項目投資財務(wù)分析報表(參考版)
2025-07-04 00:42本頁面
【正文】 專業(yè)資料分享 建設(shè)投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資的比例(%)建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計1工程費用 主體工程 環(huán)境配套工程 2工程建設(shè)其他費用 土地使用費 其他費用 建設(shè)單位管理費 前期工作費 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 招投標費 3預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 4固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 5建設(shè)期利息 6固定資產(chǎn)投資總額（1+2+3+4+5） 27741 7鋪底流動資金 569 569 8總投資 28310 土建工程投資明細表附表11序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量單位造價投資額（萬元）1 主體工程 188502 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 流動資金估算表附表2序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營期2345678910111流動資產(chǎn) 577 1022 1352 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 應(yīng)收賬款904536 980 1310 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 存貨 外購原材料及燃料30124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 其它 456 現(xiàn)金301238 38 38 38 38 38 38 38 38 38 2流動負債 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 應(yīng)付賬款6068 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3流動資金（＝12） 569 1014 1343 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 4流動資金本年增加額 569 445 330 323 5鋪底流動資金 569 資金籌措與使用計劃表附表3單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678910111總投資28310 27741 569 固定資產(chǎn)投資27741 27741 鋪底流動資金569 569 2資金籌措28310 27741 569 自有資金13310 12741 569 銀行貸款15000 15000 項目可行性研究報告；資金申請報告；項目建議書；商業(yè)計劃書：項目投資財務(wù)分析；愛好者交流群：57832093總成本費用估算表附表4序號項 目生產(chǎn)經(jīng)營期2345678910111外購原材料及動力50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2工資及福利費450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 3修理費179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 4折舊費600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 5攤銷費248 248 248
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