【正文】 成過多的憑證，方便憑證的修改及刪除。178。（如下圖） 注：上述窗口的信息為“成本調(diào)整CA0001未指定部門核算，未指定科目5401的核算部門！其它出庫A0001，其它出庫BR00051，未指定出入庫類別對(duì)應(yīng)科目。）② 雙擊“庫存管理”的“基礎(chǔ)設(shè)置”的“出入類別”，查看出入庫類別設(shè)置。財(cái)務(wù)管理模塊現(xiàn)金銀行管理：①在單據(jù)列表中，查看所有單據(jù)是否完成審批；②選擇“期未業(yè)務(wù)”的“銀行對(duì)賬”，輸入實(shí)存數(shù)，進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)；③雙擊打開“期未業(yè)務(wù)”的“收支憑證”，選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類據(jù)生成憑證；④選擇“期未結(jié)賬”完成結(jié)賬，并查看結(jié)賬報(bào)告。) 安裝硬件驅(qū)動(dòng)程序及其它辦公軟件（如：OFFICE、ACDSEE、WINRAR、輸入法等）。B、 工作站的安裝；安裝完服務(wù)器后，在剛生成的金算盤軟件目錄下,找到并運(yùn)行名為“”安裝程序(具體路徑為:D:\gasoft\8eERPNET\SETUP\.)； “運(yùn)行安裝程序，選擇“工作站安裝”=》更改安裝路徑=》選擇安裝組件“企業(yè)管理軟件”、“電子報(bào)表”、“財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)接口”=》完成安裝，并重啟計(jì)算機(jī)。方法二：（系統(tǒng)必須是XP操作系統(tǒng)）① 利用系統(tǒng)的“遠(yuǎn)程桌面連接”登陸連接服務(wù)器；（點(diǎn)擊“開始”=“程序”=“附件”=“通迅”=“遠(yuǎn)程桌面連接”）② 在連接窗口中輸入服務(wù)器IP地址，連接進(jìn)入ERP系統(tǒng)。一般要做到最少每周備份一次，當(dāng)然為保險(xiǎn)起見，備份的頻率越高，就會(huì)越安全。至此。最好是專門指定一個(gè)文件夾來用于存放日常備份的賬套。 從局域網(wǎng)內(nèi)的其它電腦登陸服務(wù)器，檢測(cè)配置是否成功。 點(diǎn)擊“SETUP”運(yùn)行安裝程序，具體步驟如下：① 選擇或輸入安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步”，一般不要安裝系統(tǒng)盤（C：）下；（例：D：\oracle\）② 擇安裝產(chǎn)品“oracle8i ”，點(diǎn)擊“下一步”；③ 擇安裝“典型”類型，然后點(diǎn)擊“下一步”；④ 輸入數(shù)據(jù)庫名，點(diǎn)擊“下一步”；（例：XX）⑤ 點(diǎn)擊“退出”，完成安裝程序。第九部分　金算盤軟件安裝流程步驟一：安裝操作系統(tǒng)WINDOWS 2000 SEVER 插入安裝光盤，在CMOS設(shè)置中將電腦設(shè)置為“CDROM”啟動(dòng)；根據(jù)提示，默認(rèn)安裝完畢即可。（注：2月份的其他入庫單A0001，無錄金額，無法生成憑證，現(xiàn)暫作刪除處理）結(jié)賬：確認(rèn)進(jìn)銷存所有單據(jù)都生成憑證后，就可在期未業(yè)務(wù)中對(duì)進(jìn)銷存模塊進(jìn)行結(jié)賬處理了，并查看結(jié)財(cái)報(bào)告。B、 調(diào)整“其他出庫單A0001”：① 雙擊“庫存管理”的“單據(jù)列表”，打開“其他出庫單”A0001，查看出錯(cuò)原因。（無盤點(diǎn)可不作這一步）存貨管理：⑴在“單據(jù)列表”中，檢查所有庫存單據(jù)，是否無誤及審批；⑵成本計(jì)算： ①雙擊打“期未業(yè)務(wù)”的“成本計(jì)算”窗口，點(diǎn)擊右鍵選擇“全部計(jì)算”； ②在“成本計(jì)算窗口”中，點(diǎn)擊右鍵選擇打開“成本結(jié)轉(zhuǎn)”窗口，選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類型成憑證。178。（因此賬套為內(nèi)部賬套，不需作“銷售發(fā)票”處理。b) 在先進(jìn)先出法和后進(jìn)先出法中，存在只有金額無數(shù)量的采購單，而在成本計(jì)算時(shí)選擇這些入庫資料進(jìn)入本期發(fā)出成本，系統(tǒng)將自動(dòng)生成成本調(diào)整單，把所選的入庫資料進(jìn)入本期發(fā)出成本。 紅字成本：設(shè)置紅字成本計(jì)算方法為“平均進(jìn)價(jià)”。２、 入庫退貨　　　　財(cái)務(wù)對(duì)“采購入庫退貨”等入庫退貨單進(jìn)行核對(duì)，并作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。 通過選擇庫存模塊中的賬冊(cè)報(bào)表，可以查詢或自定義一些常用的庫存報(bào)表。（庫管選擇“確定”保存即可）178。 雙擊選擇打開“物品盤點(diǎn)”產(chǎn)生向?qū)Т翱?，分別選擇“貨位”、“物品”“盤點(diǎn)日期”，生成物品盤點(diǎn)表；216。u 根據(jù)退貨性質(zhì)，選擇單據(jù)類型為“銷售出庫退貨”、“領(lǐng)用出庫退貨”或“其它出庫退貨”；u 跟其它庫存單據(jù)一樣，庫管錄入庫存單據(jù)內(nèi)容并作簽章處理，再交由“財(cái)務(wù)”在“存貨模塊”作簽章及審批處理。u 庫管手工生成“盤盈出庫單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)，作財(cái)務(wù)簽章及單據(jù)審批處理。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤點(diǎn)”流程。（財(cái)務(wù)必須手工輸入物品盤盈單價(jià)，通過“庫存明細(xì)賬”確認(rèn)物品的入庫價(jià)值，系統(tǒng)默認(rèn)的則是最近的“FOB”價(jià)格，并非物品實(shí)際成本。）u 出入類別設(shè)置：根據(jù)我們庫存日常處理中所產(chǎn)生的幾種特殊的出庫業(yè)務(wù)（樣品、禮品、自用、破損、調(diào)整），設(shè)置不同出入類別名稱，并設(shè)置財(cái)務(wù)處理時(shí)相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。） ⑸銷售單據(jù)的查詢/修改/刪除l 查詢單據(jù)時(shí)可通過各模塊中的”單據(jù)列表”進(jìn)行條件篩選查找或全部列示；l 修改或刪除“物品銷售”單時(shí)，必須逐一取消單據(jù)的審批、財(cái)務(wù)簽章及庫管簽章，才能作相應(yīng)的操作；２、銷售退貨：　　　　　　如果客戶發(fā)生退貨情況，就必須通過“銷售退貨”這個(gè)模塊來處理，處理單據(jù)時(shí)必須注意以下幾個(gè)方面：u 單據(jù)號(hào)：根據(jù)“物品銷售”中所述的編制原則，在原單據(jù)號(hào)的前綴加上“R”以區(qū)分；uu 單據(jù)的處理流程跟“采購管理”或“銷售管理”中所述一致，必須經(jīng)由庫管簽章u 及財(cái)務(wù)簽章及審批。）l 選擇錄入客戶及單據(jù)日期；l 單據(jù)號(hào)：根據(jù)分公司經(jīng)營(yíng)情況，制定統(tǒng)一的編號(hào)規(guī)則，方便查詢及匯總統(tǒng)計(jì)。　　　　u 選擇“購銷存管理 采購管理 　日常業(yè)務(wù)　 采購分?jǐn)偂?，打開費(fèi)用分?jǐn)偨缑妫籾 選擇“截止分?jǐn)側(cè)掌凇?，采用“金額”分?jǐn)偡椒ǎ籾 點(diǎn)擊“篩選”，按條件選擇要進(jìn)行分?jǐn)偟摹百M(fèi)用”，“采購入庫單”及相應(yīng)的物品采購單；根據(jù)錄入物品采購時(shí)的單據(jù)號(hào)錄入原則，逐一選擇對(duì)應(yīng)分?jǐn)偛少徺M(fèi)用。l 錄入完畢后，點(diǎn)“確定”或“下一張”按鍵，保存單據(jù)。三、 具體單據(jù)操作流程 １、“物品采購”單的處理：　　　　　⑴打開物品采購操作界面 選擇“進(jìn)銷存管理 采購管理 日常業(yè)務(wù) 物品采購”　　 ⑵輸入單據(jù)內(nèi)容　　　?。?、單據(jù)頭：l 選擇或修改自定義單據(jù)模板，選擇單據(jù)需顯示的項(xiàng)目，并可自定義顯示的項(xiàng)目名。 貨位編碼、名稱及所屬部門自定義設(shè)置；178。 主計(jì)量單位：A、根據(jù)不同的包裝需設(shè)置不同的計(jì)量組，基本單位相同但包裝數(shù)量不一樣的單位組，必須以命名不同的名稱加以區(qū)分。物品又分為正常的“商品”及“費(fèi)用”，具體設(shè)設(shè)置如下：① 普通商品設(shè)置178。178。第三部分 采購管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置物品類型：178。三、“應(yīng)收管理”模塊 主要是用來管理應(yīng)收賬款的登記，回收情況，便于管理層加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理工作，少出現(xiàn)壞賬，及時(shí)回款。主要是指與客戶之間未結(jié)清的款項(xiàng)或是客戶預(yù)付的款項(xiàng)。 3) 幣種匯率一般設(shè)置美元和記賬本位幣兩種幣種核算，你可以自己輸入本位幣兌美元的比率，可以一個(gè)月輸入一次，匹配方式選擇向前就是指選用上月月末的匯率進(jìn)行本月的核算。單據(jù)列表 主要包括：憑證列表，主要是用來篩選察看各種類型的憑證，可以自己設(shè)定篩選條件。對(duì)于其他的科目一般不要選擇輔助核算，只是應(yīng)收，應(yīng)付的往來科目一定要選擇輔助核算，“單位”。　5) “財(cái)務(wù)”及“進(jìn)銷存”模塊基礎(chǔ)設(shè)置：此為系統(tǒng)初始化中最重要的環(huán)節(jié)，如各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置不合理，必定會(huì)影響日后的數(shù)據(jù)處理。2) 賬套屬性設(shè)置：通過“文件”菜單，選擇“賬套屬性”，即可打開賬套屬性設(shè)置界面。★核算選項(xiàng)：在“填制單據(jù)選項(xiàng)”中取消“單據(jù)號(hào)不能修改”、“禁止成批復(fù)核憑證”、“銀行分錄必錄付款方式”及“銀行分錄必票據(jù)號(hào)”；“收入憑證依據(jù)”設(shè)為“銷售單據(jù)”，其它選項(xiàng)可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。如果覺得本文尚可，麻煩點(diǎn)下評(píng)哦~財(cái)務(wù)中心金算盤操作手冊(cè)目 錄一、 建賬及賬套初始化設(shè)置…………………..………………………………...…….2二、 財(cái)務(wù)模塊操作流程………………………………………….…………………….7三、 采購管理模塊操作流程…………………………………….…………………….3四、 銷售管理模塊操作流程……………………………….………………………….7五、 庫存管理模塊操作流程…………………………………………………….…….9六、 存貨管理模塊操作流程…………………………………………...…………….13七、 月未結(jié)賬流程…………………………………………………...……………….14八、 年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程…………………………………………………...………….14九、 金算盤軟件安裝流程………………………………………………………...….40十、 賬套數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出流程及備份與恢復(fù)………………..…………...……… 45十一、 金算盤系統(tǒng)報(bào)表生成與導(dǎo)出的注意事項(xiàng)…………………………………..54第一部分 建賬及賬套初始化設(shè)置建立賬套①運(yùn)行并進(jìn)入金算盤賬套管理界面，選擇或新建“核算單位”，然后右鍵點(diǎn)擊選擇“新建賬套”；（新安裝的軟件和數(shù)據(jù)庫一般需要進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的初始化，在賬套管理里面進(jìn)行操作，在“賬套管理”的上端“數(shù)據(jù)庫”在彈出的對(duì)話框里面選擇“初始化”。編碼如果為三位數(shù)可能是因?yàn)檫x擇了“商品流通企業(yè)”，需要選擇的“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”即四位數(shù)編碼?！镏茊螜?quán)限、查詢權(quán)限、賬表權(quán)限、審批金額：這幾個(gè)可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，一般避免設(shè)置錯(cuò)誤，按系統(tǒng)默認(rèn)即可。目前為簡(jiǎn)化工作，分公司都沒有設(shè)置審批流程，因此在這里只需要對(duì)這一流程做一個(gè)了解就行，實(shí)務(wù)中暫時(shí)不需要進(jìn)行此步操作。數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成之后就需要對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查或是修改，即刪除一些不需要的二級(jí)或三級(jí)明細(xì)科目，增加一些需要用的明細(xì)科目，對(duì)于“銷售現(xiàn)金”，“現(xiàn)金備用金”，“銀行存款”，科目需要雙擊打開次科目的設(shè)置界面，然后重點(diǎn)選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，對(duì)于往來的“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，重點(diǎn)選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，輔助核算選擇“單位”，并檢查余額方向，是否正確。需要注意的是，如果在成本調(diào)整中由于系統(tǒng)原因的出現(xiàn)死循環(huán)，導(dǎo)致在存貨管理模塊無法調(diào)整成本，從而使得總分類賬的期末存貨成本與子模塊存貨管理或是庫存管理中的期末余額不一致的情況，此時(shí)期末無法