【正文】 附表 項目投資概 算表 收入預(yù)測表 總成本費用 流程 表 折舊攤銷估算表 現(xiàn)金流量表 損益表 附圖 項目區(qū)位置 項目規(guī)劃布局圖 。因此，本項目可行。管理技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品市場前景廣闊，生態(tài)、社會效益良好，經(jīng)濟效益較好，因此項 目可行。 項目建設(shè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)優(yōu)于國家的有關(guān)規(guī)定，且各項生產(chǎn)技術(shù)都有良好的保證，投資風(fēng)險小，經(jīng)濟效益高。 通過上述，由此可見項目建設(shè)符合環(huán)保要求，可行。一是對葡萄園現(xiàn)有防護林要加強扶育，使其盡快發(fā)揮防護效益；二是要加快施工進度，縮短工期，減緩?fù)恋仄茐某潭龋蝗菧p少化肥施用量，增施有機肥，減輕化肥對土壤的破壞；四是推廣生物無公害防治，減少因化學(xué)防治對果品及環(huán)境的污染。 環(huán)境影響評價 根據(jù)《國家環(huán)保總局建設(shè)項目環(huán)境保護分類管理名錄（試行）》（環(huán)發(fā) [1999]99號）文件，本項目屬“對環(huán)境影響很小”的建設(shè)項目，雖不存在工業(yè)污染問題，但在施工和項目管理過程中，也會對土地和周圍環(huán)境造成一定程 度的破壞和污染。 通過選擇低噪聲設(shè)備、機座減振 、設(shè)置專門的隔聲間等措施后，噪聲值可降低 25～ 30dB（ A），經(jīng)建筑物隔聲和距離衰減后廠界噪聲可達到 GB123481990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (IV 類 )標(biāo)準(zhǔn)要求。 減少化肥使用量，增加生物肥料和有機肥的使用量，減輕化肥對土壤的污染。 環(huán)境保護與治理措施 防止人工造林和葡萄樹體埋土對環(huán)境的破壞，加快人工造林和葡萄樹體埋土的施工進度，縮短開溝整地和開挖管溝新翻土裸露時間，減緩?fù)恋仄茐某潭取? 本項目噪聲較大的設(shè)備是破碎壓榨機。 項目不用汽、熱，不產(chǎn)生污染物，無廢水、廢氣。因此，農(nóng)藥使用將是不可回避的環(huán)境問題。 為了提高土地生產(chǎn)率，促進葡萄園高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)，會加大化肥的施用量，化肥的使用在一定程度上會改變水和土壤的理化性質(zhì)，在一定程度上會造成對環(huán)境的污染。 13環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目主要進行的是生態(tài)環(huán)境建設(shè)，既本身是對環(huán)境的建設(shè)、保護與利用，本著保護與開發(fā)并重的原則，不會帶來對環(huán)境的破壞，但是對環(huán)境可能產(chǎn)生以下影響。 土建工程、 苗木工程 實行 公開招標(biāo)。 招標(biāo)方式 勘察、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)金額較小，擬采用邀請招標(biāo)方式。 招標(biāo)的組織形式 本項目擬采用委托招標(biāo)形式。招投標(biāo)活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。 設(shè)計已考慮到防火安全距離和消防通道，以保證工廠的防火安全，以及遇到緊急情況時的疏散；生產(chǎn)過程中嚴(yán)格管理，完全按照工藝要求操作，杜絕引 發(fā)消防事故隱患；按建筑設(shè)計防火規(guī)范，在車間、庫房及其室外設(shè)置消防 栓、干粉滅火器，以確保工廠防火安全；廠房采用耐火等級極高的輕鋼彩板結(jié)構(gòu)。 項目建設(shè)單位 成立以經(jīng)理為組長，由生產(chǎn)、保衛(wèi)等有關(guān)科室組成的消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組，在市防火指揮部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，加強 葡萄 基地 和葡萄酒廠 的防火工作，嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)胤阑饤l例，把防火工作落到實處。落實職業(yè)疾病和安全使 用農(nóng)藥等防護措施，以確保勞動者的人身安全和健康。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 本項目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，勞動保護與安全衛(wèi)生主要發(fā)生在 葡萄酒廠 生產(chǎn)生活用電、葡萄園栽植架材和病蟲害防治上。 員工上崗后培訓(xùn) 不定期地舉辦員工技能 大賽，以調(diào)動員工的學(xué)習(xí)積極性。 葡萄酒廠 生產(chǎn)車間重要工段工人、技術(shù)人員在國內(nèi)同樣設(shè)備使用單位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)后上崗，培訓(xùn)時間 15天。所有工作人員定崗定位，不能隨意更換，上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)。工人上崗前都經(jīng)過上崗培訓(xùn)，學(xué)習(xí)用 電常識，正常生產(chǎn)車間都配有電工跟班，隨時解決用電故障。 技術(shù)培訓(xùn) 項目技術(shù)培訓(xùn) 由 青銅峽市 禹皇酒莊有限公司 負責(zé)，定期按農(nóng)時季節(jié)對葡萄種植農(nóng)戶進行葡萄栽培管理技術(shù)培訓(xùn)。 本項目資金管理由青銅峽市 禹皇酒莊有限公司 負責(zé)。項目施工要嚴(yán)格實行先設(shè)計、后施工，設(shè)計任務(wù)要上圖、數(shù)字上表，落實到具體位置。 工程管理嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)項目管理程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 項目建設(shè)前期安排 2 人，負責(zé)項目區(qū)內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，工程結(jié)束后安排 1 人，具體負責(zé)安全保衛(wèi)工作。 設(shè)科長 1 人，會計、出納各人 1 人，主要負責(zé) 公司 資金的計劃管理與使用、物資采購發(fā)放、物資管理等工作。 設(shè)生產(chǎn)經(jīng)理 1 人，工作人員 3 人。 設(shè)經(jīng)理 1 人，工作人員 3 人。 項目建設(shè)過程中實行經(jīng)理負責(zé)制。 11項目管理及組織運行 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 項目建設(shè)單位企業(yè)組織的基本原則是 直接受青銅峽市 禹皇酒莊有限公司 領(lǐng)導(dǎo)，實行 董事長領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責(zé)制。 20xx年 11月， 葡萄酒 廠設(shè)備試投入運行。 20xx 年 68 月，葡萄基地撫育管理，采購物資設(shè)備， 葡萄酒 廠開工建設(shè)， 葡萄酒廠 設(shè)備訂購。 20xx年 45 月，完成苗木栽植工作。 建設(shè)進度安排 根據(jù)項目區(qū)的社會經(jīng)濟條件、勞動力分布、種苗供應(yīng)、資金配套能力等綜合因素，確定項目建設(shè)進度安排為： 20xx 年 1 月 — 20xx 年 2 月，編制項目建設(shè)可研報告、規(guī)劃設(shè)計及立項準(zhǔn)備工作。另外，由于市場經(jīng)濟的自身特點決定了某一時期或某一年份有可能會出現(xiàn)釀酒葡萄價格偏低的實際情況 ，應(yīng)根據(jù)實際情況，制定可行措施，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)支持、經(jīng)濟扶持等手段，積極化解市場風(fēng)險。 該項目建成后，示范帶動全市葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新增有 林地面積 ，可使全市的森林覆蓋率提高 ，不僅擴大了森林面積，節(jié)約了水資源，而且為全市居民創(chuàng)造了一個良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境，生態(tài)效益十分明顯。通過項目實施，帶動了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，農(nóng)民增收了，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，對青銅峽市社會經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生了積極的推動作用。 敏 感 性 分 析 表 變動因素 10% 基 準(zhǔn) 10% 銷售價格 % 原 材 料 % 產(chǎn) 量 % 葡萄產(chǎn)業(yè)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，釀酒葡萄基地與 葡萄酒廠 的建設(shè)，年可安排 400名農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，增加農(nóng)民勞務(wù)收入 500萬元。從原料采購 環(huán)節(jié)到生產(chǎn)環(huán)節(jié)再到銷售環(huán)節(jié)，盡量節(jié)約開支、提高原料利用率，降低成本。當(dāng)銷售價格下降 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率只有 達到 %?？紤]到項目實施過程中一些不確定因素的變化以及行業(yè)特點，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資上升或下降 10%的單 因素變化對財務(wù)指標(biāo)的影響進行了敏感性分析，見敏感性分析表及其圖 。本項目的綜合銷售收入盈虧平衡點為： BEP=固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金） =（ 3900— ） 100% =29% 上 由可知，在正常年份，生產(chǎn)能力達到 29%時才能保本，超過 29%時即可盈利。 本項目資產(chǎn)負債率為 %，貸款償還期 。 建筑工程、道路工程和水利工程按 15 年折舊， 儀器設(shè)備 和其它 設(shè)備按 10年折舊，本項目計算期 15年，除去 1 年建設(shè)期，折舊年限為 14年，年均折舊費 。 則項目年 正 常 銷售總收入 3900萬元。 收入計算 （ 1） 葡萄園 第二年達到 50%的產(chǎn)量，第三 年以后穩(wěn)定達到100%的產(chǎn)量，達產(chǎn)期 生產(chǎn)葡萄 3000 噸 ，單價 3000 元 /噸 ，則 葡萄產(chǎn)品 銷售收入為 900萬元。資金使用實行招標(biāo)制，以中標(biāo)價格直接從銀行撥付中標(biāo)單位，并接受銀行的監(jiān)督。 自籌資金主要用于葡萄基地建設(shè)，資金使用嚴(yán)格按照國家 規(guī)定產(chǎn) 業(yè)建設(shè)項目資金使用管理辦法執(zhí)行。 資金 中央預(yù)算內(nèi)資金 使用實行報帳制，即按照工程形象進度，經(jīng)上級部門檢查驗收合格后，憑單報賬撥款，并自覺接受審計部門的監(jiān)督。本項目 自籌資金從 3 個渠道籌集，一是企業(yè)積累籌集 800萬元，二是企業(yè)營業(yè)收入籌集 300萬元，三是 公司股東配股籌集 400萬元 ,合計 自籌資金 1500萬元，占項目總投資的%。 20xx 年實現(xiàn)營業(yè)收入 3846萬元，利稅 。 地方財政配套資金依據(jù)青銅峽市委、政府出臺的葡萄產(chǎn)業(yè)補助政策和優(yōu)惠政 策， 本項目 申請 地方財政配套資金 100 萬元， 占項目總投資的 %。 費用 其它投 資 180 萬元， 占項目總投資的 5%,其中，項目規(guī)劃設(shè)計費 12萬元、工程管理費 25萬元、工程監(jiān)理費 、能力建設(shè)費 、建設(shè)期利息 140 萬元 。 設(shè)備購置 設(shè)備購置概算投資 1568萬元 ,其中 :發(fā)酵罐投資 640萬元 ,破碎機投資 96 萬元、氣囊壓榨機 100 萬元，貯酒罐 589 萬元，酒泵 30 萬元，叉車 20 萬元，提升機投資 30萬元，其它投資 53 萬元。 葡萄酒廠 土建工程 土建工程概算投資 430 萬元。 輔助工程 投資 13萬元 購置 信息設(shè)備 1 套， 投資 5 萬元； 辦公設(shè)備 1 套， 投資 2 萬元； 培訓(xùn)設(shè)備 1 套， 投資 5 萬元；制作 標(biāo)志牌 1 個， 投資 1 萬元 。 供電工程 投資 架設(shè)高壓輸電線路 KM，單價 10萬元 / KM， 投資 15萬元；低壓輸電線路 KM，單價 4 萬元 / KM， 投資 ；安裝 變壓器 1 臺， 投資 5 萬元 。 釀酒葡萄基地 基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè) 釀酒葡萄基地 基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè) 投資 683 萬元， 釀酒葡萄基地土建工程 建筑工程 2300㎡ ， 投資 345萬元 水利工程 投資 155萬元 砌護 斗渠 KM，單價 15 萬元 / KM， 投資 萬元； 砌護農(nóng)渠 KM，單價 12萬元 / KM， 投資 ； 進水口 500座，單價 200 元 /座， 投資 10 萬元； 橋涵 30 座，單價 3000 元 /座， 投資 9 萬元 。 釀酒葡萄基地建設(shè)概算總投資為 1512 萬元 ，占項目投資%。 《寧夏建筑定額》。 。 8 項目投資估算與資金籌 措 投資估算依據(jù) 、規(guī)程確定的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。 產(chǎn)品方案設(shè)計為 “ 禹皇 牌”葡萄酒，保持酒體透明，酒味醇厚，香氣優(yōu)雅，是國內(nèi)知名酒廠選擇的最佳品牌。 葡萄酒酒精度為 11— 12%（ V/V），總酸度 6— 8g/L；含糖≤4g/L。 葡萄原酒加工以釀酒葡萄為原料，經(jīng)過破碎、壓榨、發(fā)酵加工成優(yōu)質(zhì)葡萄原酒。 通過一定時間的發(fā)酵浸漬以后，應(yīng)將液體，即自流酒放出，使與之皮渣分離。 要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紅葡萄酒就必須具有優(yōu)質(zhì)的品種并且要保證其良好成熟度，同時必須加強浸漬控制，使其優(yōu)質(zhì)丹寧充分進入葡萄酒。優(yōu)質(zhì)紅葡萄酒原料的特征就是富含紅葡萄酒的有用成分，特別是富含優(yōu)質(zhì)“丹寧”。 工藝流程 整地 —— 施基肥 —— 冬灌 —— 育苗 —— 定植 —— 栽桿拉絲— 上架 — 灌溉 —— 施肥 —— 病蟲防治 —— 采摘 —— 修剪 —— 下架 —— 冬灌 —— 壓埋 —— 放土。埋土的厚度，必 須超過土堆內(nèi)最高部位枝條 30厘米左右。埋土方法：將修剪后的植株主蔓基部培 20厘米左右的土堆（俗稱土枕頭），再將枝蔓下架順葡萄行按一個方向捆好壓倒，嚴(yán)防彎曲過度造成主蔓基部辟裂，最后再把枝蔓埋嚴(yán)拍實。埋土前的準(zhǔn)備：埋土前灌一次透水，等土壤水分達到適耕濕度時（即手握成團，一觸即散）進行埋土。埋土?xí)r期：埋土防寒的時間，不能過早或過晚。 在西部地區(qū) ,葡萄安全越冬的主要措施是埋土防寒。