項目投資財務(wù)分析報表(已改無錯字)
2022-07-29 00:42:53 本頁面
【正文】 營業(yè)稅金及附加 所得稅 維持運營投資 其他現(xiàn)金流出 3凈現(xiàn)金流量（12） `計算指標資本金財務(wù)內(nèi)部收益率（％）%借款還本付息計算表附表9單位：萬元序號項 目利率(%)建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910111銀行貸款6 建設(shè)期利息 450 期初借款余額 0 15000 14000 12000 8000 3000 當(dāng)期借款 15000 0 0 0 0 0 期末借款余額 15000 14000 12000 8000 3000 0 本年還本付息 1900 2840 4720 5480 3180 本年還本 0 1000 2000 4000 5000 3000 本年付息 450 900 840 720 480 180 2償還借款的資金來源 445 2185 3550 5009 5309 5489 5489 5489 5489 5489 利潤總額 (403)1337 2702 4161 4461 4641 4641 4641 4641 4641 折舊 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 攤銷 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 其它資金 3還本后付息資金余額 計算 指標利息備付率（％） 償債備付率（％） 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表10單位：萬元序號項目合計計算期（年）12345678910111經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 1345 2792 3595 4449 4374 4329 4329 4329 4329 4329 現(xiàn)金流入 2143 3922 5240 6531 6531 6531 6531 6531 6531 6531 營業(yè)收入 2143 3922 5240 6531 6531 6531 6531 6531 6531 6531 增值稅銷項稅額 補貼收入 現(xiàn)金流出 798 1130 1645 2082 2157 2202 2202 2202 2202 2202 經(jīng)營成本 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 增值稅進項稅額 營業(yè)稅金及附加 119 218 291 362 362 362 362 362 362 362 增值稅 所得稅 0 233 676 1040 1115 1160 1160 1160 1160 1160 2投資活動凈現(xiàn)金流量 27291 569 445 330 323 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 27291 569 445 330 323 建設(shè)投資 27291 維持運營投資 流動資金 569 445 330 323 0 3籌資活動凈現(xiàn)金流量 27291 1331 2840 4720 5480 3180 現(xiàn)金流入 27741 569 項目資本金投入 12741 569 建設(shè)投資借款 15000 流動資金借款 現(xiàn)金
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