出納員日常工作流程(參考版)
2024-10-08 22:11本頁面
【正文】 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。主要工作職責有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。提供給會計做月報表。工資發(fā)放確認工資報銷上的審核人有沒有簽字，計算工資金額，發(fā)放工資的時候，每個人必須在自己的工資金額后面簽字按手印，根據(jù)個人的需要轉(zhuǎn)賬和發(fā)放現(xiàn)金。11:0011:30 現(xiàn)金報銷現(xiàn)金支付報銷單，確認報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據(jù)上是否一致，如報銷單上有一個審核人沒簽字和金額不對一律不報銷，加報銷金額，清點現(xiàn)金，過驗鈔機，確認無誤后再給現(xiàn)金，登報銷單的流水賬 11:3012:30午飯 12:3014:30月結(jié)報銷單月結(jié)支付報銷，確認報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據(jù)上是否一致，按商家分類 14:30
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