西路校區(qū)的利用改造方案，為X中學(xué)X新校區(qū)爭取一定的建設(shè)資金。 X中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議記要時間：2004年4月21日星期三。人員：湯杰副市長、潘建民副市長、彭振德、鄧建民、劉明昱、何年養(yǎng)、張建生、周華德、雁山區(qū)副區(qū)長、市財政局副局長、市環(huán)保局副局長、規(guī)劃設(shè)計院周副院長、黃挺 ┅┅┅。市政府同意把高中辦到雁山，原址為民辦初中。王市長說，今年要動工，明年要建好，給X中學(xué)百年校慶獻(xiàn)禮。今天召開領(lǐng)導(dǎo)小組會，研究如何操作，請大家發(fā)表意見。黃挺： 介紹了《X中學(xué)關(guān)于在雁山區(qū)教育園區(qū)征地建設(shè)新校區(qū)建設(shè)項目建議》。4000萬以下X市才有審批權(quán)。鄧建民主任： 主要擔(dān)心兩條：一是土地，二是資金。桂中貸款15年還清壓力太大，計劃外收入部份只能考慮不超過三分之一用于還貸。規(guī)劃要向大處著想，土地可多要，多占一些地盤。新校區(qū)要細(xì)分，如：對于生活設(shè)施社會化，找合作伙伴、開發(fā)商、投資商，有的教育資源可與附近高校共享，也可租用等等。要成立幾個工作小組，確定項目、進(jìn)行可研。建規(guī)委劉明昱主任：投資可一校兩制。桂中的收入中還忽略了學(xué)生消費(fèi)這一項。比方說，根據(jù)外地名校情況 ，很多家長可在附近陪讀，衣食住行必須消費(fèi)，這都可以做文章。要規(guī)劃校園周邊利用發(fā)揮作用。如市體育館的3000多萬至今未到位。在雁山教育區(qū)中部，依與桂陽公路平行的新建公路，靠漓江學(xué)院。土地局何年養(yǎng)局長： 規(guī)模由項目決定，設(shè)計項目要與土地政策相符合。應(yīng)先立項，進(jìn)行可研，規(guī)定用地的項目，想要多點土地，就要多設(shè)項目。桂中一定要先解決土地，再與開發(fā)商、投資商聯(lián)系。這個工程其實可以政府不拿錢：桂中名牌效應(yīng)，存在著市場可利用，前期工作先策劃，從理論上、政策上，特別是收費(fèi)要從反向確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，再向區(qū)物價局請示，爭取學(xué)費(fèi)往上靠。用于購置1400畝土地，然后以差價運(yùn)作。但一定要做好保密，往下才能運(yùn)作，否則農(nóng)民會提高地價。財政局王副局長：分項政策要利用好。雁山區(qū)王副區(qū)長：征地，政府只做中間人，但很多業(yè)主愿多花點錢，委托政府做，不愿與農(nóng)民打交道。 依據(jù)策劃做規(guī)劃，先確定選址。購置的土地要做好與農(nóng)民勾通，請何局長派有關(guān)人員協(xié)調(diào)。工作要細(xì)，如負(fù)責(zé)招商恰談的小組，可與X市外經(jīng)、外貿(mào)聯(lián)系，以提供大企業(yè)家、投資商。X中學(xué)要與規(guī)劃、土地、雁山區(qū)密切配合，與政府各部門搞好協(xié)調(diào)。如：多要一些土地，讓開發(fā)商來建，要敢于想。指揮部要召開會議，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)會精神，確定好今年要做好的工作，同時辦學(xué)模式要進(jìn)行研究。會后鄧建民局長留下張建生、黃挺布置工作： 一、立即成立七個組：政策法規(guī)研究組；項目可研報告組；項目規(guī)劃組；土地征用組；資金籌措組；招商引資、項目恰談組；產(chǎn)業(yè)開發(fā)組。三、做好分工，各組人員要安排桂中、指揮部、聘請的人員參加。要確定今年要做的工作。六、要求桂中抓緊，拿出初步分組方案。 關(guān)于X中學(xué)新校區(qū)建設(shè)立項的申請報告X市教育局根據(jù)X市人民政府《常務(wù)會議決定事項通知》第28號文指出，經(jīng)2004年3月17日X市人民政府第31次常務(wù)會議決定，為了使X中學(xué)實現(xiàn)創(chuàng)國家級示范高中，把學(xué)校做強(qiáng)做大，同意X中學(xué)在雁山區(qū)教育園區(qū)建設(shè)新校區(qū)。因此，我校特向教育局立即申辦