【正文】 表102 流動(dòng)資金估算表 序號年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期經(jīng)營期合計(jì)2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420251流動(dòng)資產(chǎn)301201187511875118751187511875118751187511875118751187511875。固定資產(chǎn)投資貸款87563萬元，%。其中用于固定資產(chǎn)投資42455萬元，用于流動(dòng)資金2235萬元。項(xiàng)目需要籌措資金148955萬元。項(xiàng)目建設(shè)年限為2年，2011年投入68434萬元，2012投入80530萬元。其中：固定資產(chǎn)投資141507萬元，鋪底流動(dòng)資金2235萬元。其中：固定資產(chǎn)投資141507萬元，流動(dòng)資金7448萬元。流動(dòng)資金估算以年需要各種原材料、動(dòng)力燃料、人工費(fèi)用等按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算（詳見表102），項(xiàng)目經(jīng)營期各年流動(dòng)資金需用額為7448萬元。其中：建筑工程費(fèi)90740萬元，其他費(fèi)用26844萬元，預(yù)備費(fèi)用4245萬元，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅14151萬元。建設(shè)期利息：%，%，建設(shè)期貸款利息5527萬元?；绢A(yù)備費(fèi)用按投資估算表中第一部分的3%估列，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。材料價(jià)格按寧德市2009年市場價(jià)取值。采用人民幣為估算幣值。本項(xiàng)目的建設(shè)采用分期建設(shè)的方式，總的建設(shè)期為二年。根據(jù)國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。（見表921）項(xiàng)目實(shí)施、計(jì)劃進(jìn)度表表921 工程編號工作時(shí)間（月）2011年2012年1234567891011121234567891011121前期工作22編制設(shè)計(jì)文件43土建工程184裝修45設(shè)備、電器、易耗品訂購46部分營業(yè)127營業(yè)自2011年3月份起注： 表示第一期工程進(jìn)度表示第二期工程進(jìn)度 第十章 投資估算與資金籌措投資估算范圍。部分營業(yè)期在部分營業(yè)階段，各員工要參加全過程培訓(xùn)。設(shè)備、電器、易耗品定購該進(jìn)程與土建工程分別交叉施工，第一期工程施工周期為60天。裝修第一期工程施工周期為60天，包括初次驗(yàn)收。土建水電安裝施工第一期工程施工周期300天，包括初次驗(yàn)收。施工標(biāo)書評標(biāo)等約20天。在初步設(shè)計(jì)所需材料完整準(zhǔn)確之日起，40天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)。在保證質(zhì)量前提下，盡量縮短施工工作時(shí)間。公司股東共3家，分別為：臺(tái)灣以新汽車股份有限公司、泉州華奧汽車銷售服務(wù)有限公司和寧德市汽車行業(yè)協(xié)會(huì)。具體的勞動(dòng)定員暫定如下：總經(jīng)理辦（8人）、人力資源部（5人）、行政部（30人）、財(cái)務(wù)部（4人）、資金部（4人）、開發(fā)部（8人）、工程部（8人）、商務(wù)部（8人）、策劃部（5人）、對外部（5人）、培訓(xùn)部（5人）、物業(yè)部（200人）。項(xiàng)目建成后，企業(yè)主要設(shè)置總經(jīng)理辦、人力資源部、行政部、財(cái)務(wù)部、資金部、開發(fā)部、工程部、商務(wù)部、策劃部、對外部、培訓(xùn)部、物業(yè)部等。汽車城內(nèi)噪音的污染主要在試車場和檢測維修中心，情況并不嚴(yán)重，在安裝靜音設(shè)備和隔音設(shè)施的同時(shí)，可以在試車場和展示中心附近種植樹木，營造園林，利用林木的吸聲和隔音將噪音消減，創(chuàng)造舒適的銷售和旅游環(huán)境。按照市政府的垃圾分類規(guī)定分類設(shè)置垃圾桶，將可降解、可回收的垃圾由專人負(fù)責(zé)分開處理。這樣既可消除廢氣，又可美化環(huán)境。在餐廳廚房設(shè)置油煙凈化設(shè)備處理油煙廢氣，使其達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB442789）的相應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。飲食污水和汽車檢修污水都含有油分，不能直接排放，要進(jìn)行過濾處理，隔渣隔油后再與生活污水一起作生化處理。城內(nèi)的主要廢棄物是員工、顧客丟棄的生活垃圾，此外還有銷售商品的包裝廢棄物。污水處理規(guī)模按330m3/d設(shè)計(jì)。廢水主要是生活污水，來自酒店、店鋪、當(dāng)?shù)毓芾砣藛T工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測維修過程中也可能會(huì)產(chǎn)生少量廢水。此外，還有少量的清洗油污，酒店的含油污水和油煙廢氣、賽車場的噪音、商品的包裝材料。各主要建筑物均預(yù)留光纖接入口。污水經(jīng)處理站處理后，達(dá)到國家有關(guān)污水排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入市政排污管道。本項(xiàng)目排水?dāng)M采用雨污分流的排水體制。加油站、易燃品倉庫應(yīng)遠(yuǎn)離人流密集地布置。項(xiàng)目面積較大，且內(nèi)部易燃易爆品甚多，宜在基地附近設(shè)置消防站，基地內(nèi)部設(shè)置消防栓，室外消防栓沿道路設(shè)置，間距不大于120米，用水量20L/s；室內(nèi)各層均應(yīng)設(shè)置室內(nèi)消防栓，用水量最大30L/s。項(xiàng)目用水主要為汽車維修、維護(hù)用水，職員生活用水，服務(wù)設(shè)施用水及綠化、道路清潔用水。 第六章 公用工程　供配電 配電要求本項(xiàng)目用電量統(tǒng)計(jì)見表61：工程名稱規(guī)格占地面積建筑面積電負(fù)荷KW用電量度/年備注一、主要建構(gòu)筑物商務(wù)會(huì)展中心框架結(jié)構(gòu)11000 M231000 M25351412400按330天/年計(jì)汽車酒店框架結(jié)構(gòu)8000M216000M27501200000按200天/年計(jì)綜合服務(wù)區(qū)框架結(jié)構(gòu)5200 M25200 M22032000按200天/年計(jì)品牌汽車4S店框架結(jié)構(gòu)41000 M241000 M2120192000按200天/年計(jì)汽車4S銷售店框架結(jié)構(gòu)85500 M285500 M22032000按200天/年計(jì)二手車銷售磚混結(jié)構(gòu)15000M215000 M223200按200天/年計(jì)配件及用品市場磚混結(jié)構(gòu)45000 M245000 M2200320000按200天/年計(jì)試車場50000 M250000 M21016000按200天/年計(jì)培訓(xùn)、檢測、維修中心框架結(jié)構(gòu)5000 M210000 M21524000按200天/年計(jì)物流中心、保稅倉框架結(jié)構(gòu)41000 M241000 M2100160000按200天/年計(jì)二、景觀　　　主題公園25000 M225000 M22016000按100天/年計(jì)三、公用工程　　　路燈150328500按365天/年計(jì)通信工程514600按365天/年計(jì)污水處理系統(tǒng)30600按365天/年計(jì)停車場　56570按365天/年計(jì)合計(jì)　3787870　 電源本項(xiàng)目基地位于寧德市區(qū)邊緣，由于用電量較大，需配置1個(gè)變電站。試車場，位于場地中部，占地5萬M2，采用國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)及建造，在試車場內(nèi)，人工模擬各種路面及復(fù)雜路況，使顧客在其中試車既可以全方位檢驗(yàn)汽車的功能，又可以全面體驗(yàn)在各種路段行駛的感受。（7）物流倉儲(chǔ)中心與保稅倉庫區(qū)物流倉儲(chǔ)中心與保稅倉庫區(qū)位于場地東側(cè)，六個(gè)單獨(dú)設(shè)置的物流中心，以及面積達(dá)41000M2的保稅倉庫，位于場地的東南角，沿區(qū)內(nèi)主要環(huán)路依次布局，周邊環(huán)境優(yōu)美，貨流交通方便，為各個(gè)園區(qū)提供倉儲(chǔ)，物流服務(wù)。（5）商務(wù)會(huì)展中心商務(wù)會(huì)議中心位于場地中心，沿區(qū)內(nèi)主要環(huán)路，周圍綠樹環(huán)繞，環(huán)境幽靜而美麗，擬建筑面積為31000M2，層數(shù)擬為15～16層，建筑風(fēng)格采用現(xiàn)代風(fēng)格，典雅大方，流線似的造型又使該酒店顯得活潑而有生機(jī)，與公園區(qū)中整體風(fēng)格協(xié)調(diào)一致。4S專賣店分布表4S專賣店面積4S專賣店面積4S專賣店面積奔馳汽車4S店15畝長安鈴木4S店12畝奇瑞4S店12畝寶馬4S店15畝東風(fēng)日產(chǎn)4S店12畝海南馬自達(dá)4S店10畝德國奧迪4S店15畝長安汽車4S店12畝菲亞特4S店10畝一汽奧迪4S店15畝北京現(xiàn)代4S店12畝豐吉福特4S店10畝豐田汽車4S店15畝陸風(fēng)汽車4S店12畝華駿福特4S店10畝德國大眾4S店15畝北京吉普4S店12畝長城汽車4S店10畝一汽豐田4S店15畝江玲全順4S店12畝一汽奔騰4S店10畝東風(fēng)雪鐵龍4S店15畝一汽解放4S店12畝吉利汽車4S店10畝一汽大眾4S店15畝中國重汽4S店12畝江淮4S店10畝上海通用汽車4S店15畝廣州本田4S店12畝東風(fēng)標(biāo)致4S店10畝雪佛蘭4S店12畝豐吉福特4S店12畝昌河汽車4S店10畝東風(fēng)本田4S店12畝華駿福特4S店12畝合計(jì) 35家430畝（4）汽車配件及用品市場區(qū)汽車配件及用品市場區(qū)位于汽車綜合服務(wù)區(qū)后面，交通便捷，方便顧客光臨，建筑總面積有45000M2，主要采用連排式商業(yè)鋪面，層數(shù)為兩層，擬建成配件齊全，品種繁多，服務(wù)周到的寧德最大的汽車配件及用品市場之一。采用一店一棟的門面排列方式沿整體銷售一條街橫向展開，方便顧客前往洽談生意。占地7500M2，總建筑面積15000M2，層數(shù)為二層，建筑風(fēng)格亦為簡潔、明快的現(xiàn)代式，與周圍的環(huán)境相協(xié)調(diào)。主要功能包括：汽車展示廳及配套、辦公、服務(wù)用房，建筑風(fēng)格為現(xiàn)代式，采用大面積的落地玻璃窗，使內(nèi)部展廳采光良好，利于發(fā)揮各項(xiàng)功能。（3）努力體現(xiàn)寧德地方文化的傳統(tǒng)與內(nèi)涵，探索時(shí)代性、地方性的結(jié)合，近期效益與遠(yuǎn)期效益的結(jié)合，社會(huì)價(jià)值、環(huán)境等方面效益的結(jié)合。 總圖布置海峽國際汽車商貿(mào)城鳥瞰圖寧德海峽國際汽車商貿(mào)城的規(guī)劃設(shè)計(jì)由福建省建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，總建筑面積303250M2；綠化面積325000M2，建筑占地面積278250M2，設(shè)計(jì)的原則包括：（1）定位為閩東地區(qū)領(lǐng)先的，大規(guī)模、高檔次、可以提供汽車商貿(mào)、修配、游戲、娛樂等多種功能的綜合汽車城。現(xiàn)狀用地由田園、菜地、水塘及部分荒地構(gòu)成。 場地概述 地理位置本項(xiàng)目位于寧德市東僑區(qū)漳灣工業(yè)集中區(qū)輸港路，104國道貫穿場地，位于漳灣工業(yè)集中區(qū)輸港路沿線，東臨南大海、西靠104國道、南依市區(qū)、北接高速公路、溫福鐵路，地域平坦、開闊，交通便利，距寧德市區(qū)5公里。信息流，包括擬建寬帶網(wǎng)，形成市場內(nèi)部及外部的現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)。人流系統(tǒng)與車流完全分開，與104國道側(cè)人行道相聯(lián)，有天橋與汽車配件及用品市場部分相銜接，方便到達(dá)各中心區(qū)域。車流系統(tǒng)主入口設(shè)在104國道側(cè)，南北設(shè)兩個(gè)入口，由主環(huán)路延伸出的支路將各組建筑相聯(lián)接。在此次規(guī)劃設(shè)計(jì)中，各個(gè)功能分區(qū)之間及建筑物周邊及主要區(qū)內(nèi)道路兩旁都布置了大面積的綠化，配合場地中的噴泉、戲水池、主題雕塑等景觀設(shè)計(jì)，既有效地劃分、又有機(jī)地串聯(lián)起主要的功能區(qū)，同時(shí)，也美化環(huán)境，充分體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益并重的生態(tài)化設(shè)計(jì)原則，力圖成為寧德市集汽車商貿(mào)、游憩、休閑為一體的新景點(diǎn)，提高該汽車城的綜合競爭力。正北面為生活住宅區(qū)，后面為汽車博物館、休閑娛樂區(qū)、試車場、汽車文化主題公園、特種車市場、汽車酒店、汽車影院、汽車俱樂部等配套設(shè)施依次布置，形成一個(gè)配套完善的服務(wù)區(qū)域。正南面門口為汽車會(huì)展中心和商務(wù)會(huì)議中心，后面為汽車綜合服務(wù)區(qū)，包括綜合營業(yè)廳、檢測中心、維修中心、培訓(xùn)中心等，形成一個(gè)較為完整的展覽、“一站式”服務(wù)功能區(qū)。東北側(cè)為物流配送中心。其中，西側(cè)用地布置為品牌汽車4S店，集中式汽車展廳，各自功能獨(dú)立又有機(jī)相連的汽車4S品牌店、汽車銷售店。第二期工程占地425畝，圍繞第一期場地，建設(shè)內(nèi)容主要有配件及用品市場區(qū)、試車場、汽車主題公園、物流保稅倉儲(chǔ)中心、汽車酒店、汽車博物館等。整個(gè)工程將分為二期進(jìn)行建設(shè)。在社會(huì)狀況方面，寧德加大了城市景觀、城市交通的改造力度，使城市形象、社會(huì)面貌煥然一新，街道整潔、空氣清新，市容美觀，交通順暢，為廣大市民創(chuàng)造了良好的居住和工作環(huán)境，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境和營商環(huán)境。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，居民消費(fèi)從千元級向萬元級、十萬元級消費(fèi)發(fā)展，需要710年的資金積累期。%，農(nóng)民人均純收入5838元，扣除價(jià)格因素，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15147元，%。%。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況，%。地帶性植被為南亞熱帶季風(fēng)常綠闊葉林，但天然林已極少，山地丘陵的森林都是次生林和人工林。被譽(yù)為“海上仙都”的福鼎太姥山，全國獨(dú)有的屏南鴛鴦溪，被明永樂帝賜為“天下第一山”的寧德支提山，華東僅有的周寧九龍漈瀑布群，人魚和諧聞名數(shù)百載的周寧鯉魚溪，日本國高僧空海大師入唐求法的登陸地霞浦赤岸，馳名東南亞與媽祖廟同享盛譽(yù)的古田臨水宮，勝似太湖的古田翠屏湖，以及天然良港三都澳等著名景區(qū)，都是