【正文】 單據(jù)列表”中，檢查所有銷售單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；⑵雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“銷售憑證”，選擇本期銷售單據(jù)，按單據(jù)類型生成憑證。178。（指庫(kù)存商品及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）３、 成本結(jié)轉(zhuǎn)每期期末計(jì)算成本后，必須作“成本結(jié)轉(zhuǎn)”，生成記賬憑證。需要注意的是，應(yīng)該在成本計(jì)算窗口中，通過(guò)“編輯”按鈕菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單選擇“自動(dòng)調(diào)整成本”后，才能使用這個(gè)功能。 選擇成本計(jì)算截止日期；178。具體操作是在“存貨管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“庫(kù)存期初”中進(jìn)行操作。以免對(duì)期末處理帶來(lái)更大的困難。3) 盤(pán)點(diǎn)處理：178。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，可清查物品數(shù)量有無(wú)損耗和溢余，可發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理上存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，減少企業(yè)損失。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫(kù)存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤(pán)點(diǎn)”流程。（3） 盤(pán)虧出庫(kù)（單據(jù)類型選擇為“盤(pán)虧出庫(kù)”）：倉(cāng)庫(kù)日常管理中發(fā)生的物品短缺及損耗的處理，根據(jù)我司的實(shí)際情況，主要有以下兩種情況需作盤(pán)虧處理。178。A. 日常入庫(kù)時(shí)的物品盤(pán)盈：u 每批貨物入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管根據(jù)國(guó)內(nèi)總部提供的“INVOICE”驗(yàn)收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收的物品數(shù)量溢余，則必須作“盤(pán)盈入庫(kù)”處理。第五部分　庫(kù)存管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置u 此模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置跟其它的模塊里的基礎(chǔ)設(shè)置都是一樣的，也是通用設(shè)置?！　　　　　　　、蓉?cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)　　　　　　①選擇“進(jìn)銷存管理 存貨管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品出庫(kù)”，打開(kāi)在“銷售模塊”中所生成的“物品銷售”出庫(kù)單；③ 務(wù)核對(duì)物品單據(jù)的單價(jià)及金額無(wú)誤后，選擇“財(cái)務(wù)”按鍵，進(jìn)行財(cái)務(wù)簽章處理，最后點(diǎn)擊“審批”按鈕，審批保存物品出庫(kù)單，完成物品銷售的出倉(cāng)處理。二、 銷售單據(jù)處理流程圖　物品銷售財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)銷售退貨庫(kù)管簽章生成憑證生成銷售報(bào)表成本計(jì)算三、 具體單據(jù)操作流程 “物品銷售”單 　　　 ⑴ 打開(kāi)物品采購(gòu)操作界面 選擇“進(jìn)銷存管理 銷售管理 日常業(yè)務(wù) 物品銷售” ⑵ 輸入單據(jù)內(nèi)容　　　?。痢螕?jù)頭：l 選擇或修改自定義單據(jù)模板，選擇單據(jù)需顯示的項(xiàng)目，并可自定義顯示的項(xiàng)目名。 ?。?、采購(gòu)費(fèi)用的分?jǐn)偂　　〈瞬襟E是將物品采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中所產(chǎn)生的一些費(fèi)用（海運(yùn)費(fèi)、內(nèi)陸費(fèi)、關(guān)稅及清關(guān)費(fèi)用等），分?jǐn)傆?jì)入相應(yīng)的物品進(jìn)貨成本中。 B、單據(jù)體l 選擇錄入物品或海運(yùn)費(fèi)、內(nèi)陸費(fèi)及關(guān)稅等清關(guān)費(fèi)用，選擇“倉(cāng)位”（庫(kù)倉(cāng)）及“計(jì)量單位”；（日常操作中，一般將貨物本身的貨值、海運(yùn)費(fèi)及內(nèi)陸費(fèi)做在同一份物品采購(gòu)單上，先做采購(gòu)入庫(kù)處理；而清關(guān)完成后，再將貨物到港后的所產(chǎn)生“關(guān)稅”、“進(jìn)口增值稅”“清關(guān)費(fèi)”等費(fèi)用，則另作一份采購(gòu)單作采購(gòu)入庫(kù)處理。在“財(cái)務(wù)管理”模塊已經(jīng)設(shè)置過(guò)了，數(shù)據(jù)會(huì)直接通用到此處。一般根據(jù)分公司位置或是倉(cāng)庫(kù)位置來(lái)設(shè)置，暫時(shí)沒(méi)有具體細(xì)分到租用的每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。）178。具體設(shè)置如下：u 商品：設(shè)置物品類別為“存貨”，稅率為“零稅率”，成本計(jì)算方法為“移動(dòng)平均”，設(shè)置新增“商品”作為其科目核算組，核算組的核算如下圖；這個(gè)圖是在“基礎(chǔ)設(shè)置”，“核算科目”中。 同級(jí)編碼和名稱不能重復(fù)；如果在已經(jīng)使用的末級(jí)編碼下增加新的下級(jí)編碼，系統(tǒng)會(huì)把原末級(jí)編碼下的物品，轉(zhuǎn)入新增編碼。五、“工資管理”及“固定資產(chǎn)”模塊 一般使用的較少?；A(chǔ)設(shè)置中的有些科目都不需要在進(jìn)行設(shè)置，因?yàn)橹霸O(shè)置過(guò)的它會(huì)直接過(guò)入此處。在設(shè)置往來(lái)單位時(shí)可以輸入關(guān)于往來(lái)單位的一些詳細(xì)信息。（如無(wú)必要，所有損益類科目都不需要設(shè)置“輔助核算”；2) 科目期初 主要是指?jìng)€(gè)會(huì)計(jì)科目的期初余額，在這里要注意的是有些如會(huì)計(jì)科目，物品編碼的資料都可以在期初直接從上期的賬套導(dǎo)出來(lái)然后導(dǎo)入本期新建的賬套，但是科目期初余額不行，以前有過(guò)不少失敗的案例，直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)期初余額不平衡的錯(cuò)誤等，導(dǎo)致本期無(wú)法核算，這可能是系統(tǒng)的原因，所以科目期初的數(shù)據(jù)需要手工輸入。在新的分公司開(kāi)始營(yíng)運(yùn)的時(shí)候，有時(shí)候總部會(huì)往新的分公司撥付資金，一般可以手工做一張憑證，掛與總部的往來(lái)。在導(dǎo)出數(shù)據(jù)之后，保存在你自己清新明了的路徑，然后進(jìn)入你新建的賬套，選擇“文件”，“手工導(dǎo)入”，選擇你保存的路徑，導(dǎo)入基礎(chǔ)設(shè)置，在導(dǎo)入的過(guò)程中會(huì)彈出很多對(duì)話框，里面顯示的有打?qū)蝈e(cuò)的，錯(cuò)的表示導(dǎo)入沒(méi)有成功或者賬套里面已經(jīng)有次數(shù)據(jù)無(wú)法覆蓋，對(duì)的表示導(dǎo)入成功，對(duì)于錯(cuò)的有些項(xiàng)目需要你之后注意檢查一下。同時(shí)為了方便簡(jiǎn)化分公司人員的日常工作，盡量避免設(shè)置復(fù)雜或不必要的審批流程?！锊僮鳈?quán)限：根據(jù)需要分配各模塊的操作權(quán)限給各操作員，可事先設(shè)置不同的權(quán)限組，把各操作員分配到相應(yīng)的操作組即可；根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，可把平時(shí)不涉及的模塊單據(jù)及操作權(quán)限取消（即屏蔽掉），簡(jiǎn)化系統(tǒng)的操作界面?！镉脩魴n案：顯示或設(shè)置企業(yè)基本信息；★開(kāi)戶行：個(gè)業(yè)的銀行開(kāi)戶情況（可選項(xiàng)）；★收發(fā)地址：可不設(shè)；★會(huì)計(jì)期間：查詢或新增會(huì)計(jì)年度，每年未如不結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，必須在此新增下一年度的會(huì)計(jì)期間，即可以直接新增會(huì)計(jì)年度2009；★特殊科目：設(shè)置會(huì)計(jì)處理的幾個(gè)特殊科目（暫估入庫(kù)科目“2121應(yīng)付賬款”、“191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”、“2141代銷商品款”，“1501固定資產(chǎn)”、“1502累計(jì)折舊”、“1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備” ） 。已安裝好的就可以不進(jìn)行此操作?！锝Y(jié)賬：可查詢各模塊的結(jié)賬情況。具體設(shè)置流程可參考賬套管理中的賬套屬性設(shè)置，此略。完成各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，可通過(guò)以下兩種方式來(lái)完成。② 手工逐一設(shè)置各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置：通過(guò)各模塊的“基礎(chǔ)設(shè)置”界面，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置，具體操作步驟將在各模塊的操作流程作詳細(xì)描述。期末業(yè)務(wù) 主要包括：期末調(diào)匯，損益結(jié)轉(zhuǎn)等等項(xiàng)目。一般是月初輸入一個(gè)匯率，月末輸入一個(gè)匯率，這樣期末可以做“期末調(diào)匯”處理，有時(shí)候匯率波動(dòng)較大，也可以采用資金存放最多的開(kāi)戶行的銀行匯率的中間價(jià)作為入賬匯率，有時(shí)候在做單的時(shí)候也可以自己輸入一個(gè)匯率。9) 部門(mén)設(shè)置，根據(jù)分公司需要設(shè)置不同的部門(mén)。可以生成應(yīng)收賬款賬齡分析表用于查詢應(yīng)收賬款的收賬日期，過(guò)期日期等，便于管理層管理應(yīng)收賬款的回收工作。 物品類型是將具體的物品進(jìn)行分類編碼，方便日常工作對(duì)物品的分類匯總及查詢管理。 必須設(shè)置一些區(qū)分商品的費(fèi)用物品類型，因?yàn)槠綍r(shí)必須將一些進(jìn)貨費(fèi)用或關(guān)稅，作為一種商品采購(gòu)入庫(kù)，并通過(guò)采購(gòu)分?jǐn)倲側(cè)胂嚓P(guān)物品成本。 物品編碼：根據(jù)總公司統(tǒng)一的編碼規(guī)則編制，一般由總部提供；178。B、設(shè)置各環(huán)節(jié)物品的計(jì)量單位，“采購(gòu)單位”，“銷售單位”，“庫(kù)存單位”，“生產(chǎn)單位”，“核算單位”，點(diǎn)擊“新增”、“修改”等操作，并設(shè)置包裝單位的換算關(guān)系及允許小數(shù)位。 成本計(jì)算組，在“采購(gòu)管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“成本計(jì)算組”中，新增成本計(jì)算組，選擇核算貨位；178。操作方式為：在右上角的模板選項(xiàng)框內(nèi)，選擇修改，之后在彈出的對(duì)話框上根據(jù)自己的需要進(jìn)行操作?！　?⑶庫(kù)管驗(yàn)貨簽章 　　　　　?、龠x擇“進(jìn)銷存管理 庫(kù)存管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品入庫(kù)”，打開(kāi)在“采購(gòu)模塊”中所生成的“物品采購(gòu)”入庫(kù)單；②庫(kù)管核對(duì)各物品驗(yàn)收數(shù)量無(wú)誤后，選擇“庫(kù)管”按鍵，進(jìn)行庫(kù)管簽章處理，最后點(diǎn)“確定”保存退出。u 已作采購(gòu)分?jǐn)偟摹拔锲凡少?gòu)”單無(wú)法直接進(jìn)行修改及刪除操作，必須先取消費(fèi)用分?jǐn)?。（例如，阿克拉分公司的單?jù)號(hào)規(guī)則為：①正常銷售單號(hào)以“W”打頭，退貨以“WR”打頭；②內(nèi)部銷售單號(hào)以“N”打頭，退貨以“NR”打頭；③商店銷售單號(hào)以“S”打頭，退貨以“SR”打頭；④銷售給庫(kù)馬西單號(hào)以“K”打頭，退貨以“KR”打頭。銷售報(bào)表的設(shè)置及查詢l 根據(jù)需要，可自定義設(shè)置銷售報(bào)表（比如：銷售周報(bào)、銷售毛利表……等）；l 具體操作為：首先點(diǎn)擊某一個(gè)報(bào)表，然后進(jìn)去在報(bào)表的左上方的“報(bào)表設(shè)置”里面進(jìn)行設(shè)置，根據(jù)自己的需要對(duì)報(bào)表進(jìn)行命名，設(shè)置你所需要的查詢的表頭項(xiàng)目，期間，等等，可以設(shè)置不同的篩選條件，然后可以把你設(shè)置好的這張報(bào)表進(jìn)行另存，需要注意的是有的時(shí)候由于系統(tǒng)的原因不一定能夠保存成功。在“庫(kù)存管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“出入類別”進(jìn)行操作。）u 此處是很容易犯錯(cuò)誤的地方，因?yàn)槟爿斎肓藬?shù)量之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過(guò)入一個(gè)單價(jià)，所以很多人就不在進(jìn)行處理，其實(shí)這樣做是錯(cuò)誤的操作，單價(jià)不能u 以系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的為準(zhǔn)，而是應(yīng)該以我們查詢庫(kù)存明細(xì)賬中的庫(kù)存余額成本之后，然后手工輸入的為準(zhǔn)。）178。（財(cái)務(wù)可不錄入物品單價(jià)，盤(pán)虧單價(jià)及貨值經(jīng)“成本計(jì)算”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算得出。 物品調(diào)拔 主要指企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各倉(cāng)庫(kù)之間的物品調(diào)動(dòng)（不同成本核算組之間調(diào)動(dòng)），一般是按成本價(jià)調(diào)撥，也可作變價(jià)調(diào)撥。 然后選擇“確定”保存新建的盤(pán)點(diǎn)表。 系統(tǒng)生成的“盤(pán)盈入庫(kù)單”，必須經(jīng)由財(cái)務(wù)根據(jù)庫(kù)存明細(xì)賬，確定并錄入物品價(jià)值，并做“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。（比如：庫(kù)存明細(xì)賬、貨位余額表….等。３、 物品出庫(kù)包括“銷售出庫(kù)”、“領(lǐng)用出庫(kù)”、“其它出庫(kù)”及“盤(pán)虧出庫(kù)”，財(cái)務(wù)審核單據(jù)物品單價(jià)及金額，作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。（注：新系統(tǒng)必須安裝紅字成本補(bǔ)丁，否則無(wú)法計(jì)算紅字成本。c) 期末結(jié)存數(shù)量為零，而金額不為零的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行成本調(diào)整，把金額調(diào)整為零。有很多的銷售為不開(kāi)銷售發(fā)票的銷售。 憑證設(shè)置：選擇設(shè)置“憑證模板”。③查看是否全部生成憑證，及記錄未能生成憑證的單據(jù)信息及原因。（其出庫(kù)類別為“庫(kù)存類別調(diào)整”，故需到“出入類別”設(shè)置中查看。順序依次為：采購(gòu)=銷售=庫(kù)存=存貨。(在彈出界面，選擇“以后配置服務(wù)”及取消“啟動(dòng)時(shí)顯示該屏幕”。步驟四：安裝金算盤(pán)軟件（分三部分）A、 服務(wù)器的安裝；運(yùn)行金算盤(pán)安裝光盤(pán)的安裝程序（）,選擇“安裝軟件”=》“安裝金算盤(pán)軟件”=》“服務(wù)器安裝”=》更改安裝路徑（最好不要裝在系統(tǒng)盤(pán)）=》安成安裝。登陸方法有如下兩種：方法一：① 在IE瀏覽器中輸入：“://服務(wù)器IP”+端口號(hào)“:8080”（如：:8080）② 進(jìn)入WINDOWS后輸入在步驟五中建立的用戶名及密碼(如XX)，然后進(jìn)入ERP系統(tǒng)。加強(qiáng)賬套備份的管理工作，以防止在出現(xiàn)意外情況的時(shí)候有備份的數(shù)據(jù)可以調(diào)用，避免服務(wù)器出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，管理陷入混亂，給集團(tuán)公司帶來(lái)?yè)p失，所以賬套備份工作應(yīng)該是駐外財(cái)務(wù)經(jīng)理的一項(xiàng)常態(tài)性，事務(wù)性的工作，切記因?yàn)楣ぷ鞣泵Χ栌趥浞荨?9