【正文】 至此。因此，海外分公司需要將系統(tǒng)生成的報(bào)表按以下流程轉(zhuǎn)成EXCEL格式，按要求發(fā)回給總部。賬套的恢復(fù)與賬套的備份的操作方式類(lèi)似，都是在賬套管理的界面，選定賬套，然后右鍵賬套恢復(fù)，選定之前賬套備份時(shí)候的保存路徑，進(jìn)行賬套恢復(fù)。一般要做到最少每周備份一次，當(dāng)然為保險(xiǎn)起見(jiàn)，備份的頻率越高，就會(huì)越安全。最好是專(zhuān)門(mén)指定一個(gè)文件夾來(lái)用于存放日常備份的賬套。第五步：手工調(diào)整需要更改的基礎(chǔ)設(shè)置（如：幣種、會(huì)計(jì)科目、物品編碼等），再手工錄入往來(lái)客戶(hù)及庫(kù)存等期初數(shù)據(jù)，并進(jìn)行試算平衡及跟上年度期末余額核對(duì)是否一致，確保期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。）第三步：打開(kāi)新建好的賬套，在在左上角“文件”下面選擇“手工導(dǎo)入”第四步：按右邊的功能框上的“瀏覽”，找到之前保存的導(dǎo)出數(shù)據(jù)。方法二：（系統(tǒng)必須是XP操作系統(tǒng)）① 利用系統(tǒng)的“遠(yuǎn)程桌面連接”登陸連接服務(wù)器；（點(diǎn)擊“開(kāi)始”=“程序”=“附件”=“通迅”=“遠(yuǎn)程桌面連接”）② 在連接窗口中輸入服務(wù)器IP地址，連接進(jìn)入ERP系統(tǒng)。 從局域網(wǎng)內(nèi)的其它電腦登陸服務(wù)器，檢測(cè)配置是否成功。 新建系統(tǒng)用戶(hù)“XX”（自定），并設(shè)置密碼，讓此用戶(hù)隸屬于POWER USER組；操作方式如下：① 右鍵單擊“我的電腦”=“管理”=選擇“本地用戶(hù)和組”=右鍵單擊“用戶(hù)”=選擇“新用戶(hù)”② 輸入用戶(hù)名及密碼，取消“用戶(hù)下次登陸時(shí)須更改密碼”，并選擇“用戶(hù)不能更改密碼”及“密碼永不過(guò)期”；③ 在“用戶(hù)”列表中找到新增的用戶(hù)（例：XX），雙擊找開(kāi)用戶(hù)屬性界面；在“隸屬于”中點(diǎn)擊“添加”，選擇“POWER USERS”，確定退出即可。運(yùn)行安裝光盤(pán)下的加密狗安裝程序即可。B、 工作站的安裝；安裝完服務(wù)器后，在剛生成的金算盤(pán)軟件目錄下,找到并運(yùn)行名為“”安裝程序(具體路徑為:D:\gasoft\8eERPNET\SETUP\.)； “運(yùn)行安裝程序，選擇“工作站安裝”=》更改安裝路徑=》選擇安裝組件“企業(yè)管理軟件”、“電子報(bào)表”、“財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)接口”=》完成安裝，并重啟計(jì)算機(jī)。 點(diǎn)擊“SETUP”運(yùn)行安裝程序，具體步驟如下：① 選擇或輸入安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步”，一般不要安裝系統(tǒng)盤(pán)（C：）下；（例：D：\oracle\）② 擇安裝產(chǎn)品“oracle8i ”，點(diǎn)擊“下一步”；③ 擇安裝“典型”類(lèi)型，然后點(diǎn)擊“下一步”；④ 輸入數(shù)據(jù)庫(kù)名，點(diǎn)擊“下一步”；（例：XX）⑤ 點(diǎn)擊“退出”，完成安裝程序。注：安裝完此步后，以下安裝ORACLE跟金算盤(pán)工具或其它軟件，必須在（“控制面板”=“添加或刪除程序”=“添加新程序”=“CD或軟盤(pán)”）中選擇運(yùn)行安裝程序。步驟二：安裝組件INERNET信息服務(wù)（IIS）和終端服務(wù) 改系統(tǒng)時(shí)間，提前或延后二十年，安裝系統(tǒng)組件“IIS信息服務(wù)”、“終端服務(wù)”，步驟如下：（注：安裝組件之前一定要更改系統(tǒng)時(shí)間）“控制面板”=“添加/刪除程序”=“添加/刪除WINDOWS組件”=選擇“IIS”、“終端服務(wù)”=“應(yīng)用服務(wù)器模式”=完成安裝，重啟系統(tǒng)即可。) 安裝硬件驅(qū)動(dòng)程序及其它辦公軟件（如：OFFICE、ACDSEE、WINRAR、輸入法等）。第九部分　金算盤(pán)軟件安裝流程步驟一：安裝操作系統(tǒng)WINDOWS 2000 SEVER 插入安裝光盤(pán)，在CMOS設(shè)置中將電腦設(shè)置為“CDROM”啟動(dòng)；根據(jù)提示，默認(rèn)安裝完畢即可。第八部分　年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程一、打開(kāi)金算盤(pán)賬套管理程序；二、選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套，選擇菜單“賬套”中的“賬套結(jié) 三、 根據(jù)提示，選擇舊賬套，并輸入新賬套名及結(jié)轉(zhuǎn)日期，完成賬套結(jié)轉(zhuǎn)。應(yīng)付管理：①在單據(jù)列表中，查看所有單據(jù)是否完成審批；②雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“應(yīng)付憑證”， 選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類(lèi)據(jù)生成憑證；③選擇“期未結(jié)賬”完成結(jié)賬，并查看結(jié)賬報(bào)告。財(cái)務(wù)管理模塊現(xiàn)金銀行管理：①在單據(jù)列表中，查看所有單據(jù)是否完成審批；②選擇“期未業(yè)務(wù)”的“銀行對(duì)賬”，輸入實(shí)存數(shù)，進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)；③雙擊打開(kāi)“期未業(yè)務(wù)”的“收支憑證”，選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類(lèi)據(jù)生成憑證；④選擇“期未結(jié)賬”完成結(jié)賬，并查看結(jié)賬報(bào)告。（注：2月份的其他入庫(kù)單A0001，無(wú)錄金額，無(wú)法生成憑證，現(xiàn)暫作刪除處理）結(jié)賬：確認(rèn)進(jìn)銷(xiāo)存所有單據(jù)都生成憑證后，就可在期未業(yè)務(wù)中對(duì)進(jìn)銷(xiāo)存模塊進(jìn)行結(jié)賬處理了，并查看結(jié)財(cái)報(bào)告。⑷重復(fù)步驟（①、②）進(jìn)行“成本計(jì)算”、“成本結(jié)轉(zhuǎn)”生成憑證。④ 打開(kāi)其他出庫(kù)單A0001，更改類(lèi)別為“010”，審批保存單據(jù)及財(cái)務(wù)審批。）② 雙擊“庫(kù)存管理”的“基礎(chǔ)設(shè)置”的“出入類(lèi)別”，查看出入庫(kù)類(lèi)別設(shè)置。B、 調(diào)整“其他出庫(kù)單A0001”：① 雙擊“庫(kù)存管理”的“單據(jù)列表”，打開(kāi)“其他出庫(kù)單”A0001，查看出錯(cuò)原因。單擊表頭，選擇“粘貼單據(jù)”，指定部門(mén)并審批保存及財(cái)務(wù)審批。A、調(diào)整“成本調(diào)整單CA0001”：① 雙擊打開(kāi)“期未業(yè)務(wù)”的成本調(diào)整窗口，右鍵點(diǎn)擊選擇“單據(jù)列表”，打開(kāi)編號(hào)為“CA0001”的成調(diào)整單。（如下圖） 注：上述窗口的信息為“成本調(diào)整CA0001未指定部門(mén)核算，未指定科目5401的核算部門(mén)！其它出庫(kù)A0001，其它出庫(kù)BR00051，未指定出入庫(kù)類(lèi)別對(duì)應(yīng)科目。（無(wú)盤(pán)點(diǎn)可不作這一步）存貨管理：⑴在“單據(jù)列表”中，檢查所有庫(kù)存單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；⑵成本計(jì)算： ①雙擊打“期未業(yè)務(wù)”的“成本計(jì)算”窗口，點(diǎn)擊右鍵選擇“全部計(jì)算”； ②在“成本計(jì)算窗口”中，點(diǎn)擊右鍵選擇打開(kāi)“成本結(jié)轉(zhuǎn)”窗口，選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類(lèi)型成憑證。進(jìn)銷(xiāo)存模塊：采購(gòu)管理：⑴在“單據(jù)列表”中，檢查所有采購(gòu)單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；⑵雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“采購(gòu)憑證”，選擇本期采購(gòu)單據(jù)，按單據(jù)類(lèi)型生成憑證；銷(xiāo)售管理：⑴在“單據(jù)列表”中，檢查所有銷(xiāo)售單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；⑵雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“銷(xiāo)售憑證”，選擇本期銷(xiāo)售單據(jù)，按單據(jù)類(lèi)型生成憑證。第七部分　月末結(jié)賬流程一、 總體流程：先結(jié)進(jìn)銷(xiāo)存模塊（依次為：采購(gòu)管理=銷(xiāo)售管理=庫(kù)存管理=存貨管理），再結(jié)財(cái)務(wù)模塊（依次為：現(xiàn)金銀行=應(yīng)收管理=應(yīng)付管理=總賬）二、 具體操作如下：前提是確保所有單據(jù)通過(guò)復(fù)核及審批，即財(cái)務(wù)及庫(kù)管簽章。178。178。178。 采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)都可以在存貨模塊逐一生成憑證；（即在自動(dòng)憑證向?qū)е兄鹨贿x擇單據(jù)類(lèi)型為“采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)、其它業(yè)務(wù)”。）③ 選擇單據(jù)：條件選擇本期的“業(yè)務(wù)單據(jù)”；④ 憑證設(shè)置：選擇設(shè)置“單據(jù)模板”⑤ 生成方式：選擇“按單據(jù)類(lèi)型生成憑證”，避免生成過(guò)多的憑證，方便憑證的修改及刪除。（因此賬套為內(nèi)部賬套，不需作“銷(xiāo)售發(fā)票”處理。（指庫(kù)存商品及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）３、 成本結(jié)轉(zhuǎn)每期期末計(jì)算成本后，必須作“成本結(jié)轉(zhuǎn)”，生成記賬憑證。）注：成本計(jì)算后，發(fā)生上述情況之一，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)生成“成本調(diào)整單”；要查看系統(tǒng)生成的“成本調(diào)整單”，先進(jìn)入“成本調(diào)整單”窗口，用鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊空白調(diào)整單表頭，在彈出窗口中選擇“單據(jù)列表”或“篩選”，查看或編輯已生成的“成本調(diào)整單”。d) 采購(gòu)?fù)素洉r(shí)，當(dāng)退貨的單價(jià)與當(dāng)前的發(fā)出成本單價(jià)之間存在差異時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行成本調(diào)整。b) 在先進(jìn)先出法和后進(jìn)先出法中，存在只有金額無(wú)數(shù)量的采購(gòu)單，而在成本計(jì)算時(shí)選擇這些入庫(kù)資料進(jìn)入本期發(fā)出成本，系統(tǒng)將自動(dòng)生成成本調(diào)整單，把所選的入庫(kù)資料進(jìn)入本期發(fā)出成本。需要注意的是，應(yīng)該在成本計(jì)算窗口中，通過(guò)“編輯”按鈕菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單選擇“自動(dòng)調(diào)整成本”后，才能使用這個(gè)功能。（注：如有提示有些物品成本為“０”時(shí)，必須查看這些物品是否出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存，并查找原因作相應(yīng)的調(diào)整。）B、 在成本計(jì)算界面中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出窗口中選擇“全部計(jì)算”或“快速計(jì)算”；C、 在“成本計(jì)算向?qū)А贝翱谥?，單擊鼠?biāo)右鍵，選擇“快速計(jì)算成本”，會(huì)彈出如圖所示的對(duì)話(huà)框。 紅字成本：設(shè)置紅字成本計(jì)算方法為“平均進(jìn)價(jià)”。 選擇成本計(jì)算截止日期；178。四、 期未業(yè)務(wù)１、 成本計(jì)算平時(shí)計(jì)算物品銷(xiāo)售成本并生成進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表時(shí)或月底結(jié)賬時(shí)，必須進(jìn)行成本核算。４、 出庫(kù)退貨　　　　包據(jù)“銷(xiāo)售出庫(kù)退貨、領(lǐng)用出庫(kù)退貨、其它出庫(kù)退貨”，由財(cái)務(wù)審核單價(jià)及金額，作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。２、 入庫(kù)退貨　　　　財(cái)務(wù)對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)退貨”等入庫(kù)退貨單進(jìn)行核對(duì)，并作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。具體操作是在“存貨管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“庫(kù)存期初”中進(jìn)行操作。第六部分　存貨管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置u 本模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置都跟“庫(kù)存模塊”或其它模塊里的設(shè)置是通用的，如在之前已作設(shè)置，則在此可不用進(jìn)行設(shè)置。）178。 通過(guò)選擇庫(kù)存模塊中的賬冊(cè)報(bào)表，可以查詢(xún)或自定義一些常用的庫(kù)存報(bào)表。以免對(duì)期末處理帶來(lái)更大的困難。178。178。（庫(kù)管選擇“確定”保存即可）178。3) 盤(pán)點(diǎn)處理：178。 右鍵點(diǎn)擊空白的“物品盤(pán)點(diǎn)”表頭，選擇“篩選”或“單據(jù)列表”，打開(kāi)已存在的物品盤(pán)點(diǎn)表；178。2) 查看及編緝物品盤(pán)點(diǎn)表：178。 雙擊選擇打開(kāi)“物品盤(pán)點(diǎn)”產(chǎn)生向?qū)Т翱?，分別選擇“貨位”、“物品”“盤(pán)點(diǎn)日期”，生成物品盤(pán)點(diǎn)表；216。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，可清查物品數(shù)量有無(wú)損耗和溢余，可發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理上存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，減少企業(yè)損失。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部需要進(jìn)行移庫(kù)業(yè)務(wù)處理時(shí)，可填制物品轉(zhuǎn)倉(cāng)單。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部需要進(jìn)行移庫(kù)業(yè)務(wù)處理時(shí)，可填制物品調(diào)撥單。u 根據(jù)退貨性質(zhì)，選擇單據(jù)類(lèi)型為“銷(xiāo)售出庫(kù)退貨”、“領(lǐng)用出庫(kù)退貨”或“其它出庫(kù)退貨”；u 跟其它庫(kù)存單據(jù)一樣，庫(kù)管錄入庫(kù)存單據(jù)內(nèi)容并作簽章處理，再交由“財(cái)務(wù)”在“存貨模塊”作簽章及審批處理。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫(kù)存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤(pán)點(diǎn)”流程。178。）B、 月未或定期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：178。u 庫(kù)管手工生成“盤(pán)盈出庫(kù)單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)，作財(cái)務(wù)簽章及單據(jù)審批處理。（3） 盤(pán)虧出庫(kù)（單據(jù)類(lèi)型選擇為“盤(pán)虧出庫(kù)”）：倉(cāng)庫(kù)日常管