【正文】 套輕耙 3 臺(tái) ； 6） 配套旋耕機(jī) 3臺(tái) ； 7） 小型旋耕機(jī) 130 臺(tái) ； 8） 高壓線 6 公里 ； 9） 變壓器 3 臺(tái) 。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 1） 交通設(shè)施 （ 1） 快艇 2 只 ； （ 2） 沼氣車 5 臺(tái) ； （ 3） 腳踏船 20 只 ； （ 4） 水陸兩用車 1 臺(tái) 。 26 第七章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) 建筑工程投資是參照《黑龍江省建筑與安裝工程概算定額》及近兩年 海林農(nóng)場(chǎng)同類工程實(shí)際造價(jià)（工程竣工決算）進(jìn)行估算的； 設(shè)備價(jià)格是經(jīng)多廠家詢價(jià)后確定的。 （一）土建工程 投資 8695 萬元 其中 ：度假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園 投資 2719 萬元、 家庭旅館工程投資 4780萬元、 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 1196 萬元。 家庭旅館 等 工程建設(shè) 投資 4780 萬元 1） 家庭旅館 100 棟（ 200 平方米 /棟 ），投資 2400 萬元 ； 2） 污水處理站 1座 ，投資 203 萬元 ； 3） 太陽能取暖 100 套 ，投資 550 萬元 ； 4） 雙峰水庫賓館太陽能取暖 1 套 ， 30 萬元 ； 5） 沼氣站 4 座 （年產(chǎn)沼氣 萬 立方米 ） ， 投資 1200 萬元 ； 6） 沼氣發(fā)電站 投資 19 萬元 ； 其中： 發(fā)電機(jī)房 240 平方米 ，投資 19 萬元。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 投資 1196 萬元 1） 旅游公路 2 公里 ，投資 114 萬元 ； 其中： 雙峰水庫賓館 — 水庫上游 2 公里 ，投資 114 萬元 。 3） 停車場(chǎng) 1000 平方米 （ 50m 20m)，投資 15 萬元 。 5） 游客中心 400 平方米 ，投資 96 萬元 。 7） 游樂場(chǎng) 90000 平方米 （ 300m 300m)，投資 299 萬元 。 （ 2） 甬道 800 米 ，投資 4 萬元 。 （ 4） 售票室 20 平方米 ，投資 萬元 。 ② 排水溝 200 米 ，投資 2 萬元 。 9） 涼亭 2座 ，投資 28萬元 ； 10） 水庫碼頭 1座， 投資 150 萬元 ； 11） 公共廁所 6座 ，投資 12 萬元 ； 12） 釣魚臺(tái) 60 座 ，投資 30 萬元 ； 13） 生態(tài)飼養(yǎng)場(chǎng) 160000 平方米 （ 400m 400m)，投資 62 萬元 ； 14） 日光浴場(chǎng) 3600 平方米 （ 60m 60m)，投資 15 萬元 ； 15） 活動(dòng)板房 30 個(gè) ，投資 60 萬元。 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置 投資 314 萬元 29 1） 水泵 6臺(tái) ，投資 3 萬元 ； 2） 沼渣運(yùn)輸車 5臺(tái) ，投資 50 萬元 ； 3） 1804 膠輪拖拉機(jī) 3 臺(tái) ，投資 108 萬元 ； 4） 配套重耙 3 臺(tái) ，投資 9萬元 ； 5） 配套輕耙 3 臺(tái) ，投資 萬元 ； 6） 配套旋耕機(jī) 3臺(tái) ，投資 萬元 ； 7） 小型旋耕機(jī) 130 臺(tái) ，投資 84 萬元 ； 8） 高壓線 6 公里 ，投資 42 萬元 ； 9） 變壓器 3 臺(tái) ，投資 6萬元 。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 投資 142 萬元 1） 交通設(shè)施 投資 82 萬元 ； （ 1） 快艇 2 只 ，投資 24 萬元 ； （ 2） 沼氣車 5 臺(tái) ，投資 25 萬元 ； （ 3） 腳踏船 20 只 ，投資 6 萬元 ； （ 4） 水陸兩用車 1 臺(tái) ，投資 27 萬元 。 （ 三 ）其他費(fèi)用 760 萬元 可研報(bào)告編制費(fèi) 92 萬元 ； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 507 萬元 ； 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 46 萬元 ； 招標(biāo)費(fèi) 23 萬元； 建設(shè)單位管理費(fèi) 46 萬元； 30 人員培訓(xùn)費(fèi) 23 萬元 ； 規(guī)劃費(fèi) 23 萬元。 三、項(xiàng)目資金來源 總投資 10123 萬元， 資金來源為 擬定 申請(qǐng) 國家投資 7100 萬元、 企業(yè)自籌 298 萬元、 招商引資 1417 萬元、 個(gè)人自籌 1308 萬元。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2020 年 11— 12 月 編報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2020 年 3— 4 月 土建工程設(shè)計(jì) 設(shè)備考察 編報(bào)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 2020 年 5 月 項(xiàng)目招投 標(biāo) 2020 年 5 月 — 10 月 項(xiàng)目土建工程施工 設(shè)備安裝 2020 年 11— 12 月 工程驗(yàn)收 交付使用 32 第九章 環(huán)境影響和安全生產(chǎn) 一、環(huán)評(píng) （一） 編制依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定和國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、國家環(huán)保局關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行防止污染的政策，主要依據(jù)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例；環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB89781996。 施工“三廢” 處理 施工過程中會(huì)產(chǎn)生一些廢水、廢氣、廢物，為減少對(duì)環(huán)境的影響，嚴(yán)格管理施工工地建設(shè)材料的包裝物、機(jī)械燃油及包裝品嚴(yán)禁隨意拋棄，必須進(jìn)行集中處理。 （ 三 ） 環(huán)境保護(hù)措施 污水排放 該 項(xiàng)目 產(chǎn)生的 生活廢水、污水經(jīng)處理后，排入排污管網(wǎng)。室外設(shè)垃圾箱，固體垃圾應(yīng)及時(shí)清理，并由街道環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。 二、安全 （一）消防 新建的游客中心、購物中心、 家庭旅館等 按消防的要求留有寬敞的消防通道和安全出口。一旦發(fā)生火情， 游客中心、購物中心、家庭旅館 、游樂場(chǎng)各功能區(qū)之間道路暢通，保證大型的消防車通過，及時(shí)消滅火災(zāi)。 根據(jù)該建筑物的性質(zhì)、規(guī)模，查《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》可不設(shè)置噴淋滅火系統(tǒng)。 室內(nèi)消火栓槍口離地面高度 。消火栓充實(shí)水柱不小于 10M，槍口 65 毫米，槍口直徑 19 毫米，水龍帶長 25 米。 消防用電設(shè)備及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和應(yīng)急照明系統(tǒng)的配線均采用銅芯導(dǎo)線穿阻燃型硬塑料管暗敷設(shè)在非燃燒墻體內(nèi)，其保護(hù)層厚度不小于 30 毫米。 應(yīng)急照明，火災(zāi)時(shí)由消防控制室聯(lián)動(dòng)控制，疏散指示燈，安全出口燈要求常亮。消防設(shè)備接地和防雷接地共用接地極，接地電阻 R1 歐姆。在建筑物一層主樓梯面設(shè)一等電位連接箱，使上下水管、暖氣管均達(dá)到等電位連接。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)具體實(shí)施工作。一是實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng) 目法人（農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長）對(duì)項(xiàng)目的資金籌措、建設(shè)實(shí)施實(shí)行全過程負(fù)責(zé)；二是領(lǐng)導(dǎo)終身負(fù)責(zé)制，建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行終身負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，追究責(zé)任人的責(zé)任；三是推行招投標(biāo)制，遵循公開、公正、公平和誠實(shí)信用、擇優(yōu)定標(biāo)的原則，確定工程承包單位；四是實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，通過招標(biāo)形式擇優(yōu)確定監(jiān)理單位，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；五是實(shí)行合同制，項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、 36 施工、采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，明確各自責(zé)任。項(xiàng)目建成后按國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員簽字負(fù)責(zé)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，方可交付使用。 （四） 加大項(xiàng)目的監(jiān)管力度，維護(hù)項(xiàng)目建設(shè)秩序 加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過程中的資金使用、工程質(zhì)量、工期、合同管理和招投標(biāo)等情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 二 、 運(yùn)行與管護(hù) 為充分發(fā)揮觀光區(qū)的整體資源優(yōu)勢(shì)，共享技術(shù)和經(jīng)濟(jì)資源，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，公司化運(yùn)作的方式，組建海林農(nóng)場(chǎng)“北歐度假村”有限公司，公司實(shí)行股份制經(jīng)營管理，社會(huì)及管理人員參股，農(nóng)場(chǎng)控股，農(nóng)場(chǎng)委派董事長或總經(jīng)理實(shí)施統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，設(shè)置市場(chǎng)銷售部、技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)部、旅游事業(yè)部。 一、 項(xiàng)目招投標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括建設(shè)項(xiàng)目 的施工招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)等。 內(nèi)容：施工監(jiān)理、土建、設(shè)備。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。 開標(biāo)時(shí)由委托招投標(biāo)代理單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo) 38 人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。自中標(biāo)通知書發(fā)出 30 日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面 合同。 三、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求 項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)貙＜規(guī)祀S機(jī)抽取，評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由專家臨時(shí)推選；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于 5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德。 39 第十 二 章 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)及效益分析 本項(xiàng)目為綜合性農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，涉及到農(nóng)業(yè)種植、旅游、服務(wù)等行業(yè)，涉及面較廣。 一 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （ 一 ） 、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項(xiàng)目建設(shè)期為 2020 年 1 年，計(jì)算期為 12 年； 按照國家發(fā)改委、建設(shè)部出版的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法和參數(shù)（第三版）》要求，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益率為 I=10%； 土建工程折舊期 20 年， 設(shè)備折舊期 8 年， 采用直線折舊法，固定資產(chǎn)殘值率為 5%； 農(nóng)業(yè)采摘區(qū)： 種植面積 500 畝 。 沼氣工程：年產(chǎn)沼氣 萬 立方米， 沼氣按 元 /立方米計(jì)算 ； 沼渣 4800 噸， 200 元 /噸計(jì)算 ； 沼液 10 萬噸，按 5 元 /噸計(jì)算；沼氣發(fā)電 136 萬度，電價(jià)按 元 /度計(jì)算；沼氣純 146 萬立方米， 4元 /立方米計(jì)算。 （ 二 ） 、收入 、成本 估算 收入估算 本項(xiàng)目 主營業(yè) 收入 包括農(nóng)業(yè)采摘園銷售農(nóng)產(chǎn) 品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（ 沼液 ）及沼氣發(fā)電收入、度假區(qū)客房、餐廳、門票收入及其它收入， 估算總營業(yè)收入 萬元。 2）沼氣工程 萬元 （ 1）沼氣： 立方米 元 /立方米＝ 萬元 ； （ 2）沼渣： 4800噸 200 元 /噸＝ 96 萬元 ； （ 3）沼液： 100000 噸 5元 /噸＝ 50 萬元 ； （ 4）沼氣發(fā)電： 80 萬立方米 度 /立方米 元 /度＝ 萬元 ； （ 5）沼氣提純： 146 萬立方米 4/立方米＝ 584 萬元 。 （ 1）客房： 200 間 200 元 /間 120 天 =480 萬元 ； （ 2）餐廳： 1000 人 50 元 /人 120 天 =600 萬元 ； （ 3）門票： 1000 人 10 元 /人 120 天 =120 萬元 ； （ 4） 游樂場(chǎng)收入 ： 1000 人 20 元 /人 120 天 =240 萬元 。 項(xiàng)目 直接成本 萬元 1）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) 直接成本 211 萬元 ； 2）沼氣 等 工程 直接 成本 萬元 ； 3）旅游業(yè) 總成本費(fèi)用 381 萬元 ； （ 1）客房成本占客房收入的 15%為 72 萬元； （ 2）餐飲業(yè)成本占餐飲業(yè)收入的 40%為 240 萬元； （ 3）門票成本占門票、其它收入的 15%為 54 萬元 ； （ 4）旅游區(qū)工資 10 萬元 ； （ 5）旅游區(qū)管理費(fèi)用 5萬元 。 旅游區(qū)稅金 1440 萬元 5%=72 萬元 。 （ 三 ） 、財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 指標(biāo) 內(nèi)部收益率 %； 投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年）； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 3229 萬元。 42 二、不確定性分析 （ 一 ） 、 盈虧平衡分析 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，本項(xiàng)目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其計(jì)算公式為： ％％＝－％＝本年銷售收入－年可變成 固定成本 1 0 5 6 . 5100 ???B EP 計(jì)算結(jié)果表明只要達(dá)到生產(chǎn)能 力利用率的 42％，就能保持收支平衡而不會(huì)出現(xiàn)虧損，表明項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)較低，投資風(fēng)險(xiǎn) 小，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。 詳見下表 111：敏感性分析表，圖 111：敏感性分析圖。由敏感性分析表可知，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資三個(gè)因素的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期都有一定程度的影響。當(dāng)單項(xiàng)因素變化177。因此，項(xiàng)目建成后要掌握市場(chǎng)行情，適時(shí)銷售 ， 爭(zhēng)取提高銷售價(jià)格，以優(yōu)質(zhì)求優(yōu)價(jià)。 同時(shí) 努力降低經(jīng)營成本同樣至關(guān)重要，投資的增減雖然對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期影響不大，但也要注意節(jié)省投資。 年 平 均利潤 萬元 。 （ 二 ） 、社會(huì)效益 該項(xiàng)目建成后，能夠進(jìn)一 步改善農(nóng)場(chǎng)及管理區(qū)的社會(huì)環(huán)境，充分利用農(nóng)場(chǎng)的旅游資源，并且以市場(chǎng)為導(dǎo)向，把旅游經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效成果同旅游資源的利用發(fā)展農(nóng)場(chǎng)旅游產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也可以帶動(dòng)交通、通訊、游覽、娛樂、飲食、住宿、購物關(guān)聯(lián)的服務(wù)行業(yè)，能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)