【正文】 因此，該項目的建設(shè)是必要的、可行的。同時，項目對其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的提高也將起到積極的推動作用。七、社會效益該項目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。以敏感性分析可以看出，銷售收入下降和經(jīng)營成本增加對財務(wù)內(nèi)部收益和財務(wù)凈現(xiàn)值都有影響。計算結(jié)果表明，銷售收入變化對財務(wù)效益最為敏感，其次是經(jīng)營成本。五、敏感性分析在項目計算期內(nèi)，發(fā)生變化的主要因素有銷售收入和經(jīng)營成本等。詳見表11 一5 利潤及利潤分配表三、財務(wù)盈利能力分析內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值% ；（含建設(shè)期1年）； 萬元，基準(zhǔn)收益率為ic＝10％。( 8 ）成本計算（如按每年經(jīng)營正常值）該項目正常年份總成本費(fèi)用3780 萬元，其中固定成本448 萬元，可變成本3615 萬元，經(jīng)營成本3712 萬元。詳見表11 3 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表( 6 ）維修費(fèi)維修費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的20 ％計。(4）折舊該項目形成固定資產(chǎn)按分類折舊，其中房屋建筑物折舊年限30年，殘值率為5%；設(shè)備折舊年限為12年，殘值率為5% 。(2）燃動力該項目正常年用水、電共計20 萬元。增值稅、銷售稅金及附加該項目增值稅稅率17 % ，城市建設(shè)維護(hù)稅為營業(yè)稅的7%，教育附加費(fèi)為3 % ，正常年份實現(xiàn)增值稅216萬元，稅金及附加為22 萬元。銷售收入該項目投產(chǎn)后，正常年份平均銷售汽車180 輛，平均售價40 萬／輛，實現(xiàn)銷售收入7200萬元，正常年維修服務(wù)收入800萬元。二、經(jīng)濟(jì)效益分析計算期該項目計算期11年，其中建設(shè)期為按1 年，經(jīng)營期按10 年計算。 詳見表101總投資估算表 表102建筑工程投資估算表 二、資金籌措該項目建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。 第二節(jié) 投資估算與資金籌措 一、投資估算 該項目總投資估算為6000萬元，其中，固定資產(chǎn)投資4200萬元，流動資金1800萬元。第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》 建筑工程按當(dāng)?shù)卦儍r估列 裝置性材料購置按市場詢價估列 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā)〔1999〕158號文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收％計列，價差預(yù)備費(fèi)按國家計委計投資〔1999〕1340號文件費(fèi)率為0％。五、勞動力來源該項目建成后，主要管理人員、技術(shù)骨干主要從企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑解決，其他工作人員可從勞動力市場和應(yīng)往屆畢業(yè)生中招聘、考核解決。其中管理人員40人，銷售人員25人，維修人員215人，其它人員20人。 二、工作制度根據(jù)項目特點(diǎn)，維修人員實行三班制運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作8小時；管理人員一班制，每班工作8小時，每年生產(chǎn)天數(shù)320天。工程招標(biāo)的基本情況列表如下：項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)形式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開標(biāo)招邀請招標(biāo)工程勘察√√√工程設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√工程監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√主要材料√√√其他說明第九章 組織管理與勞動定員 一、組織機(jī)構(gòu) 該項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。4 、招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)（直接委托）三大類型。上述專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8 年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。在評標(biāo)階段，由專門機(jī)構(gòu)組織“評標(biāo)委員會”負(fù)責(zé)評標(biāo)，評標(biāo)委員會由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家組成，成員人數(shù)應(yīng)在5 人以上。在資格預(yù)審階段，由專門機(jī)構(gòu)組建“資格預(yù)審評審委員會”進(jìn)行資格預(yù)審工作。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。招投標(biāo)內(nèi)容該工程實施各個階段的招標(biāo)內(nèi)容，包括以下方面：工程監(jiān)理招標(biāo)；土建施工招標(biāo)；設(shè)備招標(biāo)；安裝工程招標(biāo)。 3) 1997 年第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議通過《中華人民共和國建筑法》。結(jié)合本工程具體內(nèi)容，對招標(biāo)工作的初步計劃安排如下： 招標(biāo)投標(biāo)依據(jù)1) 1999 年8 月30 日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議通過的《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》。未辦理竣工驗收的工程，不準(zhǔn)交付使用。7 、實行工程竣工驗收備案制度。實行工程項目開工、竣工審計制，工程竣工決算應(yīng)經(jīng)項目單位內(nèi)部審核后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的審計機(jī)構(gòu)復(fù)審。實行項目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊伍簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施。項目法人制和責(zé)任追究制，由項目法人代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。項目計劃于2014年2月開工建設(shè)，建設(shè)期8個月，期間完成項目的土建、設(shè)備安裝調(diào)試及室內(nèi)裝修等項工程，預(yù)計2014年10月工程全部竣工，詳見實施進(jìn)度表。第八章 項目實施計劃與工程管理第一節(jié) 實施進(jìn)度計劃該項目的建設(shè)期計劃為8個月，自該項目報告批復(fù)后立即著手施工前的準(zhǔn)備工作。室外消防為低壓制，著火時由消防車從室外消火栓抽水進(jìn)行撲救。五、室外消防給水系統(tǒng)室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置DN 100 室外地上式消火栓。四、消防用水量該項目根據(jù)《 建筑設(shè)計防火規(guī)范》 ，室外消火栓用水量為25L/S ，室內(nèi)消火栓用水量為15L/S 。在廠區(qū)．總圖設(shè)計中設(shè)有防火通道。三、消防措施該項目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。車間內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。(5)時對生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。( s ）生產(chǎn)操作人員必須定期進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的操作人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗，保證上崗人員的身體健康。四、職業(yè)衛(wèi)生( 1 ）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴(yán)格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓(xùn)生產(chǎn)操作人員，強(qiáng)化衛(wèi)生意識。制定車間管理制度，要求職工遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。廠內(nèi)設(shè)置集中采暖，以保證生產(chǎn)、生活的需要。( 6 ）噪聲控制選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。( 5 ）電氣安全所有間構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護(hù)；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地。選用的設(shè)備均需帶有安全防護(hù)和限位裝置。( 3 ）建筑安全各建筑物之間的安全距離均滿足規(guī)范要求，做好自然采光與自然通風(fēng)設(shè)計，對于西曬嚴(yán)重的建筑物采取必要的遮陽措施，廠址所在地區(qū)地震基本烈度為七度，廠內(nèi)建、構(gòu)筑物均按七度設(shè)防。( 2 ）交通運(yùn)輸為確保運(yùn)輸安全，廠區(qū)道路網(wǎng)按二級設(shè)置，主干道與次干道路面寬度符合交通安全的規(guī)定。第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生一、編制依據(jù)陜勞動部勞字〔1998〕48號文《 關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 ( 2 ）《 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 ( 3 ）《 工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 ( 4 ）《 工業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》 ( s ）《 化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》 二、設(shè)計原則認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全，勞動衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實做到勞動安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛(wèi)生條件，做到有針對性、經(jīng)濟(jì)性和實用性，保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康，并達(dá)到國家或地方規(guī)定的勞動衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進(jìn)行，避免水份較快蒸發(fā)。2 、采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：1 、大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益。k ) 外墻：普通內(nèi)墻抹灰，240 厚粉煤灰燒結(jié)磚，外貼40 厚聚苯板，外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為k=(㎡.k ) 門窗：選用產(chǎn)品要求其抗風(fēng)性能屬標(biāo)準(zhǔn)GB7106第2 級，空氣滲透性能屬標(biāo)準(zhǔn)GB7108第3 級，雨水滲透性能屬標(biāo)準(zhǔn)GB7108 第4級，外墻窗均為塑鋼雙玻，其傳熱系數(shù)為k=(㎡.k ) ，采用保溫分戶門，其傳熱系數(shù)為k=( ㎡.k ) 樓梯間：普通內(nèi)墻抹灰，240 厚粉煤灰燒結(jié)磚，靠樓梯間一側(cè)加抹20 厚保溫砂漿，其傳熱系數(shù)為k=(㎡.k ) 7 、管理部門要加強(qiáng)能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗；8 、充分利用社會集中供能，盡量減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國家節(jié)能技術(shù)政策，在設(shè)計中積極貫徹科學(xué)、合理的專業(yè)化生產(chǎn)。序號項目實際消耗折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)準(zhǔn)煤量t單位數(shù)量1電Kwh/a2000002T/a7200合計 。第六章 節(jié)能第一節(jié) 編制原則及依據(jù)一、編制原則加強(qiáng)能耗管理，采取技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的措施，減少從能源生產(chǎn)到消費(fèi)各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費(fèi)，更加有效、合理地利用能源。綜上所述，該項目不排放對環(huán)境有害的污染物質(zhì)，工廠無特殊聲源，公司將在廠區(qū)種植適宜的花木花草等，美化、綠化廠區(qū)環(huán)境。二、廢水項目主要廢水是職工洗滌污水和車間沖洗廢水，廢水經(jīng)收集后排入市政污水管網(wǎng)，匯入市污水處理廠統(tǒng)一處理達(dá)標(biāo)后排放。第三節(jié) 運(yùn)營期環(huán)境影響及治理措施該項目屬商業(yè)服務(wù)業(yè)項目，主要污染物為廢氣、廢水，廢固。通過對施工期環(huán)境影響的分析，施工期主要污染為噪聲與揚(yáng)塵，為減少其環(huán)境污染，應(yīng)做到：①現(xiàn)場施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點(diǎn)、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。二、施工期環(huán)境影響分析（1）施工噪聲影響根據(jù)噪聲污染源分析可知，由于施工場地的噪聲源主要為各類高噪聲的施工機(jī)械，這些機(jī)械的單體聲級一般均在80DB以上，且各施工階段均有大量設(shè)備交互作業(yè)，這些設(shè)備在場地內(nèi)的位置，同時使用率有較大變化，因此很難計算其確切的施工場界噪聲，根據(jù)該工廠施工量，按經(jīng)驗計算階段其各施工階段的晝夜聲級見表。( 3 ）施工期廢水污染源施工期產(chǎn)生的廢水包括施工人員的生活污水和施工本身產(chǎn)生的廢水，施工廢水主要包括土方階段降水井的排水，結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水，以及各種車輛沖洗水。物料運(yùn)輸?shù)慕煌ㄔ肼曋饕歉魇┕るA段物料運(yùn)輸車輛引起的噪聲，各階段的車輛類型及聲級見表。施工場地噪聲主要是施工機(jī)械設(shè)備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動噪聲，各施工階段的主要噪聲源及其聲級見表。該項目生產(chǎn)過程基本上是清潔生產(chǎn)，對廢氣、廢水等均有較好的控制方案。在項目實施中必須做到“三同時”，必須嚴(yán)格遵守國家關(guān)于基本建設(shè)項目有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法令、法規(guī)。3 、物流方案原材料的廠內(nèi)運(yùn)輸主要依靠叉車和電瓶車解決。2 、設(shè)計原則充分利用廠區(qū)的外部銜接條件，合理布置工廠的倉儲，科學(xué)組織物流路線，使運(yùn)輸連續(xù)便捷，為生產(chǎn)創(chuàng)造連續(xù)便捷的運(yùn)輸條件。（六）通訊該項目通訊設(shè)施設(shè)置5 部程控電話即可滿足項目經(jīng)營要求。規(guī)劃低壓配電系統(tǒng)采用TT 系統(tǒng)，照明動力線路均設(shè)置專用PE 線。（四）防雷與接地1 、防直擊雷在各工程屋頂設(shè)避雷帶作接閃器，利用柱子內(nèi)主筋引下線，利用樁和底板作接地板，組成一防直擊雷系統(tǒng)。變壓器選用S ，系列節(jié)能變壓器，高壓開關(guān)拒選用JYNZ 手車式開關(guān)柜，每個高壓柜上均配有微機(jī)型繼電保護(hù)裝置，低壓開關(guān)柜采用GGD 固定式開關(guān)柜，變壓器與低壓柜的聯(lián)接采用封閉式母線槽。電氣主接線采用單母線式，10Kv 側(cè)采用分段單母線。廠區(qū)內(nèi)其他建筑供電進(jìn)行布置。2 、電源自市政10KV 供電線路引線至廠內(nèi)變電站，該項目用電有廠內(nèi)變電站供給， 后引至各車間為生產(chǎn)、生活電源。2 、雨水雨水和道路沖刷用水采用地面自然漫流方式，排入雨水管網(wǎng)，就近排入城市雨水管網(wǎng)。1 、生活污水生活污水主要是職工洗滌污水及沖刷糞便用污水，經(jīng)化糞池滯留沉淀處理后，排入生活污水管網(wǎng)，送至污水處理站處理后排入城市污水管網(wǎng)。廠區(qū)內(nèi)用水管道均采用鍍鋅鋼管。3 、供水方案該項目從市政供水主管引枝狀管網(wǎng)，供項目生產(chǎn)、生活、消防等用水。2 、用水量估算該項目的有水主要是