場外銀行間業(yè)務(wù)操作手冊(參考版)
2025-07-10 13:24本頁面
【正文】 息。關(guān)用倉及資外詢：說銀行間查詢菜單位置:”基本查詢”“場外查詢”功點(diǎn)擊‘確定’即可修改該筆委托的委托價(jià)格委托撤單菜單位置：菜單“數(shù)據(jù)管理”→“場外委托成交處理”，選擇“指令執(zhí)行”標(biāo)簽功能說明：對已經(jīng)下達(dá)的委托，進(jìn)行委托撤單具體操作：選中界面下部分一筆已生成的委托，右鍵選擇‘委托撤單’或者點(diǎn)擊左下方“委托撤單”按鈕，界面如下所示打印委托憑證菜單位置：菜單“數(shù)據(jù)管理”→“場外委托成交處理”，選擇“場外指令委托”標(biāo)簽功能說明：打印已下達(dá)委托的委托信息憑證具體操作：選中界面下部分一筆已生成的委托，郵件選擇“打印憑證”或者點(diǎn)擊左下方“打印憑證”按鈕，如下圖所示成交功能菜單位置：菜單“數(shù)據(jù)管理”→“場外委托成交處理”，選擇“銀行間成交生成”標(biāo)簽功能說明：對交易員已經(jīng)下達(dá)的委托，進(jìn)行人工成交確認(rèn)處理具體操作：選中一筆委托，右鍵點(diǎn)擊‘成交生成’對于銀行間債券買賣業(yè)務(wù)，只有“基本信息”選項(xiàng)，如圖所示對于銀行間回購業(yè)務(wù)，有“基本信息”和‘?dāng)U展信息’，在“擴(kuò)展信息”頁可以看到回購抵押券設(shè)置情況，如圖所示可以對上述“基本信息”和“擴(kuò)展信息”進(jìn)行修改，修改后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕即可交收功能菜單位置：“數(shù)據(jù)管理”“場外業(yè)務(wù)交收處理”功能說明：對于銀行間業(yè)務(wù)及場外開放式基金產(chǎn)生的待交收流水進(jìn)行資金的交收和持倉的交收具體操作：在菜單“數(shù)據(jù)管理”“場外業(yè)務(wù)交收處理”界面，選中某筆需要交收的流水，然后點(diǎn)擊上方的按鈕或右鍵選擇“資金交收”“持倉交收”即可日終清算功能清算步驟設(shè)置菜單位置：“數(shù)據(jù)管理”→“日終清算處理”功能說明：將銀行間業(yè)務(wù)和場外開放式基金（直銷）整合到統(tǒng)一的日終清算過程，方便清算人員在一個(gè)操作界面完成多種業(yè)務(wù)的清算具體操作：在菜單“數(shù)據(jù)管理”→“日終清算處理”界面，右鍵選擇‘清算步驟設(shè)置’，啟用‘場外流水生成’日終清算菜單位置：“數(shù)據(jù)管理”→“日終清算處理”功能說明：根據(jù)白天的委托流水，生成日終的清算流水，對資金和股份進(jìn)行上下帳具體操作：在上述步驟設(shè)置完成后，關(guān)閉該界面，重新進(jìn)入，在相應(yīng)的步驟上可以看到如下界面清算數(shù)據(jù)調(diào)整：進(jìn)行流水轉(zhuǎn)換處理，包括銀行間質(zhì)押回購到期自動購回并自動解凍質(zhì)押債券、銀行間買斷式回購到期自動購回。開關(guān)打開時(shí)，投資經(jīng)理在下達(dá)指令后，會自動生成委托，不需要業(yè)務(wù)人員執(zhí)行指令委托指令執(zhí)行菜單位置：菜單“數(shù)據(jù)管理”→“場外委托成交處理”，選擇“場外指令執(zhí)行”標(biāo)簽功能說明：根據(jù)投資經(jīng)理下達(dá)的指令生成委托具體操作：界面上部分顯示銀行間債券指令，選中一筆指令，點(diǎn)擊‘生成委托’按鈕，生成該筆指令的委托，顯示在界面的下部分，委托狀態(tài)‘未報(bào)’。134元抵押比例：當(dāng)輸入了債券代碼后，系統(tǒng)會自動嘗試去后臺取出債券抵押比例并顯示出來。券面金額：每張債券券面為回購金額也可以手工輸入。元交易對手：詳見銀行間債券買賣頁面的說明回購金額：做融資回購時(shí)，當(dāng)設(shè)置了回購券種后，會自動計(jì)算。0、1；回購利率：按百分比輸入；券面總額：每張債券券面為功能說明：投資經(jīng)理可在此界面下達(dá)銀行間債券回購業(yè)務(wù)的指令給特定交易員執(zhí)行，目前只支持質(zhì)押式回購。0，可用資金會包括在途資金。會，包括在途數(shù)量；最大可買：其值為可用資金/全價(jià)價(jià)格。
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