【正文】 內(nèi)部收益率 %， 投資回收期 年（含建設(shè)期 1年） ， 財務(wù)凈現(xiàn)值 3229 萬元 ， 財務(wù)評價 指標(biāo) 表明，項目盈利 能力高于了行業(yè)最低要求， 經(jīng)濟評價指標(biāo)良好， 經(jīng)濟效益顯著。 44 三 、效益分析 （一） 、 經(jīng)濟效益 項目估算總營業(yè)收入 萬元， 旅游區(qū)稅金 1440 萬元 5%=72萬元 。 并 開 拓 市場 ，吸引游客 ， 達(dá)到項目預(yù)期效益目標(biāo)，保證收入的穩(wěn)定性。 10％時，距基準(zhǔn)收益率臨界點較近。其中銷售收入的增減對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期影響最為敏感，經(jīng)營成本的變化對項目的影響較為敏感 及 固定資產(chǎn)投資的變化對項目的影響程度較弱一些。 表 111 敏感性分析表 項 目 +10% +5% 基本 方案 5% 10% 銷售收入 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 經(jīng)營成本 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 投 資 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 43 051015202510 5 0 5 10不確定因素變化率（％）評價指標(biāo)（IRR）銷售收入經(jīng)營成本行業(yè)基準(zhǔn)收益率基本方案內(nèi)部收益率固定資產(chǎn)投資 圖 111 敏感性分析圖 項目基本方案為：財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年。 （二）、 敏感性分析 根據(jù)項目特點，敏感性分析主要考慮銷售收入、經(jīng)營成本、 固定資產(chǎn)投資的因素變化對項目的內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。 財務(wù)評價 指標(biāo) 表明，項目盈利能力高于了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項目有抗風(fēng)險能力。 年 平 均利潤 萬元 。 其中：直接成本 萬 元。 41 總成本 費用 估算 項目估算總成本費用 萬元 ，其中：固定成本 萬元、可變成本 萬元 ； 營業(yè)成本 1040 萬元（ 詳見附表 6：項目建設(shè)總收入、成本費用估算表 ） 。 3）度假區(qū) 1440 萬元 旅游收入和旅游成本按全年旅游期 4個月 120 天計算 。 1）度假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘區(qū) 433 萬元 （ 1）大棚番茄： 765 噸 4000 元 /噸＝ 306 萬元 ； （ 2）大田番茄： 460 噸 2500 元 /噸＝ 115 萬元 ； （ 3）馬鈴薯： 200 噸 600 元 /噸＝ 12 萬元 。 度假區(qū) 旅游期按 4個月 120 天計算 ；度假區(qū)客房 200 間， 200 元 /間 /日 計 40 算；餐廳每日就餐人數(shù)按 1000 人計算，平均消費 50 元 /人；游樂場日游客量 1000 人， 門票 10 元， 人均消費 20 元 計算。 其中：有機蔬菜番茄 種植面積400 畝（大棚種植 170 畝、大田種植 230 畝）， 大棚番茄單產(chǎn) 噸 /畝 ，價格 4000 元 /噸， 大田 番茄單產(chǎn) 2噸 /畝 ，價格 2500 元 /噸 ；大田種植馬鈴薯 100 畝， 單產(chǎn) 2 噸 /畝 ，價 格 600 元 /噸 。項目財務(wù)評價結(jié)合本項目特點和項目實際情況，依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》，對項目效益和費用進(jìn)行分析和評價。對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。 評標(biāo)委員會成員的資格要求：評委會 成員的職務(wù)應(yīng)在副高工 (副教授 )職稱以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。因此，在招標(biāo)過程中，為保證項目的公開、公正、公平，對評標(biāo)委員的組成和資質(zhì)要求如下： 評標(biāo)委員會人員組成：評標(biāo)委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。 評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。投標(biāo)人少于 3個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。 二、 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)質(zhì)量等要求，確定本項目招投標(biāo)程序如下： 項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告， 公開招標(biāo)。面向社會公開招標(biāo)， 招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)。 37 第十一章 招標(biāo)方案 為了確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家利益，國家計委 2020 年 6月以中華人民共和國國家發(fā)展計 劃委員會令第 9號頒布《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，以及《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》特制定本項目的招投標(biāo)方案，本項目招標(biāo)費用為 5萬元。加大項目的稽查力度，特別是要加大對資金使用和招投標(biāo)的稽查力度，嚴(yán)厲查處違規(guī)使用資金和招投標(biāo)過程中的違法行 為，確保國家資金合理使用及工程質(zhì)量、工程進(jìn)度按計劃實施。對未經(jīng)驗收或驗收不合格就交付使用的，要追究項目法定代表人的責(zé)任，造成重大損失的，要追究其法律責(zé)任。 （三） 加強資金的使用管理，實行竣工驗收制度，確保投資質(zhì)量和效益 保證總局投資?？顚Ｓ?，足額到位， 不擠占挪用項目建設(shè)資金，不擅自變更建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模。 組 長：劉連學(xué) 農(nóng)場場長 副組長：程志軍 基建副場長 鄒書國 農(nóng)業(yè)副場長 成 員：王鳳芹 計財科長 賈樹發(fā) 交通科長 郝占江 基建科副科長 李 龍 農(nóng)業(yè)科副科長 沈 忠 審計科長 朱明軍 紀(jì)委監(jiān)察科長 （二） 加強項目全過程管理，建立健全各項責(zé)任制度 加強項目建設(shè)全過程的管理，推行“五項”制度。 35 第十章 組織與管理 一、項目建設(shè)組織管理 （一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，保證項目建設(shè)正常進(jìn)行 為保證項目順利實施，海林農(nóng)場成立“ 墾區(qū) 北歐度假村”項目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由場長親自掛帥，主管副場長主抓該項目建設(shè)。給建筑物四周做環(huán)形接地網(wǎng)，在建筑物自門做接地均壓帶，防止雷擊時地面產(chǎn)生跨步電壓。 （五）防雷與接地 屋頂明裝避雷帶，做人工引下線和接地極，重復(fù)接地，等電位連接。 （四）火災(zāi)應(yīng)急照明及疏散指示標(biāo)志 下列部位設(shè)應(yīng)急照明及疏散指示標(biāo)志：疏散走道、向地面、安全 出口。 （三）消防電源及配電 消防用電設(shè)備按二級負(fù)荷供電，消防電源為兩路獨立的380/220V 低壓市電，其中一路為備用，當(dāng)工作電源斷電時，備用電源自動投入，自動切換。出口方向與設(shè)置：消火栓的墻面成 90 度角，消火栓布置保 證有兩支水槍的充實水柱同時達(dá)到任何部位。 消火栓系統(tǒng)的設(shè)置 消火栓系統(tǒng)的管道均采用鍍鋅鋼管，管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，并用閥門將干管分成若干獨立段，當(dāng)某段損壞時，停止使用的消火栓數(shù)量不超過 5 34 個，分段閥門經(jīng)常開啟，并有明顯標(biāo)志。 （二）防火措施 根據(jù)《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB501169《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2020 年版）規(guī)定防火措施如下： 室 內(nèi)消防給水 該建筑高度小于 24M，體積小于 10000 立方米，查《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687，表 室內(nèi)消防用水量為 10 升 /秒，每支水槍最小流量為 5升 /秒。建筑物的防火間距和消防通道符合建設(shè)規(guī)范要求。 環(huán)境綠化 加強對周圍環(huán)境綠化，建筑物附近按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一規(guī)劃種植樹木、草坪和花卉，做好環(huán)境美化、綠化工作。 生活垃圾處理 酒店 內(nèi)垃圾和旅游垃圾，對此要設(shè)專用設(shè)施，并設(shè)專人及時清理， 33 按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一處理。 旅游垃圾影響 旅游污染物主要是垃圾、生活廢水，處理不當(dāng)會給周圍環(huán)境造成污染，給居民生活帶來不便。 （二） 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 地面保護(hù) 該 項目 主要 是 土建工程及 配套 設(shè)施 建設(shè) ，不會破壞生態(tài)環(huán)境。 31 第八章 建設(shè)項目實施進(jìn)度 一、項目建設(shè)期限 項目建設(shè)期限 為 2020 年 1年。 （ 四 ）基本預(yù)備費 138 萬元。 2） 風(fēng)力發(fā)電機 6臺 ，投資 60 萬元 。 沼氣發(fā) 電站設(shè)備 投資 74 萬元 其中： 發(fā)電機組 120GFT、 75GFT 4 臺 ，投資 74 萬元 。 （二）設(shè)備購 置 設(shè)備購置投資 530 萬元，其中：度假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置投資314 萬元、 沼氣發(fā)電站設(shè)備投資 74 萬元、 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投資 142萬元。 8） 林間甬道 5000 米 ，投資 25 萬元 。 （ 5） 綠化等 投資 5萬元 . ① 植樹 100 棵 ，投資 3 萬元 。 （ 3） 娛樂場地、設(shè)備、器具、器械 60套 ，投資 萬元 。 （ 1） 金屬柵欄 1200 米 ，投資 24 萬元 。 6） 購物中心 1000 平方米 ，投資 240 萬元 。 28 4） 大門 1座 ，投資 30萬元 。 2） 售票處 200 平方米 ，投資 20 萬元 。 7） 沼氣提純站（ 146 萬 立方米 ） 1 座 ，投資 300 萬元 ； 8） 家庭旅館配套工程設(shè)施 ，投資 78 萬元 ； （ 1） 上下水管道 2020 米 ，投資 36 萬元 ； （ 2） 低壓線路 1000 米 ,投資 2 萬元 ； （ 3） 甬道 2020 米 ，投資 10 萬元 ； （ 4） 供熱管道 1000 米 ，投資 24 萬元 ； （ 5） 植樹 200 棵 ，投資 6萬元 。 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園 投資 2719 萬元 1） 日光溫室 40 棟 ， 投資 680 萬元 ； 2） 塑料大棚 100 棟 ，投資 300 萬元 ； 3） 主輸水管道 6公里 ，投資 738 萬元 ； 4） 支干輸水管道 公里 ， 萬元 ； 5） 沼液管道 公里 ，投資 萬元 ； 6） 管道安裝 公里 ，投資 17 萬元 ； 7） 溫室及大棚滴灌主輸水管道 161 公里 ，投資 萬元 ； 8） 溫室及大棚滴灌支輸水管道 公里 ， 投資 萬元 ； 9） 大田滴灌主干管道 公里 ，投資 萬元 ； 10） 大田滴灌支干管道 113 公里 ， 投資 萬元 ； 11） 道路 公里 ， 投資 385 萬元 ； 27 12） 智能貯藏室 1 棟 ，投資 80 萬元 ； 13） 貯水池 1座 ，投資 10 萬元 ； 14） 曬水池 10 萬立方米 ，投資 260 萬元 ； 15） 引水渠、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施 投資 100 萬元 。 二、建設(shè)投資 項目總投資 10123 萬元，其中： 土建工程投資 8695 萬元、 設(shè)備購置投資 530 萬元、 其它費用投資 760 萬元、 基本預(yù)備費投資 138 萬元。 2） 風(fēng)力發(fā)電機 6臺 。 沼氣發(fā)電站設(shè)備 其中： 發(fā)電機組 120GFT、 75GFT4臺 。 （ 9） 涼亭 2 座 ； （ 10） 水庫碼頭 1 座 ； （ 11） 公共廁所 6 座 ； （ 12） 釣魚臺 60 座 ； （ 13） 生態(tài)飼養(yǎng)場 160000 平方米 （ 400m 400m)； （ 14） 日光浴場 3600 平方米 （ 60m 60m)； （ 15） 活動板房 30 個 。 ② 排水溝 200 米 。 （ 5） 綠化等 。 （ 3） 娛樂場地、設(shè)備、器具、器械 60 套 。 （ 1） 金屬柵欄 1200 米 。 6） 購物中心 1000 平方米 。 4） 大門 1座 。 24 2） 售票處 200 平方米 。 7） 沼氣提純站（ 146 萬 立方米 ） 1 座 ； 8） 家庭旅館配套工程設(shè)施 ； （ 1） 上下水管道 2020 米 ； （ 2） 低壓線路 1000 米 ； （ 3） 甬道 2020 米 ； （ 4） 供熱管道 1000 米