【正文】 映；48小時未到的，應立即向集團采購中心風險控制部反映。臨時采購申請單由采購部保存?zhèn)洳椤?各分（子）公司采購人員要及時將當?shù)厥袌鰞?yōu)勢資源、市場緊缺資源和需求資源等，在集團HMART信息平臺資源中心上實時刊登，并加強區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間的采購聯(lián)動。 對于庫存采購必須做到及時申報。附件十：采購中心期貨采購工作實施細則1. 目的和適用范圍 目的為使集團公司采購中心期貨采購和集團委托下屬機構進行的期貨采購更加規(guī)范，提高部門及個人的工作效率，維護集團公司利益，監(jiān)控各種采購風險，特制定本實施細則。有責任按照集團的相關制度，推動各項工作的完成，有責任創(chuàng)造性地開展工作，提出工作改進的方案，對下屬員工管理、指導、培養(yǎng)、獎懲，并對其工作績效提出改進意見；對自身工作及部門員工的業(yè)績承擔第一責任。 采購對象期貨的采購對象必須是經(jīng)過評審合格的采購單位，如遇特殊情況必須在采購前經(jīng)過臨時評審才允許操作。 根據(jù)信息分析提出采購建議 對于簽訂年度供貨協(xié)議的鋼廠及其他供貨單位，由采購中心總經(jīng)理決定是否滾動操作，具體經(jīng)辦人按要求上交業(yè)務分析報告。 下屬機構代為操作的期貨采購業(yè)務由其采購人員按采購部（期貨）統(tǒng)一的業(yè)務流程操作，但審核方為下屬機構總經(jīng)理（區(qū)域總裁），最終交由采購中心總經(jīng)理審批。 草擬合同：根據(jù)談判結(jié)果，簽訂正式供貨合同，一般要求合同文本由集團提供，簽約地為上海市。具體審批流程為：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 財務中心 風險控制部 采購中心總經(jīng)理 集團總裁。 在合同履行過程中，如需要變更品種、規(guī)格等項目，須填寫合同變更申請單，并根據(jù)業(yè)務流程進行審批。具體時限如下： 連續(xù)操作的業(yè)務單位：付最后一筆貨款后45天內(nèi)處理完貨物驗收入庫，再在15天內(nèi)發(fā)票收回、余款結(jié)清退回或結(jié)轉(zhuǎn)，并按規(guī)定備案（預付定金除外）。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。 在合同履行過程中，由于某一方提出終止合同，由商務部出具合同結(jié)算清單，業(yè)務人員處理相關事宜，并按規(guī)定備案。 對于貨物接受后的短少、品質(zhì)不符等相關質(zhì)量異議，應配合客戶服務中心與業(yè)務單位按相關流程辦理。 財務付款后，業(yè)務人員應在第一時間與供貨方確認款項是否到帳，確認到帳后，及時將合同原件交付商務部存檔，同時由商務部負責在ERP系統(tǒng)進料。內(nèi)部合同文本一式三份（按集團規(guī)定給予內(nèi)部合同編號），原件交由商務部存檔，提交財務一份，經(jīng)辦人保留一份，以便備查。 集團負責操作的供貨商評審，凡下屬機構提供供應商評審資料的，須經(jīng)采購部（期貨）經(jīng)理審核，最終由采購中心總經(jīng)理審批。 業(yè)務分析報告編號和內(nèi)部合同號由商務部提供，并按以下流程審批：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 決策中心 風控部 采購中心總經(jīng)理 集團總裁。 分管品種的信息收集：要求掌握分管品種各大鋼廠的供貨成本、鋼廠采購成本、市場即時價格、供求狀況等相關信息，并按要求匯總“周報告匯總表”。對本部門或集團各項工作改進，提出切實可行意見或建議；對自身工作承擔直接責任。2. 主要職責 采購中心采購部（期貨）負責國內(nèi)各大鋼廠、各大貿(mào)易商的期貨資源采購，各經(jīng)營品種的信息搜集、整理、分析等，以及由集團下屬機構代為采購的期貨采購工作進行監(jiān)督和指導。 采購的庫存銷售可以預期分為短期（7天），中期（15天）長期（30天）三擋進行監(jiān)控，如果超過期限的要及時和營銷部溝通，以便更好的盤活資金，為集團創(chuàng)造更大的效益。具體由銷售方制單，采購方確認，采購中心審核，報人力資源部計算工資。 集團采購部（現(xiàn)貨）各品種的業(yè)務主辦必須在每周一，做出各自分管品種的信息分析表，分發(fā)給各個主要相關部門，每周采購數(shù)據(jù)及時提交給部門主管。 超過采購范圍權限時，分（子）公司需要填寫臨時采購申請單和采購單位評審表。 集團各分（子）公司采購部每天的采購日報表，由物流及財務確認簽字，由子公司采購經(jīng)理審核后，在第二天9:00以前傳真到商務部合同專管員。 對于現(xiàn)貨采購金額的審批，按《采購合同審批流程簽字權限規(guī)定》執(zhí)行；對于審批權限的更改，由采購中心根據(jù)集團經(jīng)營會議決定，另行在OA上通知更新。 現(xiàn)貨采購中資金安全是第一位的，要引起足夠的重視；對于首次操作的公司，要注意交易的可操作性和安全性，必須充分關注單位資質(zhì)和信譽，操作前按新單位審批流程審批，采購名單外的操作單位必須經(jīng)采購部經(jīng)理/副經(jīng)理（子公司總經(jīng)理）同意，手續(xù)后補。3. 市場采購管理規(guī)定 支票領用后必須于當日到財務部門辦理核銷（手續(xù)必須完備，且不得遲于晚上10：00點），否則財務部門將按3分/張（集團由風控部電話溝通確認，事后再補齊名單及臨時采購單和新單位增補審批手續(xù)） 名單內(nèi)業(yè)務單位有超期未開發(fā)票、未退款記錄的暫停操作；在消除記錄后，征得風險控制部同意后方可操作。 采購部（現(xiàn)貨）員工遵守集團各項規(guī)章制度，自覺維護公司利益，負責分管品種的信息收集及市場采購工作，按規(guī)定定期清理相關業(yè)務往來。 適用范圍本實施細則適用于采購中心現(xiàn)貨采購及分（子）公司所有現(xiàn)貨采購人員。余額≤1000余額＞1000余額1000+(余額1000)*30%第一執(zhí)行人：風控部第二執(zhí)行人：商務部第三執(zhí)行人：結(jié)算部：付最后一筆貨款10個工作日內(nèi)，余款未結(jié)清退回。(1＋增值稅率)增值稅稅率；所得稅損失金額 = 應開票總額247。，貨物未驗收入庫。2．貨物管理（視同余款處理）：對于現(xiàn)貨付貨款10個工作日內(nèi)，貨物未驗收入庫。資源采購中心出口業(yè)務（出口運費、進口報關代理費、保險費、碼頭倉庫費等）及化工原料業(yè)務的相關費用（貨物短駁、倉儲費用等）的審批采購中心總經(jīng)理申請人申請→部門經(jīng)理審核→風控部審核→財務復核→采購中心主管副總經(jīng)理審核→采購中心總經(jīng)理審批集團總裁合同審批單筆合同金額≤50萬元的支出部門經(jīng)理（副經(jīng)理）申請人申請→部門經(jīng)理審核→風控部審核→采購中心主管副總經(jīng)理審核→采購中心總經(jīng)理審批→商務部備案集團總裁單筆合同金額≤200萬元的支出采購中心總經(jīng)理備注：簽訂采購合同首先必須履行合同審批程序，合同簽字權僅限于部門經(jīng)理及以上人員，或經(jīng)集團公司特別授權的人員。 挽回損失的部分免責對給集團公司造成損失的，各相關責任人應采取積極措施，盡最大努力追回和減少損失，對能追回部分將不再納入處罰的計算范圍。 對儲運部處罰（風控部負責）：風控部填單 儲運部當事人確認 物流加工中心審核 人力資源部處罰并備案。 采購處罰的流程采購處罰分三類：業(yè)務流程類、往來結(jié)算類及部門違規(guī)類。 風險監(jiān)控責任劃分： 部門監(jiān)控點商務部監(jiān)控風控部監(jiān)控結(jié)算部監(jiān)控儲運部監(jiān)控業(yè)務單位評審第二責任采購部經(jīng)理/副經(jīng)理（子公司總經(jīng)理）第一責任第三責任——合同審核第二責任第一責任第三責任關聯(lián)責任開立或修改信用證第一責任第三責任(進口\資金部)第二責任——單據(jù)審核第一責任第三責任