【正文】 不連續(xù)操作的業(yè)務(wù)單位：付最后一筆貨款后45天內(nèi)處理完貨物驗(yàn)收入庫(kù)，再在15天內(nèi)發(fā)票收回、余款結(jié)清退回，并按規(guī)定備案。合同跟蹤由采購(gòu)中心商務(wù)部執(zhí)行，執(zhí)行情況隨時(shí)備查。 適用范圍本實(shí)施細(xì)則適用于采購(gòu)中心期貨采購(gòu)和受集團(tuán)委托下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行的期貨采購(gòu)，及集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行的期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)。超過(guò)48小時(shí)，決策者要采取果斷措施：要么退回貨款，要么盡快報(bào)案。 所有納入采購(gòu)評(píng)審范圍的單位，必須做到每6個(gè)月重新實(shí)地考察一次，對(duì)于連續(xù)3個(gè)月不操作的單位將從采購(gòu)名單中剔除，如再操作必須進(jìn)行重新評(píng)審。連續(xù)操作的公司余款應(yīng)在下次操作中進(jìn)行沖抵。附件一：現(xiàn)貨采購(gòu)業(yè)務(wù)流程附件二：國(guó)內(nèi)期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)流程附件三：國(guó)際期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)流程附件四：采購(gòu)合同審批流程及簽字權(quán)限規(guī)定附件五：現(xiàn)貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表附件六：國(guó)內(nèi)期貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表附件七：國(guó)際期貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表附件八：采購(gòu)中心量化處罰標(biāo)準(zhǔn)附件九：采購(gòu)中心現(xiàn)貨采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則附件十：采購(gòu)中心期貨采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則制訂：采購(gòu)中心 日期：2005年9月13日審核： 日期：2005年9月13日20050913發(fā)布 20050913實(shí)施學(xué)習(xí)參考附件一：現(xiàn)貨采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 部門(mén)流程采購(gòu)部（現(xiàn)貨）結(jié)算（會(huì)計(jì)）部商務(wù)部風(fēng)控部合同簽訂核對(duì)票據(jù)提單（監(jiān)控點(diǎn)）采購(gòu)票據(jù)提單復(fù)印件交商務(wù)部審核提單支票、確認(rèn)發(fā)生業(yè)務(wù)做手工臺(tái)帳及EXCEL臺(tái)帳進(jìn)料按公司資金審批制度審批權(quán)限審批執(zhí)行支票審核（監(jiān)控點(diǎn)）合同結(jié)算（監(jiān)控點(diǎn)）數(shù)據(jù)修正（錄ERP）審核發(fā)票（監(jiān)控點(diǎn)）NY申領(lǐng)支票驗(yàn)貨洽談收集信息合同執(zhí)行完畢整理歸檔更新跟蹤表（監(jiān)控點(diǎn)）進(jìn)入跟蹤流程未到貨聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)異議處理提單交儲(chǔ)運(yùn)部簽訂合同領(lǐng)取提單監(jiān)控流程執(zhí)行情況單位評(píng)審參與業(yè)務(wù)執(zhí)行確認(rèn)審核提單確認(rèn)業(yè)務(wù)參與了解到貨情況監(jiān)督執(zhí)行接收信息參與監(jiān)控合同執(zhí)行結(jié)算異議歸檔附件二：國(guó)內(nèi)期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 部門(mén)流程采購(gòu)部（期貨）商務(wù)部風(fēng)控部合同簽訂合同簽訂合同審核合同洽談按公司資金審批制度審批權(quán)限審批執(zhí)行結(jié)算部（監(jiān)控點(diǎn)）YN按合同簽訂權(quán)限進(jìn)行處理費(fèi)用結(jié)算合同結(jié)算發(fā)票整理（監(jiān)控點(diǎn)）風(fēng)控部經(jīng)理審核合同變更（監(jiān)控點(diǎn)）業(yè)務(wù)談判異議處理放棄款項(xiàng)支付（監(jiān)控點(diǎn)）合同執(zhí)行費(fèi)用單位評(píng)審((發(fā)貨預(yù)報(bào)合同取消、執(zhí)行完畢整理歸檔到貨情況跟蹤（監(jiān)控點(diǎn)）安排用款計(jì)劃，填寫(xiě)申請(qǐng)單據(jù)內(nèi)部協(xié)商業(yè)務(wù)單位評(píng)審、業(yè)務(wù)分析報(bào)告監(jiān)控流程執(zhí)行情況單位評(píng)審（監(jiān)控點(diǎn)）合同審核（監(jiān)控點(diǎn)）變更審核費(fèi)用單位評(píng)審參與了解到貨情況參與合同結(jié)算情況接收信息參與監(jiān)控合同執(zhí)行結(jié)算異議歸檔附件三：國(guó)際期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 部門(mén)流程采購(gòu)部（進(jìn)口）商務(wù)部風(fēng)控部合同簽訂開(kāi)立信用證（監(jiān)控點(diǎn)）資金部審核NY業(yè)務(wù)報(bào)告審批合同、信用證修改申請(qǐng)信用證修改須經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核（監(jiān)控點(diǎn)）(單據(jù)性修改除外)合同審核（監(jiān)控點(diǎn)）資金部安排計(jì)劃異議處理（參照異議處理流程）貿(mào)易糾紛處理結(jié)算部（監(jiān)控點(diǎn)）按合同簽訂權(quán)限進(jìn)行處理代理保證金辦理、開(kāi)證申請(qǐng)及保證金辦理合同簽訂合同洽談業(yè)務(wù)單位評(píng)審、業(yè)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)部協(xié)商業(yè)務(wù)談判放棄合同執(zhí)行到貨情況和通關(guān)手續(xù)辦理提貨事宜費(fèi)用結(jié)算合同結(jié)算合同取消、執(zhí)行完畢整理歸檔費(fèi)用單位評(píng)審單據(jù)審核（監(jiān)控點(diǎn)）付匯核銷監(jiān)控流程執(zhí)行情況單位評(píng)審合同審核費(fèi)用單位評(píng)審參與了解提貨情況參與合同結(jié)算情況接收信息參與監(jiān)控合同執(zhí)行結(jié)算異議歸檔學(xué)習(xí)參考附件四：采購(gòu)資金使用、合同審批流程及簽字權(quán)限規(guī)定業(yè)務(wù)類別審批項(xiàng)目及權(quán)限審批權(quán)限審批流程超此權(quán)限審批（閱）國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨集團(tuán)總部：現(xiàn)貨采購(gòu)單筆合同金額≤50萬(wàn)元的支出采購(gòu)中心總經(jīng)理業(yè)務(wù)操作員申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)中心復(fù)核→采購(gòu)中心主管副總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁分（子）公司現(xiàn)貨采購(gòu)單筆合同金額≤30萬(wàn)元的支出分（子）公司總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理審批采購(gòu)中心總經(jīng)理對(duì)非大區(qū)的分（子）公司的資源采購(gòu)：?jiǎn)喂P合同金額＞30萬(wàn)元并且≤50萬(wàn)的貨款采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁對(duì)大區(qū)所轄分（子）公司：分（子）公司單筆合同金額＞30萬(wàn)，但≤50萬(wàn)元的現(xiàn)貨采購(gòu)支出大區(qū)總裁申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理審核→大區(qū)總裁審批采購(gòu)中心總經(jīng)理對(duì)大區(qū)各所轄分（子）公司：?jiǎn)喂P合同金額＞50萬(wàn)但≤100萬(wàn)的貨款采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理復(fù)核→大區(qū)總裁審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁國(guó)內(nèi)期貨集團(tuán)總部：?jiǎn)喂P合同金額≤50萬(wàn)元的全額預(yù)付款；定金訂貨方式下單筆合同金額≤200萬(wàn)元的定金支出，以及單筆付款金額≤200萬(wàn)元的貨款支出采購(gòu)中心總經(jīng)理業(yè)務(wù)操作員申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)中心復(fù)核→采購(gòu)中心副總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁對(duì)非大區(qū)的分（子）公司：?jiǎn)喂P合同金額≤50萬(wàn)元的全額預(yù)付款期貨采購(gòu)支出；定金訂貨方式下單筆合同金額≤50萬(wàn)元的定金支出，以及單筆付款金額≤50萬(wàn)元貨款支出采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁對(duì)大區(qū)所轄分（子）公司：?jiǎn)喂P合同金額≤50萬(wàn)元的全額預(yù)付款；定金訂貨方式下單筆合同金額≤200萬(wàn)元的定金支出，以及單筆付款金額≤200萬(wàn)元的貨款支出采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分（子）公司總經(jīng)理復(fù)核→大區(qū)總裁審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁國(guó)際期貨開(kāi)立信用證項(xiàng)下單筆合同金額≤50萬(wàn)的開(kāi)證保證金采購(gòu)中心總經(jīng)理申請(qǐng)人申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→風(fēng)控部審核→采購(gòu)中心主管副總經(jīng)理審核→采購(gòu)中心總經(jīng)理審批集團(tuán)總裁單筆金額≤50萬(wàn)元的海關(guān)關(guān)稅、增值稅及其他稅費(fèi)支出，應(yīng)由財(cái)務(wù)中心進(jìn)行復(fù)核。（見(jiàn)附件六）6 國(guó)際期貨采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)：從國(guó)際期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)流