金算盤操作流程會(huì)計(jì)(參考版)
2024-11-12 19:12本頁面
【正文】 (2) 用操作員修改相關(guān)內(nèi)容 (誰做的就由誰負(fù)責(zé)修改 .若已復(fù)核、記賬需要先取消記賬和 復(fù)核 ) 34題通用轉(zhuǎn)賬，公式為本年利潤 期末余額 * 10 35題損益結(jié)轉(zhuǎn)（需要先將 34題復(fù)核記賬）金額為 10 管理員復(fù)核、記賬 操作員生成憑證： 36題通用轉(zhuǎn)賬，公式為本年利潤期末余額 金額為 30 銀行對(duì)帳 P6163 啟用日期為 輸入 P47銀行對(duì)帳單包括輸入 （對(duì)賬方式選擇日期 +金額。 （ 2）由復(fù)核人員取消復(fù)核（可以選定需要取消復(fù)核賬的憑證，也可以全部選擇。（轉(zhuǎn)賬 —執(zhí)行轉(zhuǎn) 賬） 29筆業(yè)務(wù)手工錄入 30筆期末調(diào)匯，需要進(jìn)行以下檢查和操作 （ 1） 在 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”會(huì)計(jì)科目 中行存款（核算指定幣種：美元） 勾上 “期末調(diào)匯 ” （ 2） 在 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”科目期初 —中行存款 ，輸入原幣（ 10000）和本位幣（ 88000） （ 3） 確保在第 18筆業(yè)務(wù)時(shí)已正確輸入原幣 8000和匯率 （ 4） 換人（文件 —系統(tǒng)登陸）財(cái)務(wù) 復(fù)核（鼠標(biāo)右鍵 多張復(fù)核 全部選擇 —復(fù)核 —是） 記賬（鼠標(biāo)右鍵 多張記賬 全部選擇 —記賬 —是） （ 5） 換人（文件 —系統(tǒng)登陸）財(cái)務(wù) —期末調(diào)匯 輸入?yún)R率 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 ” 計(jì)算過程： 2020*（ 10000**8000） =7200 31筆業(yè)務(wù)操作流程 （ 1） 在 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”會(huì)計(jì)科目 長期應(yīng)付款 勾上 “計(jì)算利息 ” （ 2） 科目期初 ” 長期應(yīng)付款 ”金額為 200,000 （ 3） 在菜單中選擇 財(cái)務(wù) —科目計(jì)息 本次計(jì)息日期（ 20200131） 月利率輸入 10借 方科目 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方科目 ”長期應(yīng)付款 ” 32筆計(jì)提個(gè)人所得稅 （ 1） 進(jìn)入工資模塊 —點(diǎn)擊 “工資憑證 ”—取數(shù) “2020年 1月工資表 .代扣稅額 ” 結(jié)轉(zhuǎn)及計(jì) 提公式名稱 “計(jì)提個(gè)人所得稅 ”—貸方科目 “應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 ”借方科目 ”應(yīng)付職工薪酬 ” 注：修改了會(huì)計(jì)科目的借方為 “應(yīng)付職工薪酬 ”貸方 “應(yīng)交稅費(fèi) ”
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