集團(tuán)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)施細(xì)(編輯修改稿)
2025-06-10 03:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 額＞50萬但≤100萬的貨款采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理復(fù)核→大區(qū)總裁審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁國(guó)內(nèi)期貨集團(tuán)總部：?jiǎn)喂P合同金額≤50萬元的全額預(yù)付款；定金訂貨方式下單筆合同金額≤200萬元的定金支出，以及單筆付款金額≤200萬元的貨款支出采購(gòu)中心總經(jīng)理業(yè)務(wù)操作員申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)中心復(fù)核→采購(gòu)中心副總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁對(duì)非大區(qū)的分（子）公司：?jiǎn)喂P合同金額≤50萬元的全額預(yù)付款期貨采購(gòu)支出；定金訂貨方式下單筆合同金額≤50萬元的定金支出，以及單筆付款金額≤50萬元貨款支出采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁對(duì)大區(qū)所轄分（子）公司：?jiǎn)喂P合同金額≤50萬元的全額預(yù)付款；定金訂貨方式下單筆合同金額≤200萬元的定金支出，以及單筆付款金額≤200萬元的貨款支出采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理復(fù)核→大區(qū)總裁審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁國(guó)際期貨開立信用證項(xiàng)下單筆合同金額≤50萬的開證保證金采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→采購(gòu)中心主管副總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁單筆金額≤50萬元的海關(guān)關(guān)稅、增值稅及其他稅費(fèi)支出，應(yīng)由財(cái)務(wù)中心進(jìn)行復(fù)核。資源采購(gòu)中心出口業(yè)務(wù)（出口運(yùn)費(fèi)、進(jìn)口報(bào)關(guān)代理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、碼頭倉庫費(fèi)等）及化工原料業(yè)務(wù)的相關(guān)費(fèi)用（貨物短駁、倉儲(chǔ)費(fèi)用等）的審批采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→采購(gòu)中心主管副總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁合同審批單筆合同金額≤50萬元的支出部門經(jīng)理（副經(jīng)理）申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→采購(gòu)中心主管副總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批→商務(wù)部備案集團(tuán)總裁單筆合同金額≤200萬元的支出采購(gòu)中心總經(jīng)理備注：簽訂采購(gòu)合同首先必須履行合同審批程序，合同簽字權(quán)僅限于部門經(jīng)理及以上人員，或經(jīng)集團(tuán)公司特別授權(quán)的人員。 空白支票的領(lǐng)用按照集團(tuán)總裁簽署的臨時(shí)規(guī)定和文件辦理。 附件五：現(xiàn)貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表采購(gòu)單位： 采購(gòu)人員： 采購(gòu)時(shí)間： 合同號(hào)： 部門控制點(diǎn) 項(xiàng)目商務(wù)部監(jiān)控風(fēng)控部監(jiān)控結(jié)算部監(jiān)控個(gè)人處罰標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目結(jié)果檢查項(xiàng)目結(jié)果檢查項(xiàng)目結(jié)果業(yè)務(wù)單位評(píng)審違反扣510分合同票據(jù)審核違反扣510分核對(duì)票據(jù)提單（付款支票核對(duì)單列見下欄）違反扣515分*付款支票核對(duì)（財(cái)務(wù)結(jié)算）違反一次扣10分更新跟蹤表違反扣510分、余款回收情況審核發(fā)票違反扣510分其 它違反扣5分檢查人： 商務(wù)部： 時(shí)間： 風(fēng)控部： 時(shí)間： 結(jié)算部： 時(shí)間： 歸檔日期： 附件六：國(guó)內(nèi)期貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表采購(gòu)單位： 采購(gòu)人員： 采購(gòu)時(shí)間： 合同號(hào)： 部門控制點(diǎn) 項(xiàng)目商務(wù)部監(jiān)控風(fēng)控部監(jiān)控結(jié)算部監(jiān)控個(gè)人處罰標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目結(jié)果檢查項(xiàng)目結(jié)果檢查項(xiàng)目結(jié)果業(yè)務(wù)單位評(píng)審違反扣510分合同審核違反扣510分款項(xiàng)支付違反扣1015分申請(qǐng)相符合同變更違反扣510分合同結(jié)算違反扣515分、余款的及時(shí)性、準(zhǔn)確性其他合同結(jié)算單、準(zhǔn)確性違反扣5分檢查人： 商務(wù)部： 時(shí)間： 風(fēng)控部： 時(shí)間： 結(jié)算部： 時(shí)間： 歸檔日期： 附件七：國(guó)際期貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表采購(gòu)單位： 采購(gòu)人員： 采購(gòu)時(shí)間： 合同號(hào)： 部門控制點(diǎn) 項(xiàng)目商務(wù)部監(jiān)控風(fēng)控部監(jiān)控結(jié)算（會(huì)計(jì)）部監(jiān)控個(gè)人處罰標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目結(jié)果檢查項(xiàng)目結(jié)果檢查項(xiàng)目結(jié)果業(yè)務(wù)單位評(píng)審（對(duì)3項(xiàng)自營(yíng)除外，自營(yíng)需提供相應(yīng)注冊(cè)文件）違反扣510分合同審核違反扣510分開立信用證違反扣510分單據(jù)審核違反扣510分合同結(jié)算違反扣510分、余款的及時(shí)性、準(zhǔn)確性其 它、準(zhǔn)確性違反扣510分檢查人： 商務(wù)部： 時(shí)間： 風(fēng)控部： 時(shí)間： 結(jié)算部： 時(shí)間： 歸檔日期： 附件八：采購(gòu)中心量化處罰標(biāo)準(zhǔn)處罰內(nèi)容范圍處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人1．采購(gòu)付款，多支出未及時(shí)退回，給
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