項目投資財務(wù)分析報表-資料下載頁
2025-07-01 00:42本頁面
【正文】 流出 450 1900 2840 4720 5480 3180 各種利息支出 450 900 840 720 480 180 償還債務(wù)本金 1000 2000 4000 5000 3000 應(yīng)付利潤(股利分配) 4凈現(xiàn)金流量(1+2+3) 0 555 493 1455 1354 1194 4329 4329 4329 4329 4329 5累計盈余資金 0 555 1048 2503 3857 2663 1667 5996 10325 14654 18983 資產(chǎn)負債表附表11單位：萬元序號項目合計計算期（年）12345678910111資產(chǎn) 27741 25785 26485 27993 30588 33086 35718 38351 40984 43617 46250 流動資產(chǎn)總額 0 137 1685 4041 7484 10830 14311 17792 21273 24754 28235 貨幣資金 403 700 2727 5848 9194 12674 16155 19636 23117 26598 應(yīng)收賬款 536 980 1310 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 預(yù)付賬款 存貨 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 其他 非流動資產(chǎn)總額 27741 25648 24800 23952 23103 22255 21407 20559 19711 18863 18014 固定資產(chǎn)凈值 21188 20587 19987 19386 18786 18186 17585 16985 16385 15784 長期投資凈值 在建工程 27741 無形及其他資產(chǎn)凈值 4460 4213 3965 3717 3469 3221 2974 2726 2478 2230 2負債 15000 14008 12008 8008 3008 8 8 8 8 8 8 流動負債總額 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 短期借款 應(yīng)付賬款 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 預(yù)收賬款 流動資金借款 非流動負債總額 15000 14000 12000 8000 3000 建設(shè)投資借款 15000 14000 12000 8000 3000 3所有者權(quán)益 13310 403 700 2727 5848 9194 12674 16155 19636 23117 26598 資本金 13310 資本公積 累計盈余公積金 0 166 469 938 1440 1962 2484 3006 3528 4050 累計未分配利潤 403 535 2257 4910 7754 10713 13672 16630 19589 22548 4資產(chǎn)負債率（%） %%%%%%%%%%% 敏感性分析表序號變動因素變動幅度指標內(nèi)部回收率(%)凈現(xiàn)值（i=12%）敏感性變化系數(shù)1基本方案0% 2銷售收入5%% 5%% 3經(jīng)營成本5%% 5%% 4固定資產(chǎn)投資5%% 5%% 5%0%5%基本方案%%%經(jīng)營成本%%%固定資產(chǎn)投資%%%銷售收入%%% 完美DOC格式整理
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