應(yīng)收款管理制度(參考版)
2025-04-15 06:35本頁面
【正文】 附：特殊發(fā)貨申請單客戶信用調(diào)查表客戶信用調(diào)查匯總表應(yīng)收賬款匯總表應(yīng)收賬款催款記錄表應(yīng)收款月度考核表特殊發(fā)貨申請單用戶名稱機床型號貨款金額已付金額余款應(yīng)收款原因說明：應(yīng)收款回籠計劃安排：該機床貨款已與用戶確定按以上時間支付，請發(fā)貨部門安排發(fā)貨，本人愿意承擔(dān)因此引起的一切后果。二、出現(xiàn)呆死帳情況的：如出現(xiàn)應(yīng)收款呆死帳，銷售部應(yīng)該及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司組織專人按照司法程序追索應(yīng)收款，如若司法部門也無法收回應(yīng)收款的由當(dāng)事銷售人員和銷售經(jīng)理負(fù)全責(zé)。應(yīng)收款比例超過10%的，罰款100元。銷售人員嚴(yán)格遵守公司應(yīng)收款規(guī)章制度，每月應(yīng)收款比例均在5%以內(nèi)的，%獎勵。如造成應(yīng)收款呆死帳的按照總額的30%給予處罰。第三項 應(yīng)收款的回款事項應(yīng)收款業(yè)務(wù)由當(dāng)事銷售人員和銷售部門按合同規(guī)定負(fù)責(zé)收回；所有收回的貨款，如果因業(yè)務(wù)員造成遺失的由當(dāng)事業(yè)務(wù)員負(fù)全責(zé)；公司所有回款原則上是轉(zhuǎn)帳匯款。當(dāng)應(yīng)收賬款超過時，停發(fā)該業(yè)務(wù)員工資，并通知銷售部加緊催款工作。負(fù)責(zé)所有應(yīng)收款業(yè)務(wù)單位的對帳，每月提供應(yīng)收款明細(xì)清單，對帳目不清的客戶要及時通知銷售部及各業(yè)務(wù)部門或當(dāng)事銷售人員進(jìn)行對帳；銷售人員工作交接時應(yīng)協(xié)助銷售部經(jīng)理及時對其帳目進(jìn)行清理。每月與財務(wù)對應(yīng)收賬款進(jìn)行帳目核對。根據(jù)公司應(yīng)收款管理制度對銷售人員的應(yīng)收款回收工作進(jìn)行督促催收。在每日營業(yè)報表中記錄應(yīng)收款回收情況。根據(jù)公司財務(wù)狀況（由財務(wù)負(fù)責(zé)人提供），下達(dá)銷售部當(dāng)月回款任務(wù)。安排銷售內(nèi)勤對部門業(yè)務(wù)員的應(yīng)收款實施全程監(jiān)控和催收。原則上貨款都以轉(zhuǎn)賬匯款形式支付.二、銷售部經(jīng)理對各客戶信用等級，信用額度進(jìn)行審核確定。負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手的應(yīng)收款業(yè)務(wù)的對帳、催款以及貨款回收等事宜。特殊發(fā)貨申請單作為合同附件隨合同存檔管理，在應(yīng)收款收回后附回收單據(jù)存檔管理。信用審核每年評審一次，年終考核一次。應(yīng)收款管理制度及規(guī)定公司銷售原則上實行現(xiàn)款現(xiàn)貨；但根據(jù)目前市場情況并且為了更好地拓展公司業(yè)務(wù)渠道和網(wǎng)絡(luò)及擴(kuò)大公司銷售規(guī)模，在確保資金絕對安全的基礎(chǔ)上，可申請相應(yīng)應(yīng)收款額度，現(xiàn)就由此形成的應(yīng)收款相關(guān)管理作出如下規(guī)定：第一項 應(yīng)收款審批流程銷售人員對經(jīng)銷商/大客戶進(jìn)行信用調(diào)查，預(yù)估應(yīng)收款風(fēng)險。經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后報至銷售內(nèi)勤處存檔備查。未經(jīng)信用調(diào)查的客戶，銷售人員填寫特殊發(fā)貨申請單，上報到銷售部經(jīng)理，經(jīng)過審
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1