采購(gòu)與付款——采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制調(diào)查表(參考版)
2024-09-04 15:27本頁(yè)面
【正文】 ：；:；：表3－6 索引號(hào)：（審計(jì)機(jī)關(guān)名稱）采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制調(diào)查表 審計(jì)期間＿＿＿＿＿＿ 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目執(zhí)行單位：調(diào)查內(nèi)容是否不適用評(píng)價(jià)總體情況 1．請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收職責(zé)是否與發(fā)票傳遞、應(yīng)付賬款明細(xì)賬登記、總賬登記職責(zé)相分離？ 2．請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收職責(zé)是否相分離？ 3．發(fā)票傳遞、應(yīng)付賬款明細(xì)賬登記與總賬登記職責(zé)是否相分離？ 4．支付準(zhǔn)備、批準(zhǔn)支付職責(zé)與記錄現(xiàn)金支付、登記總賬分錄職責(zé)是否相分離？ 5．支付批準(zhǔn)職責(zé)是否與支付職責(zé)相分離
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