【正文】 認(rèn)回復(fù)。檢查采購(gòu)員日常工作，手工流水帳是必檢項(xiàng)目。商務(wù)部要強(qiáng)化業(yè)務(wù)往來(lái)監(jiān)控職能，與風(fēng)控部等共同承擔(dān)內(nèi)控責(zé)任。 業(yè)務(wù)流程類處罰（風(fēng)控部負(fù)責(zé)）：風(fēng)控部填單 采購(gòu)員確認(rèn) 采購(gòu)中心審核 人力資源部處罰并備案。8 其它實(shí)行集團(tuán)采購(gòu)體制調(diào)整后，采購(gòu)中心應(yīng)全面清理現(xiàn)行規(guī)章制度，并制定三類業(yè)務(wù)各監(jiān)控點(diǎn)的強(qiáng)化措施，以全面監(jiān)控采購(gòu)工作中的各類風(fēng)險(xiǎn)。余額≤1000余額＞1000余額1000+(余額1000)*30%第一執(zhí)行人：風(fēng)控部第二執(zhí)行人：商務(wù)部第三執(zhí)行人：結(jié)算部：付最后一筆貨款10個(gè)工作日內(nèi)，貨物未驗(yàn)收入庫(kù)。(1＋增值稅率)所得稅稅率。2. 主要職責(zé) 采購(gòu)中心采購(gòu)部（現(xiàn)貨）負(fù)責(zé)全國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨資源的采購(gòu)，全球市場(chǎng)信息的收集整理，及對(duì)分（子）公司在的現(xiàn)貨采購(gòu)需求起到主辦和協(xié)助作用。如遇特殊情況，必須在采購(gòu)前經(jīng)臨時(shí)評(píng)審才允許操作。一般要做到款出貨（提單）到，最好是貨到付款。:00點(diǎn)前確認(rèn)提單收到、轉(zhuǎn)單及提貨狀態(tài)，杜絕空提單出現(xiàn)；確認(rèn)情況后反饋給采購(gòu)經(jīng)理。各分（子）公司采購(gòu)部也要在每周一，將相應(yīng)市場(chǎng)信息匯總整理，供業(yè)務(wù)部門參考。對(duì)于超過(guò)30天仍未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)并造成虧損的，要根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人責(zé)任。 下屬機(jī)構(gòu)采購(gòu)部遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)集團(tuán)公司利益，負(fù)責(zé)好當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)及庫(kù)存信息的收集、匯總等工作，負(fù)責(zé)好集團(tuán)委托及自行操作的期貨資源采購(gòu)工作，對(duì)自身工作業(yè)績(jī)承擔(dān)直接責(zé)任。審批后原件由商務(wù)部歸檔備案。 付款：按合同文本約定，填制用款申請(qǐng)單，按相關(guān)流程審批（根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)用款制度執(zhí)行），用款單上必須注明該筆合同內(nèi)部編號(hào)、品名、數(shù)量。 在合同履行完畢的情況下，由商務(wù)部出具合同結(jié)算清單，業(yè)務(wù)人員辦理發(fā)票收回和余款退回。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。 合同履行管理 按合同約定監(jiān)控業(yè)務(wù)單位按時(shí)交發(fā)貨，要求做好發(fā)貨、收貨、發(fā)票、余款方面的小臺(tái)帳；按合同約定配合商務(wù)部做好合同履行跟蹤；配合集團(tuán)物流部門做好貨物的運(yùn)輸接受工作。 根據(jù)業(yè)務(wù)分析報(bào)告實(shí)施采購(gòu) 商務(wù)談判：對(duì)采購(gòu)成本、付款方式、交貨期、交貨地、交貨方式、運(yùn)輸方式等相關(guān)事宜最終一一確定，其中運(yùn)輸方式應(yīng)優(yōu)先由集團(tuán)所屬岱盟物流承運(yùn)，在岱盟物流無(wú)法承辦的情況下，才允許考慮由第三方物流承運(yùn)。 對(duì)分管團(tuán)隊(duì)采購(gòu)渠道的相關(guān)評(píng)審資料進(jìn)行收集匯總，并負(fù)責(zé)編輯分管團(tuán)隊(duì)采購(gòu)檔案或渠道明細(xì)表，及時(shí)交由商務(wù)部統(tǒng)一歸檔；對(duì)評(píng)審合格的采購(gòu)渠道，均需上交財(cái)務(wù)中心，給予編輯內(nèi)部單位代碼。 采購(gòu)部（期貨）經(jīng)理遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)集團(tuán)公司利益，做好本部門工作的統(tǒng)籌安排，正確行使對(duì)本部門員工聘用、調(diào)崗獎(jiǎng)懲建議權(quán)、指揮權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)、組織權(quán)、監(jiān)督和控制權(quán)等。4. 庫(kù)存管理規(guī)定 現(xiàn)貨采購(gòu)原則上是現(xiàn)賣現(xiàn)駁，可以根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情及后期走勢(shì)，結(jié)合本公司實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行合理操作。月末集中登記匯總后報(bào)采購(gòu)中心風(fēng)控部。 每天的采購(gòu)提單必須要在當(dāng)天，直接提交給配送中心或分（子）公司物流專管員，并且注明提單所屬人；物流部在次日12：00前開(kāi)具貨物入庫(kù)單并交于采購(gòu)當(dāng)事人備案。天予以考核扣分。對(duì)本部門或集團(tuán)各項(xiàng)工作改進(jìn)，提出切實(shí)可行意見(jiàn)或建議；對(duì)自身工作承擔(dān)直接責(zé)任。：付貨款（付定金除外）后45天內(nèi)，貨物驗(yàn)收入庫(kù)，再加15天余款退回或結(jié)轉(zhuǎn)。3．發(fā)票管理(現(xiàn)貨采購(gòu)在付款后在10個(gè)工作日內(nèi)；特殊單位經(jīng)風(fēng)控部審核同意后15個(gè)工作日內(nèi))①取得的發(fā)票屬于廢票，不能作財(cái)務(wù)處理；②發(fā)票遺失，不能取得可抵扣手續(xù)的；③不能取得發(fā)票的業(yè)務(wù)；④其它因發(fā)票原因，造成公司稅收損失的損失金額≤1000元損失金額＞1000元全扣1000＋(增值稅及所得稅損失金額－1000)*30%第一執(zhí)行人：商務(wù)部第二執(zhí)行人：結(jié)算部①在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)票未到，可以取得發(fā)票的；②開(kāi)回的發(fā)票超過(guò)規(guī)定期限，可以重新取得發(fā)票的；③發(fā)票已取得，但不能抵扣增值稅的；④因其它原因，只造成進(jìn)項(xiàng)稅額損失的。 空白支票的領(lǐng)用按照集團(tuán)總裁簽署的臨時(shí)規(guī)定和文件辦理。 對(duì)結(jié)算部處罰（風(fēng)控部負(fù)責(zé)）：風(fēng)控部填單 結(jié)算部當(dāng)事人確認(rèn) 財(cái)務(wù)中心審核 人力資源部處罰并備案。涉及對(duì)采購(gòu)中心的處罰，由財(cái)務(wù)結(jié)算部具體提出，管理中心調(diào)查后給予處罰。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任劃分： 部門監(jiān)控點(diǎn)商務(wù)部監(jiān)控風(fēng)控部監(jiān)控結(jié)算部監(jiān)控儲(chǔ)運(yùn)部監(jiān)控業(yè)務(wù)單位評(píng)審第二責(zé)任第一責(zé)任第三責(zé)任——支票審核第二責(zé)任第三責(zé)任第一責(zé)任——核對(duì)票據(jù)提單第一責(zé)任第二責(zé)任第三責(zé)任關(guān)聯(lián)責(zé)任提單和返單的確認(rèn)——————第一責(zé)任更新跟蹤表第一責(zé)任第二責(zé)任第三責(zé)任關(guān)聯(lián)責(zé)任審核發(fā)票第一責(zé)任第三責(zé)任第二責(zé)任關(guān)聯(lián)責(zé)任合同結(jié)算第二責(zé)任第一責(zé)任第三責(zé)任關(guān)聯(lián)責(zé)任 采購(gòu)風(fēng)控體制調(diào)整后，結(jié)算部將與商務(wù)部直接接口，并不再對(duì)口采購(gòu)員個(gè)人。 成立風(fēng)險(xiǎn)控制部后，該部門負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)控。 國(guó)內(nèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)的合同管理執(zhí)行，具體負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)的跟單、物流、結(jié)算等工作。 適用范圍本實(shí)施細(xì)則適用于涉及集團(tuán)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制的所有相關(guān)部門（含下屬機(jī)構(gòu)）及集團(tuán)其它相關(guān)部門。 負(fù)責(zé)完善集團(tuán)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期評(píng)估，提出改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的措施；根據(jù)需要制定和修改采購(gòu)流程和各種規(guī)章制度。對(duì)于采購(gòu)中心的現(xiàn)貨操作，要求儲(chǔ)運(yùn)部必須在收到提單的五天內(nèi)要全部核對(duì)完畢，超過(guò)五天的要到倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)；對(duì)于國(guó)內(nèi)期貨及國(guó)際期貨，要求必須在收到入庫(kù)清單的五天內(nèi)完成入庫(kù)確認(rèn)。 采購(gòu)風(fēng)控體制調(diào)整后，結(jié)算（會(huì)計(jì)）部將與商務(wù)部直接接口，并不再對(duì)口采購(gòu)員個(gè)人。儲(chǔ)運(yùn)部在收到入庫(kù)清單的五天內(nèi)完成入庫(kù)確認(rèn)。 往來(lái)結(jié)算類處罰（商務(wù)部負(fù)責(zé)）：商務(wù)部填單 采購(gòu)員確認(rèn) 采購(gòu)中心審核 人力資源部處罰并備案。本實(shí)施細(xì)則從頒布之日起實(shí)行，解釋權(quán)屬集團(tuán)管理中心。：付最后一筆貨款45天內(nèi)，貨物未驗(yàn)收入庫(kù)。4．余款管理：對(duì)于現(xiàn)貨付貨款10個(gè)工作日內(nèi)，余款未結(jié)清退回。 采購(gòu)部（現(xiàn)貨）經(jīng)理 遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)公司利益，做好本部門各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌安排，正確有效行使本部門員工聘用、調(diào)崗獎(jiǎng)懲建議權(quán)、指揮權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)、組織權(quán)、監(jiān)督和控制權(quán)、資金調(diào)配權(quán)、物資支配權(quán)等。 對(duì)下屬機(jī)構(gòu)新增單位需納入采購(gòu)范圍名單的，必須由當(dāng)?shù)胤郑ㄗ樱┕局鞴茕N售的經(jīng)理及以上人員進(jìn)行實(shí)地考察，并在采購(gòu)單位審批表上簽字確認(rèn)。 對(duì)于現(xiàn)貨采購(gòu)中貨物的安全及貨物質(zhì)量必須嚴(yán)格控制把關(guān)，如遇對(duì)于新單位的資源及第一次接觸的品規(guī)，且價(jià)格又明顯低于市場(chǎng)價(jià)等情況的，一定要派專人去倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨，如果貨物在外地要委托分公司前去驗(yàn)貨，通過(guò)業(yè)務(wù)聯(lián)系單確認(rèn)合格并確定貨主后才可進(jìn)行操作，杜絕貨物質(zhì)量異議及資金安全隱患的出現(xiàn)。在付款后24小時(shí)貨物未到的，應(yīng)立即向分（子）公司總經(jīng)理反映；48小時(shí)未到的，應(yīng)立即向集團(tuán)采購(gòu)中心風(fēng)險(xiǎn)控制部反映。 各分（子）公司采購(gòu)人員要及時(shí)將當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)資源、市場(chǎng)緊缺資源