【正文】 單據(jù)列表”中，檢查所有銷售單據(jù)，是否無誤及審批；⑵雙擊“期未業(yè)務”的“銷售憑證”，選擇本期銷售單據(jù)，按單據(jù)類型生成憑證。178。（指庫存商品及主營業(yè)務成本）３、 成本結(jié)轉(zhuǎn)每期期末計算成本后，必須作“成本結(jié)轉(zhuǎn)”，生成記賬憑證。需要注意的是，應該在成本計算窗口中，通過“編輯”按鈕菜單或鼠標右鍵菜單選擇“自動調(diào)整成本”后，才能使用這個功能。 選擇成本計算截止日期；178。具體操作是在“存貨管理”，“基礎設置”，“庫存期初”中進行操作。以免對期末處理帶來更大的困難。3) 盤點處理：178。通過盤點，可清查物品數(shù)量有無損耗和溢余，可發(fā)現(xiàn)庫存管理上存在的問題，以便及時采取措施，減少企業(yè)損失。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫存管理”期未業(yè)務的“物品盤點”流程。（3） 盤虧出庫（單據(jù)類型選擇為“盤虧出庫”）：倉庫日常管理中發(fā)生的物品短缺及損耗的處理，根據(jù)我司的實際情況，主要有以下兩種情況需作盤虧處理。178。A. 日常入庫時的物品盤盈：u 每批貨物入庫時，庫管根據(jù)國內(nèi)總部提供的“INVOICE”驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗收的物品數(shù)量溢余，則必須作“盤盈入庫”處理。第五部分　庫存管理模塊操作流程一、 基礎設置u 此模塊的大部分基礎設置跟其它的模塊里的基礎設置都是一樣的，也是通用設置。　　　　　　　?、蓉攧蘸炚录皩徟鷨螕?jù)　　　　　　①選擇“進銷存管理 存貨管理 日常業(yè)務（或單據(jù)列表） 物品出庫”，打開在“銷售模塊”中所生成的“物品銷售”出庫單；③ 務核對物品單據(jù)的單價及金額無誤后，選擇“財務”按鍵，進行財務簽章處理，最后點擊“審批”按鈕，審批保存物品出庫單，完成物品銷售的出倉處理。二、 銷售單據(jù)處理流程圖　物品銷售財務簽章及審批單據(jù)銷售退貨庫管簽章生成憑證生成銷售報表成本計算三、 具體單據(jù)操作流程 “物品銷售”單 　　　 ⑴ 打開物品采購操作界面 選擇“進銷存管理 銷售管理 日常業(yè)務 物品銷售” ⑵ 輸入單據(jù)內(nèi)容　　　?。?、單據(jù)頭：l 選擇或修改自定義單據(jù)模板，選擇單據(jù)需顯示的項目，并可自定義顯示的項目名。 ?。病⒉少徺M用的分攤　　　此步驟是將物品采購入庫過程中所產(chǎn)生的一些費用（海運費、內(nèi)陸費、關稅及清關費用等），分攤計入相應的物品進貨成本中。 B、單據(jù)體l 選擇錄入物品或海運費、內(nèi)陸費及關稅等清關費用，選擇“倉位”（庫倉）及“計量單位”；（日常操作中，一般將貨物本身的貨值、海運費及內(nèi)陸費做在同一份物品采購單上，先做采購入庫處理；而清關完成后，再將貨物到港后的所產(chǎn)生“關稅”、“進口增值稅”“清關費”等費用，則另作一份采購單作采購入庫處理。在“財務管理”模塊已經(jīng)設置過了，數(shù)據(jù)會直接通用到此處。一般根據(jù)分公司位置或是倉庫位置來設置，暫時沒有具體細分到租用的每一個倉庫。）178。具體設置如下：u 商品：設置物品類別為“存貨”，稅率為“零稅率”，成本計算方法為“移動平均”，設置新增“商品”作為其科目核算組，核算組的核算如下圖；這個圖是在“基礎設置”，“核算科目”中。 同級編碼和名稱不能重復；如果在已經(jīng)使用的末級編碼下增加新的下級編碼，系統(tǒng)會把原末級編碼下的物品，轉(zhuǎn)入新增編碼。五、“工資管理”及“固定資產(chǎn)”模塊 一般使用的較少?；A設置中的有些科目都不需要在進行設置，因為之前設置過的它會直接過入此處。在設置往來單位時可以輸入關于往來單位的一些詳細信息。（如無必要，所有損益類科目都不需要設置“輔助核算”；2) 科目期初 主要是指個會計科目的期初余額，在這里要注意的是有些如會計科目，物品編碼的資料都可以在期初直接從上期的賬套導出來然后導入本期新建的賬套，但是科目期初余額不行，以前有過不少失敗的案例，直接導入的數(shù)據(jù)會出現(xiàn)期初余額不平衡的錯誤等，導致本期無法核算，這可能是系統(tǒng)的原因，所以科目期初的數(shù)據(jù)需要手工輸入。在新的分公司開始營運的時候，有時候總部會往新的分公司撥付資金，一般可以手工做一張憑證，掛與總部的往來。在導出數(shù)據(jù)之后，保存在你自己清新明了的路徑，然后進入你新建的賬套，選擇“文件”，“手工導入”，選擇你保存的路徑，導入基礎設置，在導入的過程中會彈出很多對話框，里面顯示的有打?qū)蝈e的，錯的表示導入沒有成功或者賬套里面已經(jīng)有次數(shù)據(jù)無法覆蓋，對的表示導入成功，對于錯的有些項目需要你之后注意檢查一下。同時為了方便簡化分公司人員的日常工作，盡量避免設置復雜或不必要的審批流程。★操作權限：根據(jù)需要分配各模塊的操作權限給各操作員，可事先設置不同的權限組，把各操作員分配到相應的操作組即可；根據(jù)日常經(jīng)營的實際情況，可把平時不涉及的模塊單據(jù)及操作權限取消（即屏蔽掉），簡化系統(tǒng)的操作界面?！镉脩魴n案：顯示或設置企業(yè)基本信息；★開戶行：個業(yè)的銀行開戶情況（可選項）；★收發(fā)地址：可不設；★會計期間：查詢或新增會計年度，每年未如不結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，必須在此新增下一年度的會計期間，即可以直接新增會計年度2009；★特殊科目：設置會計處理的幾個特殊科目（暫估入庫科目“2121應付賬款”、“191101待處理流動資產(chǎn)損溢”、“2141代銷商品款”，“1501固定資產(chǎn)”、“1502累計折舊”、“1505固定資產(chǎn)減值準備” ） 。已安裝好的就可以不進行此操作?！锝Y(jié)賬：可查詢各模塊的結(jié)賬情況。具體設置流程可參考賬套管理中的賬套屬性設置，此略。完成各模塊的基礎設置，可通過以下兩種方式來完成。② 手工逐一設置各模塊的基礎設置：通過各模塊的“基礎設置”界面，對各項目進行設置，具體操作步驟將在各模塊的操作流程作詳細描述。期末業(yè)務 主要包括：期末調(diào)匯，損益結(jié)轉(zhuǎn)等等項目。一般是月初輸入一個匯率，月末輸入一個匯率，這樣期末可以做“期末調(diào)匯”處理，有時候匯率波動較大，也可以采用資金存放最多的開戶行的銀行匯率的中間價作為入賬匯率，有時候在做單的時候也可以自己輸入一個匯率。9) 部門設置，根據(jù)分公司需要設置不同的部門。可以生成應收賬款賬齡分析表用于查詢應收賬款的收賬日期，過期日期等，便于管理層管理應收賬款的回收工作。 物品類型是將具體的物品進行分類編碼，方便日常工作對物品的分類匯總及查詢管理。 必須設置一些區(qū)分商品的費用物品類型，因為平時必須將一些進貨費用或關稅，作為一種商品采購入庫，并通過采購分攤攤?cè)胂嚓P物品成本。 物品編碼：根據(jù)總公司統(tǒng)一的編碼規(guī)則編制，一般由總部提供；178。B、設置各環(huán)節(jié)物品的計量單位，“采購單位”，“銷售單位”，“庫存單位”，“生產(chǎn)單位”，“核算單位”，點擊“新增”、“修改”等操作，并設置包裝單位的換算關系及允許小數(shù)位。 成本計算組，在“采購管理”，“基礎設置”，“成本計算組”中，新增成本計算組，選擇核算貨位；178。操作方式為：在右上角的模板選項框內(nèi)，選擇修改，之后在彈出的對話框上根據(jù)自己的需要進行操作?！　?⑶庫管驗貨簽章 　　　　　　①選擇“進銷存管理 庫存管理 日常業(yè)務（或單據(jù)列表） 物品入庫”，打開在“采購模塊”中所生成的“物品采購”入庫單；②庫管核對各物品驗收數(shù)量無誤后，選擇“庫管”按鍵，進行庫管簽章處理，最后點“確定”保存退出。u 已作采購分攤的“物品采購”單無法直接進行修改及刪除操作，必須先取消費用分攤。（例如，阿克拉分公司的單據(jù)號規(guī)則為：①正常銷售單號以“W”打頭，退貨以“WR”打頭；②內(nèi)部銷售單號以“N”打頭，退貨以“NR”打頭；③商店銷售單號以“S”打頭，退貨以“SR”打頭；④銷售給庫馬西單號以“K”打頭，退貨以“KR”打頭。銷售報表的設置及查詢l 根據(jù)需要，可自定義設置銷售報表（比如：銷售周報、銷售毛利表……等）；l 具體操作為：首先點擊某一個報表，然后進去在報表的左上方的“報表設置”里面進行設置，根據(jù)自己的需要對報表進行命名，設置你所需要的查詢的表頭項目，期間，等等，可以設置不同的篩選條件，然后可以把你設置好的這張報表進行另存，需要注意的是有的時候由于系統(tǒng)的原因不一定能夠保存成功。在“庫存管理”，“基礎設置”，“出入類別”進行操作。）u 此處是很容易犯錯誤的地方，因為你輸入了數(shù)量之后系統(tǒng)會自動過入一個單價，所以很多人就不在進行處理，其實這樣做是錯誤的操作，單價不能u 以系統(tǒng)自動導入的為準，而是應該以我們查詢庫存明細賬中的庫存余額成本之后，然后手工輸入的為準。）178。（財務可不錄入物品單價，盤虧單價及貨值經(jīng)“成本計算”后，系統(tǒng)會自動計算得出。 物品調(diào)拔 主要指企業(yè)內(nèi)部各部門、各倉庫之間的物品調(diào)動（不同成本核算組之間調(diào)動），一般是按成本價調(diào)撥，也可作變價調(diào)撥。 然后選擇“確定”保存新建的盤點表。 系統(tǒng)生成的“盤盈入庫單”，必須經(jīng)由財務根據(jù)庫存明細賬，確定并錄入物品價值，并做“財務簽章”及“單據(jù)審批”。（比如：庫存明細賬、貨位余額表….等。３、 物品出庫包括“銷售出庫”、“領用出庫”、“其它出庫”及“盤虧出庫”，財務審核單據(jù)物品單價及金額，作“財務簽章”及“單據(jù)審批”。（注：新系統(tǒng)必須安裝紅字成本補丁，否則無法計算紅字成本。c) 期末結(jié)存數(shù)量為零，而金額不為零的情況，系統(tǒng)會自動進行成本調(diào)整，把金額調(diào)整為零。有很多的銷售為不開銷售發(fā)票的銷售。 憑證設置：選擇設置“憑證模板”。③查看是否全部生成憑證，及記錄未能生成憑證的單據(jù)信息及原因。（其出庫類別為“庫存類別調(diào)整”，故需到“出入類別”設置中查看。順序依次為：采購=銷售=庫存=存貨。(在彈出界面，選擇“以后配置服務”及取消“啟動時顯示該屏幕”。步驟四：安裝金算盤軟件（分三部分）A、 服務器的安裝；運行金算盤安裝光盤的安裝程序（）,選擇“安裝軟件”=》“安裝金算盤軟件”=》“服務器安裝”=》更改安裝路徑（最好不要裝在系統(tǒng)盤）=》安成安裝。登陸方法有如下兩種：方法一：① 在IE瀏覽器中輸入：“://服務器IP”+端口號“:8080”（如：:8080）② 進入WINDOWS后輸入在步驟五中建立的用戶名及密碼(如XX)，然后進入ERP系統(tǒng)。加強賬套備份的管理工作，以防止在出現(xiàn)意外情況的時候有備份的數(shù)據(jù)可以調(diào)用，避免服務器出現(xiàn)問題時，管理陷入混亂，給集團公司帶來損失，所以賬套備份工作應該是駐外財務經(jīng)理的一項常態(tài)性，事務性的工作，切記因為工作繁忙而疏于備份。69