【正文】 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員：經(jīng)理： 控制部或資源部等歸口管理部門(mén)裝置項(xiàng)目部：56 / 56質(zhì)量管理部：。附件：(1) 監(jiān)理月報(bào)；(2)監(jiān)理公司：__________日期： __________IPMT： 單筆超過(guò) 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：?jiǎn)喂P超過(guò) 10 萬(wàn)元（含 10 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī) 構(gòu) ： 專(zhuān) 業(yè) 監(jiān) 理 工 程 師 ： 總 監(jiān) 理 工 程 師 ： 日 期： 52 / 56附表 15 工程量清單報(bào)價(jià)表青島大煉油工程 表號(hào)：承包單位名稱(chēng)（蓋章） 工程量清單報(bào)價(jià)表 編號(hào)：工程名稱(chēng) 編制人 合同編號(hào)序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單價(jià) 金額（元） 合計(jì)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)：監(jiān)理公司:裝置項(xiàng)目部：控制部造價(jià)業(yè)務(wù)人員：53 / 56附表 16 已完工程量審查表表號(hào)：青島大煉油工程 已完工程量審查表編號(hào)：工程名稱(chēng) 合同編號(hào) 我已對(duì)（EC+P 服務(wù)或 E+P+C 單位名稱(chēng)）承擔(dān)的（工程名稱(chēng)，合同編號(hào)）在（時(shí)段）內(nèi)完成的工程量進(jìn)行了核查，核查情況 ，現(xiàn)提交有關(guān)部門(mén)予以審查。附件：（ ）月工程量統(tǒng)計(jì)表和說(shuō)明。承包單位（章）： 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 ： 日 期： 監(jiān)理單位審核意見(jiàn)：? 同意此進(jìn)度計(jì)劃。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員：歸口管理部門(mén) 經(jīng)理：50 / 56附表 13 工程進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表青島大煉油工程 表號(hào)：（監(jiān)理公司名稱(chēng)） 工程進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 編號(hào)：工程名稱(chēng) 合同編號(hào)致 ： （監(jiān)理單位） 茲提交 年 月 日至 年 月 日的：? 工程總進(jìn)度計(jì)劃? 工程月進(jìn)度計(jì)劃? 工程周進(jìn)度計(jì)劃請(qǐng)審查，我們將嚴(yán)格按審查通過(guò)的進(jìn)度計(jì)劃組織設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工。部門(mén)經(jīng)辦人：__________日 期： __________IPMT： 單筆超過(guò) 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批。其中： 元支付給供應(yīng)商， 余款 元支付給承包人。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：?jiǎn)喂P超過(guò) 10 萬(wàn)元（含 10 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。附件：(1)合同約定的相關(guān)資料，以及屬于監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督以及公司裝置項(xiàng)目部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、機(jī)動(dòng)工程部、資產(chǎn)使用單位審核確認(rèn)的質(zhì)量保證資料；（2）保修合同；（3）業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：?jiǎn)喂P超過(guò) 10 萬(wàn)元（含 10 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。（4）業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料。其中： 支付給供應(yīng)商 元， 余款 元支付給承包人。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：?jiǎn)喂P超過(guò) 10 萬(wàn)元（含 10 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。（4）業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料（含施工圖預(yù)算或工程量造價(jià)清單等） 。其中： 支付給供應(yīng)商 元， 余款 元支付給承包人。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：?jiǎn)喂P超過(guò) 10 萬(wàn)元（含 10 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。附件：（1） 立項(xiàng)批復(fù)報(bào)告，合同經(jīng)辦部門(mén)提交合同簽訂過(guò)程的簡(jiǎn)要說(shuō)明及合同會(huì)簽單的復(fù)印件；（2） 付款合同的標(biāo)的頁(yè)和簽字蓋章頁(yè)及合同約定的相關(guān)資料；（3） 要求提供分承包合同標(biāo)的頁(yè)；（4） 業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員：市場(chǎng)管理部 經(jīng)理：45 / 56附表 8 工程預(yù)付款支付審查表表號(hào)：青島大煉油工程工程預(yù)付款支付審查表 編號(hào)：工程名稱(chēng) 合同編號(hào)單位名稱(chēng)：開(kāi)戶(hù)銀行：收款單位：銀行帳號(hào) 茲根據(jù)（ ）開(kāi)具的工程款支付申請(qǐng)（表號(hào)： ，編號(hào) ） ，同意按該工程款支付證書(shū)支付有關(guān)工程預(yù)付款項(xiàng) 元。部門(mén)經(jīng)辦人：__________日 期：__________IPMT： 單筆超過(guò) 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批?，F(xiàn)同意支付按該合同 款支付的有關(guān)款項(xiàng),合計(jì)金額 。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：?jiǎn)喂P超過(guò) 10 萬(wàn)元（含 10 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。附件（1） 相應(yīng)發(fā)票；（2） 物資《設(shè)備或材料驗(yàn)收發(fā)放單》 （附《開(kāi)箱檢驗(yàn)驗(yàn)收單》和或《物資報(bào)驗(yàn)單》 ） ；（3） 根據(jù)具體情況及合同要求提供的其他相關(guān)資料。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員：市場(chǎng)管理部 經(jīng)理：43 / 56附表 6 物資采購(gòu)結(jié)算款(含一次性付款)支付審查表表號(hào)：青島大煉油工程 物資采購(gòu)結(jié)算款(含一次性付款)支付審查表 編號(hào)：工程名稱(chēng) 合同編號(hào)單位名稱(chēng)：開(kāi)戶(hù)銀行：收款單位：銀行帳號(hào)茲根據(jù)“ ”（合同名稱(chēng)）的規(guī)定，該合同總金額 元，已支付 元，質(zhì)量保證金 元。部門(mén)經(jīng)辦人：__________日 期：__________IPMT： 單筆超過(guò) 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員：采購(gòu)管理部 經(jīng)理：42 / 56附表 5 物資采購(gòu)進(jìn)度款支付審查表表號(hào)：青島大煉油工程物資采購(gòu)進(jìn)度款支付審查表 編號(hào)：工程名稱(chēng) 合同編號(hào)單位名稱(chēng)：開(kāi)戶(hù)銀行：收款單位：銀行帳號(hào)茲根據(jù)“ ”（合同名稱(chēng)）的規(guī)定，該合同總金額 元，已支付 元，現(xiàn)同意支付按該合同 款支付的有關(guān)款項(xiàng),合計(jì)金額 。部門(mén)經(jīng)辦人：__________日 期：__________IPMT： 單筆超過(guò) 100 萬(wàn)元（含 100 萬(wàn)元）時(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批。41 / 56附表 4 物資采購(gòu)預(yù)付款支付審查表表號(hào)：青島大煉油工程物資采購(gòu)預(yù)付款支付審查表 編號(hào)：工程名稱(chēng) 合同編號(hào)單位名稱(chēng)：開(kāi)戶(hù)銀行：收款單位：銀行帳號(hào)茲根據(jù)“ ”（合同名稱(chēng)）的規(guī)定，同意支付按該合同 款支付的有關(guān)款項(xiàng),合計(jì)金額 。39 / 56附表 2 資金預(yù)算報(bào)審表青島大煉油工程 表號(hào)：（監(jiān)理公司名稱(chēng)） 資金預(yù)算報(bào)審表 編號(hào)：工程名稱(chēng) 合同編號(hào)致 ：我單位提交 度資金預(yù)算報(bào)審表，請(qǐng)予以審查批準(zhǔn)?！　PMT 批準(zhǔn)反索賠費(fèi)用。監(jiān)理公司依據(jù)相關(guān)合同中的有關(guān)條款和所收集與反索賠有關(guān)的文件及資料，公正地在項(xiàng)目控制部與承包單位之間進(jìn)行協(xié)商，提出反索賠的意見(jiàn)和費(fèi)用上報(bào)IPMT。37 / 56（3）工程反索賠的費(fèi)用控制 　　項(xiàng)目經(jīng)理部的有關(guān)部門(mén)在發(fā)生由于承包單位原因造成項(xiàng)目的額外損失時(shí)，應(yīng)在相關(guān)合同規(guī)定的期間內(nèi)及時(shí)通知項(xiàng)目控制部，同時(shí)將有關(guān)證明文件及資料轉(zhuǎn)到項(xiàng)目控制部?！　【唧w的作業(yè)表格見(jiàn)《費(fèi)用索賠報(bào)審表》 ?！　№?xiàng)目控制部在接到監(jiān)理公司上報(bào)的審核意見(jiàn)后，應(yīng)在相關(guān)合同規(guī)定的期間內(nèi)科學(xué)、公正地處理好承包單位的索賠費(fèi)用，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)索賠費(fèi)用，對(duì)于重大的索賠費(fèi)用及時(shí)上報(bào) IPMT。監(jiān)理公司依據(jù)相關(guān)合同中的有關(guān)條款和所收集與索賠有關(guān)的資料，認(rèn)真審核承包單位上報(bào)的《工程索賠報(bào)審表》及附件，審核索賠是否成立及索賠費(fèi)用是否合理，應(yīng)在相關(guān)合同規(guī)定的期間內(nèi)將審核的意見(jiàn)上報(bào)項(xiàng)目控制部。（1）工程索賠的費(fèi)用控制 　　承包單位在費(fèi)用索賠成立時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)合同規(guī)定的期限和程序提出《費(fèi)用索賠報(bào)審表》及附件，上報(bào)監(jiān)理公司。如果承包單位不接受此處理意見(jiàn)，就會(huì)導(dǎo)致合同爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的對(duì)照有關(guān)的法律條款仲裁。 工程索賠和反索賠的費(fèi)用控制　　項(xiàng)目控制部向承包單位發(fā)出索賠意見(jiàn)單。 工程反索賠對(duì)于承包單位原因引起的變更導(dǎo)致不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量不能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、規(guī)范的要求，達(dá)不到合同約定的質(zhì)量等級(jí)；不能按合同約定及時(shí)提供報(bào)表、報(bào)告、申請(qǐng)；不按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)或發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的不同意同意、提出處理意見(jiàn)、簽字項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)簽字、發(fā)放實(shí)施提供工期、費(fèi)用等相關(guān)信息項(xiàng)目經(jīng)理部各專(zhuān)業(yè)師? 綜合計(jì)劃工程師? 預(yù)決算工程師項(xiàng)目控制部實(shí)施，修訂或補(bǔ)充合同引起合同爭(zhēng)議不同意同意提出處理意見(jiàn)簽字簽字工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)審查36 / 56行為，承包單位應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因違約給法包人造成的損失。索賠管理流程圖： 承包單位提出索賠要求監(jiān)理公司審查35 / 56處理程序?yàn)椋骸　”O(jiān)理公司接到承包單位提出的索賠報(bào)告后，首先審查索賠原因是否屬實(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部是否如報(bào)告所述未按合同規(guī)定履行自己的職責(zé)；　　監(jiān)理公司組織有關(guān)單位（包括工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等）對(duì)索賠事件的原因進(jìn)行分析，并組織對(duì)損失進(jìn)行測(cè)算，判定承包單位索賠計(jì)算的正確性和取費(fèi)的合理性。 工程索賠或反索賠的費(fèi)用控制工程變更會(huì)引起相應(yīng)的工期、費(fèi)用變化，從而發(fā)生索賠事件，按變更產(chǎn)生的原因分為非承包單位原因引起的變更和承包單位原因引起的變更?！　№?xiàng)目控制部的費(fèi)用管理工程師依據(jù)相關(guān)合同中的有關(guān)條款，審核各類(lèi)工程變更和增加的費(fèi)用，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。監(jiān)理公司依據(jù)相關(guān)合同中的有關(guān)條款，審核承包單位的《工程變更費(fèi)用報(bào)審表》及附件，將審核意見(jiàn)及增加的費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目控制部。（2）工程變更實(shí)施后的費(fèi)用控制 ： 　　在非承包單位原因發(fā)生的各類(lèi)工程變更實(shí)施完成并質(zhì)量驗(yàn)收合格后，承包單位應(yīng)按照相關(guān)合同規(guī)定的期限和程序提出《工程變更費(fèi)用報(bào)審表》及附件，上報(bào)監(jiān)理公司?！　?duì)于屬于非承包單位原因造成的工程變更，項(xiàng)目控制部的費(fèi)用管理工程師應(yīng)提出費(fèi)用估算，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于重大的變更及費(fèi)用應(yīng)及時(shí)上報(bào) IPMT 批準(zhǔn)?！　№?xiàng)目控制部應(yīng)將承包單位及項(xiàng)目經(jīng)理部的工程變更意見(jiàn)及時(shí)通知各部，同時(shí)將有關(guān)文件及資料轉(zhuǎn)到各部。承包單位提出的工程變更意見(jiàn)應(yīng)提交監(jiān)理公司，監(jiān)理公司組織有關(guān)部門(mén)（包括工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)）審查同意報(bào)項(xiàng)目控制部。 E+P+C 模式下工程變更的費(fèi)用控制E+P+C 模式下工程變更的費(fèi)用控制主要控制應(yīng)增加費(fèi)用的工程變更，即非承包單位原因造成的工程變更?！　　≈卮蟮淖兏百M(fèi)用應(yīng)及時(shí)上報(bào) IPMT 批準(zhǔn)。工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)依據(jù)相關(guān)合同中的有關(guān)條款，審核承包單位的《工程變更費(fèi)用報(bào)審表》及附件，將審核意見(jiàn)及應(yīng)增加的費(fèi)用上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部的項(xiàng)目控制部。附件包括：工程變更單、工程變更預(yù)算書(shū)。批準(zhǔn)后由項(xiàng)目控制部轉(zhuǎn)交 EC+P 承包單位處理，編制工程變更文件。　　　項(xiàng)目控制部依據(jù) EC+P 合同中的有關(guān)條款，審核是否屬于應(yīng)增加費(fèi)用的工程變更，對(duì)不屬于增加費(fèi)用的工程變更直接轉(zhuǎn)交 EC+P 承包單位處理，編制工程變更文件。工程變更管理流程如下圖： 提出變更申請(qǐng)資料準(zhǔn)備32 / 56 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn)批準(zhǔn)失敗 EC+P 模式下工程變更的費(fèi)用控制EC+P 模式下工程變更的費(fèi)用控制，主要是項(xiàng)目經(jīng)理部提出應(yīng)增加費(fèi)用的工程變更，EC+P 承包單位提出的工程變更包含在 EC+P 合同范圍內(nèi)。如施工過(guò)程中發(fā)生合同變更，合同管理工程師應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。? 國(guó)產(chǎn)設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備材料在付至剩余質(zhì)量保證金的款項(xiàng)前，必須開(kāi)具合同規(guī)定的全額增值稅專(zhuān)用發(fā)票。（5）E+P+C 模式下工程款項(xiàng)的支付由項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的工程款項(xiàng)金額，依據(jù)相關(guān)合同的要求，代開(kāi)合格的發(fā)票，代扣代繳相關(guān)稅金。（4）除設(shè)備、材料發(fā)票分別由供貨商、代理商提供外，發(fā)包人要求承包人在結(jié)算、收取工程款時(shí)，須向發(fā)包人出具青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局開(kāi)具的建筑安裝專(zhuān)用發(fā)票，出示營(yíng)業(yè)稅《通用稅款繳款書(shū)》 ，否則發(fā)包人有權(quán)拒絕結(jié)算、付款。 付款發(fā)票的填開(kāi)要求 31 / 56　　（1）按設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)費(fèi)、建安費(fèi)和其他費(fèi)用的概算分項(xiàng)、分別開(kāi)具。2）對(duì)于監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目工程付款后出現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度和投資問(wèn)題，相應(yīng)扣減監(jiān)理費(fèi)用。若在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量異議,