【正文】 賬表、單證，杜絕浪費(fèi)及不合理開支； 1 積極配合其他部門的工作。 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財務(wù)制度，全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、會計核算、稅收申報及相關(guān)財務(wù)事務(wù)。 第十一章 財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 本著忠于職守、誠實守信的原則，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織實施財務(wù)部工作。 完成總經(jīng)理及財務(wù)部總監(jiān)交辦的其它工作。申請批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門根據(jù)批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整固定資產(chǎn)卡片、 固定資產(chǎn)清冊。對清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等要查明原因并及時進(jìn)行處理。根 據(jù)實際情況做好固定資產(chǎn)的實物管理和維護(hù)，做好各種變動引起的實物交接并及時通知財務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。 第八章 固定資產(chǎn)管理暫行規(guī)定 總則 為了使我公司固定資產(chǎn)管理規(guī)范化、制度化，保證固定資產(chǎn)的完整，特制定本暫行規(guī)定。 發(fā)放與使用 各部門（個人）依公司規(guī)定申領(lǐng)辦公設(shè)備及耗材，特殊需求，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)；辦公室專人審核無誤后，本著節(jié)支增效的原則予以發(fā)放，并進(jìn)行詳細(xì)登記，做到及時、準(zhǔn)確、完整。公司財務(wù)部根據(jù)材料收支結(jié)存明細(xì)賬、材料耗用月報表、出庫單、入庫單等憑證審查核對倉庫賬實情況。 材料、工具管理 根據(jù)材料、工具不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分別管理；做到材料、工具清、數(shù)量清、規(guī)格清 ；擺放整齊、庫容整齊。 材料領(lǐng)用時應(yīng)填寫出庫單，并登記材料收支結(jié)存報表，出庫單一式三聯(lián)，材料領(lǐng)用員、倉庫保管員簽字，倉庫保管員、財務(wù)部、工程部各存一聯(lián)。大宗材料采購必須簽采購合同 。 工程中間結(jié)算程序 （ 1）施工單位于每月 25 日前，將工程進(jìn)度決算報送工程審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在 5 日內(nèi)送財務(wù)部會簽 （ 2）財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見， 報送公司總經(jīng)理審批。 財務(wù)總監(jiān)定期或不定期檢查備用金使用情況。 現(xiàn)金收入管理 現(xiàn)金收入必須當(dāng)日交存銀行指定賬戶，特殊情況次日交存銀行。每月對空白支票進(jìn)行清點(diǎn)核對。 （ 7）其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。 （ 5）公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人提出建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一 安排。 （ 1）公司員工到本縣范圍以外的地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼 （ 2）公司職員出差根據(jù)需要由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)情況決定選用交通工具。 開具的支票須寫明批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。 公司在進(jìn)行會計核算時，應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎性原則的要求，不得多計資產(chǎn)和收益、少計負(fù)債和費(fèi)用。 財務(wù)管理制度 一、為加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會計制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 公司各項資產(chǎn)在取得時按照實際成本計量，其后，如果資產(chǎn)發(fā)生減值，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。 財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司差旅費(fèi)開支制度。 （ 3）辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況 （ 4）辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記、定期進(jìn)行通報。 （ 6）銀行支票 如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。每張支票領(lǐng)用時，順時順號登記日期、金額、用途，并需支票領(lǐng)用人簽名。 第三章 現(xiàn)金管理制度 根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。 備用金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的部分要及時交存銀行。 財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作 （ 1）參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時準(zhǔn)確的了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃 （ 2）負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。 材料、工具的購買 材料、工具的購買首先由計劃員向項目經(jīng)理提出書面申請，項目經(jīng)理審批后，由采購部按計劃購買。 材料領(lǐng)用 倉庫保管員發(fā)料應(yīng)按項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，項目負(fù)責(zé)人總經(jīng)理指定后報倉庫備案。 為加強(qiáng)對工具的管理，倉庫建立工具領(lǐng)用備查薄。 每月 5 號前填報收支結(jié)存月報表，報公司財務(wù)部。超出規(guī)定金額應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購，并由財務(wù)部分類記賬。 報廢處理 辦公設(shè)備超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞，以至無法正常使用，由辦公室專人按公司規(guī)定報總經(jīng)理批淮后進(jìn)行報廢處理，并報財務(wù)部清算。并根據(jù)“誰使用、誰保管、誰維護(hù)”的原則，確定每項資產(chǎn)實物管理的責(zé)任人，并登記造冊 。 財務(wù)部根據(jù)各使用單位清查結(jié)果核對固定資產(chǎn)賬，確保賬卡、賬賬 相符。 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧和損毀 當(dāng)固定資產(chǎn)盤盈、盤虧和損毀時，由使用部門填制“固定資產(chǎn)盤盈（盤虧、損毀）報告單”（格式 6），經(jīng)相關(guān)部門和財務(wù)部門審查檢驗 后報總經(jīng)理審批。 積極支持、配合其它部門工作，不斷提高專業(yè)能力和服務(wù)水平。 完成總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。 第十二章 財務(wù)部職責(zé) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成公司財務(wù)事務(wù)。 監(jiān)督財務(wù)收支，處理協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法計繳稅費(fèi)。 財務(wù)部內(nèi)的財務(wù)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)對本規(guī)定第一章（ 4）所 列各種財務(wù)信息享有不同職別相應(yīng)的知情權(quán)和管理權(quán)，不應(yīng)探知和自己本崗位工作無關(guān)的財務(wù)事項。 對于財務(wù)保險柜、文件保密柜等財務(wù)專用設(shè)備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用，但使用人必須