【正文】 映；48小時(shí)未到的，應(yīng)立即向集團(tuán)采購中心風(fēng)險(xiǎn)控制部反映。臨時(shí)采購申請(qǐng)單由采購部保存?zhèn)洳椤?各分（子）公司采購人員要及時(shí)將當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)資源、市場(chǎng)緊缺資源和需求資源等，在集團(tuán)HMART信息平臺(tái)資源中心上實(shí)時(shí)刊登，并加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間的采購聯(lián)動(dòng)。 對(duì)于庫存采購必須做到及時(shí)申報(bào)。附件十：采購中心期貨采購工作實(shí)施細(xì)則1. 目的和適用范圍 目的為使集團(tuán)公司采購中心期貨采購和集團(tuán)委托下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行的期貨采購更加規(guī)范，提高部門及個(gè)人的工作效率，維護(hù)集團(tuán)公司利益，監(jiān)控各種采購風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施細(xì)則。有責(zé)任按照集團(tuán)的相關(guān)制度，推動(dòng)各項(xiàng)工作的完成，有責(zé)任創(chuàng)造性地開展工作，提出工作改進(jìn)的方案，對(duì)下屬員工管理、指導(dǎo)、培養(yǎng)、獎(jiǎng)懲，并對(duì)其工作績效提出改進(jìn)意見；對(duì)自身工作及部門員工的業(yè)績承擔(dān)第一責(zé)任。 采購對(duì)象期貨的采購對(duì)象必須是經(jīng)過評(píng)審合格的采購單位，如遇特殊情況必須在采購前經(jīng)過臨時(shí)評(píng)審才允許操作。 根據(jù)信息分析提出采購建議 對(duì)于簽訂年度供貨協(xié)議的鋼廠及其他供貨單位，由采購中心總經(jīng)理決定是否滾動(dòng)操作，具體經(jīng)辦人按要求上交業(yè)務(wù)分析報(bào)告。 下屬機(jī)構(gòu)代為操作的期貨采購業(yè)務(wù)由其采購人員按采購部（期貨）統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程操作，但審核方為下屬機(jī)構(gòu)總經(jīng)理（區(qū)域總裁），最終交由采購中心總經(jīng)理審批。 草擬合同：根據(jù)談判結(jié)果，簽訂正式供貨合同，一般要求合同文本由集團(tuán)提供，簽約地為上海市。具體審批流程為：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心 風(fēng)險(xiǎn)控制部 采購中心總經(jīng)理 集團(tuán)總裁。 在合同履行過程中，如需要變更品種、規(guī)格等項(xiàng)目，須填寫合同變更申請(qǐng)單，并根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審批。具體時(shí)限如下： 連續(xù)操作的業(yè)務(wù)單位：付最后一筆貨款后45天內(nèi)處理完貨物驗(yàn)收入庫，再在15天內(nèi)發(fā)票收回、余款結(jié)清退回或結(jié)轉(zhuǎn)，并按規(guī)定備案（預(yù)付定金除外）。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。 在合同履行過程中，由于某一方提出終止合同，由商務(wù)部出具合同結(jié)算清單，業(yè)務(wù)人員處理相關(guān)事宜，并按規(guī)定備案。 對(duì)于貨物接受后的短少、品質(zhì)不符等相關(guān)質(zhì)量異議，應(yīng)配合客戶服務(wù)中心與業(yè)務(wù)單位按相關(guān)流程辦理。 財(cái)務(wù)付款后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在第一時(shí)間與供貨方確認(rèn)款項(xiàng)是否到帳，確認(rèn)到帳后，及時(shí)將合同原件交付商務(wù)部存檔，同時(shí)由商務(wù)部負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)進(jìn)料。內(nèi)部合同文本一式三份（按集團(tuán)規(guī)定給予內(nèi)部合同編號(hào)），原件交由商務(wù)部存檔，提交財(cái)務(wù)一份，經(jīng)辦人保留一份，以便備查。 集團(tuán)負(fù)責(zé)操作的供貨商評(píng)審，凡下屬機(jī)構(gòu)提供供應(yīng)商評(píng)審資料的，須經(jīng)采購部（期貨）經(jīng)理審核，最終由采購中心總經(jīng)理審批。 業(yè)務(wù)分析報(bào)告編號(hào)和內(nèi)部合同號(hào)由商務(wù)部提供，并按以下流程審批：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 決策中心 風(fēng)控部 采購中心總經(jīng)理 集團(tuán)總裁。 分管品種的信息收集：要求掌握分管品種各大鋼廠的供貨成本、鋼廠采購成本、市場(chǎng)即時(shí)價(jià)格、供求狀況等相關(guān)信息，并按要求匯總“周報(bào)告匯總表”。對(duì)本部門或集團(tuán)各項(xiàng)工作改進(jìn)，提出切實(shí)可行意見或建議；對(duì)自身工作承擔(dān)直接責(zé)任。2. 主要職責(zé) 采購中心采購部（期貨）負(fù)責(zé)國內(nèi)各大鋼廠、各大貿(mào)易商的期貨資源采購，各經(jīng)營品種的信息搜集、整理、分析等，以及由集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)代為采購的期貨采購工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 采購的庫存銷售可以預(yù)期分為短期（7天），中期（15天）長期（30天）三擋進(jìn)行監(jiān)控，如果超過期限的要及時(shí)和營銷部溝通，以便更好的盤活資金，為集團(tuán)創(chuàng)造更大的效益。具體由銷售方制單，采購方確認(rèn)，采購中心審核，報(bào)人力資源部計(jì)算工資。 集團(tuán)采購部（現(xiàn)貨）各品種的業(yè)務(wù)主辦必須在每周一，做出各自分管品種的信息分析表，分發(fā)給各個(gè)主要相關(guān)部門，每周采購數(shù)據(jù)及時(shí)提交給部門主管。 超過采購范圍權(quán)限時(shí)，分（子）公司需要填寫臨時(shí)采購申請(qǐng)單和采購單位評(píng)審表。 集團(tuán)各分（子）公司采購部每天的采購日?qǐng)?bào)表，由物流及財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字，由子公司采購經(jīng)理審核后，在第二天9:00以前傳真到商務(wù)部合同專管員。 對(duì)于現(xiàn)貨采購金額的審批，按《采購合同審批流程簽字權(quán)限規(guī)定》執(zhí)行；對(duì)于審批權(quán)限的更改，由采購中心根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營會(huì)議決定，另行在OA上通知更新。 現(xiàn)貨采購中資金安全是第一位的，要引起足夠的重視；對(duì)于首次操作的公司，要注意交易的可操作性和安全性，必須充分關(guān)注單位資質(zhì)和信譽(yù)，操作前按新單位審批流程審批，采購名單外的操作單位必須經(jīng)采購部經(jīng)理/副經(jīng)理（子公司總經(jīng)理）同意，手續(xù)后補(bǔ)。3. 市場(chǎng)采購管理規(guī)定 支票領(lǐng)用后必須于當(dāng)日到財(cái)務(wù)部門辦理核銷（手續(xù)必須完備，且不得遲于晚上10：00點(diǎn)），否則財(cái)務(wù)部門將按3分/張（集團(tuán)由風(fēng)控部電話溝通確認(rèn)，事后再補(bǔ)齊名單及臨時(shí)采購單和新單位增補(bǔ)審批手續(xù)） 名單內(nèi)業(yè)務(wù)單位有超期未開發(fā)票、未退款記錄的暫停操作；在消除記錄后，征得風(fēng)險(xiǎn)控制部同意后方可操作。 采購部（現(xiàn)貨）員工遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺維護(hù)公司利益，負(fù)責(zé)分管品種的信息收集及市場(chǎng)采購工作，按規(guī)定定期清理相關(guān)業(yè)務(wù)往來。 適用范圍本實(shí)施細(xì)則適用于采購中心現(xiàn)貨采購及分（子）公司所有現(xiàn)貨采購人員。余額≤1000余額＞1000余額1000+(余額1000)*30%第一執(zhí)行人：風(fēng)控部第二執(zhí)行人：商務(wù)部第三執(zhí)行人：結(jié)算部：付最后一筆貨款10個(gè)工作日內(nèi)，余款未結(jié)清退回。(1＋增值稅率)增值稅稅率；所得稅損失金額 = 應(yīng)開票總額247。，貨物未驗(yàn)收入庫。2．貨物管理（視同余款處理）：對(duì)于現(xiàn)貨付貨款10個(gè)工作日內(nèi)，貨物未驗(yàn)收入庫。資源采購中心出口業(yè)務(wù)（出口運(yùn)費(fèi)、進(jìn)口報(bào)關(guān)代理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、碼頭倉庫費(fèi)等）及化工原料業(yè)務(wù)的相關(guān)費(fèi)用（貨物短駁、倉儲(chǔ)費(fèi)用等）的審批采購中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→采購中心主管副總經(jīng)理審核→采購中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁合同審批單筆合同金額≤50萬元的支出部門經(jīng)理（副經(jīng)理）申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→采購中心主管副總經(jīng)理審核→采購中心總經(jīng)理審批→商務(wù)部備案集團(tuán)總裁單筆合同金額≤200萬元的支出采購中心總經(jīng)理備注：簽訂采購合同首先必須履行合同審批程序，合同簽字權(quán)僅限于部門經(jīng)理及以上人員，或經(jīng)集團(tuán)公司特別授權(quán)的人員。 挽回?fù)p失的部分免責(zé)對(duì)給集團(tuán)公司造成損失的，各相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取積極措施，盡最大努力追回和減少損失，對(duì)能追回部分將不再納入處罰的計(jì)算范圍。 對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部處罰（風(fēng)控部負(fù)責(zé)）：風(fēng)控部填單 儲(chǔ)運(yùn)部當(dāng)事人確認(rèn) 物流加工中心審核 人力資源部處罰并備案。 采購處罰的流程采購處罰分三類：業(yè)務(wù)流程類、往來結(jié)算類及部門違規(guī)類。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任劃分： 部門監(jiān)控點(diǎn)商務(wù)部監(jiān)控風(fēng)控部監(jiān)控結(jié)算部監(jiān)控儲(chǔ)運(yùn)部監(jiān)控業(yè)務(wù)單位評(píng)審第二責(zé)任采購部經(jīng)理/副經(jīng)理（子公司總經(jīng)理）第一責(zé)任第三責(zé)任——合同審核第二責(zé)任第一責(zé)任第三責(zé)任關(guān)聯(lián)責(zé)任開立或修改信用證第一責(zé)任第三責(zé)任(進(jìn)口\資金部)第二責(zé)任——單據(jù)審核第一責(zé)任第三責(zé)任