【正文】 泉州迎賓館有限公司 年 月 日 21 匯款審批單 年 月 日 收款人全稱 開戶行 賬號(hào) 金額 人民幣（大寫） 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 匯款用途 備注 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)復(fù)核 部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 用印審批表 申請(qǐng)部門 申 請(qǐng) 人 用印份數(shù) 印章名稱 文 件 號(hào) 申請(qǐng)用印內(nèi)容： 部門主任 /經(jīng)理審批： 董事會(huì)審批： 總經(jīng)理審批： 22 文處理單 文件標(biāo)題： 日期： 呈報(bào)部門意見 相關(guān)部門意見 副總經(jīng)理意見 總經(jīng)理批示 備注： 23 。 文印室是機(jī)要場(chǎng)所，除辦公室有關(guān)人員外，其他人員一概謝絕入內(nèi)。任何人不得借工作之便將機(jī)密文件、資料帶出辦公室。銷毀文件要進(jìn)行登記并監(jiān)督執(zhí)行。傳達(dá)、傳閱文件須嚴(yán)格按文件規(guī)定的范圍執(zhí)行。 秘書在領(lǐng)送文件時(shí)，須持專用文件袋，并且不得在路途逗留。 如發(fā)生印鑒遺失或被私自使用事件要及時(shí)追查處理。 凡不符合規(guī)定之用印者，總辦有權(quán)拒絕用印。 無存根證明信或?qū)ν獍l(fā)函，須辦理登記手續(xù)。 以酒店名義對(duì)內(nèi)、外行文用印，憑總經(jīng)理在文稿上簽字執(zhí)行。 文件傳閱，一律在工作場(chǎng)所進(jìn)行，不得隨意帶出，不得任意擴(kuò)大傳閱范圍。 復(fù)印下發(fā)至部門的文件，部門閱后應(yīng)歸檔保存。 各部門需送總經(jīng)理室審閱的文件，由部門經(jīng)理簽署后送總辦，辦公室轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理。 由于使用不善損壞，視損壞程度賠償。 未經(jīng)同意私自挪用其它部門辦公桌椅罰款 100 元，并限期歸還。 12 辦公會(huì)議制度 經(jīng)理辦公會(huì)議（每周） 會(huì)議主要內(nèi)容有： 通報(bào)本周各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)接待方面的工作和服務(wù)質(zhì)量情況； 提出下一周主要工作的安排和設(shè)想，供討論； 15 討論本周各部門呈送上來要總經(jīng)理室討論研究決定的各類報(bào)告和有關(guān)工作； 與會(huì)者提出其他有關(guān)問題； 13 辦公桌椅使用管理規(guī)定 領(lǐng)用辦公桌椅，由部門填寫物品領(lǐng)用單經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報(bào)總辦批準(zhǔn)。 提貨完畢，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人 ，把空車拖走。 采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn)。 當(dāng)采購部接到工程部油庫 請(qǐng)購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)購單送總經(jīng)理審批同意后，將請(qǐng)購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。 按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請(qǐng)購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。 10 能源采購管理制度： 酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。 14 當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。 凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。 凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后方可進(jìn)行定制或采購。 堅(jiān)持“貨比三家，價(jià)比三家，就近采購”原則。 8 物品、原材料采購制度： 物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。 將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同。 6 報(bào)銷及付款 制度 ： 采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn) 或在 13 計(jì)劃預(yù) 內(nèi)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)相關(guān)人員核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品， 經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理室授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。 大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。 采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，報(bào) 總經(jīng)理審批，然后再到采購部門進(jìn)行采購 酒店對(duì)外簽定的各類 合同，應(yīng)逐層審批，并將推薦的供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)單以及合