【正文】 9) 部門設(shè)置，根據(jù)分公司需要設(shè)置不同的部門。賬冊(cè)報(bào)表主要是用來查詢各類會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬，總賬的本期發(fā)生額，科目余額等等。二、“現(xiàn)金銀行”模塊主要使用來管理現(xiàn)金，銀行存款，查看資金使用情況，還可以自己設(shè)置各類報(bào)表來關(guān)注銀行存款的使用情況，如資金日?qǐng)?bào)表。日常應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金銀行的管理工作，加強(qiáng)監(jiān)管?？梢陨蓱?yīng)收賬款賬齡分析表用于查詢應(yīng)收賬款的收賬日期，過期日期等，便于管理層管理應(yīng)收賬款的回收工作。四、“應(yīng)付管理”模塊 一般使用的較少。 自己可以在又上角“模版”里面選擇“修改”，自己設(shè)置一個(gè)“XX”的模版，象這些往來科目一般設(shè)置復(fù)幣式的模版?？梢栽诔跏荚O(shè)置里面在用戶權(quán)限組里面把不需要使用的一些小的模塊給屏蔽掉，這樣是操作界面更加簡潔。 物品類型是將具體的物品進(jìn)行分類編碼，方便日常工作對(duì)物品的分類匯總及查詢管理。 物品類型編碼可以分層次管理，各級(jí)之間用連字符（－）連結(jié)。178。原末級(jí)編碼變?yōu)榉悄┘?jí)編碼，新增編碼為末級(jí)編碼。 必須設(shè)置一些區(qū)分商品的費(fèi)用物品類型，因?yàn)槠綍r(shí)必須將一些進(jìn)貨費(fèi)用或關(guān)稅，作為一種商品采購入庫，并通過采購分?jǐn)倲側(cè)胂嚓P(guān)物品成本。 操作步驟：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”中的“物品類型”，打開物品類型列表；雙擊可修改原有物品類型或右鍵點(diǎn)擊選擇“新增”物品類型。　?、?根據(jù)我司情況，具體設(shè)置四個(gè)物品性質(zhì)：商品、稅類－關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)－海運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)內(nèi)陸費(fèi)、運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)。u 稅類—關(guān)稅：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“稅類關(guān)稅”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；u 運(yùn)費(fèi)海運(yùn)費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“海運(yùn)費(fèi)”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；u 運(yùn)費(fèi)內(nèi)陸費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“運(yùn)費(fèi)內(nèi)陸費(fèi)”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；u 運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下； 物品設(shè)置選擇打開：“采購管理”＝“基礎(chǔ)設(shè)置”=“物品設(shè)置”，進(jìn)入物品列表；點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，可以選擇“新增”、“修改”或“刪除”物品。 物品編碼：根據(jù)總公司統(tǒng)一的編碼規(guī)則編制，一般由總部提供；178。 物品名稱：錄入由總公司提供統(tǒng)一的名稱；（在現(xiàn)國外分公司操作中，在此欄錄入該物品的英文名稱及規(guī)格型號(hào)，方便外籍職員查看。 規(guī)格型號(hào)：錄入物品的具體規(guī)格或型號(hào)；（實(shí)操中，國外分公司在此欄錄入中文的物品名稱及規(guī)格型號(hào)，方便國內(nèi)職員查詢及核對(duì)。 所屬類型：選擇設(shè)置相應(yīng)的物品類型；178。B、設(shè)置各環(huán)節(jié)物品的計(jì)量單位，“采購單位”，“銷售單位”，“庫存單位”，“生產(chǎn)單位”，“核算單位”，點(diǎn)擊“新增”、“修改”等操作，并設(shè)置包裝單位的換算關(guān)系及允許小數(shù)位。u 根據(jù)各費(fèi)用的實(shí)質(zhì)情況，設(shè)置其相應(yīng)的“物品性質(zhì)”、“物品類型”、“計(jì)量單位”。 貨位：根據(jù)各分公司實(shí)際情況設(shè)置貨位數(shù)量。178。 成本計(jì)算組，在“采購管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“成本計(jì)算組”中，新增成本計(jì)算組，選擇核算貨位；178。 核算科目組：針對(duì)“物品性質(zhì)”的分類，設(shè)置相應(yīng)的核算科目組，詳細(xì)設(shè)置請(qǐng)參考“物品性質(zhì)”設(shè)置中的操作流程。 其它設(shè)置：“單位類型”、“往來單位”、“部門”及“職員”設(shè)置與各模塊是通用的設(shè)置，可參考“財(cái)務(wù)管理”流程所述；根據(jù)實(shí)際情況，不需設(shè)置。二、 采購單據(jù)處理流程圖物品采購財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)采購?fù)素泿旃芎炚虏少彿謹(jǐn)偵蓱{證生成采購報(bào)表成本計(jì)算 只有經(jīng)過審批的單據(jù)才能進(jìn)行采購分?jǐn)偟牟僮鳌２僮鞣绞綖椋涸谟疑辖堑哪０暹x項(xiàng)框內(nèi)，選擇修改，之后在彈出的對(duì)話框上根據(jù)自己的需要進(jìn)行操作。具體的操作為在右上角的“模板”，“修改”里面，在對(duì)話框的“標(biāo)題”部分，自己輸入表頭的英文名稱。（如：SS0025160SS00251602）l 分別錄入“部門”、“業(yè)務(wù)員”、“幣種”、“匯率”等單據(jù)頭項(xiàng)目。l 錄入數(shù)量/單價(jià)/金額等?！　?⑶庫管驗(yàn)貨簽章 　　　　　?、龠x擇“進(jìn)銷存管理 庫存管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品入庫”，打開在“采購模塊”中所生成的“物品采購”入庫單；②庫管核對(duì)各物品驗(yàn)收數(shù)量無誤后，選擇“庫管”按鍵，進(jìn)行庫管簽章處理，最后點(diǎn)“確定”保存退出。（注：進(jìn)銷存的單據(jù)，最好在最后一個(gè)環(huán)節(jié)（即存貨模塊）操作時(shí)才作審批處理；如在之前環(huán)節(jié)作了審批，則庫管或財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量及單價(jià)時(shí)，則無法進(jìn)行相應(yīng)的修改操作。故在其中一模塊中處理或查詢單據(jù)時(shí)，必須把其它模塊打開的相應(yīng)的窗口關(guān)閉掉，否須無法進(jìn)入自已需要的單據(jù)處理界面。分?jǐn)偳疤釛l件是這些成本費(fèi)用都已作采購入庫處理，并作財(cái)務(wù)簽章及審批處理。u 已作采購分?jǐn)偟摹拔锲凡少彙眴螣o法直接進(jìn)行修改及刪除操作，必須先取消費(fèi)用分?jǐn)?。（比如：采購費(fèi)用分?jǐn)倢?duì)照表、采購匯總表及明細(xì)表等。第四部分 銷售管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置此模塊的的基礎(chǔ)設(shè)置與采購模塊一致，具體操作可參考采購模塊所述；如在采購模塊已做基礎(chǔ)設(shè)置，在這一模塊不需在進(jìn)行設(shè)置。（例：如有需要，可將單據(jù)界面改成英文的。（例如，阿克拉分公司的單據(jù)號(hào)規(guī)則為：①正常銷售單號(hào)以“W”打頭，退貨以“WR”打頭；②內(nèi)部銷售單號(hào)以“N”打頭，退貨以“NR”打頭；③商店銷售單號(hào)以“S”打頭，退貨以“SR”打頭；④銷售給庫馬西單號(hào)以“K”打頭，退貨以“KR”打頭。 B、單據(jù)體l 選擇錄入物品l 錄入銷售數(shù)量/銷售單價(jià)/金額等。⑶庫管驗(yàn)貨簽章　　　　　　①選擇“進(jìn)銷存管理 庫存管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品出庫”，打開在“物品銷售模塊”中所生成的“物品銷售”出庫單；②庫管核對(duì)各物品出貨數(shù)量無誤后，選擇“庫管”按鍵，進(jìn)行庫管簽章處理，最后點(diǎn)“確定”保存退出。（注：進(jìn)銷存的單據(jù)，最好在最后一個(gè)環(huán)節(jié)（即存貨模塊）操作時(shí)才作審批處理；如在之前環(huán)節(jié)作了審批，則庫管或財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量及單價(jià)時(shí)，則無法進(jìn)行相應(yīng)的修改操作。銷售報(bào)表的設(shè)置及查詢l 根據(jù)需要，可自定義設(shè)置銷售報(bào)表（比如：銷售周報(bào)、銷售毛利表……等）；l 具體操作為：首先點(diǎn)擊某一個(gè)報(bào)表，然后進(jìn)去在報(bào)表的左上方的“報(bào)表設(shè)置”里面進(jìn)行設(shè)置，根據(jù)自己的需要對(duì)報(bào)表進(jìn)行命名，設(shè)置你所需要的查詢的表頭項(xiàng)目，期間，等等，可以設(shè)置不同的篩選條件，然后可以把你設(shè)置好的這張報(bào)表進(jìn)行另存，需要注意的是有的時(shí)候由于系統(tǒng)的原因不一定能夠保存成功。l 可直接查詢和打印各類報(bào)表或?qū)С鯡XCEL格式。如果你選用導(dǎo)出成EXCEL的格式，需要注意的是，大多數(shù)報(bào)表你可以按照操作步驟：點(diǎn)擊“打印”按鈕，然后在電子報(bào)表里面打開這一報(bào)表，但是有些報(bào)表，你在進(jìn)行后一操作，系統(tǒng)顯示一個(gè)紅差的小對(duì)話框，直接在“打印”，注意保存的時(shí)候一定要記得自己的保存路徑，否則你可能找不到之前保存的報(bào)表，所以你還需要手工的添加表頭。（例如：物品的類型、物品的性質(zhì)、物品的設(shè)置、稅率、貨位及成本核算組等，在其中任一模塊中設(shè)置既可。在“庫存管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“出入類別”進(jìn)行操作。u 在此模塊看到的“物品入庫單”實(shí)際上就是“采購模塊”中生成的“物品采購單”，庫管只有核對(duì)及修改物品入庫數(shù)量的權(quán)限，不能自已新增及刪除“采購入庫單”。② 盤盈入庫（單據(jù)類型選擇為“盤盈入庫”）：倉庫日常管理中發(fā)生的物品溢余的處理，根據(jù)我司的實(shí)際情況，主要有以下兩種情況需作盤盈處理。u 庫管手工生成“盤盈入庫單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)，確認(rèn)并輸入物品價(jià)格后，作財(cái)務(wù)簽章及單據(jù)審批處理。）u 此處是很容易犯錯(cuò)誤的地方，因?yàn)槟爿斎肓藬?shù)量之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過入一個(gè)單價(jià)，所以很多人就不在進(jìn)行處理，其實(shí)這樣做是錯(cuò)誤的操作，單價(jià)不能u 以系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的為準(zhǔn)，而是應(yīng)該以我們查詢庫存明細(xì)賬中的庫存余額成本之后，然后手工輸入的為準(zhǔn)。所以此處的操作務(wù)必要做到小心謹(jǐn)慎。 指的是倉庫月未或定期盤點(diǎn)時(shí)，發(fā)生物品盈余情況；根據(jù)“物品盤點(diǎn)表”，系統(tǒng)自動(dòng)生成“盤盈入庫單”。 同樣，物品的盤盈入庫價(jià)值必須由財(cái)務(wù)通過“庫存明細(xì)賬”確認(rèn)并手工輸入物品的入庫單價(jià)。）178。 物品出庫（1） 銷售出庫：指的是日常的物品銷售出庫，庫管對(duì)“銷售模塊”生成的“銷售出庫單”的物品進(jìn)行核對(duì)出庫數(shù)量，并簽章處理。u 單據(jù)類型選擇為“領(lǐng)用出庫”或“其它出庫”；u 出庫類別根據(jù)出庫性質(zhì)選擇相應(yīng)的“出入類別”；u 庫存輸入單據(jù)內(nèi)容后，點(diǎn)擊“確定”保存；再經(jīng)財(cái)務(wù)在存貨模塊進(jìn)行“簽章”及“單據(jù)審批”。A、 日常入庫時(shí)的物品盤虧：u 每批貨物入庫時(shí)，庫管根據(jù)國內(nèi)總部提供的“INVOICE”驗(yàn)收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收的物品數(shù)量短缺，則必須作“盤虧出庫”處理。（財(cái)務(wù)可不錄入物品單價(jià)，盤虧單價(jià)及貨值經(jīng)“成本計(jì)算”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算得出。 指的是倉庫月未或定期盤點(diǎn)時(shí)，發(fā)生物品短缺及損耗情況；根據(jù)“物品盤點(diǎn)表”，作“盤點(diǎn)處理”，系統(tǒng)自動(dòng)生成“盤虧出庫單”。 同樣，物品的盤虧價(jià)值由系統(tǒng)“成本計(jì)算”后，自動(dòng)計(jì)算得出。） 出庫退貨 指“銷售出庫”、“領(lǐng)用出庫”“其它出庫”等日常出庫業(yè)務(wù)后，所產(chǎn)生退貨入庫的業(yè)務(wù)處理。 物品調(diào)拔 主要指企業(yè)內(nèi)部各部門、各倉庫之間的物品調(diào)動(dòng)（不同成本核算組之間調(diào)動(dòng)），一般是按成本價(jià)調(diào)撥，也可作變價(jià)調(diào)撥。 物品轉(zhuǎn)倉主要指企業(yè)內(nèi)部各部門、各倉庫之間，同一成本組的物品調(diào)動(dòng)，一般是按成本價(jià)調(diào)撥。四、 期未業(yè)務(wù)（物品盤點(diǎn)）物品盤點(diǎn)主要指對(duì)庫存物品進(jìn)行定期或不定期的清查。（選擇“庫存管理”=“期末業(yè)務(wù)”=“物品盤點(diǎn)”）1) 生成物品盤點(diǎn)表：216。 然后選擇“確定”保存新建的盤點(diǎn)表。 在“物品盤點(diǎn)”生成向?qū)Т翱谥校x擇“取消”放棄生成新建“物品盤點(diǎn)表”；178。 根據(jù)“倉庫”的實(shí)盤情況，分別錄入各物品的實(shí)盤數(shù)，然后選擇“單據(jù)審批”保存物品盤點(diǎn)。 打開已審批的“物品盤點(diǎn)表”，檢查無誤后；選擇單據(jù)右上角的“盤點(diǎn)處理”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成“盤盈入庫單”及“盤虧出庫單”。 系統(tǒng)生成的“盤盈入庫單”，必須經(jīng)由財(cái)務(wù)根據(jù)庫存明細(xì)賬，確定并錄入物品價(jià)值，并做“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。 系統(tǒng)生成的“盤虧出庫單”，同樣必須經(jīng)由財(cái)務(wù)在“存貨模塊”作