【正文】 。 由 于公司財務(wù)部出納人員有限，希望店長盡力與對方協(xié)商，用轉(zhuǎn)帳方式交納門店費(fèi) 用。 當(dāng)門店接到交費(fèi)通知單或信息后，到公司財務(wù)部來填寫請款申請單后，經(jīng)相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財務(wù)部提款后，交費(fèi)后到公司財務(wù)部填寫報銷單據(jù)核銷。特別提醒， 不允許店長挪用 營業(yè)款交納租金和電費(fèi)，一經(jīng)查出挪用營業(yè)款的，要重罰店長。屆時由公司財務(wù)部出納 與對方聯(lián)系，再與對方約定交電費(fèi)的時間和地點(diǎn)。 電費(fèi)、水費(fèi)如果是交管理處或房東的，請與對方協(xié)商提供帳號給我們，店長通書面 將交電費(fèi)金額、收款帳號 、戶名和開戶行這些資料一并交財務(wù)部，財務(wù)部按店長發(fā) 的金額轉(zhuǎn)款給對方，同時門店店長必須與管理處或房東核實(shí)確定，并索取相應(yīng)的票 據(jù)到財務(wù)部核銷。屆時由出納與對方聯(lián)系， 再約定交租金的時間和地點(diǎn)。 關(guān)于門店租金和電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、水費(fèi)、電話費(fèi)的交納通知 門店租金交納 如果以前是由店長借款交納租金的，請與對方協(xié)商，請他們提供帳號給我們，由財務(wù)部直接將租 金轉(zhuǎn)入他們帳號。 交班時當(dāng)班收銀員由接班人陪同取出收銀機(jī)錢箱中的營業(yè)款。 開啟收銀機(jī)錢箱的規(guī)定 營業(yè)期間不得清點(diǎn)收銀機(jī)的錢款。店長可以把錢交給當(dāng)班負(fù)責(zé)人或營業(yè)員去換。 收銀員兌換零錢及開啟收銀機(jī)錢箱的補(bǔ)充規(guī)定 收銀員兌換零錢的規(guī)定 不允許當(dāng)班收銀員出外兌換零錢。 由于收銀員失誤重復(fù)錄單而導(dǎo)致的收銀短款，原則上需按規(guī)定賠償，特殊情況可由店 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 28 頁 共 29 頁 長向財務(wù)部說明，經(jīng)財務(wù)部核準(zhǔn) 后方可不扣款。 對客流量 較大 的競爭門店，由店長每月 26 日就有異議的扣款向財務(wù)部書面說明，經(jīng)財務(wù)部核實(shí)情況后決定是否扣款，若店長沒有向財務(wù)部說明則按原規(guī)定進(jìn)行扣款。 收銀員當(dāng)班時間不論何種原因由他人代收而造成的長短款，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)賠償。 收銀員有及時跟蹤外賣單營業(yè)款回收的責(zé)任，由于忘記收回外賣單款而造成的短款，需 按規(guī)定進(jìn)行賠償。 收銀員 沒有 及時打退單，或打退單時出錯造成長短款，按規(guī)定進(jìn)行賠償。 收銀員長短款管理補(bǔ)充規(guī)定 兩班收銀員之間有長款、短款的，無論是何種原因造成的長、短款，零鈔兌換錯誤或者交班時備用金沒清點(diǎn)正確等，長款與短款都不允許互相抵消平帳。 e. 挪用公款數(shù)額在 20200 元以上（含 20200 元），并能在公司指定時間內(nèi)全額歸還的，罰款 5000 元，并予以開除。 c. 挪用公款數(shù)額在 5000 元（含 5000 元） ~10000 元，并能在公司指定時間內(nèi)全額歸還的，罰款 2020 元，并予以開除。 挪用公款的處罰： a. 挪用公款數(shù)額在 2020 元以下，并能在公司指定時間內(nèi)全額歸還的，罰款 500 元。 挪用公款 的處罰規(guī)定 挪用公款的行為人則不具有故意非法占有公款的，其目的僅是公款私用，用后即還， 其侵害的是公款所有權(quán)中的占有、使用、收益權(quán)。 門店貪污的處罰規(guī)定 貪污是指行為人故意非法侵吞、竊取、騙取他人財產(chǎn)并將其占為已有，不打算歸還， 其侵害的是門店財產(chǎn)的所有權(quán)。 偷盜的行為一經(jīng)查實(shí)除追回被盜財產(chǎn)外，同時予以開除處理。 必須憑存款回執(zhí)單核實(shí)營業(yè)款的實(shí)存金額，沒存款 就先報存款金額的，店長或門店負(fù)責(zé)人按每次處罰 50元。 收銀員必須認(rèn)真仔細(xì)填寫門店資金收銀交接記錄本，由于填寫錯誤而造成的長短款按長 短款賠償。 店長不允許代 收銀員填寫，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰 50元。清點(diǎn)完營業(yè)款后收銀員必須立即記錄到門店資金收銀交接記 錄本上，店長復(fù)核無誤后在“負(fù)責(zé)人”欄簽字。損失部分重新購置的資產(chǎn) 進(jìn)入門店費(fèi)用，由投資人共同承擔(dān)。 店長沒在規(guī)定時間收取收銀員的營業(yè)款而造成丟失。 以下情況店長應(yīng)承擔(dān)責(zé)任 門店沒按規(guī)定鎖好門窗，損失進(jìn)入門店費(fèi)用，并視情況對店長罰款，罰款金額由門店管理部根據(jù)損失金額具體確定。 店內(nèi)資產(chǎn)丟失時公司只找第一負(fù)責(zé)人即店長負(fù)責(zé)賠償；但店長可以與店員共同承擔(dān)，或者知道某位店員所為時應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償并給予開除處分（報請門店管理部批準(zhǔn)）。 、資產(chǎn)的具體責(zé)任劃分 門店的資金、任何資產(chǎn)丟失第一負(fù)責(zé)人都是店長 門店營業(yè)款與備用金的丟失，由經(jīng)手人負(fù)責(zé) 賠償，公司應(yīng)協(xié)助（給予相應(yīng)的指導(dǎo)）店長追回相應(yīng)的損失。 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 25 頁 共 29 頁 營業(yè)款不及時送存銀行或因人為保管不善造成的資金損失，由店長及當(dāng)事人負(fù)責(zé)全額賠償。 門店不在規(guī)定時間內(nèi)或不按約定時間繳存營業(yè)款的，按日加收未存營業(yè)款 1%的滯納金 ，該滯納金直接作為店長借款并在工資中扣除。 對門店營業(yè)款和備用金異常的門店，財務(wù)部資金管理專員應(yīng)第一時間向上報告情況及通知門店管理部，并第一時間到店調(diào)查了解情況核查，防止門店員工貪污、挪用公款的程度進(jìn)一步擴(kuò)大。備用金應(yīng)每日清點(diǎn)核對，并存放在門店內(nèi)（收銀備用金的管理責(zé)任以交付為界）。收銀員交待、指派的代收款人除外。新收銀員收到大額人民幣（ 50元、 100 元），過驗(yàn)鈔機(jī)二次，及時交給店長或老收銀員確認(rèn)，以減少判斷失誤。 老收銀員或店長有培訓(xùn)新來收銀員的責(zé)任。若收到假幣，經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)，且嚴(yán)禁在店內(nèi)處理假幣。（銀行規(guī)定必須持卡才能存營業(yè)款的門店，先向財務(wù)部提出書面申請，財務(wù)部將進(jìn)行查實(shí)，經(jīng)財務(wù)部同意后的門店才能例外）。門店能在柜臺存款的門店，必須到柜臺存款。 收銀員應(yīng)提前與店長打開保險柜交接錢袋，清點(diǎn)后及時送存銀行，并以銀行存單為證。并索取銀行回執(zhí)單，且在回執(zhí)單上簽字確認(rèn)。未在規(guī)定時間內(nèi)存入的，且未向公司財務(wù)部和運(yùn)營中心門店管理 部報備的視同為未存款。然后由收銀員填寫在《門店資金交接管理薄》上并簽名，監(jiān)點(diǎn)人在《門店資金交接管理薄》上簽字核實(shí)，經(jīng)店長核對與系統(tǒng)中營業(yè)額是否一致后，由店長簽字，并注明相差金額、原因（查詢系統(tǒng)中營業(yè)額時，注意檢查數(shù)據(jù)是否全部上傳，并告知收銀員短款情況）。若收銀員直接將營業(yè)款交給店長保管或到銀行存款時，店長應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)和辨認(rèn)真假，交付過后出現(xiàn)問題應(yīng)由店長負(fù)全部責(zé)任。 收銀員對自己所經(jīng)手的營業(yè)款負(fù)直接責(zé)任，店長對店里營業(yè)款負(fù)管理責(zé)任。 店長、收銀員應(yīng)遵守 職業(yè)道德，嚴(yán)禁挪用公款（營業(yè)款、備用金），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 門店必須高度重視資金管理和安全，特別是營業(yè)款的及時存儲。 管理 規(guī)定 門店資金管理實(shí)行收支兩條線。 店長每月 20 日與財務(wù)部零售會計專員核對借款往來賬，并簽字確認(rèn)。若是店長的原因遲交晚交造成滯納金、罰款或其他損 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 23 頁 共 29 頁 失，由店長承擔(dān)。 店內(nèi)購置 50 元以上（含 50 元）金額的物品以及非正常費(fèi)用支出，必須 事前由店長向門店管理部經(jīng)理請示，物品購置和 50元以上非正常費(fèi)用支出必須履行書面審批手續(xù)，經(jīng)同意后方可實(shí)施（特殊情況電話審批后一周內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)）。 日常費(fèi)用支出應(yīng)及時報賬，必須在規(guī)定時間內(nèi)將報銷單據(jù)按公司報銷程序到財務(wù)部報賬，經(jīng)審核后財務(wù)將報銷費(fèi)用轉(zhuǎn)到負(fù)責(zé)人銀行卡上或以現(xiàn)金提?。ㄩ_設(shè)銀行卡并開通短信通知） 。 店內(nèi)日常費(fèi)用實(shí)行店長備用金制度，所有開支都從備用金中支付，嚴(yán)禁動用營業(yè)款。 每日營業(yè)款必須按資金管理規(guī)定及時存入公司指定的賬戶，嚴(yán)禁擅自挪用。 門店停電或電腦出現(xiàn)故障，收銀員要第一時間告之店長，并在其監(jiān)督下，對銷售商品名稱、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行手工登記，在能錄收銀機(jī)系統(tǒng)時，第一時間將登記銷售商品按明細(xì)錄入收銀系統(tǒng)內(nèi)。每班收銀款與實(shí)際營業(yè)額之間的差額：不能超 10 元，否則以誤差額的 倍賠償，在當(dāng)班收銀員每月工資中扣減。 如：膠筐、紙皮等包裝材料有價廢品，不允許門店變賣處理，統(tǒng)一由物流中心送貨到店后回收到物流進(jìn)行處理，并將回收處理變賣的金額交到財務(wù)部記賬登記。 財務(wù)部負(fù)責(zé)此規(guī)定的培訓(xùn)和解釋工作，之后修改文本同此規(guī)定補(bǔ)充傳遞執(zhí)行。 要求門店店長及員工必須按照本規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)完后，嚴(yán)格執(zhí)行。 本規(guī)定適用于所有零售門店及加盟店。 顧客結(jié)賬后，店員需雙手將找零與小票一并遞給顧客。 客人進(jìn)店后，要熱情服務(wù)，不得邊玩手機(jī)邊與顧客交談，不可“三心二意”。 員工在門店，必須隨時注意自己的儀態(tài)，坐有坐姿，站有站姿。 避免用單指給顧客指路或指點(diǎn)顧客的 物品。 ： 員工在崗期間保持微笑、精神飽滿，嚴(yán)禁帶有情緒為顧客服務(wù)。 員工服裝干凈整潔，無污垢、破損、味道。 耳環(huán)只能戴耳釘，最好不使用香水。 （ 包括清潔和首飾配帶） 整潔，不留長指甲，不涂艷色指甲油。 女性口紅顏色須淡雅，不使用超時尚的黑色或亮色珠光 保持頭發(fā)整潔自然，不染另類色頭發(fā)，不梳理夸張發(fā)型，女性長發(fā)須扎起。 一月內(nèi)高層 抽查不及格兩次或以上，培訓(xùn)講師處罰 50 元。 培訓(xùn)計劃： 每周最少一場 培訓(xùn)效果回收： 公司高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)門店每周培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行抽查，抽查效果不及格。 培訓(xùn)不占用上班時間。 公司組織統(tǒng)一培訓(xùn)。 企業(yè)文化 。 溝通交流技巧 。 陳列規(guī)劃 。 培訓(xùn)對象 ： 門店全體一線員工 。 使員工明白自己工作的職責(zé)、加強(qiáng)同事之間的關(guān)系 。 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 20 頁 共 29 頁 讓員工了解公司所能提供給他的相關(guān)工作情況及公司對他的期望 。 盤點(diǎn)前各有關(guān)部門應(yīng)及時通知 采購 及物流 在盤點(diǎn)前 1 天不宜 配送 貨 。 門店 店 長應(yīng)對抄好的盤點(diǎn)表進(jìn)行編號。 各門店盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人或 店 長應(yīng)對已抄好貨架、內(nèi)倉、堆裝、端頭陳列、收銀臺周圍的商品進(jìn)行品名、規(guī)格、單價、保質(zhì)期限 、商品品質(zhì) 等項(xiàng)目的復(fù)查，注意重箱、空箱的漏抄、重抄現(xiàn)象。 清除門店內(nèi)的死角。對儲存場所堆碼的貨物進(jìn)行整理， 特別是對散亂貨物進(jìn)行收集與整理，以方便盤點(diǎn)時計數(shù)。 盤點(diǎn)的環(huán)境準(zhǔn)備 盤點(diǎn)前對已驗(yàn)收入庫的商品進(jìn)行整理歸入儲位，對未驗(yàn)收入庫屬于 其它門店借調(diào) 的商品 ，應(yīng)區(qū)分清楚，避免混淆；對殘次品，應(yīng)進(jìn)行清理、歸類放齊；對退貨商品應(yīng)及時處理，暫無法退貨的應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識；對贈品，則進(jìn)行清理并單獨(dú)存放加以標(biāo)識。 抽 查 規(guī)定 盤點(diǎn)后由監(jiān)盤人員對每 10個品種必需抽查 3個以上，對抽查合格率達(dá)不到 95%的，則需進(jìn)行重新盤點(diǎn) 。 盤點(diǎn)時，順便查看商品的有效期 及商品質(zhì)量 ，過期 或達(dá)到棄貨標(biāo)準(zhǔn)的 商品不應(yīng)點(diǎn)入，應(yīng) 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 19 頁 共 29 頁 歸入待處理品堆放。 數(shù)字寫錯，要按要求進(jìn)行涂改。 陳列區(qū)的點(diǎn)數(shù) 盤點(diǎn)貨架或 風(fēng)幕柜 、冷藏 室 時，依序由左而右，由上而下；兩人一組，一人點(diǎn)，另一人記錄 。如 黃心奇異果 ，如果是整盒 銷售的，則盤點(diǎn)時的計數(shù)單位是 盒。 盤點(diǎn)人員必須在盤點(diǎn)表上簽字，用中文正楷字體。 ，不能用涂改液或圈涂法，必須將原來的數(shù)據(jù)劃掉，重 新書寫。 盤點(diǎn)培訓(xùn)的具體內(nèi)容主要有以下幾個方面 盤點(diǎn)表使用的培訓(xùn) 根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行制定 。 人員安排