【正文】 第十一章 財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 本著忠于職守、誠(chéng)實(shí)守信的原則，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織實(shí)施財(cái)務(wù)部工作。 定期向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理報(bào)告，并提出相關(guān)建議。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)務(wù)制度，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收申報(bào)及相關(guān)財(cái)務(wù)事務(wù)。 負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。 1 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的保管，票據(jù)申購(gòu)、使用、核銷等管理工作； 1 負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督、檢查 、辦理資金日常使用支付、費(fèi)用開支報(bào)銷及財(cái)產(chǎn)管理，收回售樓款，清理催收應(yīng)收賬款，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕浪費(fèi)及不合理開支； 1 積極配合其他部門的工作。 制訂本規(guī)定的目的是建立起財(cái)務(wù)信息的安全防范體系，使財(cái)務(wù)信息更加真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，從而使財(cái)務(wù)信息的安全得到有效的保障，減少和逐步消除人為泄密事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)人員必須做到：不該說的財(cái)務(wù)信息，絕對(duì)不說；不該問的財(cái)務(wù)信息，絕對(duì)不問；不該看的財(cái)務(wù)信息，絕對(duì)不看；不該記錄的財(cái)務(wù)信息，絕 對(duì)不記；不在公共場(chǎng)所談?wù)撠?cái)務(wù)信息；不在私人通信中涉及財(cái)務(wù)信息；在未得到指示或未經(jīng)授權(quán)的情況下，不存放財(cái)務(wù)信息文件和資料。 對(duì)于財(cái)務(wù)專用軟件，由 財(cái)務(wù)總監(jiān)指定系統(tǒng)管理員來設(shè)置使用密 碼和授權(quán)普通操作人員的工作權(quán)限。 。系 統(tǒng)管理員定期對(duì)已完成的工作進(jìn)行備份，對(duì)計(jì)算機(jī)的安全與操作承 擔(dān)責(zé)任。 對(duì)于財(cái)務(wù)印章的使用，由總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序進(jìn)行使用和登記。 第二章 財(cái) 務(wù)信息保密要求 對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息，原則上全部需經(jīng)總經(jīng)理審批，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)人員在未經(jīng)總經(jīng)理同意的情況下將其掌握的財(cái)務(wù)資料、有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)載體等出借、復(fù)印、拷貝給任何人使用；禁止財(cái)務(wù)人員以口頭、文字、光盤等形式將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)帶出本公司。 財(cái)務(wù)信息是和單位權(quán)益緊密相關(guān)的，是在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事 項(xiàng)。 參與公司籌資方案的擬定和實(shí)施，做好公司籌融資工作； 參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究，提供財(cái)務(wù)意見； 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理、編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并作好項(xiàng)目和財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 定期對(duì)公司的收、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 組織制定本單位的各項(xiàng)財(cái) 務(wù)制度并貫徹執(zhí)行。 積極支持、配合其它部門工作，不斷提高專業(yè)能力和服務(wù)水平。 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日結(jié)月清，賬款相符。 按時(shí)做好總賬、分類賬、各項(xiàng)報(bào)表及稅金申報(bào)、繳納工作。 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的合法性、合理性及規(guī)范性審查，并制作會(huì)計(jì)憑證。報(bào)廢申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由使用部門組織清理，并會(huì)同財(cái)務(wù)部門根據(jù)批復(fù)和清理報(bào)告（格式 7）進(jìn)行賬務(wù)處理，注銷固定資產(chǎn)卡片、調(diào)整固定資產(chǎn)清冊(cè)。 固定資產(chǎn)卡片、標(biāo)簽變動(dòng)流程 固定資產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)時(shí)要在固定資產(chǎn)卡片上進(jìn)行記錄，并有相關(guān)人員簽名。 由財(cái)務(wù)部同固定資產(chǎn)使用部門依據(jù)固定資產(chǎn)清冊(cè)對(duì)本部門固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，確定固定資產(chǎn)實(shí)物與卡片、清冊(cè)相符，并將清冊(cè)結(jié)果上報(bào)固定資產(chǎn)管理部門。 財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立的固定資產(chǎn)資料包括：全公司固定資產(chǎn)清冊(cè)、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)變動(dòng)匯總表及變動(dòng)原始憑證、固定資產(chǎn)實(shí)物管理工作記錄。 固定資產(chǎn)使用部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門（固定資產(chǎn)管理部門）提供的固定資產(chǎn)清冊(cè)和固定資產(chǎn)卡片，建立本部門的固定資產(chǎn)匯總表，對(duì)本部門固定資產(chǎn)總值及其增減變動(dòng)情況進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部設(shè)固定資產(chǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)管理工 作。超過保修期限，費(fèi)用在規(guī)定金額之外需總經(jīng)理批準(zhǔn)。 定期盤點(diǎn) 各類辦公設(shè)備及耗材應(yīng)由辦公室專人每月進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符和物品損壞，須及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人，并按公司有關(guān)規(guī)定處理。 第七章 公司辦公設(shè)備及耗材管理制度 采購(gòu)與接受 公司辦公設(shè)備及耗材，在規(guī)定金額以內(nèi)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)：經(jīng)辦公室及使用部門驗(yàn)收合格后，放置于辦公室，由專人保管，并負(fù)責(zé)使用登記。 材料、費(fèi)用審批 審批“一支筆”，即所有報(bào)銷必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 做到賬、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存保持平衡。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，每三個(gè)月盤存一次，年終或工程結(jié)束后進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 工具領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫出庫(kù)單，并登記工具收支結(jié)存報(bào)表，出庫(kù)單一式三聯(lián)，工具領(lǐng)用員、倉(cāng)庫(kù)保管員簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部、工程部 各存一聯(lián)。 批準(zhǔn)手續(xù)不全、憑證字據(jù)不清或被涂改不能領(lǐng)用。 材料、工具因生產(chǎn)急需或其他 原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)。如材料已到，無論發(fā)票到或未申請(qǐng) 驗(yàn)收入庫(kù) 材料、工具的購(gòu)買及程圖 總經(jīng)理 材料、工具領(lǐng)用員 倉(cāng)庫(kù)保管員 項(xiàng)目經(jīng)理 計(jì)劃員 采購(gòu)部 公司財(cái)務(wù)部 出庫(kù) 領(lǐng)用 申 請(qǐng) 審批 審批 提出 計(jì)劃 審核檢查 栓 報(bào)銷 審批 審批 審批 審批 申 請(qǐng) 驗(yàn)收入庫(kù) 材料工具的購(gòu)買及領(lǐng)用流程圖 到，均辦理正式入庫(kù)單，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。 材料、工具的購(gòu)買、領(lǐng)用按以下流程進(jìn)行。 （ 2）財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進(jìn)行采購(gòu)，確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng)，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢價(jià)登記簿，記錄材料價(jià)格變 動(dòng)的歷史資料。 每月與銀行對(duì)賬，并編制銀行存款 余額調(diào)節(jié)表。出納對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任。 現(xiàn)金支出管理 支出范圍：職工的通訊費(fèi)等各種福利費(fèi)；以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；出差人 員隨身攜帶借支的差旅費(fèi)用；辦公用品費(fèi)用及 500元以下的零星開支。 財(cái)務(wù)總監(jiān)每月 10 日前向總經(jīng)理匯報(bào)銀行存款使用情況。支付方式一般采取電匯、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算方式。 建立支票領(lǐng)用制度： 登記支票的購(gòu)買及領(lǐng)用情況