【正文】 什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來(lái)越容易。 在合同履行過(guò)程中，需定期察看ERP系統(tǒng)中的到貨狀況，如發(fā)現(xiàn)異常需及時(shí)向商務(wù)部反映，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與有關(guān)接口部門共同處理備案。 合同文本經(jīng)部門經(jīng)理、集團(tuán)法務(wù)部、采購(gòu)中心總經(jīng)理評(píng)審批準(zhǔn)后，填寫用章申請(qǐng)單，蓋章后予以最終確定。 對(duì)于非年度協(xié)議的期貨采購(gòu)，首先要求對(duì)供貨方按要求進(jìn)行單位評(píng)審，評(píng)審合格后提交業(yè)務(wù)分析報(bào)告。 采購(gòu)部（期貨）員工遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)集團(tuán)公司利益，負(fù)責(zé)好分管品種的信息搜集、整理、分析等工作，及各分管區(qū)域鋼廠（或其他貿(mào)易商）的期貨采購(gòu)工作。 對(duì)于采購(gòu)庫(kù)存的貨物品質(zhì)，出廠日期，以及公差范圍等方面，必須有詳盡的了解，要做到實(shí)地驗(yàn)貨再采購(gòu)，對(duì)于在外地的貨物必須委托分（子）公司人員協(xié)助確認(rèn)。 購(gòu)貨發(fā)票及余款必須在簽定合同付款后10個(gè)工作日內(nèi)收回，特殊情況經(jīng)風(fēng)控部同意的單位，可以在15個(gè)工作日內(nèi)收回。 集團(tuán)采購(gòu)部（現(xiàn)貨）每天要及時(shí)將提單及支票收款聯(lián)復(fù)印件審核完畢后交給商務(wù)部合同組管理員，發(fā)票及其它票據(jù)必須在收回的當(dāng)天及時(shí)遞交給商務(wù)部合同組管理員簽字確認(rèn)。 采購(gòu)當(dāng)天必須及時(shí)按合同進(jìn)行進(jìn)料，進(jìn)料中必須注意規(guī)格、材質(zhì)、品名、價(jià)格的準(zhǔn)確性，如有錯(cuò)誤應(yīng)立即更正，造成損失的按照相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 采購(gòu)對(duì)象 集團(tuán)及下屬機(jī)構(gòu)的采購(gòu)對(duì)象，必須是經(jīng)過(guò)評(píng)審合格的采購(gòu)單位；凡名單外操作單位，都要經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理的同意。學(xué)習(xí)參考附件九：采購(gòu)中心現(xiàn)貨采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則1. 目的和適用范圍 目的為使集團(tuán)采購(gòu)中心及分（子）公司現(xiàn)貨采購(gòu)人員，在新市場(chǎng)環(huán)境下規(guī)范、有序地開展工作，提高現(xiàn)貨采購(gòu)效率，維護(hù)集團(tuán)公司利益，監(jiān)控各種采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施細(xì)則。損失金額≤1000元損失金額＞1000元全扣,加扣：所得稅損失金額*30%注：增值稅損失金額 = 應(yīng)開票總額247。損失金額≤1000損失金額＞1000損失的全額1000+(損失金額1000)*30%第一執(zhí)行人：商務(wù)部第二執(zhí)行人：結(jié)算部，個(gè)人原因造成付款單位錯(cuò)誤，造成重復(fù)付款，給公司造成損失。 對(duì)管理人員的處罰標(biāo)準(zhǔn)為明確各級(jí)管理人員的責(zé)任，除嚴(yán)格執(zhí)行本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定外，凡使集團(tuán)公司蒙受損失的，應(yīng)參照《公司管理人員授權(quán)管理辦法》的規(guī)定，按管理人員對(duì)應(yīng)崗位承擔(dān)相應(yīng)連帶責(zé)任，取三者當(dāng)中的高限為最后依據(jù)。二國(guó)內(nèi)期貨期貨操作：付貨款（付定金除外）后45天內(nèi)，貨物驗(yàn)收入庫(kù)，再加15天余款退回或結(jié)轉(zhuǎn)、開回貨物發(fā)票；三國(guó)際期貨付最后一筆貨款20天內(nèi)，貨物驗(yàn)收入庫(kù)、余款退回、開回貨物發(fā)票；付稅款及費(fèi)用15天內(nèi)，開回海關(guān)關(guān)稅發(fā)票、碼頭報(bào)關(guān)及運(yùn)費(fèi)等發(fā)票。 現(xiàn)貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表（見(jiàn)附件五）5 國(guó)內(nèi)期貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)：從國(guó)內(nèi)期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)流程看出，關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)包括業(yè)務(wù)單位評(píng)審、合同審核、款項(xiàng)支付、合同變更、入庫(kù)確認(rèn)和合同結(jié)算。集團(tuán)所有采購(gòu)員（含子公司），都要建一套手工流水帳，一套Excel表的自動(dòng)帳。 國(guó)際業(yè)務(wù)中的單證運(yùn)輸，具體負(fù)責(zé)國(guó)際業(yè)務(wù)中的信用證、單證、收付匯、核銷、租船等業(yè)務(wù)。2 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是指在采購(gòu)活動(dòng)中，從合同洽談到合同結(jié)束涉及的條約風(fēng)險(xiǎn)、條約履行風(fēng)險(xiǎn)及結(jié)算（發(fā)票或余款）不能按期獲得的風(fēng)險(xiǎn)。 負(fù)責(zé)集團(tuán)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制、管理、監(jiān)督及評(píng)估。 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)檢查，并承擔(dān)檢查失誤和督導(dǎo)不力的責(zé)任，承擔(dān)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的主要責(zé)任。采購(gòu)員離崗移交時(shí)，要簽“以上帳目是本人逐一記錄，并無(wú)遺漏且核對(duì)無(wú)誤”。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任劃分： 部門監(jiān)控點(diǎn)商務(wù)部監(jiān)控風(fēng)控部監(jiān)控結(jié)算部監(jiān)控儲(chǔ)運(yùn)部監(jiān)控業(yè)務(wù)單位評(píng)審第二責(zé)任第一責(zé)任————合同審核第二責(zé)任第一責(zé)任——關(guān)聯(lián)責(zé)任款項(xiàng)支付第二責(zé)任第三責(zé)任第一責(zé)任關(guān)聯(lián)責(zé)任合同變更第二責(zé)任第一責(zé)任第三責(zé)任關(guān)聯(lián)責(zé)任入庫(kù)確認(rèn)——————第一責(zé)任合同結(jié)算第一責(zé)任第三責(zé)任第二責(zé)任關(guān)聯(lián)責(zé)任，結(jié)算部將與商務(wù)部直接接口，并不再對(duì)口采購(gòu)員個(gè)人。 采購(gòu)處罰的流程采購(gòu)處罰分三類：業(yè)務(wù)流程類、往來(lái)結(jié)算類及部門違規(guī)類。 挽回?fù)p失的部分免責(zé)對(duì)給集團(tuán)公司造成損失的，各相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取積極措施，盡最大努力追回和減少損失，對(duì)能追回部分將不再納入處罰的計(jì)算范圍。2．貨物管理（視同余款處理）：對(duì)于現(xiàn)貨付貨款10個(gè)工作日內(nèi)，貨物未驗(yàn)收入庫(kù)。(1＋增值稅率)增值稅稅率；所得稅損失金額 = 應(yīng)開票總額247。 適用范圍本實(shí)施細(xì)則適用于采購(gòu)中心現(xiàn)貨采購(gòu)及分（子）公司所有現(xiàn)貨采購(gòu)人員。（集團(tuán)由風(fēng)控部電話溝通確認(rèn)，事后再補(bǔ)齊名單及臨時(shí)采購(gòu)單和新單位增補(bǔ)審批手續(xù)） 名單內(nèi)業(yè)務(wù)單位有超期未開發(fā)票、未退款記錄的暫停操作；在消除記錄后，征得風(fēng)險(xiǎn)控制部同意后方可操作。 現(xiàn)貨采購(gòu)中資金安全是第一位的，要引起足夠的重視；對(duì)于首次操作的公司，要注意交易的可操作性和安全性，必須充分關(guān)注單位資質(zhì)和信譽(yù)，操作前按新單位審批流程審批，采購(gòu)名單外的操作單位必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理/副經(jīng)理（子公司總經(jīng)理）同意，手續(xù)后補(bǔ)。 集團(tuán)各分（子）公司采購(gòu)部每天的采購(gòu)日?qǐng)?bào)表，由物流及財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字，由子公司采購(gòu)經(jīng)理審核后，在第二天9:00以前傳真到商務(wù)部合同專管員。 集團(tuán)采購(gòu)部（現(xiàn)貨）各品種的業(yè)務(wù)主辦必須在每周一，做出各自分管品種的信息分析表，分發(fā)給各個(gè)主要相關(guān)部門，每周采購(gòu)數(shù)據(jù)及時(shí)提交給部門主管。 采購(gòu)的庫(kù)存銷售可以預(yù)期分為短期（7天），中期（15天）長(zhǎng)期（30天）三擋進(jìn)行監(jiān)控，如果超過(guò)期限的要及時(shí)和營(yíng)銷部溝通，以便更好的盤活資金，為集團(tuán)創(chuàng)造更大的效益。對(duì)本部門或集團(tuán)各項(xiàng)工作改進(jìn)，提出切實(shí)可行意見(jiàn)或建議；對(duì)自身工作承擔(dān)直接責(zé)任。 業(yè)務(wù)分析報(bào)告編號(hào)和內(nèi)部合同號(hào)由商務(wù)部提供，并按以下流程審批：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 決策中心 風(fēng)控部 采購(gòu)中心總經(jīng)理 集團(tuán)總裁。內(nèi)部合同文本一式三份（按集團(tuán)規(guī)定給予內(nèi)部合同編號(hào)），原件交由商務(wù)部存檔，提交財(cái)務(wù)一份，經(jīng)辦人保留一份，以便備查。 對(duì)于貨物接受后的短少、品質(zhì)不符等相關(guān)質(zhì)量異議，應(yīng)配合客戶服務(wù)中心與業(yè)務(wù)單位按相關(guān)流程辦理。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。 在合同履行過(guò)程中，如需要變更品種、規(guī)格等項(xiàng)目，須填寫合同變更申請(qǐng)單，并根據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審批。 草擬合同：根據(jù)談判結(jié)果，簽訂正式供貨合同，一般要求合同文本由集團(tuán)提供，簽約地為上海市。 根據(jù)信息分析提出采購(gòu)建議 對(duì)于簽訂年度供貨協(xié)議的鋼廠及其他供貨單位，由采購(gòu)中心總經(jīng)理決定是否滾動(dòng)操作，具體經(jīng)辦人按要求上交業(yè)務(wù)分析報(bào)告。有責(zé)任按照集團(tuán)的相關(guān)制度，推動(dòng)各項(xiàng)工作的完成，有責(zé)任創(chuàng)造性地開展工作，提出工作改進(jìn)的方案，對(duì)下屬員工管理、指導(dǎo)、培養(yǎng)、獎(jiǎng)懲，并對(duì)其工作績(jī)效提出改進(jìn)意見(jiàn)；對(duì)自身工作及部門員工的業(yè)績(jī)承擔(dān)第一責(zé)任。 對(duì)于庫(kù)存采購(gòu)必須做到及時(shí)申報(bào)。臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單由采購(gòu)部保存?zhèn)洳?。分公司調(diào)撥的還要注明采購(gòu)價(jià)格，對(duì)于貨物有特殊情況的，要專門做出情況說(shuō)明。 使用后的所有支票根必須于當(dāng)天將復(fù)印件交結(jié)算部