【正文】 本項目固定資產(chǎn)投資8600萬元，其中，自籌3600萬元，貸款5000萬元，貸款期限及貸款利息估算詳見表121。本項目2006年7月開始營業(yè)，客房租賃當(dāng)年可全部實現(xiàn)，其他營業(yè)項目按40%計算營業(yè)額，2006年營業(yè)收入為2446萬元，為正常年份的60%。本項目完成后的營業(yè)收入共計為4077萬元。參照X市星級賓館，豪華配套用房經(jīng)營情況，賓館標(biāo)準(zhǔn)間平均按350元/套/天，豪華配套用房按2500元/天/幢，房價按七折，開房率按70%估算，則：賓館客房營業(yè)收入：350元/193套365天70%70%=1208萬元豪華配套用房營業(yè)收入：2500元/50幢365天70%70%=2236萬元賓館客房和豪華配套用房年營業(yè)收入：3444萬元C 餐飲、娛樂營業(yè)收入?yún)⒄誜市有關(guān)賓館餐飲、娛樂營業(yè)情況，該項目餐飲、娛樂月營業(yè)收入按35萬元估算，年餐飲、娛樂營業(yè)收入約為420萬元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 營業(yè)收入A 客房營業(yè)收入本項目建成后，全部為自主經(jīng)營或委托管理經(jīng)營收入。(4)本項目貸款利率按中國人民銀行發(fā)布的年利率計算利息，本項目貸款屬五年以上的中長期貸款，%計算年息。(2)所得稅率根據(jù)財政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項目應(yīng)納稅額為年利潤總額的33%。投資估算的構(gòu)成詳見表111。根據(jù)國家計委計標(biāo)[1985]352號文的有關(guān)規(guī)定，按工程費用和其他費用之和的百分比率計算。土地征購費按城區(qū)的有關(guān)規(guī)定辦理。建設(shè)工程監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費、報建費（包括勞保費、城市配套費、人防統(tǒng)建費等）按X市人民政府、X市建委、X市人防辦等文件的規(guī)定的計算辦法和費率計算。設(shè)備費率按《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額2000年X省估價表》的計算辦法和費率計算。表10—1 崗位定員表部 門定員（人）部 門定員（人）總經(jīng)理1酒店財務(wù)室6副總經(jīng)理3酒店公關(guān)室7辦公室10酒店旅館室32保衛(wèi)后勤部36豪華配套用房財務(wù)室9餐飲部55豪華配套用房公關(guān)室7公關(guān)部12豪華配套用房旅館室30財務(wù)部10供應(yīng)部27合 計245企業(yè)管理機構(gòu)圖董事會監(jiān)事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理后勤部旅館室公關(guān)室財務(wù)室旅館室公關(guān)室財務(wù)室辦公室餐飲部財務(wù)部 建設(shè)進(jìn)度本項目總資產(chǎn)投資8800萬元，計劃2004年7月至2006年7月完成，項目各項進(jìn)度詳見表102表102 項目建設(shè)進(jìn)度表 日期項目名稱200420052006123412341234規(guī)劃設(shè)計——土地征購—項目招標(biāo)—酒店————豪華配套用房——廣場———設(shè)備采購安裝———配套設(shè)施——綠化—————驗收—第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算的方法和依據(jù) 投資估算 資金籌措第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算的方法和依據(jù)(1)本項目的新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建筑面積、結(jié)構(gòu)特點，參照同類建筑、構(gòu)筑物造價及當(dāng)時當(dāng)?shù)氐脑靸r水平，套用《X省建筑工程概算定額》計算。組織機構(gòu)設(shè)置詳見企業(yè)管理機構(gòu)圖。豪華配套用房副總經(jīng)理：財務(wù)室，公關(guān)室，旅館室。副總經(jīng)理分管有關(guān)部、室和系，主要分工：總經(jīng)理：直管各副職和財務(wù)部。建設(shè)單位蓋章 年 月 日第十章 機構(gòu)定員與建設(shè)進(jìn)度 機構(gòu)定員 建設(shè)進(jìn)度第十章 機構(gòu)定員與建設(shè)進(jìn)度 機構(gòu)定員(1)組織機構(gòu)本項目完成后根據(jù)《中華人民共和國公司法》組建有限責(zé)任公司，公司定員245人。項目招標(biāo)基本情況詳見表91。如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“X省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的辦法”的第十六條，對采用邀請招標(biāo)的理由作出說明，報審批部門核準(zhǔn)。(2)招標(biāo)的組織形式：委托招標(biāo)(3)招標(biāo)方式：邀請招標(biāo)及公開招標(biāo) 招標(biāo)情況說明本項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。本項目屬于《辦法》中第五條至第十條所列建設(shè)項目中的“科技、教育、文化等項目”，“使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金的項目（土地劃撥）”，并符合第十一條“總投資在一千萬元人民幣以上”的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，因此，屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項目類別。 招標(biāo)的依據(jù)(1)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；(2)國家計委第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》；(3)國家計委第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項的暫行規(guī)定》；(4)X省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法；(5)《X市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見》。綠化時間，一般在管道敷設(shè)和道路施工后第一個適于植樹的季節(jié)，植樹后應(yīng)進(jìn)行及時的養(yǎng)護與管理。再充分利用原有地形特點，汲取中國古典園林及現(xiàn)代造園手法，充分運用借景、對景、圍合的手法，并通過綠廊滲入各建筑群之間。項目區(qū)綠地系統(tǒng)采用點、線、面有機結(jié)合，汲取中國古典園林及現(xiàn)代造園手法，充分運用借景、對景、圍合的手法，并通過綠廊滲入各建筑群之間。(4)合理布置、合理綠化，防止噪聲、塵土，維持環(huán)境優(yōu)雅清靜。項目區(qū)內(nèi)預(yù)留垃圾斗、垃圾箱，并配備勤雜工人清掃垃圾，保持區(qū)內(nèi)衛(wèi)生清潔。餐飲廢水采用隔油池除油處理，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入下水道。如洗手間廢水、廁所沖洗用水、生活污水經(jīng)化糞池處理，沉淀后送入污水處理廠處理。(1)各通道顯著位置設(shè)緊急出口裝置；(2)應(yīng)急照明設(shè)施；(3)煙感報警器；(4)噴淋裝置。并按規(guī)范要求設(shè)置疏散口和通道。配電室采用鹵代烷消防。建筑物中除設(shè)備房和衛(wèi)生間外均設(shè)有自動噴淋全保護系統(tǒng)，整個系統(tǒng)均為自動控制，消防用水由消防水池和穩(wěn)壓泵供給。室外均設(shè)置消防栓，數(shù)量按室內(nèi)外消防水量計算，沿賓館四周布置，消防用水進(jìn)水管徑不小于DN100mm,消防給水管需與室外環(huán)狀管網(wǎng)連接成環(huán)狀。根據(jù)要求設(shè)置消防用水池、消防泵房、疏散樓梯、通風(fēng)系統(tǒng)及設(shè)施等。消防車道及消防車登高作業(yè)場地的路基，荷載按30t/m2考慮?？偲矫娌贾媒Y(jié)合城市規(guī)劃，按國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)劃，建筑物的間距大于13米，建筑物四周設(shè)環(huán)行消防車道，道寬不小于4米，路邊距建筑物外墻大于5米，不超過10米，消防車道轉(zhuǎn)彎半徑不小于12米。(7)所有公共用水點均采用節(jié)水閥門。(5)設(shè)備均采用節(jié)能電機，供電設(shè)備采用節(jié)能安全器件，線路采用銅芯電線、電纜供電。(3)采用低壓電容量補償，減少用電負(fù)荷。 節(jié)能本項目建成后的主要能耗為電能，其節(jié)能措施：(1)完善制度，加強管理，杜絕能源浪費。污水經(jīng)沉淀后排入載流干渠到污水處理場處理、排放。建筑物內(nèi)外設(shè)置消防栓和消防用水水池。天計算，則日供水量為155噸。 給排水本項目位于X市X區(qū)祝融南路與廣濟路交界處西北角，目前已經(jīng)做到了通水、通電、通路、電信、寬帶等“七通”。室內(nèi)供電線路采用鋼管穿線和阻烯PVC硬塑管穿墻敷設(shè)，供電均采用短路過載保護。低壓配電采用放射式和樹干式相結(jié)合，照明用電分區(qū)域集中控制，大部分采用熒光燈照明。當(dāng)變壓器發(fā)生故障時，保證整個大樓有一臺變壓器供電，提高了供電的可靠性。設(shè)專用配電室，各單體建筑接自變配電室。(3)設(shè)計中考慮消除公共區(qū)域移動電話屏蔽現(xiàn)象。 其他(1)設(shè)置公共音像轉(zhuǎn)播系統(tǒng)。 空調(diào)系統(tǒng)賓館主樓設(shè)集中供冷供熱舒適性空調(diào)系統(tǒng)，建筑面積21931平方米。(2)設(shè)置視音頻交互系統(tǒng)和消防安全控制系統(tǒng)。以不影響客人為 前 提 員工浴室810倒班宿舍720員工專用培訓(xùn)教室1200放入二期建設(shè)中員工娛樂室1300放入二期建設(shè)中員工電梯1客房部保險箱、電視機、沙發(fā)、茶幾、寫字臺、行李架、梳妝鏡、衣櫥、衣架、窗簾、床、床上用品、床頭燈、臺燈、落地?zé)?、廊燈、電話機、微型酒吧、面盆、浴缸、噴淋頭、坐便器、吹風(fēng)機餐飲部吧臺、桌椅、餐具、廚房用品會議中心桌椅、講臺、電子板、同聲傳譯設(shè)施、現(xiàn)場視音頻轉(zhuǎn)播系統(tǒng)、麥克風(fēng)、幻燈機、投影儀、投影屏幕、電視機、錄放像機商務(wù)中心電話隔間、電話機、出租電腦、傳真機、復(fù)印機、網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備康樂中心設(shè)備由承包經(jīng)營業(yè)主配置，不計入酒店設(shè)備成本。要求：位置合理，布局科學(xué)；方便游客使用。②空間寬敞、達(dá)到兩百人的接待能力；③視線、通風(fēng)性良好；④空間感良好、不使客人產(chǎn)生壓抑感；⑤前廳靠內(nèi)庭一面墻壁需要具有通透性，使游客可直接方便的欣賞到后面內(nèi)庭設(shè)置的假山水池、音樂噴泉和反映X地質(zhì)結(jié)構(gòu)的巨大花崗巖石展示臺。④網(wǎng)球場設(shè)置在陽光現(xiàn)代園中。②KTV、棋牌室、電影院、臺球室四項科學(xué)合理的放置在三樓南側(cè)；要求以不影響客人休息為原則。(4)餐廳配套——廚房要求①位置合理、布局科學(xué)、傳菜路線不于其他公共區(qū)域交叉②冷菜間與面點間獨立分隔③冷菜間有二次更衣場所及設(shè)施④粗加工間與其他操作間隔離⑤與獨立的洗碗間，位置合理 會議商務(wù)系統(tǒng)(1)構(gòu)成與面積類 型數(shù)量（個）面積（㎡）容納人數(shù)（人）必備設(shè)備專業(yè)會議廳1500300配設(shè)衣帽、服務(wù)間、準(zhǔn)備間小會議室470—15030—100共配有專門的服務(wù)間一個貴賓休息室5102—3配有專門衛(wèi)生間商務(wù)中心115020洽談室、電話間(2)設(shè)計要求①整體設(shè)計有專業(yè)性，格調(diào)高雅；②通風(fēng)良好，環(huán)境舒適；③位置合理、布局科學(xué)。(3)布局：①咖啡/西餐廳、大宴會廳位于主樓一樓；中餐廳、外國廳、茶室位于主樓二樓。(4)客房系統(tǒng)設(shè)施①除行政樓層外，每層配有兩個服務(wù)間和庫房（行政樓層為一個服務(wù)間/庫房）②每層有三個客人電梯，一個服務(wù)電梯，電梯位置必須合理（每個消防通道旁設(shè)置一個電梯）。(2)大概分布①標(biāo)準(zhǔn)間：均勻分布在主樓的三、四、五、六層中；②單　間：根據(jù)進(jìn)深要求適當(dāng)安排；③三人間：根據(jù)進(jìn)深要求適當(dāng)安排；④普通套間：集中分布在主樓六樓北側(cè)；⑤商務(wù)間：集中分布在二樓大堂上空北側(cè)的行政樓層中。(2) 主樓面積參數(shù)一覽表 層數(shù)面積(㎡)寬（m）總長（m）北側(cè)（m）南側(cè)（m）一3830二3300三3540四3410五3410六3170合計20660————(3) 主樓平面布局一覽表層數(shù)面積(㎡)功能描述一3830酒店大廳及一部分餐飲娛樂配套二3300行政樓層，集中設(shè)計了商務(wù)間、商務(wù)中心以及一部分辦公、餐飲設(shè)施三3540客房和部分康樂配套四3410客房與會議五3410客房與會議六3170客房與會議(4) 主樓細(xì)節(jié)特殊處理①消防通道的墻體與門用透明玻璃建筑，以保持樓道中良好的采光性；②三、四、五、六樓樓道兩側(cè)盡頭均設(shè)一個面積為10平方米左右的弧形陽臺。面：大水面——布置在陽光現(xiàn)代園，面積1100㎡；中水面——布置在頤壽園，面積800㎡；小水面——布置在賓館內(nèi)庭，面積500㎡；停車車位：132個停車區(qū)域：賓館前廣場停車設(shè)計：以綠化帶分三段對停車區(qū)域進(jìn)行間隔。另外流動并連綿不絕的淺水面給用地環(huán)境營造了動感的享受，更體現(xiàn)了X高山流水的環(huán)境風(fēng)格。 系以體現(xiàn)X“靈”為主題，潺潺的溪水從主入口處開始，至賓館主樓、景觀朝圣園、頤壽園區(qū)，呈環(huán)形布于整個園區(qū)，幽靜深遠(yuǎn)，再現(xiàn)X水之靈氣，使人有“水在林間流，樹在水中生” 的心境。(2)絕壁攀巖：在賓館內(nèi)庭，靈山腳下，利用現(xiàn)有地勢設(shè)計一高度12米的絕壁攀巖項目，供客戶去體會攀巖的那一份緊張和刺激。(5)噴泉：設(shè)計于賓館大堂，面積50平方米，與賓館內(nèi)庭500平方米水面相應(yīng)成趣，增強賓館大堂的靈動感覺。(3)竹姑雕塑：在愛情園竹林深處建一再現(xiàn)X歷史美麗愛情神話故事的竹姑雕塑，以增強愛情園的爛漫情調(diào)。(1) 朱鳥展翅主題雕塑：在廣場中央建一朱鳥展翅主題雕塑，朱鳥是X的化身，他告訴人們這里是天下文明的X，體現(xiàn)X獨如飛的氣勢。(3) 愛情園：在頤壽園山頂南麓建愛情園，占地400㎡，重點體現(xiàn)溫馨豪華配套用房的爛漫情調(diào)。(1) 柳錢園：在陽光現(xiàn)代園，多功能廳旁建一占地300㎡的青柳錢園，以種植X名樹馬尾松，搖錢樹為主，隔水與桃李園相望，寓意賓館財源廣進(jìn)，生意亨通。真正做到賓館、景觀軸線、三大組團三位一體，渾