操作手冊_采購部(參考版)
2024-10-30 18:21本頁面
【正文】 月末結(jié)帳： 。 7. 按〖關(guān)閉〗按鈕，退出手工結(jié)算界面。 5. 進行結(jié)算：入庫單、發(fā)票選擇完畢后，按〖結(jié)算〗按鈕，系統(tǒng)自動將本次選擇的數(shù)據(jù)進行結(jié)算。 3. 費用分攤：用戶可以把某些運費、挑選整理費等費用按會計制度可以攤?cè)氩少彸杀?，按〖選單〗時手工選擇費用折扣存貨的發(fā)票記錄，或按〖選單〗時選擇運費發(fā)票記錄，所選記錄顯示在窗口下方的費用結(jié)算列表。 【操作流程】 1. 選單后返回結(jié)算選單界面，窗口上方帶入發(fā)票記錄、入庫單記錄，窗口下方帶入費用折扣存貨發(fā)票記錄、運費發(fā)票記錄。 9. 按〖存儲〗，可以保存用戶修改的列寬設(shè)置，下次進入結(jié)算選單界面時顯示上次的列寬設(shè)置。 7. 選擇了入庫單記錄，可點擊〖按入〗（按入庫單匹配發(fā)票）、系統(tǒng)自動尋找所選入庫單記錄的匹配記錄，提示 “ 可以匹配的發(fā)票共有 條 ” ，并將匹配的記錄打勾，未匹配的記錄取消選擇。 5. 選擇要結(jié)算的入庫單：點擊選擇欄，顯示 Y則選擇當(dāng) 前行；再點擊，則取消選擇；可打勾 “ 全選 ” ，取消 “ 全選 ” 則取消所有選擇。 3. 按〖確定〗返回結(jié)算選單界面。 這里著重講解手工結(jié)算的全過程： 1. 【菜單路徑】 采購管理 — 業(yè)務(wù)－采購結(jié)算－手工結(jié)算在手工結(jié)算界面按〖選單〗按鈕，進入結(jié)算選單界面。如果采購結(jié)算確實應(yīng)核算在已結(jié)賬的會計月內(nèi)，那么可以先取消該 月的月末結(jié)賬后再做采購結(jié)算。結(jié)算單項目繼承入庫單項目；但如果入庫單項目為空，發(fā)票項目非空，則繼承發(fā)票項目。 ? 先暫估再結(jié)算的入庫單，已在《存貨核算》作暫估處理。取消了結(jié)算的入庫單、發(fā)票，其左上角的 “ 已結(jié)算 ” 紅色標記消失。 ? 采購結(jié)算按照單據(jù)行記錄進行結(jié)算，結(jié)算后生成結(jié)算單，分別記下入庫單和發(fā)票的相應(yīng)信息，修改入庫單的結(jié)算數(shù)量，在當(dāng)前發(fā)票的左上角增加 “ 已結(jié)算 ” 紅色標記。 崗位操作手冊 ? 菜單路徑：采購管理 — 業(yè)務(wù) — 采購結(jié)算 — 手工結(jié)算 /自 動結(jié)算 ? 入庫單與發(fā)票結(jié)算 ? 藍字入庫單與紅字入庫單結(jié)算 ? 藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算 ? 運費發(fā)票與入庫單結(jié)算，也可直接與存貨結(jié)算 ? 參照入庫單生成發(fā)票時可以進行結(jié)算 【業(yè)務(wù)規(guī)則】 ? 入庫單的金額可以與發(fā)票金額不等，入庫單金額可以為空。 7）采購結(jié)算： 采購結(jié)算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。；《庫存管理》啟用后，必須在《庫存管理》錄入入庫單據(jù)，在《采購管理》可查詢?nèi)霂靻螕?jù)，可根據(jù)入庫單生成發(fā)票。 5. 通過統(tǒng)計賬表查詢各采購發(fā)票的有關(guān)信息。 4. 由于材料不合格或其他原因，企業(yè)如果發(fā)生退貨業(yè)務(wù)，且發(fā)票已付款或?qū)?yīng)的入庫單已記賬，則應(yīng)輸入紅字發(fā)票進行沖銷。 2. 財務(wù)部門通過《應(yīng)付款管理》對采購發(fā)票審核并登記應(yīng)付明細賬，并回填采購發(fā)票審核人。 5. 采購發(fā)票可以在《應(yīng)付款管理》進行審核，同時回填采購發(fā)票的審核人。 3. 采購發(fā)票可以現(xiàn)付、棄付。必有訂單時，采購發(fā)票（專用、普通）不可手工新增，只能參照生成。運費發(fā)票的默認稅率為 7，可修改。 ? 運費發(fā)票，運費主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項、運輸裝卸費、手續(xù)費、違約金（延期付款利息）、包裝費、包裝物租金、儲備費、進口關(guān)稅等。 ? 普通發(fā)票：普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收
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