【正文】 和需求資源等，在集團HMART信息平臺資源中心上實時刊登，并加強區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間的采購聯(lián)動。附件十：采購中心期貨采購工作實施細則1. 目的和適用范圍 目的為使集團公司采購中心期貨采購和集團委托下屬機構(gòu)進行的期貨采購更加規(guī)范，提高部門及個人的工作效率，維護集團公司利益，監(jiān)控各種采購風險，特制定本實施細則。 采購對象期貨的采購對象必須是經(jīng)過評審合格的采購單位，如遇特殊情況必須在采購前經(jīng)過臨時評審才允許操作。 下屬機構(gòu)代為操作的期貨采購業(yè)務(wù)由其采購人員按采購部（期貨）統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程操作，但審核方為下屬機構(gòu)總經(jīng)理（區(qū)域總裁），最終交由采購中心總經(jīng)理審批。具體審批流程為：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 財務(wù)中心 風險控制部 采購中心總經(jīng)理 集團總裁。具體時限如下： 連續(xù)操作的業(yè)務(wù)單位：付最后一筆貨款后45天內(nèi)處理完貨物驗收入庫，再在15天內(nèi)發(fā)票收回、余款結(jié)清退回或結(jié)轉(zhuǎn)，并按規(guī)定備案（預(yù)付定金除外）。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.。 在合同履行過程中，由于某一方提出終止合同，由商務(wù)部出具合同結(jié)算清單，業(yè)務(wù)人員處理相關(guān)事宜，并按規(guī)定備案。 財務(wù)付款后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在第一時間與供貨方確認款項是否到帳，確認到帳后，及時將合同原件交付商務(wù)部存檔，同時由商務(wù)部負責在ERP系統(tǒng)進料。 集團負責操作的供貨商評審，凡下屬機構(gòu)提供供應(yīng)商評審資料的，須經(jīng)采購部（期貨）經(jīng)理審核，最終由采購中心總經(jīng)理審批。 分管品種的信息收集：要求掌握分管品種各大鋼廠的供貨成本、鋼廠采購成本、市場即時價格、供求狀況等相關(guān)信息，并按要求匯總“周報告匯總表”。2. 主要職責 采購中心采購部（期貨）負責國內(nèi)各大鋼廠、各大貿(mào)易商的期貨資源采購，各經(jīng)營品種的信息搜集、整理、分析等，以及由集團下屬機構(gòu)代為采購的期貨采購工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。具體由銷售方制單，采購方確認，采購中心審核，報人力資源部計算工資。 超過采購范圍權(quán)限時，分（子）公司需要填寫臨時采購申請單和采購單位評審表。 對于現(xiàn)貨采購金額的審批，按《采購合同審批流程簽字權(quán)限規(guī)定》執(zhí)行；對于審批權(quán)限的更改，由采購中心根據(jù)集團經(jīng)營會議決定，另行在OA上通知更新。3. 市場采購管理規(guī)定 支票領(lǐng)用后必須于當日到財務(wù)部門辦理核銷（手續(xù)必須完備，且不得遲于晚上10：00點），否則財務(wù)部門將按3分/張 采購部（現(xiàn)貨）員工遵守集團各項規(guī)章制度，自覺維護公司利益，負責分管品種的信息收集及市場采購工作，按規(guī)定定期清理相關(guān)業(yè)務(wù)往來。余額≤1000余額＞1000余額1000+(余額1000)*30%第一執(zhí)行人：風控部第二執(zhí)行人：商務(wù)部第三執(zhí)行人：結(jié)算部：付最后一筆貨款10個工作日內(nèi)，余款未結(jié)清退回。，貨物未驗收入庫。資源采購中心出口業(yè)務(wù)（出口運費、進口報關(guān)代理費、保險費、碼頭倉庫費等）及化工原料業(yè)務(wù)的相關(guān)費用（貨物短駁、倉儲費用等）的審批采購中心總經(jīng)理申請人申請→部門經(jīng)理審核→風控部審核→財務(wù)復(fù)核→采購中心主管副總經(jīng)理審核→采購中心總經(jīng)理審批集團總裁合同審批單筆合同金額≤50萬元的支出部門經(jīng)理（副經(jīng)理）申請人申請→部門經(jīng)理審核→風控部審核→采購中心主管副總經(jīng)理審核→采購中心總經(jīng)理審批→商務(wù)部備案集團總裁單筆合同金額≤200萬元的支出采購中心總經(jīng)理備注：簽訂采購合同首先必須履行合同審批程序，合同簽字權(quán)僅限于部門經(jīng)理及以上人員，或經(jīng)集團公司特別授權(quán)的人員。 對儲運部處罰（風控部負責）：風控部填單 儲運部當事人確認 物流加工中心審核 人力資源部處罰并備案。 風險監(jiān)控責任劃分： 部門監(jiān)控點商務(wù)部監(jiān)控風控部監(jiān)控結(jié)算部監(jiān)控儲運部監(jiān)控業(yè)務(wù)單位評審第二責任采購部經(jīng)理/副經(jīng)理（子公司總經(jīng)理）第一責任第三責任——合同審核第二責任第一責任第三責任關(guān)聯(lián)責任開立或修改信用證第一責任第三責任(進口\資金部)第二責任——單據(jù)審核第一責任第三責任(進口\資金部)第二責任關(guān)聯(lián)責任合同結(jié)算第一責任第三責任第二責任關(guān)聯(lián)責任 國際期貨采購風險監(jiān)控表（見附件七）7 采購違規(guī)處罰 處罰管轄的調(diào)整對于采購內(nèi)部處罰，根據(jù)循環(huán)監(jiān)控采購風險的需要，由商務(wù)部和風控部負責對內(nèi)處罰，兩個部門不能按本細則要求做的，財務(wù)中心可對采購中心進行處罰。采購中心風險控制部商務(wù)部采購部事后監(jiān)控 事前預(yù)防 3 采購業(yè)務(wù)流程重構(gòu) 現(xiàn)貨采購業(yè)務(wù)流程（見附件一） 國內(nèi)期貨采購業(yè)務(wù)流程（見附件二） 國際期貨采購業(yè)務(wù)流程（見附件三） 采購合同審批流程及簽字權(quán)限規(guī)定（見附件四）4 現(xiàn)貨采購風險監(jiān)控 關(guān)鍵監(jiān)控點：從現(xiàn)貨采購業(yè)務(wù)流程可見，關(guān)鍵監(jiān)控點包括業(yè)務(wù)單位評審、支票審核、核對票據(jù)提單、提單和返單的確認、更新跟蹤表、審核發(fā)票和合同結(jié)算。集團采購風險控制部將由目前的“事后即時監(jiān)控”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆虑邦A(yù)防為主”。 商務(wù)部職能 負責集團國內(nèi)外采購業(yè)務(wù)的合同管理、執(zhí)行和數(shù)據(jù)管理工作，主要職能包括三方面。. . . . .控股集團管理中心文件集團采購風險控制工作實施細則1 目的和適用范圍 目的為了適應(yīng)鋼鐵物流行業(yè)市場的變化，理順并規(guī)范集團采購流程，加強對采購業(yè)務(wù)的風險監(jiān)控，達到從“事后及時檢查”到“過程即時監(jiān)控”、“事前有效預(yù)防”的監(jiān)控效果，特制定本實施細則。 負責對采購環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作進行檢查，承擔檢查失誤和督導(dǎo)不力的主要責任；同時對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，擁有按本實施細則行使處罰的權(quán)利。 采購風險控制架構(gòu) 集團采購思路調(diào)整為：“國內(nèi)外期貨以國內(nèi)為主、長短期期貨以短期為主、在期貨現(xiàn)貨中以現(xiàn)貨為主”。商務(wù)部要強化業(yè)務(wù)監(jiān)控職能，與風險控制部共同承擔內(nèi)控責任。（見附件六）6 國際期貨采購風險監(jiān)控 關(guān)鍵監(jiān)控點：從國際期貨采購業(yè)務(wù)流程看出，關(guān)鍵監(jiān)控點包括業(yè)務(wù)單位評審、合同審核、開立或修改信用證、單據(jù)審核、合同結(jié)算。 部門違規(guī)類處罰（結(jié)算部負責）：結(jié)算部填單 商務(wù)部及風控部確認采購中心審核 人力資源部處罰并備案。附件一：現(xiàn)貨采購業(yè)務(wù)流程附件二：國內(nèi)期貨采購業(yè)務(wù)流程附件三：國際期貨采購業(yè)務(wù)流程附件四：采購合同審批流程及簽字權(quán)限規(guī)定附件五：現(xiàn)貨采購風險監(jiān)控表附件六：國內(nèi)期貨采購風險監(jiān)控表附件七：國際期貨采購風險監(jiān)控表附件八：采購中心量化處罰標準附件九：采購中心現(xiàn)貨采購工作實施細則附件十：采購中心期貨采購工作實施細則制訂：采購中心 日期：2005年9月13日審核： 日期：2005年9月13日20050913發(fā)布 20050913實施學(xué)習(xí)參考