出納崗位日常工作要求(參考版)
2025-04-11 20:31本頁(yè)面
【正文】 （１２）對(duì)公司水票，汽車油卡的管理，均應(yīng)當(dāng)做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，支付時(shí)要核實(shí)清楚。 （１０）負(fù)責(zé)公司電話費(fèi)的支付，發(fā)票匯的領(lǐng)取以及其他一些每月對(duì)外支付的款項(xiàng)工作 的相關(guān)業(yè)務(wù)。掌握申報(bào)明細(xì)資料與當(dāng)月工資核對(duì)，出現(xiàn)基數(shù)調(diào)整應(yīng)當(dāng)馬上調(diào)整工資扣款。辦理與支付工資有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 （７）工資的核算包括：為新來(lái)的員工申請(qǐng)辦理、領(lǐng)取銀行卡 ,依據(jù)人事部門提供的考勤表， 生產(chǎn)部門上報(bào)的工時(shí)表編制工資表，根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)編制，辦理代扣款項(xiàng) (包括計(jì)算個(gè)人所得稅、五險(xiǎn)一金 )和員工留存金，質(zhì)保金的計(jì)算，對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)后的工資表編制電子銀行劃轉(zhuǎn)單據(jù)（銀行內(nèi)部發(fā)放到每個(gè)職工賬上使用），到銀行辦理工資發(fā)放，編制工資清單通知職工領(lǐng)取。 （６）復(fù)核收入憑證，登記入賬。 （５）保管有關(guān)印章（法人專用章）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用 途使用。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。不得任意挪用現(xiàn)金。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú) 缺。對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。 （３）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。妥善保管支票，遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。憑審批簽字后的付款申請(qǐng)簽 發(fā)支票，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，金額并到銀行或通過(guò)網(wǎng)銀支付，重大開(kāi)支項(xiàng)目須請(qǐng)求總經(jīng)理同意后，方可辦理轉(zhuǎn)賬支付。 （２ ）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，須請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可辦理。 32：其他日?？垂ぷ?。 30：國(guó)地稅年檢，一般納稅人資格年檢看稅務(wù)部門通知。 28： 6 月份之前銀行金融部門貸款證年檢。 26： 3 月份要進(jìn)行上各項(xiàng)保險(xiǎn)的結(jié)算（具體要問(wèn)當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)保險(xiǎn)局，要早點(diǎn)問(wèn)）。 24：每年 14 月組織機(jī)構(gòu)代碼證要年檢（具體要問(wèn)當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督局，要早點(diǎn)問(wèn)）。 22：如果你還存在：土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農(nóng) 業(yè)稅、耕地占用稅，可要掂記著什么時(shí)候應(yīng)該交了。 19：工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取比例的 40%上繳市總工會(huì)。 17：殘疾人“保障金”按照本市上年職工平均工資 *%*人數(shù)。 15：防洪基金按照收入的 %收取，一年分兩次收 取。 13：“房產(chǎn)稅、土地使用稅”于 12
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