【正文】 期初余額，在這里要注意的是有些如會計科目，物品編碼的資料都可以在期初直接從上期的賬套導(dǎo)出來然后導(dǎo)入本期新建的賬套，但是科目期初余額不行，以前有過不少失敗的案例，直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會出現(xiàn)期初余額不平衡的錯誤等，導(dǎo)致本期無法核算，這可能是系統(tǒng)的原因，所以科目期初的數(shù)據(jù)需要手工輸入。輸入期末匯率，匯兌損益科目選擇“5503匯兌損益或期末調(diào)匯”，憑證模板“XX”，憑證生成方式“匯兌損益憑證”基礎(chǔ)設(shè)置1) 會計科目系統(tǒng)建立賬套時會生成預(yù)設(shè)的一級科目，必須根椐各分司實際情況設(shè)置各會計科目，并設(shè)置“二級科目”及各科目的屬性。其中期末調(diào)匯以前可能分公司比較少涉及，但是由于近年來的匯率波動較大，所以要啟用這一項目。單據(jù)列表 主要包括：憑證列表，主要是用來篩選察看各種類型的憑證，可以自己設(shè)定篩選條件。在新的分公司開始營運的時候，有時候總部會往新的分公司撥付資金，一般可以手工做一張憑證，掛與總部的往來。主要采用手工錄入記賬憑證的方式，如借記管理費用——，貸記銀行存款或現(xiàn)金。第二部分　財務(wù)管理模塊操作流程一、“總分類賬”模塊１、日常業(yè)務(wù)主要包括：憑證填制，憑證復(fù)核，憑證記賬三項。對于其他的科目一般不要選擇輔助核算，只是應(yīng)收，應(yīng)付的往來科目一定要選擇輔助核算，“單位”。在導(dǎo)出數(shù)據(jù)之后，保存在你自己清新明了的路徑，然后進(jìn)入你新建的賬套，選擇“文件”，“手工導(dǎo)入”，選擇你保存的路徑，導(dǎo)入基礎(chǔ)設(shè)置，在導(dǎo)入的過程中會彈出很多對話框，里面顯示的有打?qū)蝈e的，錯的表示導(dǎo)入沒有成功或者賬套里面已經(jīng)有次數(shù)據(jù)無法覆蓋，對的表示導(dǎo)入成功，對于錯的有些項目需要你之后注意檢查一下。（具體的操作步驟，可參考“年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程”。① 通過系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，導(dǎo)入另一賬套相同的基礎(chǔ)設(shè)置：此操作的前提是兩賬套的基本賬套屬性設(shè)置一致，比如行業(yè)設(shè)置及采用的會計制度方式都一致。　5) “財務(wù)”及“進(jìn)銷存”模塊基礎(chǔ)設(shè)置：此為系統(tǒng)初始化中最重要的環(huán)節(jié)，如各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置不合理，必定會影響日后的數(shù)據(jù)處理。同時為了方便簡化分公司人員的日常工作，盡量避免設(shè)置復(fù)雜或不必要的審批流程。（注：在日常操作中，通過各個模塊的日常單據(jù)輸入時，也可對相應(yīng)的單據(jù)模板進(jìn)行修改及新增操作。3) 單據(jù)格式設(shè)置：選擇“工具”菜單中的“單據(jù)格式”，打開單據(jù)模板列表。2) 賬套屬性設(shè)置：通過“文件”菜單，選擇“賬套屬性”，即可打開賬套屬性設(shè)置界面?！锊僮鳈?quán)限：根據(jù)需要分配各模塊的操作權(quán)限給各操作員，可事先設(shè)置不同的權(quán)限組，把各操作員分配到相應(yīng)的操作組即可；根據(jù)日常經(jīng)營的實際情況，可把平時不涉及的模塊單據(jù)及操作權(quán)限取消（即屏蔽掉），簡化系統(tǒng)的操作界面。1) 用戶權(quán)限設(shè)置，增加操作員：① 進(jìn)入金算盤系統(tǒng)操作界面，選擇“工具”菜單中的“用戶權(quán)限”，彈出權(quán)限設(shè)置窗口。啟用賬套，進(jìn)行賬套基礎(chǔ)設(shè)置 　打開服務(wù)器上的加密狗服務(wù)，運行金算盤ERP程序（可在服務(wù)器上直接打開或通過客戶端遠(yuǎn)程訪問）?！锖怂氵x項：在“填制單據(jù)選項”中取消“單據(jù)號不能修改”、“禁止成批復(fù)核憑證”、“銀行分錄必錄付款方式”及“銀行分錄必票據(jù)號”；“收入憑證依據(jù)”設(shè)為“銷售單據(jù)”，其它選項可根據(jù)實際情況設(shè)置。★用戶檔案：顯示或設(shè)置企業(yè)基本信息；★開戶行：個業(yè)的銀行開戶情況（可選項）；★收發(fā)地址：可不設(shè)；★會計期間：查詢或新增會計年度，每年未如不結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，必須在此新增下一年度的會計期間，即可以直接新增會計年度2009；★特殊科目：設(shè)置會計處理的幾個特殊科目（暫估入庫科目“2121應(yīng)付賬款”、“191101待處理流動資產(chǎn)損溢”、“2141代銷商品款”，“1501固定資產(chǎn)”、“1502累計折舊”、“1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備” ） 。③在賬套管理界面中，右鍵單擊剛建立的賬套，選擇“賬套屬性”，進(jìn)入賬套屬性的設(shè)置界面。）②在彈出的“新建賬套”窗口中，逐步設(shè)置賬套基本選項，完成新建賬套。如果覺得本文尚可，麻煩點下評哦~財務(wù)中心金算盤操作手冊目 錄一、 建賬及賬套初始化設(shè)置…………………..………………………………...…….2二、 財務(wù)模塊操作流程………………………………………….…………………….7三、 采購管理模塊操作流程…………………………………….…………………….3四、 銷售管理模塊操作流程……………………………….………………………….7五、 庫存管理模塊操作流程…………………………………………………….…….9六、 存貨管理模塊操作流程…………………………………………...…………….13七、 月未結(jié)賬流程…………………………………………………...……………….14八、 年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程…………………………………………………...………….14九、 金算盤軟件安裝流程………………………………………………………...….40十、 賬套數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出流程及備份與恢復(fù)………………..…………...……… 45十一、 金算盤系統(tǒng)報表生成與導(dǎo)出的注意事項…………………………………..54第一部分 建賬及賬套初始化設(shè)置建立賬套①運行并進(jìn)入金算盤賬套管理界面，選擇或新建“核算單位”，然后右鍵點擊選擇“新建賬套”；（新安裝的軟件和數(shù)據(jù)庫一般需要進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的初始化，在賬套管理里面進(jìn)行操作，在“賬套管理”的上端“數(shù)據(jù)庫”在彈出的對話框里面選擇“初始化”。已安裝好的就可以不進(jìn)行此操作。 ★賬套名稱：命名并輸入賬套名稱★會計制度：選擇＂采用企業(yè)會計制度的單位＂★行業(yè)：選擇“企業(yè)會計制度”★科目預(yù)置：默認(rèn)選擇生成“預(yù)設(shè)科目”★本位幣：設(shè)置使用的本位幣名稱★會計年度：設(shè)置“期間數(shù)”、“起始日期”、“結(jié)束日期”及“賬套啟用日期”★模塊啟用：除了下面四個模塊“委托加工”，“計劃管理”，“生產(chǎn)管理”，“質(zhì)量管理”不選擇外，其他模塊都需要啟用，“工資管理”，“固定資產(chǎn)”一般在分公司沒有用到，亦可以不啟用這兩個模塊，以簡化操作界面。（此界面在進(jìn)入金算盤ERP系統(tǒng)后，通過打開“文件”菜單中的“賬套屬性”也可進(jìn)行設(shè)置）④在賬套屬性窗口中，查詢或設(shè)置賬套相關(guān)屬性，完成新建賬套。編碼如果為三位數(shù)可能是因為選擇了“商品流通企業(yè)”，需要選擇的“企業(yè)會計制度”即四位數(shù)編碼?！锝Y(jié)賬：可查詢各模塊的結(jié)賬情況。選擇要打開的賬套，錄入注冊日期，選擇操作員，輸入口令（系統(tǒng)管理員的口令默認(rèn)為空，點擊“修改”可更改口令），進(jìn)入金算盤ERP界面。② 右鍵單擊選擇“新增”，新增操作員，并分配及設(shè)置其操作權(quán)限?！镏茊螜?quán)限、查詢權(quán)限、賬表權(quán)限、審批金額：這幾個可根據(jù)實際情況設(shè)置，一般避免設(shè)置錯誤，按系統(tǒng)默認(rèn)即可。具體設(shè)置流程可參考賬套管理中的賬套屬性設(shè)置，此略?？蓪ΜF(xiàn)有單據(jù)模板進(jìn)行查詢及修改，并可新增單據(jù)模板。）4) 設(shè)置審批流程：（選擇“工具”菜單　= “審批流程”，在操作界面的左下方有個“編輯”按鈕，點擊此按鈕，然后在彈出的對話框中選擇“新增” ）根據(jù)日常管理需要，可將日常業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，實現(xiàn)公司對重要的單據(jù)處理或操作環(huán)節(jié)進(jìn)行專人審核及監(jiān)督。目前為簡化工作，分公司都沒有設(shè)置審批流程，因此在這里只需要對這一流程做一個了解就行，實務(wù)中暫時不需要進(jìn)行此步操作。完成各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，可通過以下兩種方式來完成。但導(dǎo)入的項目或數(shù)據(jù)，如目標(biāo)賬套已存在，則無法進(jìn)行替換或覆蓋，必須通過手工進(jìn)行調(diào)整處理。）注：關(guān)于導(dǎo)入一些基礎(chǔ)設(shè)置的問題，在操作是要進(jìn)入賬套進(jìn)行操作，即先進(jìn)入你需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所在的賬套，在頂端的第一個按鈕“文件”里面的“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”如圖所示：里面有很多數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出，但是關(guān)于數(shù)據(jù)方面的即關(guān)于期初余額的一個都不要導(dǎo)，可以根據(jù)自己的需要來選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，分公司不同導(dǎo)出的數(shù)據(jù)也會存在較大的差異，一般就是在“基礎(chǔ)設(shè)置”里面選擇一些核算科目組，科目，物品類型，物品性質(zhì)，物品，物品計量單位，成本計算組，還有一些，因為分公司的不同需要自己設(shè)置，比如說貨幣，貨位，單位等。數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成之后就需要對導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查或是修改，即刪除一些不需要的二級或三級明細(xì)科目，增加一些需要用的明細(xì)科目，對于“銷售現(xiàn)金”，“現(xiàn)金備用金”，“銀行存款”，科目需要雙擊打開次科目的設(shè)置界面，然后重點選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，對于往來的“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，重點選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，輔助核算選擇“單位”，并檢查余額方向，是否正確。② 手工逐一設(shè)置各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置：通過各模塊的“基礎(chǔ)設(shè)置”界面，對各項目進(jìn)行設(shè)置，具體操作步驟將在各模塊的操作流程作詳細(xì)描述。其中憑證填制是指在公司日常發(fā)生的各種費用時編制會計分錄，主要是指管理費用等間接費用，不用攤?cè)氩少彺尕浀某杀镜?。憑證的復(fù)核和憑證的記賬和一般用在對已編制憑證的檢查和月末或者年末結(jié)賬時用到。需要注意的是，如果在成本調(diào)整中由于系統(tǒng)原因的出現(xiàn)死循環(huán)，導(dǎo)致在存貨管理模塊無法調(diào)整成本，從而使得總分類賬的期末存貨成本與子模塊存貨管理或是庫存管理中的期末余額不一致的情況，此時期末無法結(jié)賬，這種情況下就需要在總分類賬財務(wù)管理模塊的憑證填制這里編制一張成本調(diào)整的憑證，使總賬模塊和子模塊數(shù)據(jù)保持一致。期末業(yè)務(wù) 主要包括：期末調(diào)匯，損益結(jié)轉(zhuǎn)等等項目。 具體操作為在基礎(chǔ)設(shè)置里面的“幣種匯率”設(shè)置匯率，這樣期末和期初的匯率由于變動就會產(chǎn)生匯兌損益，所以就需要進(jìn)行期末調(diào)匯處理。u 現(xiàn)金、銀行及應(yīng)收、應(yīng)付等涉及到外幣核算的科目，必須設(shè)置多幣種核算及期末調(diào)匯；u “主營業(yè)務(wù)成本”及“財務(wù)費用”不能設(shè)置“輔助核算”，否則會影響系統(tǒng)的期末調(diào)匯及成本調(diào)整單的憑證生成。工作量較大，需要財務(wù)人員有足夠的耐心和細(xì)心。一般是月初輸入一個匯率，月末輸入一個匯率，這樣期末可以做“期末調(diào)匯”處理，有時候匯率波動較大，也可以采用資金存放最多的開戶行的銀行匯率的中間價作為入賬匯率，有時候在做單的時候也可以自己輸入一個匯率。沒有具體細(xì)分為收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證。6) 往來單位，主要是指與公司發(fā)生日常業(yè)務(wù)往來的各種單位，可以根據(jù)需要自己設(shè)定編碼，進(jìn)行管理，在年初新建賬套的時候，可以不用重新輸入這些輸入，這需要花費大7) 量的時間，可以直接導(dǎo)出，然后導(dǎo)如新的賬套就可以。8) 往來期初，主要是指往來單位的上期末余額，本期初的期初余額。