【正文】 湯杰副市長(zhǎng)： 過(guò)去只局限于自已貸款，政府投入，通過(guò)今天大家座談，明確了要從市場(chǎng)考慮，在觀念上要更新，思路要開(kāi)闊。不要脫離雁山區(qū)，可多設(shè)項(xiàng)目，從高中、初中、小學(xué)、幼兒園一條龍項(xiàng)目考慮，以符合土地政策征地。桂中要成立幾個(gè)小組，專業(yè)責(zé)任分工，如：策劃、政策、規(guī)劃、項(xiàng)目、立項(xiàng)、可研、土地、引資招商等，可聘請(qǐng)一些人參與工作，綜合運(yùn)用社會(huì)資源。做好項(xiàng)目分類工作，前期的立項(xiàng)、可研，規(guī)劃可交叉進(jìn)行，如項(xiàng)目建議書(shū)與可研報(bào)告可一次到位。決定下一步要做的工作：潘建民副市長(zhǎng)：組織好一個(gè)班子，從發(fā)展方向研究政策，進(jìn)行策劃，解決主要問(wèn)題，越快越好。如：教師宿舍可報(bào)成學(xué)校公寓，由開(kāi)發(fā)商來(lái)建，這筆經(jīng)費(fèi)可節(jié)省。立項(xiàng)、規(guī)劃、可研要開(kāi)始了，要做好組織分工，周密策劃。這樣政府會(huì)省很多事。在運(yùn)作模式上，利用土地政策設(shè)計(jì)面積，征下1400畝土地，學(xué)校啟動(dòng)后，土地升值，得到建設(shè)資金。計(jì)委周華德主任：,政府投入8000萬(wàn)，難實(shí)現(xiàn)，要策劃才行。目前旅專通過(guò)雁山區(qū)政府征地，碰到麻煩，與農(nóng)民缺乏勾通，農(nóng)民總以為政府占了他們的便宜，今后，由業(yè)主直接與農(nóng)民簽合同買(mǎi)地，政府只做中間人。不是想要多少土地就可以要多少。規(guī)劃400畝，用地集中。市規(guī)劃設(shè)計(jì)院周副院長(zhǎng)：關(guān)于桂林中學(xué)新校區(qū)的選址，已做了一個(gè)初步規(guī)劃，但未通過(guò)審定?？空顿Y不保險(xiǎn)，要靠合作伙伴解決。向人民政府要政策，如道路政府投入是有規(guī)定的。在生活、文化設(shè)施等方面，有3000學(xué)生，是一筆可觀的收入。桂中是名校，想投資的人很多。要找到有關(guān)方面的人員參與，有政策方面的、規(guī)劃方面的、土地方面的、招商引資的等等方面人員參加。當(dāng)務(wù)之急是如何利用好政策進(jìn)行策劃。利用多占的地盤(pán)運(yùn)作得到資金投入建設(shè)。潘建民副市長(zhǎng)： 思想要開(kāi)放，要研究充分利用政策，在新形勢(shì)下，通過(guò)市場(chǎng)運(yùn)作，引入合作伙伴和開(kāi)發(fā)商，共同建設(shè)。貸款的貼息，教育局每年教育費(fèi)附加2000萬(wàn)，拔給城區(qū)1000萬(wàn)，只剩1000萬(wàn)，因此，貸款的貼息不能用教育費(fèi)附加來(lái)考慮。因此，可采取整體規(guī)劃，分部實(shí)施的辦法操作。環(huán)保局副局長(zhǎng)：九年義務(wù)教育和高中建設(shè)，環(huán)保收費(fèi)有不同標(biāo)準(zhǔn)。首先，請(qǐng)桂中介紹情況。本工程屬重點(diǎn)工程，占地400畝，60個(gè)班，3000學(xué)生，投資2億，其中，政府投入8000萬(wàn)。同意立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部。內(nèi)容： 湯杰副市長(zhǎng)：桂中新校區(qū)建設(shè)，經(jīng)市政府常務(wù)委員會(huì)通過(guò)，主要是把優(yōu)質(zhì)高中做強(qiáng)做大。地點(diǎn)；市政府三樓二會(huì)議室。第16章 附件167。6. 從本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析來(lái)看，盈利能力較差，因此在建設(shè)及運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)成本控制。4. 有計(jì)劃調(diào)入所需教育人員，培訓(xùn)現(xiàn)有人員。 建議1. 建議項(xiàng)目業(yè)主單位盡快做好項(xiàng)目前期工作，做好項(xiàng)目批復(fù)工作，并盡早實(shí)施2. 盡早落實(shí)項(xiàng)目資金，要多渠道的籌措資金。綜上所述本項(xiàng)目的社會(huì)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益較差，作為一個(gè)公益性項(xiàng)目，應(yīng)側(cè)重于社會(huì)效益，因此本項(xiàng)目可行。5. 由桂林中學(xué)建設(shè)臨桂新校區(qū)，既可以提高臨桂新區(qū)的中學(xué)教育水平，增加新區(qū)的吸引力，同時(shí)也為桂林中學(xué)突破發(fā)展的瓶頸，達(dá)到雙贏的效果。3. 項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)的發(fā)展，推動(dòng)文化衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，滿足群眾接受較高水平中學(xué)教育的需求，提高教學(xué)服務(wù)質(zhì)量。 結(jié)論1. 項(xiàng)目建設(shè)是貫徹廣西區(qū)委、桂林市委和市政府關(guān)于“保護(hù)漓江，發(fā)展臨桂，再造一個(gè)新桂林”戰(zhàn)略的實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。4. 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)屬于一般風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)教學(xué)的主要設(shè)備和輔助設(shè)備，要實(shí)行政府采購(gòu)招、投標(biāo)制度，學(xué)校要組織有關(guān)專家論證，科學(xué)地選擇適配的教學(xué)設(shè)備型號(hào)，并要求廠家和商家實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量三包，保證設(shè)備正常運(yùn)行，將外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)減到最低程度。3. 工程風(fēng)險(xiǎn)屬一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目所在地不是地震多發(fā)區(qū)，強(qiáng)震發(fā)生的可能性極低，以六級(jí)抗震強(qiáng)度進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，一般不會(huì)對(duì)工程造成破壞。2. 資金風(fēng)險(xiǎn)屬較大風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目資金由上級(jí)部門(mén)撥付及銀行貸款。167。3. 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目教學(xué)設(shè)備需向社會(huì)采購(gòu)，設(shè)備質(zhì)量的好壞、設(shè)備適配的選購(gòu)、廠家售后服務(wù)的好壞都可能影響到設(shè)備的使用，從而影響項(xiàng)目。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，結(jié)合桂林市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和規(guī)劃，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素主要體現(xiàn)在以下幾方面：1. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目進(jìn)行大量的 土建工程，雖然土建工程工藝相當(dāng)成熟，基于工程涉及內(nèi)容較多，如土建質(zhì)量、材料差異、安裝施工稍有疏忽、工程監(jiān)理不到位，將對(duì)工程有較大的影響。第14章 風(fēng)險(xiǎn)分析167。3. 高水平的中學(xué)是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進(jìn)桂林市臨桂新區(qū)發(fā)展。是貫徹廣西區(qū)委、桂林市委和市政府關(guān)于“保護(hù)漓江，發(fā)展臨桂，再造一個(gè)新桂林”戰(zhàn)略的實(shí)施的一個(gè)重要因素。項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析表167。第13章 社會(huì)影響評(píng)價(jià)167。 財(cái)務(wù)建議1. 減少固定資產(chǎn)投資，提高項(xiàng)目盈利能力。3. 本項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)行期凈現(xiàn)金流量平均為796萬(wàn)元，具備生存能力。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝6％）＝9693萬(wàn)元說(shuō)明本項(xiàng)目在生命周期內(nèi)按6%的利率虧損較大。 分析結(jié)論1. 本項(xiàng)目投資回收期為25年，投資回收能力較差。2. 還款資金來(lái)源是采用新增固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)用+未分配利潤(rùn)來(lái)償還貸款本息，年可用于還款資金796萬(wàn)元。 清償能力分析1. 建設(shè)期貸款總額為10000萬(wàn)元，貸款利率按3%計(jì)算，采用20年等額本息還貸。7279779648760計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝6％）＝9693萬(wàn)元 ％ 投資回收期25年979113911130875 12263項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)期計(jì) 算 期1234567891011121314～212223242526～33 37381現(xiàn)金流入168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686營(yíng)業(yè)收入168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686168616861686回收固定資產(chǎn)余值900回收流動(dòng)資金其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出6000100004000890890890890890890890890890890890890890890890890890890建設(shè)投資6000100004000流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本890890890890890890890890890890890890890890890890890890稅金及附加增 值 稅其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1－2）6000 運(yùn)行能力分析項(xiàng)目運(yùn)行期具有足夠的凈現(xiàn)金流量是項(xiàng)目正常運(yùn)行及生存的必要條件，本項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)行期凈現(xiàn)金流量平均為796萬(wàn)元，具備生存能力。年度總費(fèi)用1436萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)性支出890萬(wàn)元。3. 其他費(fèi)用：參考同類學(xué)校日常支出情況，按每學(xué)年每學(xué)生300元計(jì)取其他費(fèi)用。2. 固定資產(chǎn)折舊及攤銷：折舊固定資產(chǎn)18000萬(wàn)元，按35年平均年限折舊法，折舊余額5%，每年折舊額489萬(wàn)元。 成本費(fèi)用估算項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后其運(yùn)營(yíng)的成本主要由教職工年工資福利總額、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費(fèi)用支出等三項(xiàng)構(gòu)成。3. 每學(xué)年財(cái)政補(bǔ)助600萬(wàn)元年度總收入1686萬(wàn)元。2. 后勤生活服務(wù)收入：按在校學(xué)生學(xué)人數(shù)每人住宿費(fèi)700元，收入210萬(wàn)；每人伙食費(fèi)2000元 ，毛利率取10%，收入60萬(wàn)。項(xiàng)目各項(xiàng)主要收入如下：1. 在校學(xué)生學(xué)費(fèi)收入：桂林中學(xué)在生規(guī)模為3000人，指令性招生與指導(dǎo)性招生比例為7：3，指令性學(xué)生每學(xué)年學(xué)費(fèi)1790元，指導(dǎo)性學(xué)生每學(xué)年學(xué)費(fèi)6000元。167。 2. 財(cái)務(wù)價(jià)格參照現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格，并考慮項(xiàng)目運(yùn)行期的價(jià)格變化情況，預(yù)測(cè)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)的財(cái)務(wù)價(jià)格。 經(jīng)濟(jì)分析參數(shù)選取1. 項(xiàng)目計(jì)算期銀行貸款按3%年利率，二十年還款期限計(jì)算。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍本項(xiàng)目為桂林中學(xué)新建臨桂校區(qū)，屬公益項(xiàng)目，因此，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析著重考慮項(xiàng)目實(shí)施后的運(yùn)行及項(xiàng)目還貸能力。桂林中學(xué)臨桂新校區(qū)的招生都是計(jì)劃內(nèi)招生，因此辦學(xué)性質(zhì)是公辦學(xué)校，所以學(xué)校的建設(shè)應(yīng)以財(cái)政撥款為主，即采用第一種籌措資金方式。 資金籌措 投資方式比選桂林中學(xué)臨桂新校區(qū)建設(shè)資金籌措主要有以下兩種方式：一、政府投資主導(dǎo)下的建設(shè)方式：學(xué)校的建設(shè)以財(cái)政撥款為主，同時(shí)銀行提供部分低息長(zhǎng)期貸款。 估算范圍本項(xiàng)目投資的范圍包括：桂林中學(xué)新建臨桂校區(qū)教學(xué)、生活、運(yùn)動(dòng)等主要建筑工程以及配套輔助工程、配套設(shè)施、設(shè)備購(gòu)置和土地費(fèi)用等內(nèi)容。12. 土地費(fèi)用暫按2000萬(wàn)元計(jì)。10. 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的8％計(jì)算。9. %計(jì)算。5. 前期工作費(fèi)：可行性研究費(fèi)按桂林市政府采購(gòu)核定5萬(wàn)元計(jì)，環(huán)境評(píng)價(jià)等按主管部門(mén)文件估列；6. 工程招標(biāo)費(fèi)：％計(jì)算；7. %計(jì)算。5. 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文6. 桂財(cái)建[2003]1號(hào)文件7. 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）8. 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)）9. 計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行管理辦法》 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1％計(jì)算；2. 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：％計(jì)算；3. 職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員（200人）的30％計(jì)，計(jì)12萬(wàn)元。1前期工作2工程招投標(biāo)3建設(shè)工期4設(shè)備采購(gòu)及安裝5工程驗(yàn)收第11章 投資估算與資金籌措 167。 項(xiàng)目招投標(biāo)序號(hào)崗 位定 員備 注1中學(xué)教師180 具備中學(xué) 級(jí)教師資格2工程技術(shù)人員5三人以上具備工程師以上職稱5管理人員15合 計(jì)200招標(biāo)項(xiàng)目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)工程設(shè)計(jì)yyy建筑安裝yyy設(shè)備購(gòu)置yyy工程監(jiān)理yyy167。 項(xiàng)目建設(shè)工期桂林中學(xué)新建臨桂新校區(qū)計(jì)劃2010年啟動(dòng)，開(kāi)始進(jìn)行策劃、設(shè)計(jì)、辦理有關(guān)審批手續(xù)，2011年正式開(kāi)始建設(shè)，2013年全部建成 。并根據(jù)需要，將對(duì)限定的員工在國(guó)外另行提供專門(mén)的技術(shù)培訓(xùn)。 員工培訓(xùn)計(jì)劃學(xué)校應(yīng)盡一切努力進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，提高其人員素質(zhì)，學(xué)校將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足學(xué)校的教育需要。2. 從區(qū)內(nèi)外優(yōu)秀教師中擇優(yōu)招聘選調(diào)。管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)教學(xué)的實(shí)際需求，調(diào)整人員配備數(shù)量。167。校長(zhǎng)不在時(shí)，應(yīng)授權(quán)一名副校長(zhǎng)履行校長(zhǎng)的職責(zé)。學(xué)校設(shè)一名校長(zhǎng)，由桂林市教育局任命，在學(xué)校管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，校長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作。 中學(xué)組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目實(shí)行學(xué)校管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 項(xiàng)目管理制度在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，推行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)制、項(xiàng)目法人代表負(fù)責(zé)制、質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，接受上級(jí)組織的項(xiàng)目前期培訓(xùn)，配合項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)理部門(mén)對(duì)工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等進(jìn)行檢查并協(xié)助驗(yàn)收。 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)為保證本項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由桂林中學(xué)為項(xiàng)目法人。項(xiàng)目建成后，對(duì)各項(xiàng)設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。167。在實(shí)驗(yàn)內(nèi)設(shè)干粉滅火器。 消防措施建筑設(shè)計(jì)本建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素，樓內(nèi)設(shè)有消防樓梯，樓梯設(shè)置及樓門(mén)寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行，必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。第8章 消防、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生167。加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。用電設(shè)施選型采用高