【正文】 1． 2 著裝要求 ： —— 男女職員在工作場(chǎng)所應(yīng)穿著職業(yè)風(fēng)格的服裝，或搭配得體的工作便裝，并保持清潔、方便； —— 襯衫：襯衫的領(lǐng)子與袖口不得有污穢； —— 領(lǐng)帶：在正式場(chǎng)合或在重要業(yè)務(wù)中，應(yīng)佩戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色的搭配， 領(lǐng)帶不能有污漬、破損、或歪斜松弛。 第五篇 其他 1． 員工職業(yè)禮儀 1． 1 個(gè)人儀表要求： —— 須發(fā) : 員工頭發(fā)要經(jīng)常清洗 ,保持清潔。 檔案資料管理 1．來信、來訪的接待和處理； 2．負(fù)責(zé)整理公司各類資料，并建檔保存； 3．打字、復(fù)印及開具介紹信、證明信； 4．負(fù)責(zé)公司印章和文檔管理； 5．工程專業(yè)檔案的收集、整理、歸檔、查閱、收發(fā)文登記工作； 6．統(tǒng)一管理公司各部門圖書、雜志，做好登記、借閱工作； 7．負(fù)責(zé)公司辦公用品的購買和發(fā)放。 行政助理 1．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)事務(wù)安排，做好公司各部門的協(xié)調(diào)、溝通，處理日常工作； 2．協(xié)助辦理各項(xiàng)證照手續(xù)； 3．協(xié)助對(duì)公司日常 車輛調(diào)度和車輛維護(hù)進(jìn)行管理； 4．對(duì)公司辦公設(shè)備進(jìn)行購置及維護(hù)，制定公司信息化建設(shè)方案，付諸實(shí)施； 5．合理配置公司資產(chǎn)，建立、健全管理體系，保證公司資產(chǎn)的完整性，發(fā)揮最大效用； 6．落實(shí)公司各種會(huì)議安排，協(xié)調(diào)會(huì)務(wù)事務(wù)；做好公司各項(xiàng)后勤事務(wù)的具體落實(shí)； 7．制訂安全保衛(wèi)制度，消除安全隱患。 行政部 一、行政部 職責(zé) 1．向公司高層決策者提供有關(guān)組織文化的建設(shè)方案，制定并推行公司各項(xiàng)管理制度以提升公司綜合管理水平； 2．根據(jù)公司總體發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃實(shí)施綜合行政管理，確保公司在經(jīng)營(yíng)過程中對(duì)人、財(cái)、物的需求； 3．建立和完善公司用工、薪酬體系和相關(guān)法律手續(xù)，負(fù)責(zé)安排公司中級(jí)職員的招聘和面試工作； 4．各部門經(jīng)理及時(shí)溝通，了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及員工狀態(tài)，監(jiān)督業(yè)務(wù)考核計(jì)劃，確?？?jī)效評(píng)估的有效實(shí)施； 5．負(fù)責(zé)公司行政和日?；顒?dòng)的安排及公司文體活動(dòng)的組織； 6．保證公司機(jī)要文件、工程資料檔案的專人保管；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的購置調(diào)配、使用登 記和保管維修；負(fù)責(zé)辦公用品購置、領(lǐng)用和管理，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求； 7．協(xié)調(diào)與政府及相關(guān)職能部門的關(guān)系，確保公司的正常運(yùn)行和發(fā)展所需要的外部資源； 8．配合其它部門做好大型推廣活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)工程款的撥付、核對(duì)。 成本會(huì)計(jì) 管理會(huì)計(jì) 出納 （含內(nèi)勤、資料） 成本會(huì)計(jì) 外部客戶 1. 財(cái)政 2. 工商 3. 稅務(wù) 4. 銀行 5. 其他 內(nèi)部客戶 1. 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 2. 本公司 研發(fā)中心 預(yù)算部 營(yíng)銷部 開發(fā)部 工程部 行政部 3. 其他 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 副總經(jīng)理 1．根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證 為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況； 2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)明細(xì)賬、總賬的登記、匯總，設(shè)置并登記輔助賬簿，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目成果報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息； 3．建立合同撥款管理臺(tái)賬，控制核對(duì)合同撥款金額，建立部門、個(gè)人往來帳，核算部門、個(gè)人承包指標(biāo)。 管理會(huì)計(jì) 1．負(fù)責(zé)公司的資金籌集，調(diào)度、融通、拆借及運(yùn)用。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，墊支金額超過 5000 元的由本部門自行解決，每年 12 月 31 日前所有備用金要報(bào)銷完畢，尚未使用完的備用金要?dú)w還結(jié)清； 2． 6． 3 根據(jù)工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項(xiàng)時(shí)（超過 2 萬元），經(jīng)辦人應(yīng)提前填寫借款單并通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部積極配合及時(shí)備款，保證公司工作順利開展。 2． 6． 1 為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確的核對(duì)現(xiàn)金庫存，定于每周三為現(xiàn)金報(bào)銷日，其他時(shí)間不辦理現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)。無合同（或協(xié)議）、工程價(jià)款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理撥款手續(xù)。 部門經(jīng)理簽字 總 經(jīng) 理 簽 字 財(cái) 務(wù) 部 核準(zhǔn)申領(lǐng) 現(xiàn)金借款單 出差申請(qǐng)表 據(jù)實(shí)填寫并粘貼 原始報(bào)銷憑據(jù) 部門 經(jīng)理 審核 簽字 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 審核 簽字 總經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)報(bào)銷 銷 賬 出差地住宿及費(fèi)用參考標(biāo)準(zhǔn)如表所示：（特殊情況除外） 住宿 交通費(fèi) 通訊費(fèi) 餐費(fèi) 一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南 其他城市 200元 /人 *天 長(zhǎng)話費(fèi) 手機(jī)費(fèi) 200元 /人 *天 200 元 /人 *天 150 元 /人 *天 50元 /人 *天 50元 /人 *天 單人住宿可在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上浮 50% 2． 5 支票管理規(guī)定 2． 5． 1 主辦部門或經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要 須開支票時(shí)，首先填寫支票借款單，由部門經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票，簽發(fā)支票必須注明日期、收款單位、金額、用途，不準(zhǔn)開空頭支票； 2． 5． 2 領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，持稅務(wù)局監(jiān)制的原始發(fā)票，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，由財(cái)務(wù) 部經(jīng)理審核票據(jù)，報(bào)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。需自行購置工具書及資料，須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報(bào)，購置后由行政部登記保管； 2． 4． 5． 2 物料及消耗品 ：包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常消耗品，由行政部統(tǒng)一購置管理； 2． 4． 5． 3 汽車費(fèi)用： 為公司所屬或?yàn)楣舅褂密囕v的汽油 費(fèi)、日常保養(yǎng)性維修費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、存車費(fèi)、過橋費(fèi)等，對(duì)車輛的油耗狀況、維修費(fèi)用等由行政部進(jìn)行詳細(xì)登記，統(tǒng)一管理； 2． 4． 5． 4 業(yè)務(wù)招待費(fèi)： 招待費(fèi)包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶、關(guān)系單位的餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等費(fèi)用。此類用品由行政部統(tǒng)一購置，特殊情況需自行購置的，應(yīng)提前請(qǐng)示行政部同意后方可自行購置。 2． 4． 4 費(fèi)用報(bào)銷程序 公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)確保對(duì)各項(xiàng)支出的有效管理和控制，并使簽字報(bào)銷程序規(guī)范、簡(jiǎn)化。凡屬于總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立個(gè)人帳簿，以備公司董事會(huì)審核； （ 5）凡購置辦公用品、消耗品、汽車保險(xiǎn)、汽車油票等費(fèi)用支出由行政部統(tǒng)一辦理，由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。 審批權(quán)限規(guī)定如下： （ 1）差旅費(fèi)、出租車費(fèi)、招待、禮品、加班餐費(fèi)等費(fèi)用支出，由本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，由主管經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部取款。 2． 4． 3 費(fèi)用審批權(quán)限 報(bào)銷審批實(shí)行逐級(jí)簽字制度，各項(xiàng)費(fèi)用的審批以經(jīng)辦人的直接上級(jí)作為第一責(zé)任人，對(duì)費(fèi)用的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，再按規(guī)定程序逐級(jí)報(bào)批。各部門將辦公用品、工具書、市內(nèi)出租車費(fèi)、出差費(fèi)、招待費(fèi)、加班餐費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用在年度末編制下一年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后，嚴(yán)格執(zhí)行。在本制度中，費(fèi)用均納入部門費(fèi)用考核范圍，由財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核，考核結(jié)果與部門績(jī)效考核掛鉤。公司員工有義務(wù)本著合理、節(jié)約、有效的原則使用各項(xiàng)費(fèi)用。工程部工程款的撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字， 并報(bào) 主管副總經(jīng)理 批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款； （ 5） 對(duì)銷售部直接負(fù)責(zé)的工程、銷售策劃及廣告費(fèi)用，由銷售部填制《價(jià)款單》后，報(bào)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款； （ 6） 工程項(xiàng)目竣工后，工程尾款的撥付由公司售后服務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款； （ 7） 每完成一次撥款后，各部門必須保存好與其相關(guān)的撥款單據(jù)并填寫“撥款記錄臺(tái)帳”以便查對(duì)，公司定于每月月底前各相關(guān)部門相互核對(duì)撥款情況，以避免出現(xiàn)漏洞； （ 8） 公司預(yù)算部 于每月月底前，匯總項(xiàng)目累計(jì)撥款臺(tái)帳，詳細(xì)注明合同造價(jià)，分項(xiàng)目 工程結(jié)算造價(jià)，累計(jì)撥款數(shù)量及預(yù)提款數(shù)量，供公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門核查。 2． 3． 2 工程撥款 2． 3． 2． 1 工程款審批 （ 1） 各相關(guān)部門應(yīng)每月月底根據(jù)合同要求和進(jìn)度情況向預(yù)算部提供下月資金使用計(jì)劃（見附表 二），由預(yù)算部進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理要求各部門對(duì)下月資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和 批準(zhǔn)資金使用計(jì)劃； （ 2） 凡在資金計(jì)劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門經(jīng)理填制《撥款單》（見附表）后，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款； （ 3） 對(duì)計(jì)劃外撥款，各責(zé)任部門應(yīng)注明理由，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，由主管副總經(jīng)理簽字，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款。注明現(xiàn)金借款或支票借款； 2． 3． 1． 2 所有借款，無論金額大小均需總經(jīng)理審批； 2． 3． 1． 3 企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請(qǐng)單”； 2． 3． 1． 4 借款程序： 2． 3． 1． 5 嚴(yán)格控制空白支票（限額支票）的領(lǐng)用，除特殊原因外，原則上不允許領(lǐng)用空白支票。 2． 資金管理程序 2． 1 集團(tuán)往來資金的取得 ： 2． 1． 1 根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送年、季 、月、旬資金使用計(jì)劃； 2． 1． 2 往來撥款申報(bào)時(shí)間：用款期前 15日。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充； 1． 3． 3 財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)務(wù)款項(xiàng)不符實(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)向部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。 1． 2 預(yù)算管理 1． 2． 1 公司各部門的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用均須事先制定“資金收支預(yù)算計(jì)劃”，并納入公司總體資金預(yù)算計(jì)劃中，嚴(yán)格按所訂計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行； 1． 2． 2 公司各部門應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)需求制定出科學(xué)合理的部門預(yù)算計(jì)劃，并于每個(gè)旬、月、季、年度之前上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部； 1． 2． 3 公司各部門須根據(jù)本部門業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)，并于每旬、月、季、年度末上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。 8． 5 行政部應(yīng)保存好《發(fā)文登記本》及《公司對(duì)外發(fā)文審批表》。 8． 3 公司發(fā)文由各科室起草，并填報(bào)《公司對(duì)外發(fā)文審批表》，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我公司發(fā)文本上簽字。 8． 公司對(duì)外收發(fā)文制度 8． 1 公司對(duì)外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。如有損失，應(yīng)詳細(xì)記錄，并要求借閱人員立即修補(bǔ)或限時(shí)修補(bǔ)。 7． 3 檔案借閱規(guī)定 7． 3． 1 需要借閱檔案的員工必須嚴(yán)格履行檔案借閱、調(diào)閱制度； 7． 3． 2 資料員應(yīng) 嚴(yán)格履行工作職責(zé)，按照各項(xiàng)規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利用等工作。 7． 2 工程檔案立檔要求： 7． 2． 1 公司內(nèi)部工程檔案按項(xiàng)目進(jìn)行分類收集、整理，立卷： （ 1） 每個(gè)項(xiàng)目按前期、配套、工程、驗(yàn)收資料、合同協(xié)議五部分進(jìn)行整理立卷； （ 2）對(duì)每個(gè)部分分別編寫目錄、打制頁號(hào)； （ 3）整理后的資料應(yīng)達(dá)到用檢索工具能夠準(zhǔn)確地找到所需檔案資料的標(biāo)準(zhǔn)。公司各部門（財(cái)務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應(yīng)及時(shí)送交資料室歸檔保存。 6． 4 雜志的管理辦法（同本規(guī)定）。 6． 3 圖書借閱和歸還 6． 3． 1 員工向行政部借閱相關(guān)工具書籍時(shí)，由行政部在《圖書資料借閱登記》上詳細(xì)登記。 6． 2 圖書的登記和保管 6． 2． 1 各部門購置的工具書籍應(yīng)由行政部對(duì)書名、作者、 出版社名、購買日期、價(jià)格及其他相關(guān)資料進(jìn)行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。 6． 1 圖書、資料的購置 6． 1． 1 各部門根據(jù)工作需要可隨時(shí)申購專業(yè)書籍。 6． 專業(yè)圖書資料的購置和管理 為加強(qiáng)公司員工對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，各部門可以根據(jù)實(shí)際工作需要購置專業(yè)書籍和資料。若領(lǐng)導(dǎo)不便駕駛車輛，由專職司機(jī)負(fù)責(zé)駕駛，并負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)、維護(hù)，保證車輛的安全性能和技術(shù)性能； 5． 1． 2 公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據(jù)事情的輕重緩急進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，填寫派車單； 5． 1． 3 為保證辦公用車正常使用，司機(jī)在未接到派車單之前，一律不準(zhǔn)為任何部門、任何人私下服務(wù)； 5． 1． 4 個(gè)人因私用車，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，隨后通知行政部安排，嚴(yán)禁因私駕車辦事影響正常工作。特殊辦公用品行政部無法采購時(shí)，可以經(jīng)行政部統(tǒng)一授權(quán)由相關(guān)部門自行采購； 4． 3． 3 行政部為每人每個(gè)部門設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用記錄單》并統(tǒng)一保管，領(lǐng)用辦公用品時(shí)分別登錄，并用以控制文具領(lǐng)用狀況； 4． 3． 4 新進(jìn)人員到職時(shí)由所在部門提出辦公用品申請(qǐng)，向 行政部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡；人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具及列管用品一并交行政部。 4． 3 辦公用品 的管理 4． 3． 1 管理性辦公用品的保管應(yīng)列入移交，如有故障和損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購； 4． 3． 2 辦公用品的申領(lǐng)應(yīng)于每月一日前由各部門提交《辦公用品計(jì)劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。 4． 辦公用品及消耗品的使用管理 4． 1 辦公用品分類 4． 1． 1 消耗品：筆記本、曲