出納日常工作明細(xì)-文庫吧資料
2025-04-24 10:01本頁面
【正文】 應(yīng)新建賬本第一頁第一行的余額欄，并在“摘要”欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。畫銷線應(yīng)貫穿印花稅票，并延長(zhǎng)畫至其所粘貼的基面上。 每年 1 月 1 日（法定節(jié)假日順延）（ 1）開展每月 1 日均應(yīng)完成的固定工作 （ 2）分別在現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬的指定位置，粘貼 5 元面值的印花稅票各 1 張。 （ 4）將已結(jié)算、結(jié)轉(zhuǎn)完畢的現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，以及已整理完畢的本月憑證移交會(huì)計(jì)人員。 （ 3）請(qǐng)會(huì)計(jì)人員監(jiān)盤庫存現(xiàn)金，并編寫一式二份的現(xiàn)金盤點(diǎn)表，有出納和會(huì)計(jì)人員各執(zhí)一份。如有疑問，須及時(shí)向上級(jí)報(bào)告 每月最后 1 個(gè)工作日內(nèi) （ 1）將當(dāng)月現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬按規(guī)范登記、結(jié)轉(zhuǎn)。（ 4）整理桌面和辦公環(huán)境。（ 2）將重要物品存入保險(xiǎn)柜。（ 4）向上級(jí)提交當(dāng)天現(xiàn)金和銀行存款余額的報(bào)表。（ 2）清點(diǎn)庫存現(xiàn)金（保險(xiǎn)柜和其他現(xiàn)金暫存處），并與“現(xiàn)金日記賬”進(jìn)行核對(duì)。（ 3）處理其他出納業(yè)務(wù)工作。 （ 1）辦理各項(xiàng)對(duì)內(nèi)對(duì)外的收款和付款業(yè)務(wù)。 （ 2）要向上級(jí)請(qǐng)示當(dāng)天新增資金的安排計(jì)劃。 ，并登記總賬及明細(xì)賬 第三篇：出納日常事務(wù)明細(xì) 出納日常事務(wù)明細(xì) （ 1）要立刻檢查、清點(diǎn)保險(xiǎn)柜里存放的物品。 5 號(hào)繳公司電話費(fèi)。 1 號(hào)績(jī)效考核業(yè)務(wù)打分，匯總完交耿經(jīng)理。 ，在 5 號(hào)前與行政助理一起核對(duì)完業(yè)績(jī)。 ，將收款情況發(fā)送給行政助理。及時(shí)將到付款錄入應(yīng)收應(yīng)付。 。 28日深圳房租匯款。 1 號(hào)要進(jìn)行抄稅，打印發(fā)票明細(xì)及匯總各兩份以備報(bào)稅。整理好與徐總核對(duì)。 ，周五要做財(cái)務(wù)周報(bào)。 ，及時(shí)與倉管核對(duì)金額。 。出納日常工作明細(xì) 第一篇：出納日常工作明細(xì) 出納日常工作 。 。及時(shí)將到付款錄入應(yīng)收應(yīng)付。 ，將收款情況發(fā)送給行政助理。 ，在 5 號(hào)前與行政助理一起核對(duì)完業(yè)績(jī)。 1 號(hào)績(jī)效考核業(yè)務(wù)打分，匯總完交耿經(jīng)理。 5 號(hào)繳公司電話費(fèi)。
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