銷售部客戶應(yīng)收款管理制度(參考版)
2024-11-16 19:25本頁面
【正文】 本制度最終解釋權(quán)歸注：信用期限： 信用期限是公司允許客戶從購貨到付款之間的時間 。 ，以督促和激勵業(yè)務(wù)人員積極進(jìn)行回款管理工作。 有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任。 款的確認(rèn)函，若在一個月內(nèi)未能收回或未取得客戶對應(yīng)收賬款確認(rèn)函的就不予辦理離職； 《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字，經(jīng)監(jiān)交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。 對于信用等級低的客戶公司采取市場轉(zhuǎn)移 政策 ，業(yè)務(wù)人員在規(guī)定期限內(nèi)未收回相關(guān)欠款的，相關(guān)客戶業(yè)務(wù)往來及欠款追繳由銷售項目部指定專人負(fù)責(zé)，由此同該客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)提成及獎金由項目部指定人領(lǐng)取。但不得在沒有擔(dān)保的情況下，再次向該客 戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。 (4)每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款函證，并負(fù)責(zé)《應(yīng)收賬款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作 。 表”，便于安排應(yīng)收賬款的回收工作。 （ 1）業(yè)務(wù)人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時，應(yīng)按信用檔案中對應(yīng)客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。 （ 4）客戶信用評價：業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對客戶的信用每年 7 月進(jìn)行再次評價，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議調(diào)整客戶信用根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批。依次由部門經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批。 （ 2）客戶授信額度的金額標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集客戶信用檔案。 注：信用期限： 信用期限是公司允許客戶從購貨到付款之間的時間 。 4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料并填制《對方負(fù)責(zé)人詳細(xì)資料登記表》，以便在貨款回收 發(fā)生障礙時可有多種途徑保護(hù)我公司的債權(quán)。 3）上級部門接到報告，落實責(zé)任人，制定對應(yīng)措施，時刻關(guān)注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳，死帳。 三、 銷售回款的管理 1 合同的簽訂 按照公司相關(guān)規(guī)定中標(biāo)后及時督促其簽訂購銷合同 合同履行的跟蹤 1） 在業(yè)務(wù)人員收款期限 內(nèi)，對回款工作進(jìn)行督促并協(xié)助財務(wù)處理回款過程
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