北汽資金管理制度final新華信(參考版)
2025-04-10 20:43本頁面
【正文】 第三十三條 對違反公司資金管理辦法的員工及主管領(lǐng)導(dǎo)，公司將追究其責(zé)任。（4） 其他重大事項。（2） 往來的金融機(jī)構(gòu)存在重大問題。財務(wù)部須立即向財務(wù)總監(jiān)報告。第二十九條 事業(yè)部使用銀行給予公司的授信額度或使用由公司支持的銀行授信，必須經(jīng)財務(wù)部審核，報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按規(guī)定的用途使用授信額度。6 / 8第七章 其他重要事項第二十八條 財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)（含權(quán)益性融資和債務(wù)性融資） 。以防止超限額使用或銀行賬戶出現(xiàn)透支。（2） 未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在空白支票、發(fā)票和收據(jù)上蓋資金專用章或財務(wù)專用章，嚴(yán)禁將印鑒和整體空白匯票、支票、發(fā)票和收據(jù)帶離辦公地點(diǎn)或借給他人。第二十七條 支票管理（1） 建立健全支票領(lǐng)用登記制度。現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)，賬款相符。（4） 庫存現(xiàn)金只能按核定的限額存放，超過限額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。出納人員不得兼任稽核，不得登記除現(xiàn)金及銀行日記賬以外的賬目。第二十六條 現(xiàn)金管理（1） 在辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格按照中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行。第二十四條 資金支付的審批流程（按如下程序逐級審批，直到達(dá)到批準(zhǔn)權(quán)限為止）：（1） 計劃預(yù)算內(nèi)資金支付審批流程：公司總部：部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→中心總監(jiān)→執(zhí)行總裁→財務(wù)部經(jīng)理5 / 8事業(yè)部：事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位→部門經(jīng)理→事業(yè)部總經(jīng)理→財務(wù)部經(jīng)理（2） 計劃預(yù)算外資金支付需在追加預(yù)算批準(zhǔn)后，執(zhí)行計劃預(yù)算內(nèi)資金支付審批流程。（2） 財務(wù)部門辦理資金支付時應(yīng)滿足下列條件：合同或協(xié)議、完工驗收報告、付款申請單、發(fā)票或合法收據(jù)及有關(guān)的支持文件等，上述所列項目都已按規(guī)定完成審批過程，達(dá)到付款條件即可付款。第二十三條 資金支付審批的依據(jù)及條件：（1） 財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核
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