公司出納日常工作流程-文庫吧資料
2025-04-18 01:16本頁面
【正文】 本支票作廢。⑦支票正面空白處，要用紅色印泥加蓋銀行預留印件，一般是財務章和法人人私章，要蓋清晰。最新規(guī)定，個人存入的轉帳支票最高限額為50萬元以內。收款單位取得轉帳支票后，在支票背面被背書欄內加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。 轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。注：有些銀行使用的支票是有密碼的，申請購票初期會配密碼器，開票時要把密碼寫上，否則該票不可用。例： 289, 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分； 伍佰叁拾貳元正，“正”寫為“整”字也可以，不能寫為“零角零分”； 肆佰貳拾伍元零叁分； 叁佰貳拾伍元貳角正，角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日 人民幣大寫：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。 壹日至玖日前零字必寫，拾日、貳拾日、叁拾日必須寫成零壹拾日、零貳拾日、零叁拾日，拾壹日至拾玖日必須寫成壹拾壹日及壹拾X日。出票日期：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。③如何填開支票一本支票一般是25份，要逐份填開。 出票行非深圳市，統(tǒng)稱廣州票②如何使用支票辦理轉賬開出支票轉賬：出納填寫有關內容→在支票左上角劃兩條平行線→蓋章→撕下支票頭登記銀行日記賬→支票尾交給客戶，由客戶自己送存銀行（也可以由出票人到開戶銀行直接轉賬給客戶）。 廣州票 出票行在屬深圳市 深圳票 省內（票面有銀行代碼，本省內任何銀行可用，否則，只限本開戶行） 收款人可寫私人名字或公司名字C、使用區(qū)域：同城（票面有銀行代碼，本市內任何銀行可用，否則，只限本開戶行） 支票下方無條碼 普通支票：左上角劃線—轉帳支票①支票的分類：A、種類：現(xiàn)金支票百度經驗:銀行結算業(yè)務（二）（1）支票 支票：包括現(xiàn)金支票、轉賬支票、普通支票3種。（備注：此為對公帳戶，銀行柜面辦理是不允許向個人帳戶轉的，但網銀可操作，限小額）（3）專用存款賬戶：住房公積金、社保基金等?？顚Ｓ觅~戶。例如：在工商銀行虎門支行開立了基本存款賬戶，那么在工商銀行其他營業(yè)點或其他銀行開立的賬戶只能是一般存款賬戶。銀行結算業(yè)務應掌握的知識（一）銀行賬戶 （1）基本存款賬戶企業(yè)關于辦理日常轉賬結算、現(xiàn)金收付、工資、獎金和現(xiàn)金的支取必須通過該賬戶辦理。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告百度經驗:出納工作的具體內容（3）工資結算 ①審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。②核算其他往來款項，防止壞
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