【正文】 什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。 在合同履行過程中，需定期察看ERP系統(tǒng)中的到貨狀況，如發(fā)現異常需及時向商務部反映，由商務部負責與有關接口部門共同處理備案。 合同文本經部門經理、集團法務部、采購中心總經理評審批準后，填寫用章申請單，蓋章后予以最終確定。 對于非年度協議的期貨采購，首先要求對供貨方按要求進行單位評審，評審合格后提交業(yè)務分析報告。 采購部（期貨）員工遵守集團各項規(guī)章制度，自覺維護集團公司利益，負責好分管品種的信息搜集、整理、分析等工作，及各分管區(qū)域鋼廠（或其他貿易商）的期貨采購工作。 對于采購庫存的貨物品質，出廠日期，以及公差范圍等方面，必須有詳盡的了解，要做到實地驗貨再采購，對于在外地的貨物必須委托分（子）公司人員協助確認。 購貨發(fā)票及余款必須在簽定合同付款后10個工作日內收回，特殊情況經風控部同意的單位，可以在15個工作日內收回。 集團采購部（現貨）每天要及時將提單及支票收款聯復印件審核完畢后交給商務部合同組管理員，發(fā)票及其它票據必須在收回的當天及時遞交給商務部合同組管理員簽字確認。 采購當天必須及時按合同進行進料，進料中必須注意規(guī)格、材質、品名、價格的準確性，如有錯誤應立即更正，造成損失的按照相關規(guī)定承擔相應責任。 采購對象 集團及下屬機構的采購對象，必須是經過評審合格的采購單位；凡名單外操作單位，都要經采購部經理的同意。學習參考附件九：采購中心現貨采購工作實施細則1. 目的和適用范圍 目的為使集團采購中心及分（子）公司現貨采購人員，在新市場環(huán)境下規(guī)范、有序地開展工作，提高現貨采購效率，維護集團公司利益，監(jiān)控各種采購風險，特制定本實施細則。損失金額≤1000元損失金額＞1000元全扣,加扣：所得稅損失金額*30%注：增值稅損失金額 = 應開票總額247。損失金額≤1000損失金額＞1000損失的全額1000+(損失金額1000)*30%第一執(zhí)行人：商務部第二執(zhí)行人：結算部，個人原因造成付款單位錯誤，造成重復付款，給公司造成損失。 對管理人員的處罰標準為明確各級管理人員的責任，除嚴格執(zhí)行本實施細則的規(guī)定外，凡使集團公司蒙受損失的，應參照《公司管理人員授權管理辦法》的規(guī)定，按管理人員對應崗位承擔相應連帶責任，取三者當中的高限為最后依據。二國內期貨期貨操作：付貨款（付定金除外）后45天內，貨物驗收入庫，再加15天余款退回或結轉、開回貨物發(fā)票；三國際期貨付最后一筆貨款20天內，貨物驗收入庫、余款退回、開回貨物發(fā)票；付稅款及費用15天內，開回海關關稅發(fā)票、碼頭報關及運費等發(fā)票。 現貨采購風險監(jiān)控表（見附件五）5 國內期貨采購風險監(jiān)控 關鍵監(jiān)控點：從國內期貨采購業(yè)務流程看出，關鍵監(jiān)控點包括業(yè)務單位評審、合同審核、款項支付、合同變更、入庫確認和合同結算。集團所有采購員（含子公司），都要建一套手工流水帳，一套Excel表的自動帳。 國際業(yè)務中的單證運輸，具體負責國際業(yè)務中的信用證、單證、收付匯、核銷、租船等業(yè)務。2 采購風險控制架構采購風險是指在采購活動中，從合同洽談到合同結束涉及的條約風險、條約履行風險及結算（發(fā)票或余款）不能按期獲得的風險。 負責集團采購風險的控制、管理、監(jiān)督及評估。 負責對采購業(yè)務往來檢查，并承擔檢查失誤和督導不力的責任，承擔對采購業(yè)務往來風險監(jiān)控的主要責任。采購員離崗移交時，要簽“以上帳目是本人逐一記錄，并無遺漏且核對無誤”。 風險監(jiān)控責任劃分： 部門監(jiān)控點商務部監(jiān)控風控部監(jiān)控結算部監(jiān)控儲運部監(jiān)控業(yè)務單位評審第二責任第一責任————合同審核第二責任第一責任——關聯責任款項支付第二責任第三責任第一責任關聯責任合同變更第二責任第一責任第三責任關聯責任入庫確認——————第一責任合同結算第一責任第三責任第二責任關聯責任，結算部將與商務部直接接口，并不再對口采購員個人。 采購處罰的流程采購處罰分三類：業(yè)務流程類、往來結算類及部門違規(guī)類。 挽回損失的部分免責對給集團公司造成損失的，各相關責任人應采取積極措施，盡最大努力追回和減少損失，對能追回部分將不再納入處罰的計算范圍。2．貨物管理（視同余款處理）：對于現貨付貨款10個工作日內，貨物未驗收入庫。(1＋增值稅率)增值稅稅率；所得稅損失金額 = 應開票總額247。 適用范圍本實施細則適用于采購中心現貨采購及分（子）公司所有現貨采購人員。（集團由風控部電話溝通確認，事后再補齊名單及臨時采購單和新單位增補審批手續(xù)） 名單內業(yè)務單位有超期未開發(fā)票、未退款記錄的暫停操作；在消除記錄后，征得風險控制部同意后方可操作。 現貨采購中資金安全是第一位的，要引起足夠的重視；對于首次操作的公司，要注意交易的可操作性和安全性，必須充分關注單位資質和信譽，操作前按新單位審批流程審批，采購名單外的操作單位必須經采購部經理/副經理（子公司總經理）同意，手續(xù)后補。 集團各分（子）公司采購部每天的采購日報表，由物流及財務確認簽字，由子公司采購經理審核后，在第二天9:00以前傳真到商務部合同專管員。 集團采購部（現貨）各品種的業(yè)務主辦必須在每周一，做出各自分管品種的信息分析表，分發(fā)給各個主要相關部門，每周采購數據及時提交給部門主管。 采購的庫存銷售可以預期分為短期（7天），中期（15天）長期（30天）三擋進行監(jiān)控，如果超過期限的要及時和營銷部溝通，以便更好的盤活資金，為集團創(chuàng)造更大的效益。對本部門或集團各項工作改進，提出切實可行意見或建議；對自身工作承擔直接責任。 業(yè)務分析報告編號和內部合同號由商務部提供，并按以下流程審批：經辦人 部門經理 決策中心 風控部 采購中心總經理 集團總裁。內部合同文本一式三份（按集團規(guī)定給予內部合同編號），原件交由商務部存檔，提交財務一份，經辦人保留一份，以便備查。 對于貨物接受后的短少、品質不符等相關質量異議，應配合客戶服務中心與業(yè)務單位按相關流程辦理。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。 在合同履行過程中，如需要變更品種、規(guī)格等項目，須填寫合同變更申請單，并根據業(yè)務流程進行審批。 草擬合同：根據談判結果，簽訂正式供貨合同，一般要求合同文本由集團提供，簽約地為上海市。 根據信息分析提出采購建議 對于簽訂年度供貨協議的鋼廠及其他供貨單位，由采購中心總經理決定是否滾動操作，具體經辦人按要求上交業(yè)務分析報告。有責任按照集團的相關制度，推動各項工作的完成，有責任創(chuàng)造性地開展工作，提出工作改進的方案，對下屬員工管理、指導、培養(yǎng)、獎懲，并對其工作績效提出改進意見；對自身工作及部門員工的業(yè)績承擔第一責任。 對于庫存采購必須做到及時申報。臨時采購申請單由采購部保存?zhèn)洳?。分公司調撥的還要注明采購價格，對于貨物有特殊情況的，要專門做出情況說明。 使用后的所有支票根必須于當天將復印件交結算部