場外銀行間業(yè)務操作手冊-wenkub.com
2025-07-04 13:24 本頁面
【正文】 信可金場明場外流水生成：點擊‘開始生成流水’按鈕，生成銀行間債券買賣和回購業(yè)務的流水，接下來按正常清算步驟即可。場外業(yè)務指令下達時是否同時生成委托100其值等于設置的債券的券面金額按抵押比例折算后的金額之和。關鍵輸入要素的說明：清算速度：限制為如所填寫的清算速度大于此時會彈出增加對手方信息的界面，如下圖，填寫完成后，點擊確認即可。其值為輸入的凈價價格與當前利息之和；券面總額：每張債券券面為場外業(yè)務的資金和持倉變動是否在交收后才可用，當系統(tǒng)開關狀態(tài)為“是”時，可用需要在財務及相關人員做完資金交收后，才可用，若系統(tǒng)開關狀態(tài)為“否”，默認為委托成交后，持倉和資金就可用銀行間債券買賣指令菜單位置：“經(jīng)理管理”→“指令下達”→“銀行間債券買賣”頁簽功能說明：投資經(jīng)理可在此界面下達銀行間債券買賣業(yè)務的指令給特定交易員執(zhí)行關鍵輸入要素的說明：證券代碼：債券代碼；清算速度：限制為133具體操作：點擊“增加”按鈕，彈出增加界面，*表示必須輸入；點擊“修改”按鈕，彈出修改界面；點擊“刪除”按鈕，刪除當前選中的對手信息。和基入數(shù)從文件導入債券的最新價行情3)、6winddbf僅持倉交收資金交收時同行持倉交收l_cashsettle_days資金交收天數(shù)預留c_secrsettle_way證券交收方式在某業(yè)務需要交收情況下，持倉交收的方式，0當該業(yè)務類型的交收方式配置為“0當該業(yè)務類型的交收方式配置為“2應付)–預賣數(shù)量(T+0)–預賣數(shù)量(T+N)未完成賣出指令（T+0）未完賣出指令（T+N）凍結數(shù)量+解凍數(shù)量業(yè)務配置信息說明說明：業(yè)務配置信息表在“系統(tǒng)開關日可用持倉可用持倉（t+n）=當前持倉(T+0應收T+N日可用持倉可用持倉(t+0)=凍結數(shù)量+解凍數(shù)量相關說明：l_busin_flag業(yè)務標志 c_exchange_type市場類別 c_settle_type交收方式?jīng)Q定該業(yè)務標志是否需要進行交收，交收方式有如下：0應收T+0預賣T+N應T+0倉(t+0)=日可用持倉可日可用持倉可用持倉（t+n）=應收T+N當前持倉T+N2–MAX{T+N預賣T+N凍結金額+解凍金額可用持倉成交時可用委托可用T+0預買T+0在途應收,0)max(T+N日可用資金可用資金（t+n）=資金余額指令買入未完成MAX(T+N在途應付T+N日可用資金可用資金（t+0）=資金余額在途應付T+N在途應收,0)T+0max(T+0預買T+0在途應收T+N+指令買入未完成MAX(T+N在途應付T+N應收(T+0金t+0用T+0在途應收T+0預買凍結金額+解凍金額T+Nmax(T+N途應+資（日可用資金可表示1日的數(shù)據(jù)一樣在實際交收日進行清算交割算法說明N:表示=1根據(jù)回購到期交收日，自動形成購回流水白天財務人員資金交收根據(jù)購回流水進行資金交收處理。此步驟可以方便財務人員對業(yè)務的處理T日134T交易員等清算人員初始化在債券兌付，派息日做如下處理根據(jù)業(yè)務配置情況決定是否自動處理債券兌付、派息業(yè)務。日日,白天持倉交收此步驟一般可以省略T狀態(tài)設置為“是”此步驟可省略，將在投資經(jīng)理下達指令時，自動執(zhí)行指令T日,白天投資經(jīng)理下達債券買賣指令生成指令，指令要素結算日:T+n（n=0,1,2,3），凈價價格、數(shù)量，結算方式：券款對付/見款付券/見券付款注意、財務人員進行資金的交收處理債券基礎流程買賣業(yè)務流程（暫時承銷買入，承銷賣出，撮合買賣業(yè)務通過普通債券買賣處理）時間 人員角色業(yè)務操作場外業(yè)務指令下達時是否同時生成委托進行控制，當系統(tǒng)開關狀態(tài)為“是”時，在投資經(jīng)理下達指令時,自動形成委托)交收處理：可以根據(jù)配置項進行配置是否需要進行交收處理，其中持倉交收一般可以不操作。業(yè)務委托支持l 根據(jù)業(yè)務指令形成各種業(yè)務委托業(yè)務成交確認信息維護l 支持國債，企業(yè)債，政策性金融債，非政策性金融債，次級債，央行票據(jù)的買賣業(yè)務的
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