出納日常工作明細(編輯修改稿)
2025-05-22 10:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手寫版商 業(yè)發(fā)票、服務業(yè)、娛樂業(yè)、文化體育業(yè)發(fā)票、收款憑證、付款憑證、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金交款單、空白憑證購買單、進賬單、報賬單、借款單、電匯憑證、個人業(yè)務憑證、收據(jù)。 小寫日期書寫： 1 月和 2 月，在小寫的月數(shù)前加寫“ 0”字； 1 日 9 日，在小寫的日數(shù)前加寫“ 0”字；大寫日期書寫： ，在大寫的月數(shù)前加寫“零”字； ，在大寫的月數(shù)前加寫“零壹”字； 玖日，在大寫的日數(shù)前加寫“零”字； ，在大寫的日 數(shù)前加寫“零壹”字； 拾玖日，在大寫的日數(shù)前加寫“壹”字； ，在大寫的日數(shù)前加寫“零”字； 第四篇：出納工作明細 出納工作明細 處理日常零星報銷；（差旅費、招待費、房租費、電話費、用車費、誤餐費、）、廠長簽字復核，符合報銷標準的予以報銷、超出公司所定標準提交公司備案審核通過后報銷。例如：招待費標準最高 1500?？h市級沒人不超過 80、 100、 120150 普、中、高三種。各項費用單次個人報銷超出 2021 報公司審核（王總審核后 付款），少于 2021 公司財務及廠長審核。 工廠行政暫支款；借出 15 日內(nèi)必須還款。暫支單：附費用明細且需部門經(jīng)理、廠長、財務經(jīng)理簽字方可暫支。（暫支單以正本原件入賬不可復?。? 日常零星采購用款；財務以生產(chǎn)部門經(jīng)理同意的郵件方可支付。 做好外加工（如：水洗、外發(fā)、印繡花、外發(fā)訂單、運費等發(fā)生費用）的發(fā)票做好統(tǒng)計建立臺賬并及時把發(fā)票寄給公司財務。 處理好核賬費用；如租車、招待、住宿、快遞費（到付），自購輔料運費等。若公司業(yè)務報銷費用時要注明是否核賬。 (且要注明費用的款號及公司業(yè)務同意的郵件 ) 每日做好現(xiàn)金及銀行日記賬并發(fā)郵件給廠長，遇資金短缺速核對以出貨未開票和以完工未開票的款號（做臺賬以便及時核對）并督促業(yè)務員開票，加快資金周轉(zhuǎn)。 廠里所有費用都從加工費里出，若當月加工費不足以支付費用，可以以郵件形式向公司業(yè)務員申請預付款用以周轉(zhuǎn)。 開具發(fā)票：按公司要求開具發(fā)票，開票前確定是否純在外發(fā)情況，外加工發(fā)票是否收到。檢查核賬類賬單上是否有業(yè)務員漏核費用。 每月
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