公司出納日常工作流程-文庫(kù)吧資料
2025-04-18 01:16本頁(yè)面
【正文】 本支票作廢。⑦支票正面空白處，要用紅色印泥加蓋銀行預(yù)留印件，一般是財(cái)務(wù)章和法人人私章，要蓋清晰。最新規(guī)定，個(gè)人存入的轉(zhuǎn)帳支票最高限額為50萬(wàn)元以內(nèi)。收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章和法人章，填寫好銀行進(jìn)帳單后連同該支票交給收款單位的開(kāi)戶銀行委托銀行收款。 轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫為對(duì)方單位名稱。注：有些銀行使用的支票是有密碼的，申請(qǐng)購(gòu)票初期會(huì)配密碼器，開(kāi)票時(shí)要把密碼寫上，否則該票不可用。例： 289, 貳拾捌萬(wàn)玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分； 伍佰叁拾貳元正，“正”寫為“整”字也可以，不能寫為“零角零分”； 肆佰貳拾伍元零叁分； 叁佰貳拾伍元貳角正，角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日 人民幣大寫：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬(wàn)、仟、佰、拾。 壹日至玖日前零字必寫，拾日、貳拾日、叁拾日必須寫成零壹拾日、零貳拾日、零叁拾日，拾壹日至拾玖日必須寫成壹拾壹日及壹拾X日。出票日期：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。③如何填開(kāi)支票一本支票一般是25份，要逐份填開(kāi)。 出票行非深圳市，統(tǒng)稱廣州票②如何使用支票辦理轉(zhuǎn)賬開(kāi)出支票轉(zhuǎn)賬：出納填寫有關(guān)內(nèi)容→在支票左上角劃兩條平行線→蓋章→撕下支票頭登記銀行日記賬→支票尾交給客戶，由客戶自己送存銀行（也可以由出票人到開(kāi)戶銀行直接轉(zhuǎn)賬給客戶）。 廣州票 出票行在屬深圳市 深圳票 省內(nèi)（票面有銀行代碼，本省內(nèi)任何銀行可用，否則，只限本開(kāi)戶行） 收款人可寫私人名字或公司名字C、使用區(qū)域：同城（票面有銀行代碼，本市內(nèi)任何銀行可用，否則，只限本開(kāi)戶行） 支票下方無(wú)條碼 普通支票：左上角劃線—轉(zhuǎn)帳支票①支票的分類：A、種類：現(xiàn)金支票百度經(jīng)驗(yàn):銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（二）（1）支票 支票：包括現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、普通支票3種。（備注：此為對(duì)公帳戶，銀行柜面辦理是不允許向個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)的，但網(wǎng)銀可操作，限小額）（3）專用存款賬戶：住房公積金、社保基金等?？顚Ｓ觅~戶。例如：在工商銀行虎門支行開(kāi)立了基本存款賬戶，那么在工商銀行其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)或其他銀行開(kāi)立的賬戶只能是一般存款賬戶。銀行結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)掌握的知識(shí)（一）銀行賬戶 （1）基本存款賬戶企業(yè)關(guān)于辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金收付、工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取必須通過(guò)該賬戶辦理。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明細(xì)核算。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告百度經(jīng)驗(yàn):出納工作的具體內(nèi)容（3）工資結(jié)算 ①審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞
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