出納日常工作明細(xì)(編輯修改稿)
2025-05-22 10:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手寫版商 業(yè)發(fā)票、服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)、文化體育業(yè)發(fā)票、收款憑證、付款憑證、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金交款單、空白憑證購買單、進(jìn)賬單、報(bào)賬單、借款單、電匯憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、收據(jù)。 小寫日期書寫： 1 月和 2 月，在小寫的月數(shù)前加寫“ 0”字； 1 日 9 日，在小寫的日數(shù)前加寫“ 0”字；大寫日期書寫： ，在大寫的月數(shù)前加寫“零”字； ，在大寫的月數(shù)前加寫“零壹”字； 玖日，在大寫的日數(shù)前加寫“零”字； ，在大寫的日 數(shù)前加寫“零壹”字； 拾玖日，在大寫的日數(shù)前加寫“壹”字； ，在大寫的日數(shù)前加寫“零”字； 第四篇：出納工作明細(xì) 出納工作明細(xì) 處理日常零星報(bào)銷；（差旅費(fèi)、招待費(fèi)、房租費(fèi)、電話費(fèi)、用車費(fèi)、誤餐費(fèi)、）、廠長(zhǎng)簽字復(fù)核，符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的予以報(bào)銷、超出公司所定標(biāo)準(zhǔn)提交公司備案審核通過后報(bào)銷。例如：招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高 1500?？h市級(jí)沒人不超過 80、 100、 120150 普、中、高三種。各項(xiàng)費(fèi)用單次個(gè)人報(bào)銷超出 2021 報(bào)公司審核（王總審核后 付款），少于 2021 公司財(cái)務(wù)及廠長(zhǎng)審核。 工廠行政暫支款；借出 15 日內(nèi)必須還款。暫支單：附費(fèi)用明細(xì)且需部門經(jīng)理、廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字方可暫支。（暫支單以正本原件入賬不可復(fù)?。? 日常零星采購用款；財(cái)務(wù)以生產(chǎn)部門經(jīng)理同意的郵件方可支付。 做好外加工（如：水洗、外發(fā)、印繡花、外發(fā)訂單、運(yùn)費(fèi)等發(fā)生費(fèi)用）的發(fā)票做好統(tǒng)計(jì)建立臺(tái)賬并及時(shí)把發(fā)票寄給公司財(cái)務(wù)。 處理好核賬費(fèi)用；如租車、招待、住宿、快遞費(fèi)（到付），自購輔料運(yùn)費(fèi)等。若公司業(yè)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要注明是否核賬。 (且要注明費(fèi)用的款號(hào)及公司業(yè)務(wù)同意的郵件 ) 每日做好現(xiàn)金及銀行日記賬并發(fā)郵件給廠長(zhǎng)，遇資金短缺速核對(duì)以出貨未開票和以完工未開票的款號(hào)（做臺(tái)賬以便及時(shí)核對(duì)）并督促業(yè)務(wù)員開票，加快資金周轉(zhuǎn)。 廠里所有費(fèi)用都從加工費(fèi)里出，若當(dāng)月加工費(fèi)不足以支付費(fèi)用，可以以郵件形式向公司業(yè)務(wù)員申請(qǐng)預(yù)付款用以周轉(zhuǎn)。 開具發(fā)票：按公司要求開具發(fā)票，開票前確定是否純?cè)谕獍l(fā)情況，外加工發(fā)票是否收到。檢查核賬類賬單上是否有業(yè)務(wù)員漏核費(fèi)用。 每月
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