【正文】 1）資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表的生成：在“數(shù)據(jù)分析－報(bào)表管理”里面分別點(diǎn)擊生成上述報(bào)表 ] 按“報(bào)表生成向?qū)А钡囊螅狐c(diǎn)擊瀏覽帳套的路徑，選擇生成報(bào)表的帳套并注冊(cè) ] 輸入操作員名稱(chēng)及口令 ] 點(diǎn)擊下一步 ] 數(shù)據(jù)預(yù)覽 ] 生成數(shù)據(jù) ] 完成 ] 將公式存入電子表格 ] 系統(tǒng)生成按金算盤(pán)電子表格格式保存的報(bào)表 ] 點(diǎn)擊工具欄上“文件” ] 點(diǎn)擊“另存為” ] 將金算盤(pán)電子表格另存為EXCEL 2) 其他報(bào)表的生成：費(fèi)用明細(xì)表和試算平衡表：在“財(cái)務(wù)管理－總分類(lèi)賬－賬冊(cè)賬表”直接點(diǎn)擊打開(kāi)“費(fèi)用明細(xì)表和試算平衡表” ] 在工具欄處選擇“日期” ] 輸入你想要的報(bào)表期間 ] 用鼠標(biāo)左鍵在表格空白處點(diǎn)擊一下 ] 系統(tǒng)會(huì)按照你所選擇的期間生成對(duì)應(yīng)報(bào)表 ] 點(diǎn)擊工具欄上方的“打印”鍵 ] 生成以下截圖的界面：點(diǎn)選“文件” ] 選擇“金算盤(pán)通用表格（*.tbl）格式 ] 點(diǎn)擊“確定” ] 將系統(tǒng)生成的其他報(bào)表保存到主服務(wù)器上指定的文件夾 （如上例，將圖示的這份費(fèi)用明細(xì)表保存到“主服務(wù)器上指定的文件夾”內(nèi)，指定格式為“金算盤(pán)通用表格（*.tbl）”，命名為“ACCRA 2007 EXPENSE. Tbl”）3) 如何將已經(jīng)保存為“金算盤(pán)通用表格（*.tbl）”格式的報(bào)表另存為EXCEL ：在“數(shù)據(jù)分析－報(bào)表管理－電子報(bào)表”處打開(kāi)“金算盤(pán)電子報(bào)表” ] 點(diǎn)擊“文件－打開(kāi)” ] 出現(xiàn)以下截圖的界面：注意：要在“文件類(lèi)型”下拉菜單處點(diǎn)選“表格文件 （*. tbl）”，才能在指定文件夾中找到之前存盤(pán)的命名為“ACCRA 2007 EXPENSE. Tbl”的費(fèi)用明細(xì)表 ] 點(diǎn)擊打開(kāi) ] 在金算盤(pán)電子表格系統(tǒng)中打開(kāi)“費(fèi)用明細(xì)表” ] 另存為EXCEL 。如果出現(xiàn)的情況表明服務(wù)器不是很穩(wěn)定，比如說(shuō)電壓不是很穩(wěn)定，經(jīng)常停電，服務(wù)器經(jīng)常容易出現(xiàn)死機(jī)等一些問(wèn)題，這時(shí)候應(yīng)該考慮要增加賬套備份的次數(shù)。賬套數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)是在賬套管理界面進(jìn)行的操作，即在賬套管理界面選定要進(jìn)行備份的賬套，然后單擊鼠標(biāo)右鍵，在出現(xiàn)的選項(xiàng)框中選擇賬套備份，然后根據(jù)提示進(jìn)行操作，最重要的是要記清楚備份賬套的路徑，這樣方面你根據(jù)需要進(jìn)行賬套的恢復(fù)。第十部分　賬套數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及備份與恢復(fù)流程賬套數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出第一步：進(jìn)入金算盤(pán)軟件，打開(kāi)原來(lái)的賬套，在左上角“文件”下面選擇“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”第二步：選擇導(dǎo)出的路徑，一般可按默認(rèn)保存路徑（當(dāng)前保存路徑地址要記?。? 再選擇需要導(dǎo)出的基礎(chǔ)資料（期初有關(guān)的數(shù)據(jù)不要導(dǎo)出，因?yàn)閷?dǎo)出之后在導(dǎo)入新的賬套時(shí)不太準(zhǔn)確，不能試算平衡。 在終端服務(wù)配置中設(shè)置權(quán)限和環(huán)境，權(quán)限中添加POWER USER組，環(huán)境中設(shè)置登陸程序；① 打開(kāi)“終端服務(wù)配置”窗口（選擇桌面“開(kāi)始”=）“程序”=》“管理工具”=》“終端服務(wù)配置”）；② 雙擊打開(kāi)“連接”列表，在右邊雙擊打開(kāi)“RDPTCP”連接屬性窗口；在環(huán)境中設(shè)置登陸初始程序，輸入金算盤(pán)運(yùn)行程序的完整路徑、文件名及開(kāi)始位置；（例：路徑文件名為“D:\gasoft\8eERPWKS\”,開(kāi)始位置為“D:\gasoft\8eERPWKS”） 在權(quán)限中添加“power users”組，并設(shè)置權(quán)限為充許“用戶訪問(wèn)”及“來(lái)賓訪問(wèn)”。C、 安裝加密狗驅(qū)動(dòng)程序。步驟三：安裝ORACLE數(shù)據(jù)庫(kù) 將數(shù)據(jù)庫(kù)安裝光盤(pán)的文件全部拷貝到硬盤(pán)上； 拷貝完畢后，查找出文件名為“”兩個(gè)文件，并將其文件后綴名更改為“.ora”。 利用GHOST軟件備份系統(tǒng)。最后：手工調(diào)整需要更改的基礎(chǔ)設(shè)置（如：幣種、會(huì)計(jì)科目、物品編碼等），再手工錄入往來(lái)客戶及庫(kù)存等期初數(shù)據(jù)，并進(jìn)行試算平衡及跟上年度期末余額核對(duì)是否一致，確保期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。應(yīng)收管理：①在單據(jù)列表中，查看所有單據(jù)是否完成審批；②雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“應(yīng)收憑證”， 選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類(lèi)據(jù)生成憑證；③選擇“期未結(jié)賬”完成結(jié)賬，并查看結(jié)賬報(bào)告。（確認(rèn)無(wú)任何出錯(cuò)信息）⑸雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“自動(dòng)憑證”，逐一選擇“單據(jù)類(lèi)型”，查看有無(wú)遺漏單據(jù)，生成憑證。原因：“001其它入庫(kù)”跟“008其他出庫(kù)”同名，有可能沖突，故停用“008”，并啟用“010”，雙擊更改其對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目為“560104調(diào)整”。③ 最后在單據(jù)列表中，選擇刪除“CA0001”，保留新建的“0001”即可?！? 根據(jù)上述步驟后的提示信息，查看相關(guān)單據(jù)的錯(cuò)誤，及進(jìn)行調(diào)整。庫(kù)存管理：⑴在“單據(jù)列表”中，檢查所有庫(kù)存單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；⑵雙擊打開(kāi)“期未業(yè)務(wù)”的“物品盤(pán)點(diǎn)”，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，生成盤(pán)點(diǎn)表。 生成方式：選擇“按單據(jù)類(lèi)型生成憑證”，避免生成過(guò)多的記賬憑證，方便憑證的修改及刪除。 選擇單據(jù)：通過(guò)“條件選擇”本期的單據(jù)，避免選錯(cuò)跨期間的單據(jù)。４、 自動(dòng)憑證178。具體操作步驟如下：① 點(diǎn)擊進(jìn)入成本計(jì)算界面，成本計(jì)算完后，右鍵點(diǎn)擊選擇“成本結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證”向?qū)Т翱?；?單據(jù)類(lèi)型：選擇單據(jù)類(lèi)型為“結(jié)轉(zhuǎn)成本”，取消選擇“已開(kāi)票的銷(xiāo)售售單才能結(jié)轉(zhuǎn)成本”。（成本計(jì)算方式為“最后進(jìn)價(jià)”時(shí)，不生成成本調(diào)整單。a) 如果上期結(jié)存是紅字，本期有入庫(kù)后，如果入庫(kù)成本與上期有差異時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成成本調(diào)整單。選擇“自動(dòng)調(diào)整成本”及“記錄計(jì)算底稿”，最后完成計(jì)本計(jì)算。 計(jì)算方法：選擇計(jì)算方法為“移動(dòng)平均”；178。５、 物品調(diào)拔財(cái)務(wù)對(duì)庫(kù)存模塊生成的“物品調(diào)拔單”進(jìn)行審核，作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。二、 存貨模塊操作流程圖物品入庫(kù)財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)入庫(kù)退貨錄入及核對(duì)單價(jià)及金額生成憑證生成存貨報(bào)表成本計(jì)算出庫(kù)退貨物品轉(zhuǎn)倉(cāng)／調(diào)拔物品出庫(kù)物品盤(pán)點(diǎn)三、 具體單據(jù)操作流程１、 物品入庫(kù)如庫(kù)存模塊所述，財(cái)務(wù)主要在此模塊對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”、“盤(pán)盈入庫(kù)”等入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)單價(jià)及金額，并作“財(cái)務(wù)簽章”和“單據(jù)審批”。 可直接查詢(xún)和打印各類(lèi)報(bào)表或?qū)С鯡XCEL格式。4) 庫(kù)存報(bào)表的設(shè)置及使用178。 系統(tǒng)生成的“盤(pán)虧出庫(kù)單”，同樣必須經(jīng)由財(cái)務(wù)在“存貨模塊”作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批；無(wú)需錄入物品單價(jià)及貨值，經(jīng)系統(tǒng)“成本計(jì)算”后，將自動(dòng)計(jì)算生成盤(pán)虧物品的單價(jià)及貨值。 打開(kāi)已審批的“物品盤(pán)點(diǎn)表”，檢查無(wú)誤后；選擇單據(jù)右上角的“盤(pán)點(diǎn)處理”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成“盤(pán)盈入庫(kù)單”及“盤(pán)虧出庫(kù)單”。 在“物品盤(pán)點(diǎn)”生成向?qū)Т翱谥?，選擇“取消”放棄生成新建“物品盤(pán)點(diǎn)表”；178。（選擇“庫(kù)存管理”=“期末業(yè)務(wù)”=“物品盤(pán)點(diǎn)”）1) 生成物品盤(pán)點(diǎn)表：216。 物品轉(zhuǎn)倉(cāng)主要指企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各倉(cāng)庫(kù)之間，同一成本組的物品調(diào)動(dòng)，一般是按成本價(jià)調(diào)撥。） 出庫(kù)退貨 指“銷(xiāo)售出庫(kù)”、“領(lǐng)用出庫(kù)”“其它出庫(kù)”等日常出庫(kù)業(yè)務(wù)后，所產(chǎn)生退貨入庫(kù)的業(yè)務(wù)處理。 指的是倉(cāng)庫(kù)月未或定期盤(pán)點(diǎn)時(shí)，發(fā)生物品短缺及損耗情況；根據(jù)“物品盤(pán)點(diǎn)表”，作“盤(pán)點(diǎn)處理”，系統(tǒng)自動(dòng)生成“盤(pán)虧出庫(kù)單”。A、 日常入庫(kù)時(shí)的物品盤(pán)虧：u 每批貨物入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管根據(jù)國(guó)內(nèi)總部提供的“INVOICE”驗(yàn)收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收的物品數(shù)量短缺，則必須作“盤(pán)虧出庫(kù)”處理。 物品出庫(kù)（1） 銷(xiāo)售出庫(kù)：指的是日常的物品銷(xiāo)售出庫(kù)，庫(kù)管對(duì)“銷(xiāo)售模塊”生成的“銷(xiāo)售出庫(kù)單”的物品進(jìn)行核對(duì)出庫(kù)數(shù)量，并簽章處理。 同樣，物品的盤(pán)盈入庫(kù)價(jià)值必須由財(cái)務(wù)通過(guò)“庫(kù)存明細(xì)賬”確認(rèn)并手工輸入物品的入庫(kù)單價(jià)。所以此處的操作務(wù)必要做到小心謹(jǐn)慎。u 庫(kù)管手工生成“盤(pán)盈入庫(kù)單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)，確認(rèn)并輸入物品價(jià)格后，作財(cái)務(wù)簽章及單據(jù)審批處理。u 在此模塊看到的“物品入庫(kù)單”實(shí)際上就是“采購(gòu)模塊”中生成的“物品采購(gòu)單”，庫(kù)管只有核對(duì)及修改物品入庫(kù)數(shù)量的權(quán)限，不能自已新增及刪除“采購(gòu)入庫(kù)單”。（例如：物品的類(lèi)型、物品的性質(zhì)、物品的設(shè)置、稅率、貨位及成本核算組等，在其中任一模塊中設(shè)置既可。l 可直接查詢(xún)和打印各類(lèi)報(bào)表或?qū)С鯡XCEL格式。（注：進(jìn)銷(xiāo)存的單據(jù)，最好在最后一個(gè)環(huán)節(jié)（即存貨模塊）操作時(shí)才作審批處理；如在之前環(huán)節(jié)作了審批，則庫(kù)管或財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量及單價(jià)時(shí)，則無(wú)法進(jìn)行相應(yīng)的修改操作。 B、單據(jù)體l 選擇錄入物品l 錄入銷(xiāo)售數(shù)量/銷(xiāo)售單價(jià)/金額等。（例：如有需要，可將單據(jù)界面改成英文的。（比如：采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)倢?duì)照表、采購(gòu)匯總表及明細(xì)表等。分?jǐn)偳疤釛l件是這些成本費(fèi)用都已作采購(gòu)入庫(kù)處理，并作財(cái)務(wù)簽章及審批處理。（注：進(jìn)銷(xiāo)存的單據(jù)，最好在最后一個(gè)環(huán)節(jié)（即存貨模塊）操作時(shí)才作審批處理；如在之前環(huán)節(jié)作了審批，則庫(kù)管或財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量及單價(jià)時(shí)，則無(wú)法進(jìn)行相應(yīng)的修改操作。l 錄入數(shù)量/單價(jià)/金額等。具體的操作為在右上角的“模板”，“修改”里面，在對(duì)話框的“標(biāo)題”部分，自己輸入表頭的英文名稱(chēng)。二、 采購(gòu)單據(jù)處理流程圖物品采購(gòu)財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)采購(gòu)?fù)素泿?kù)管簽章采購(gòu)分?jǐn)偵蓱{證生成采購(gòu)報(bào)表成本計(jì)算 只有經(jīng)過(guò)審批的單據(jù)才能進(jìn)行采購(gòu)分?jǐn)偟牟僮鳌?核算科目組：針對(duì)“物品性質(zhì)”的分類(lèi)，設(shè)置相應(yīng)的核算科目組，詳細(xì)設(shè)置請(qǐng)參考“物品性質(zhì)”設(shè)置中的操作流程。178。u 根據(jù)各費(fèi)用的實(shí)質(zhì)情況，設(shè)置其相應(yīng)的“物品性質(zhì)”、“物品類(lèi)型”、“計(jì)量單位”。 所屬類(lèi)型：選擇設(shè)置相應(yīng)的物品類(lèi)型；178。 物品名稱(chēng)：錄入由總公司提供統(tǒng)一的名稱(chēng)；（在現(xiàn)國(guó)外分公司操作中，在此欄錄入該物品的英文名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)，方便外籍職員查看。u 稅類(lèi)—關(guān)稅：設(shè)置物品類(lèi)別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“稅類(lèi)關(guān)稅”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；u 運(yùn)費(fèi)海運(yùn)費(fèi)：設(shè)置物品類(lèi)別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“海運(yùn)費(fèi)”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；u 運(yùn)費(fèi)內(nèi)陸費(fèi)：設(shè)置物品類(lèi)別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“運(yùn)費(fèi)內(nèi)陸費(fèi)”作為其科目核算組，核