【正文】 B、單據體l 選擇錄入物品l 錄入銷售數量/銷售單價/金額等。（比如：采購費用分攤對照表、采購匯總表及明細表等。（注：進銷存的單據，最好在最后一個環(huán)節(jié)（即存貨模塊）操作時才作審批處理；如在之前環(huán)節(jié)作了審批，則庫管或財務核對物品數量及單價時，則無法進行相應的修改操作。具體的操作為在右上角的“模板”，“修改”里面，在對話框的“標題”部分，自己輸入表頭的英文名稱。 核算科目組：針對“物品性質”的分類，設置相應的核算科目組，詳細設置請參考“物品性質”設置中的操作流程。u 根據各費用的實質情況，設置其相應的“物品性質”、“物品類型”、“計量單位”。 物品名稱：錄入由總公司提供統(tǒng)一的名稱；（在現國外分公司操作中，在此欄錄入該物品的英文名稱及規(guī)格型號，方便外籍職員查看。 操作步驟：點擊“基礎設置”中的“物品類型”，打開物品類型列表；雙擊可修改原有物品類型或右鍵點擊選擇“新增”物品類型。 物品類型編碼可以分層次管理，各級之間用連字符（－）連結。四、“應付管理”模塊 一般使用的較少。賬冊報表主要是用來查詢各類會計科目的明細賬，總賬的本期發(fā)生額，科目余額等等。沒有具體細分為收款憑證，付款憑證，轉賬憑證。 具體操作為在基礎設置里面的“幣種匯率”設置匯率，這樣期末和期初的匯率由于變動就會產生匯兌損益，所以就需要進行期末調匯處理。其中憑證填制是指在公司日常發(fā)生的各種費用時編制會計分錄，主要是指管理費用等間接費用，不用攤入采購存貨的成本的。但導入的項目或數據，如目標賬套已存在，則無法進行替換或覆蓋，必須通過手工進行調整處理?？蓪ΜF有單據模板進行查詢及修改，并可新增單據模板。選擇要打開的賬套，錄入注冊日期，選擇操作員，輸入口令（系統(tǒng)管理員的口令默認為空，點擊“修改”可更改口令），進入金算盤ERP界面。 ★賬套名稱：命名并輸入賬套名稱★會計制度：選擇＂采用企業(yè)會計制度的單位＂★行業(yè)：選擇“企業(yè)會計制度”★科目預置：默認選擇生成“預設科目”★本位幣：設置使用的本位幣名稱★會計年度：設置“期間數”、“起始日期”、“結束日期”及“賬套啟用日期”★模塊啟用：除了下面四個模塊“委托加工”，“計劃管理”，“生產管理”，“質量管理”不選擇外，其他模塊都需要啟用，“工資管理”，“固定資產”一般在分公司沒有用到，亦可以不啟用這兩個模塊，以簡化操作界面。③在賬套管理界面中，右鍵單擊剛建立的賬套，選擇“賬套屬性”，進入賬套屬性的設置界面。1) 用戶權限設置，增加操作員：① 進入金算盤系統(tǒng)操作界面，選擇“工具”菜單中的“用戶權限”，彈出權限設置窗口。（注：在日常操作中，通過各個模塊的日常單據輸入時，也可對相應的單據模板進行修改及新增操作。（具體的操作步驟，可參考“年度賬套結轉流程”。主要采用手工錄入記賬憑證的方式，如借記管理費用——，貸記銀行存款或現金。輸入期末匯率，匯兌損益科目選擇“5503匯兌損益或期末調匯”，憑證模板“XX”，憑證生成方式“匯兌損益憑證”基礎設置1) 會計科目系統(tǒng)建立賬套時會生成預設的一級科目，必須根椐各分司實際情況設置各會計科目，并設置“二級科目”及各科目的屬性。5) 單位類型，主要是用來分類管理單位的，如區(qū)分是客戶，分公司，或是供應商，根據需要設置二級明細科目分類管理，可以根據需要新增單位類型或在不需要使用時停用某個單位。還可以根據需要設置各種不同的賬表格式，來獲取所需要的數據，也就是可以訂制多種類型，多種格式的賬冊報表來滿足我們不同類型，不同部門的數據需要，方便進行數據層面的管理和控制?？梢栽诔跏荚O置里面在用戶權限組里面把不需要使用的一些小的模塊給屏蔽掉，這樣是操作界面更加簡潔。物品類型編碼長度為16個字符，物品名稱為30個字符，即15個漢字。 物品性質設置：① 選擇打開：“采購管理”＝“基礎設置”=“物品性質”，進入物品性質列表；點擊鼠標右鍵，可以選擇“新增”、“修改”或“刪除”物品性質，并定義相應的物品性質名稱、物品類別，選擇稅率、成本計算方法和成本核算組。）178。 物品稅率：為簡化核算，不需計算物品的應交稅金，故設一個“零稅率”既可。與“物品性質”那里的核算科目組的操作類似。）l 選擇錄入采購單位（既總公司）及單據日期；l 根據總公司提供的“INVOICE”，錄入統(tǒng)一的單據號（即INVOICE NO.）；在日常操作中，同一批貨物的貨值、運費及清關費等，會分開作采購入庫；可在原INVOICE號后加以不同的后綴加以區(qū)分，方便對同一單據的費用進行分攤處理。） ⑸采購單據的查詢/修改/刪除l 查詢單據時可通過各模塊中的”單據列表”進行條件篩選查找或全部列示；l 修改或刪除“物品采購”單時，必須逐一取消單據的審批、財務簽章及庫管簽章，才能作相應的操作；（如已作費用分攤的采購單，則首先必須取消費用分攤）l 庫存模塊及存貨模塊中的“物品入庫”單、“物品出庫”單，實際上就是采購模塊中的“物品采購”單和銷售模塊的中“物品銷售”單。）2) 報表的打印及導出到文件：A. 直接打?。褐苯舆x擇“打印”可通過打印機打印出紙質報表；B. 報表導出為文件格式（通常為EXCEL文件）：首先將要導出的報表，選擇打印到文件，文件格式為金算盤通用表格，后綴名為：＊.TBL”；使用金算盤的“電子表格”軟件，打剛保存的“＊.TBL”文件，最后另存為ＥＸＣＥＬ８．０形式的電子文件即可。l 錄入完畢后，點“確定”或“下一張”按鍵，保存單據。你可以直接點打印進行打印。u 采購入庫單由庫管驗收簽章后，再交由財務在“存貨模塊”進行“財務簽章”及“單據審批”。B. 月未或定期倉庫盤點：178。（具體單據處理流程及注意事項可參照之前的“采購入庫”流程）（2） 領用出庫/其它出庫領用出庫指的是公司內部的物品領用出庫；其它出庫則指的是“捐贈出庫”、“樣品、禮品出庫”及“物品的損耗”等出庫情況。178。當企業(yè)內部需要進行移庫業(yè)務處理時，可填制物品轉倉單。 右鍵點擊空白的“物品盤點”表頭，選擇“篩選”或“單據列表”，打開已存在的物品盤點表；178。178。第六部分　存貨管理模塊操作流程一、 基礎設置u 本模塊的大部分基礎設置都跟“庫存模塊”或其它模塊里的設置是通用的，如在之前已作設置，則在此可不用進行設置。四、 期未業(yè)務１、 成本計算平時計算物品銷售成本并生成進銷存報表時或月底結賬時，必須進行成本核算。（注：如有提示有些物品成本為“０”時，必須查看這些物品是否出現負庫存，并查找原因作相應的調整。）注：成本計算后，發(fā)生上述情況之一，系統(tǒng)將會自動生成“成本調整單”；要查看系統(tǒng)生成的“成本調整單”，先進入“成本調整單”窗口，用鼠標右鍵點擊空白調整單表頭，在彈出窗口中選擇“單據列表”或“篩選”，查看或編輯已生成的“成本調整單”。 采購、銷售、庫存模塊的業(yè)務單據都可以在存貨模塊逐一生成憑證；（即在自動憑證向導中逐一選擇單據類型為“采購業(yè)務、銷售業(yè)務、盤點業(yè)務、其它業(yè)務”。第七部分　月末結賬流程一、 總體流程：先結進銷存模塊（依次為：采購管理=銷售管理=庫存管理=存貨管理），再結財務模塊（依次為：現金銀行=應收管理=應付管理=總賬）二、 具體操作如下：前提是確保所有單據通過復核及審批，即財務及庫管簽章。A、調整“成本調整單CA0001”：① 雙擊打開“期未業(yè)務”的成本調整窗口，右鍵點擊選擇“單據列表”，打開編號為“CA0001”的成調整單。④ 打開其他出庫單A0001，更改類別為“010”，審批保存單據及財務審批。應付管理：①在單據列表中，查看所有單據是否完成審批；②雙擊“期未業(yè)務”的“應付憑證”， 選擇本期單據，按單據類據生成憑證；③選擇“期未結賬”完成結賬，并查看結賬報告。步驟二：安裝組件INERNET信息服務（IIS）和終端服務 改系統(tǒng)時間，提前或延后二十年，安裝系統(tǒng)組件“IIS信息服務”、“終端服務”，步驟如下：（注：安裝組件之前一定要更改系統(tǒng)時間）“控制面板”=“添加/刪除程序”=“添加/刪除WINDOWS組件”=選擇“IIS”、“終端服務”=“應用服務器模式”=完成安裝，重啟系統(tǒng)即可。運行安裝光盤下的加密狗安裝程序即可。）第三步：打開新建好的賬套，在在左上角“文件”下面選擇“手工導入”第四步：按右邊的功能框上的“瀏覽”，找到之前保存的導出數據。賬套的恢復與賬套的備份的操作方式類似，都是在賬套管理的界面，選定賬套，然后右鍵賬套恢復，選定之前賬套備份時候的保存路徑，進行賬套恢復。因此，海外分公司需要將系統(tǒng)生成的報表按以下流程轉成EXCEL格式，按要求發(fā)回給總部。第五步：手工調整需要更改的基礎設置（如：幣種、會計科目、物品編碼等），再手工錄入往來客戶及庫存等期初數據，并進行試算平衡及跟上年度期末余額核對是否一致，確保期初數據準確無誤。 新建系統(tǒng)用戶“XX”（自定），并設置密碼，讓此用戶隸屬于POWER USER組；操作方式如下：① 右鍵單擊“我的電腦”=“管理”=選擇“本地用戶和組”=右鍵單擊“用戶”=選擇“新用戶”② 輸入用戶名及密碼，取消“用戶下次登陸時須更改密碼”，并選擇“用戶不能更改密碼”及“密碼永不過期”；③ 在“用戶”列表中找到新增的用戶（例：XX），雙擊找開用戶屬性界面；在“隸屬于”中點擊“添加”，選擇“POWER USERS”，確定退出即可。注：安裝完此步后，以下安裝ORACLE跟金算盤工具或其它軟件，必須在（“控制面板”=“添加或刪除程序”=“添加新程序”=“CD或軟盤”）中選擇運行安裝程序。第八部分　年度賬套結轉流程一、打開金算盤賬套管理程序；二、選擇要結轉的賬套，選擇菜單“賬套”中的“賬套結 三、 根據提示，選擇舊賬套，并輸入新賬套名及結轉日期，完成賬套結轉。⑷重復步驟（①、②）進行“成本計算”、“成本結轉”生成憑證。單擊表頭，選擇“粘貼單據”，指定部門并審批保存及財務審批。進銷存模塊：采購管理：⑴在“單據列表”中，檢查所有采購單據，是否無誤及審批；⑵雙擊“期未業(yè)務”的“采購憑證”，選擇本期采購單據，按單據類型生成憑證；銷售管理：⑴在“