出納日常工作明細(xì)(參考版)
2025-04-20 10:01本頁面
【正文】 2整理好每月可抵扣發(fā)票建立臺 賬并及時(shí)寄給公司。 1到稅務(wù)局領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票，保管發(fā)票領(lǐng)購本。 1固定自建立臺賬分類并編號入廠分好裁剪，縫制、后道。折舊費(fèi)借方出。 1原始憑 證寄給公司財(cái)務(wù)。 1食堂費(fèi)用合算按大類別合算食材，統(tǒng)計(jì)用餐人數(shù)。 退稅（銀行打印稅單并附國稅地稅蓋章后的退稅申請單），提交開發(fā)區(qū)管維會審核。 每月 20 日提交工資單核好個(gè)稅，廠長審核通過后提交給公司財(cái)務(wù)申請資金。 開具發(fā)票：按公司要求開具發(fā)票，開票前確定是否純在外發(fā)情況，外加工發(fā)票是否收到。 (且要注明費(fèi)用的款號及公司業(yè)務(wù)同意的郵件 ) 每日做好現(xiàn)金及銀行日記賬并發(fā)郵件給廠長，遇資金短缺速核對以出貨未開票和以完工未開票的款號（做臺賬以便及時(shí)核對）并督促業(yè)務(wù)員開票，加快資金周轉(zhuǎn)。 處理好核賬費(fèi)用；如租車、招待、住宿、快遞費(fèi)（到付），自購輔料運(yùn)費(fèi)等。（暫支單以正本原件入賬不可復(fù)?。? 日常零星采購用款；財(cái)務(wù)以生產(chǎn)部門經(jīng)理同意的郵件方可支付。 工廠行政暫支款；借出 15 日內(nèi)必須還款?？h市級沒人不超過 80、 100、 120150 普、中、高三種。 小寫日期書寫： 1 月和 2 月，在小寫的月數(shù)前加寫“ 0”字； 1 日 9 日，在小寫的日數(shù)前加寫“ 0”字；大寫日期書寫： ，在大寫的月數(shù)前加寫“零”字； ，在大寫的月數(shù)前加寫“零壹”字； 玖日，在大寫的日數(shù)前加寫“零”字； ，在大寫的日 數(shù)前加寫“零壹”字； 拾玖日，在大寫的日數(shù)前加寫“壹”字； ，在大寫的日數(shù)前加寫“零”字； 第四篇：出納工作明細(xì) 出納工作明細(xì) 處理日常零星報(bào)銷；（差旅費(fèi)、招待費(fèi)、房租費(fèi)、電話費(fèi)、用車費(fèi)、誤餐費(fèi)、）、廠長簽字復(fù)核，符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的予以報(bào)銷、超出公司所定標(biāo)準(zhǔn)提交公司備案審核通過后報(bào)銷。內(nèi)容包括： 出的成績和尚待改進(jìn)事項(xiàng)； 在的問題，并提出改進(jìn)建議。（ 2）將上相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表的電子文件全部復(fù)制保存，與財(cái)務(wù)文件、憑證和賬本（會計(jì)報(bào)稅完成后）等一并移交歸檔。 （ 4）將上年末現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬的期末余額分別填入對
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