金算盤操作流程(新)-資料下載頁
2025-08-11 10:36本頁面
【正文】 1) 將所有的憑證復(fù)核、記賬（注意；自己不能復(fù)核自己填制的憑證）換人（文件—系統(tǒng)登陸）財務(wù)復(fù)核（鼠標(biāo)右鍵多張復(fù)核全部選擇—復(fù)核—是）記賬（鼠標(biāo)右鍵多張記賬全部選擇—記賬—是）（2） 用操作員（文件—系統(tǒng)登陸）財務(wù)損益結(jié)轉(zhuǎn)—本年利潤科目(3131本年利潤)點”全部選擇”（3） （如果用“資產(chǎn)減值損失”科目，則兩個科目合計應(yīng)該是這個數(shù)） 如果金額不對，怎么查找修改：（1） 找到金額不對的科目（2） 查總分類帳（賬務(wù)總分類賬輸入需要查找的科目）在明細(xì)賬中雙擊可查詢相關(guān)憑證）注：查看相關(guān)明細(xì)，檢查憑證是否正確。如何修改已復(fù)核、記賬的憑證（1） 由記賬人員取消記賬可以選定需要取消記賬的憑證，也可以全部選擇。（2）由復(fù)核人員取消復(fù)核（可以選定需要取消復(fù)核賬的憑證，也可以全部選擇。）（3）換人由制單人員修改憑證如何修改憑證號以及日期(1) 切換到系統(tǒng)管理員（文件—系統(tǒng)登陸）—賬套屬性換算選項去掉單據(jù)號不可修改前面的√點擊可修改所有內(nèi)容。(2) 用操作員修改相關(guān)內(nèi)容(、記賬需要先取消記賬和復(fù)核)34題通用轉(zhuǎn)賬，公式為本年利潤期末余額* 10 35題損益結(jié)轉(zhuǎn)（需要先將34題復(fù)核記賬）金額為 10 管理員復(fù)核、記賬操作員生成憑證：36題通用轉(zhuǎn)賬，公式為本年利潤期末余額 金額為 30 銀行對帳P6163 （對賬方式選擇日期+金額。若按10日對不齊，日期可以放寬條件到30日內(nèi)，以減少對賬差異）輸入對賬結(jié)果的余額調(diào)節(jié)表為：選擇“自動對賬”往來管理：P64以系統(tǒng)主管身份結(jié)帳，若 有錯誤要取消記賬編制會計報表1. 利用向?qū)少Y產(chǎn)負(fù)債表（注意修改“應(yīng)收賬款”和“其他應(yīng)收款”的公式）定義“應(yīng)收賬款”公式定義“其他應(yīng)收款”公式定義“未分配利潤”公式期初”資產(chǎn) 負(fù)債及所有者權(quán)益“合計均為916，期末為969，2. 利用向?qū)衫麧櫛碜约壕幹评麧櫛恚ㄔO(shè)計項目和報表公式
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