金算盤操作流程(新)(參考版)
2024-08-22 10:36本頁面
【正文】 若按10日對不齊，日期可以放寬條件到30日內(nèi)，以減少對賬差異）輸入對賬結(jié)果的余額調(diào)節(jié)表為：選擇“自動對賬”往來管理：P64以系統(tǒng)主管身份結(jié)帳，若 有錯誤要取消記賬編制會計報表1. 利用向?qū)少Y產(chǎn)負(fù)債表（注意修改“應(yīng)收賬款”和“其他應(yīng)收款”的公式）定義“應(yīng)收賬款”公式定義“其他應(yīng)收款”公式定義“未分配利潤”公式期初”資產(chǎn) 負(fù)債及所有者權(quán)益“合計均為916，期末為969，2. 利用向?qū)衫麧櫛碜约壕幹评麧櫛恚ㄔO(shè)計項(xiàng)目和報表公式）。(2) 用操作員修改相關(guān)內(nèi)容(、記賬需要先取消記賬和復(fù)核)34題通用轉(zhuǎn)賬，公式為本年利潤期末余額* 10 35題損益結(jié)轉(zhuǎn)（需要先將34題復(fù)核記賬）金額為 10 管理員復(fù)核、記賬操作員生成憑證：（2）由復(fù)核人員取消復(fù)核（可以選定需要取消復(fù)核賬的憑證，也可以全部選擇。（轉(zhuǎn)賬—執(zhí)行轉(zhuǎn)賬）29筆業(yè)務(wù)手工錄入30筆期末調(diào)匯，需要進(jìn)行以下檢查和操作（1） 在“基礎(chǔ)設(shè)置”會計科目中行存款（核算指定幣種：美元） 勾上“期末調(diào)匯”（2） 在“基礎(chǔ)設(shè)置”科目期初—中行存款 ，輸入原幣（10000）和本位幣（88000）（3） （4） 換人（文件—系統(tǒng)登陸）財務(wù)復(fù)核（鼠標(biāo)右鍵多張復(fù)核全部選擇—復(fù)核—是） 記賬（鼠標(biāo)右鍵多張記賬全部選擇—記賬—是）（5） 換人（文件—系統(tǒng)登陸）財務(wù)—“財務(wù)費(fèi)用”計算過程：2000*（10000**8000）=720031筆業(yè)務(wù)操作流程（1） 在“基礎(chǔ)設(shè)置”會計科目長期應(yīng)付款 勾上“計算利息”（2） 科目期初” 長期應(yīng)付款”金額為200,000（3） 在菜單中選擇 財務(wù)—科目計息本次計息日期（20080131）月利率輸入10借方科目“財務(wù)費(fèi)用 貸方科目”長期應(yīng)付款”32筆計提個人所得稅（1） 進(jìn)入工資模塊—點(diǎn)擊“工資憑證”—取數(shù)“”結(jié)轉(zhuǎn)及計提公式名稱“計提個人所得稅”—貸方科目“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅”借方科目”應(yīng)付
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