【正文】 拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。 在合同履行過(guò)程中，由于某一方提出終止合同，由商務(wù)部出具合同結(jié)算清單，業(yè)務(wù)人員處理相關(guān)事宜，并按規(guī)定備案。具體時(shí)限如下： 連續(xù)操作的業(yè)務(wù)單位：付最后一筆貨款后45天內(nèi)處理完貨物驗(yàn)收入庫(kù)，再在15天內(nèi)發(fā)票收回、余款結(jié)清退回或結(jié)轉(zhuǎn)，并按規(guī)定備案（預(yù)付定金除外）。 對(duì)于貨物接受后的短少、品質(zhì)不符等相關(guān)質(zhì)量異議，應(yīng)配合客戶服務(wù)中心與業(yè)務(wù)單位按相關(guān)流程辦理。 在合同履行過(guò)程中，如需要變更品種、規(guī)格等項(xiàng)目，須填寫(xiě)合同變更申請(qǐng)單，并根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審批。 財(cái)務(wù)付款后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在第一時(shí)間與供貨方確認(rèn)款項(xiàng)是否到帳，確認(rèn)到帳后，及時(shí)將合同原件交付商務(wù)部存檔，同時(shí)由商務(wù)部負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)進(jìn)料。具體審批流程為：經(jīng)辦人 部門(mén)經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心 風(fēng)險(xiǎn)控制部 采購(gòu)中心總經(jīng)理 集團(tuán)總裁。內(nèi)部合同文本一式三份（按集團(tuán)規(guī)定給予內(nèi)部合同編號(hào)），原件交由商務(wù)部存檔，提交財(cái)務(wù)一份，經(jīng)辦人保留一份，以便備查。 草擬合同：根據(jù)談判結(jié)果，簽訂正式供貨合同，一般要求合同文本由集團(tuán)提供，簽約地為上海市。 集團(tuán)負(fù)責(zé)操作的供貨商評(píng)審，凡下屬機(jī)構(gòu)提供供應(yīng)商評(píng)審資料的，須經(jīng)采購(gòu)部（期貨）經(jīng)理審核，最終由采購(gòu)中心總經(jīng)理審批。 下屬機(jī)構(gòu)代為操作的期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)由其采購(gòu)人員按采購(gòu)部（期貨）統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程操作，但審核方為下屬機(jī)構(gòu)總經(jīng)理（區(qū)域總裁），最終交由采購(gòu)中心總經(jīng)理審批。 業(yè)務(wù)分析報(bào)告編號(hào)和內(nèi)部合同號(hào)由商務(wù)部提供，并按以下流程審批：經(jīng)辦人 部門(mén)經(jīng)理 決策中心 風(fēng)控部 采購(gòu)中心總經(jīng)理 集團(tuán)總裁。 根據(jù)信息分析提出采購(gòu)建議 對(duì)于簽訂年度供貨協(xié)議的鋼廠及其他供貨單位，由采購(gòu)中心總經(jīng)理決定是否滾動(dòng)操作，具體經(jīng)辦人按要求上交業(yè)務(wù)分析報(bào)告。 分管品種的信息收集：要求掌握分管品種各大鋼廠的供貨成本、鋼廠采購(gòu)成本、市場(chǎng)即時(shí)價(jià)格、供求狀況等相關(guān)信息，并按要求匯總“周報(bào)告匯總表”。 采購(gòu)對(duì)象期貨的采購(gòu)對(duì)象必須是經(jīng)過(guò)評(píng)審合格的采購(gòu)單位，如遇特殊情況必須在采購(gòu)前經(jīng)過(guò)臨時(shí)評(píng)審才允許操作。對(duì)本部門(mén)或集團(tuán)各項(xiàng)工作改進(jìn)，提出切實(shí)可行意見(jiàn)或建議；對(duì)自身工作承擔(dān)直接責(zé)任。有責(zé)任按照集團(tuán)的相關(guān)制度，推動(dòng)各項(xiàng)工作的完成，有責(zé)任創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，提出工作改進(jìn)的方案，對(duì)下屬員工管理、指導(dǎo)、培養(yǎng)、獎(jiǎng)懲，并對(duì)其工作績(jī)效提出改進(jìn)意見(jiàn)；對(duì)自身工作及部門(mén)員工的業(yè)績(jī)承擔(dān)第一責(zé)任。2. 主要職責(zé) 采購(gòu)中心采購(gòu)部（期貨）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)各大鋼廠、各大貿(mào)易商的期貨資源采購(gòu)，各經(jīng)營(yíng)品種的信息搜集、整理、分析等，以及由集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)代為采購(gòu)的期貨采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。附件十：采購(gòu)中心期貨采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則1. 目的和適用范圍 目的為使集團(tuán)公司采購(gòu)中心期貨采購(gòu)和集團(tuán)委托下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行的期貨采購(gòu)更加規(guī)范，提高部門(mén)及個(gè)人的工作效率，維護(hù)集團(tuán)公司利益，監(jiān)控各種采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施細(xì)則。 采購(gòu)的庫(kù)存銷(xiāo)售可以預(yù)期分為短期（7天），中期（15天）長(zhǎng)期（30天）三擋進(jìn)行監(jiān)控，如果超過(guò)期限的要及時(shí)和營(yíng)銷(xiāo)部溝通，以便更好的盤(pán)活資金，為集團(tuán)創(chuàng)造更大的效益。 對(duì)于庫(kù)存采購(gòu)必須做到及時(shí)申報(bào)。具體由銷(xiāo)售方制單，采購(gòu)方確認(rèn)，采購(gòu)中心審核，報(bào)人力資源部計(jì)算工資。 各分（子）公司采購(gòu)人員要及時(shí)將當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)資源、市場(chǎng)緊缺資源和需求資源等，在集團(tuán)HMART信息平臺(tái)資源中心上實(shí)時(shí)刊登，并加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間的采購(gòu)聯(lián)動(dòng)。 集團(tuán)采購(gòu)部（現(xiàn)貨）各品種的業(yè)務(wù)主辦必須在每周一，做出各自分管品種的信息分析表，分發(fā)給各個(gè)主要相關(guān)部門(mén)，每周采購(gòu)數(shù)據(jù)及時(shí)提交給部門(mén)主管。臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單由采購(gòu)部保存?zhèn)洳椤?超過(guò)采購(gòu)范圍權(quán)限時(shí)，分（子）公司需要填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單和采購(gòu)單位評(píng)審表。在付款后24小時(shí)貨物未到的，應(yīng)立即向分（子）公司總經(jīng)理反映；48小時(shí)未到的，應(yīng)立即向集團(tuán)采購(gòu)中心風(fēng)險(xiǎn)控制部反映。 集團(tuán)各分（子）公司采購(gòu)部每天的采購(gòu)日?qǐng)?bào)表，由物流及財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字，由子公司采購(gòu)經(jīng)理審核后，在第二天9:00以前傳真到商務(wù)部合同專(zhuān)管員。分公司調(diào)撥的還要注明采購(gòu)價(jià)格，對(duì)于貨物有特殊情況的，要專(zhuān)門(mén)做出情況說(shuō)明。 對(duì)于現(xiàn)貨采購(gòu)金額的審批，按《采購(gòu)合同審批流程簽字權(quán)限規(guī)定》執(zhí)行；對(duì)于審批權(quán)限的更改，由采購(gòu)中心根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)會(huì)議決定，另行在OA上通知更新。 對(duì)于現(xiàn)貨采購(gòu)中貨物的安全及貨物質(zhì)量必須嚴(yán)格控制把關(guān)，如遇對(duì)于新單位的資源及第一次接觸的品規(guī)，且價(jià)格又明顯低于市場(chǎng)價(jià)等情況的，一定要派專(zhuān)人去倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨，如果貨物在外地要委托分公司前去驗(yàn)貨，通過(guò)業(yè)務(wù)聯(lián)系單確認(rèn)合格并確定貨主后才可進(jìn)行操作，杜絕貨物質(zhì)量異議及資金安全隱患的出現(xiàn)。 現(xiàn)貨采購(gòu)中資金安全是第一位的，要引起足夠的重視；對(duì)于首次操作的公司，要注意交易的可操作性和安全性，必須充分關(guān)注單位資質(zhì)和信譽(yù)，操作前按新單位審批流程審批，采購(gòu)名單外的操作單位必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理/副經(jīng)理（子公司總經(jīng)理）同意，手續(xù)后補(bǔ)。 使用后的所有支票根必須于當(dāng)天將復(fù)印件交結(jié)算部（各子公司交財(cái)務(wù)部），否則按3分/。3. 市場(chǎng)采購(gòu)管理規(guī)定 支票領(lǐng)用后必須于當(dāng)日到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理核銷(xiāo)（手續(xù)必須完備，且不得遲于晚上10：00點(diǎn)），否則財(cái)務(wù)部門(mén)將按3分/張 對(duì)下屬機(jī)構(gòu)新增單位需納入采購(gòu)范圍名單的，必須由當(dāng)?shù)胤郑ㄗ樱┕局鞴茕N(xiāo)售的經(jīng)理及以上人員進(jìn)行實(shí)地考察，并在采購(gòu)單位審批表上簽字確認(rèn)。（集團(tuán)由風(fēng)控部電話溝通確認(rèn)，事后再補(bǔ)齊名單及臨時(shí)采購(gòu)單和新單位增補(bǔ)審批手續(xù)） 名單內(nèi)業(yè)務(wù)單位有超期未開(kāi)發(fā)票、未退款記錄的暫停操作；在消除記錄后，征得風(fēng)險(xiǎn)控制部同意后方可操作。 下屬機(jī)構(gòu)采購(gòu)部遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)集團(tuán)公司利益，負(fù)責(zé)完成集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐牟少?gòu)工作，完成當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)及庫(kù)存信息的收集和匯總，完成當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)資源在集團(tuán)信息平臺(tái)的反饋，完成、協(xié)助兄弟公司的聯(lián)動(dòng)采購(gòu)，對(duì)自身工作業(yè)績(jī)承擔(dān)直接責(zé)任。 采購(gòu)部（現(xiàn)貨）員工遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)公司利益，負(fù)責(zé)分管品種的信息收集及市場(chǎng)采購(gòu)工作，按規(guī)定定期清理相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)。 采購(gòu)部（現(xiàn)貨）經(jīng)理 遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)公司利益，做好本部門(mén)各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌安排，正確有效行使本部門(mén)員工聘用、調(diào)崗獎(jiǎng)懲建議權(quán)、指揮權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)、組織權(quán)、監(jiān)督和控制權(quán)、資金調(diào)配權(quán)、物資支配權(quán)等。 適用范圍本實(shí)施細(xì)則適用于采購(gòu)中心現(xiàn)貨采購(gòu)及分（子）公司所有現(xiàn)貨采購(gòu)人員。，余款未結(jié)清退回。余額≤1000余額＞1000余額1000+(余額1000)*30%第一執(zhí)行人：風(fēng)控部第二執(zhí)行人：商務(wù)部第三執(zhí)行人：結(jié)算部：付最后一筆貨款10個(gè)工作日內(nèi)，余款未結(jié)清退回。4．余款管理：對(duì)于現(xiàn)貨付貨款10個(gè)工作日內(nèi)，余款未結(jié)清退回。(1＋增值稅率)增值稅稅率；所得稅損失金額 = 應(yīng)開(kāi)票總額247。損失金額≤1000元損失金額＞1000元全扣1000＋(增值稅損失金額－1000)*30%。，貨物未驗(yàn)收入庫(kù)。：付最后一筆貨款45天內(nèi)，貨物未驗(yàn)收入庫(kù)。2．貨物管理（視同余款處理）：對(duì)于現(xiàn)貨付貨款10個(gè)工作日內(nèi)，貨物未驗(yàn)收入庫(kù)。附件五：現(xiàn)貨