【正文】 。系 統(tǒng)管理員定期對(duì)已完成的工作進(jìn)行備份，對(duì)計(jì)算機(jī)的安全與操作承 擔(dān)責(zé)任。 對(duì)于財(cái)務(wù)專用軟件，由 財(cái)務(wù)總監(jiān)指定系統(tǒng)管理員來(lái)設(shè)置使用密 碼和授權(quán)普通操作人員的工作權(quán)限。 對(duì)于財(cái)務(wù)印章的使用，由總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序進(jìn)行使用和登記。財(cái)務(wù)人員必須做到：不該說(shuō)的財(cái)務(wù)信息，絕對(duì)不說(shuō)；不該問(wèn)的財(cái)務(wù)信息，絕對(duì)不問(wèn)；不該看的財(cái)務(wù)信息，絕對(duì)不看；不該記錄的財(cái)務(wù)信息，絕 對(duì)不記；不在公共場(chǎng)所談?wù)撠?cái)務(wù)信息；不在私人通信中涉及財(cái)務(wù)信息；在未得到指示或未經(jīng)授權(quán)的情況下，不存放財(cái)務(wù)信息文件和資料。 第二章 財(cái) 務(wù)信息保密要求 對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息，原則上全部需經(jīng)總經(jīng)理審批，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)人員在未經(jīng)總經(jīng)理同意的情況下將其掌握的財(cái)務(wù)資料、有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)載體等出借、復(fù)印、拷貝給任何人使用；禁止財(cái)務(wù)人員以口頭、文字、光盤等形式將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)帶出本公司。 制訂本規(guī)定的目的是建立起財(cái)務(wù)信息的安全防范體系，使財(cái)務(wù)信息更加真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，從而使財(cái)務(wù)信息的安全得到有效的保障，減少和逐步消除人為泄密事件的發(fā)生。 財(cái)務(wù)信息是和單位權(quán)益緊密相關(guān)的，是在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事 項(xiàng)。 1 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的保管，票據(jù)申購(gòu)、使用、核銷等管理工作； 1 負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督、檢查 、辦理資金日常使用支付、費(fèi)用開支報(bào)銷及財(cái)產(chǎn)管理，收回售樓款，清理催收應(yīng)收賬款，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕浪費(fèi)及不合理開支； 1 積極配合其他部門的工作。 參與公司籌資方案的擬定和實(shí)施，做好公司籌融資工作； 參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究，提供財(cái)務(wù)意見； 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理、編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并作好項(xiàng)目和財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。 定期對(duì)公司的收、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)務(wù)制度，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收申報(bào)及相關(guān)財(cái)務(wù)事務(wù)。 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 定期向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理報(bào)告，并提出相關(guān)建議。 組織制定本單位的各項(xiàng)財(cái) 務(wù)制度并貫徹執(zhí)行。 第十一章 財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 本著忠于職守、誠(chéng)實(shí)守信的原則，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織實(shí)施財(cái)務(wù)部工作。 積極支持、配合其它部門工作，不斷提高專業(yè)能力和服務(wù)水平。 積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日結(jié)月清，賬款相符。 完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部總監(jiān)交辦的其它工作。 按時(shí)做好總賬、分類賬、各項(xiàng)報(bào)表及稅金申報(bào)、繳納工作。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)憑證的保管及會(huì)計(jì)檔案歸檔工 及時(shí)、準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報(bào)表。 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的合法性、合理性及規(guī)范性審查，并制作會(huì)計(jì)憑證。申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整固定資產(chǎn)卡片、 固定資產(chǎn)清冊(cè)。報(bào)廢申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由使用部門組織清理，并會(huì)同財(cái)務(wù)部門根據(jù)批復(fù)和清理報(bào)告（格式 7）進(jìn)行賬務(wù)處理，注銷固定資產(chǎn)卡片、調(diào)整固定資產(chǎn)清冊(cè)。 固定資產(chǎn)新增及報(bào)廢流程 公司新購(gòu)建固定資產(chǎn)，由承辦部門填制固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單（格式8），收后辦理工程決算或財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)，并由使用部門填制“固定資產(chǎn)收入憑證”（格式 4）送交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，據(jù)以制固定資產(chǎn)卡片，并辦理財(cái)務(wù)處理手續(xù)，同時(shí)將固定資產(chǎn)卡片和固定 資產(chǎn)標(biāo)簽交使用部門登記和粘貼。 固定資產(chǎn)卡片、標(biāo)簽變動(dòng)流程 固定資產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)時(shí)要在固定資產(chǎn)卡片上進(jìn)行記錄，并有相關(guān)人員簽名。對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等要查明原因并及時(shí)進(jìn)行處理。 由財(cái)務(wù)部同固定資產(chǎn)使用部門依據(jù)固定資產(chǎn)清冊(cè)對(duì)本部門固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，確定固定資產(chǎn)實(shí)物與卡片、清冊(cè)相符，并將清冊(cè)結(jié)果上報(bào)固定資產(chǎn)管理部門。 財(cái)務(wù)部門根據(jù)各使用部門報(bào)送的固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表對(duì)固定資產(chǎn)變動(dòng)情況進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)固定資產(chǎn)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)編制本單位固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表。 財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立的固定資產(chǎn)資料包括：全公司固定資產(chǎn)清冊(cè)、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)變動(dòng)匯總表及變動(dòng)原始憑證、固定資產(chǎn)實(shí)物管理工作記錄。根 據(jù)實(shí)際情況做好固定資產(chǎn)的實(shí)物管理和維護(hù)，做好各種變動(dòng)引起的實(shí)物交接并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。 固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門（固定資產(chǎn)管理部門）提供的固定資產(chǎn)清冊(cè)和固定資產(chǎn)卡片，建立本部門的固定資產(chǎn)匯總表，對(duì)本部門固定資產(chǎn)總值及其增減變動(dòng)情況進(jìn)行管理。除設(shè)置固定資產(chǎn)卡片外，還建立固定資產(chǎn)匯總表。財(cái)務(wù)部設(shè)固定資產(chǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)管理工 作。 第八章 固定資產(chǎn)管理暫行規(guī)定 總則 為了使我公司固定資產(chǎn)管理規(guī)范化、制度化，保證固定資產(chǎn)的完整，特制定本暫行規(guī)定。超過(guò)保修期限，費(fèi)用在規(guī)定金額之外需總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備維護(hù)及修理 公司辦公設(shè)備須定期由指定廠商進(jìn)行專業(yè)維護(hù)，以延長(zhǎng)使用壽命，提高辦公效率。 定期盤點(diǎn) 各類辦公設(shè)備及耗材應(yīng)由辦公室專人每月進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符和物品損壞，須及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人，并按公司有關(guān)規(guī)定處理。 發(fā)放與使用 各部門（個(gè)人）依公司規(guī)定申領(lǐng)辦公設(shè)備及耗材，特殊需求，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)；辦公室專人審核無(wú)誤后，本著節(jié)支增效的原則予以發(fā)放，并進(jìn)行詳細(xì)登記，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第七章 公司辦公設(shè)備及耗材管理制度 采購(gòu)與接受 公司辦公設(shè)備及耗材，在規(guī)定金額以內(nèi)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)：經(jīng)辦公室及使用部門驗(yàn)收合格后，放置于辦公室，由專人保管，并負(fù)責(zé)使用登記。 報(bào)銷單據(jù)不得涂改，大小寫金額必須一致。 材料、費(fèi)用審批 審批“一支筆”，即所有報(bào)銷必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。公司財(cái)務(wù)部根據(jù)材料收支結(jié)存明細(xì)賬、材料耗用月報(bào)表、出庫(kù)