【正文】 。 （ 6） 員工報(bào)銷異地手機(jī)費(fèi)必須將手機(jī)號(hào)碼事先通知行政專員公告全體員工，否則不得享受本規(guī)定的報(bào)銷待遇。 b) 員工在異地臨時(shí)支援時(shí)若還需到臨時(shí)工作城市以外城市短暫出差的，員工可以購(gòu)買異地臨時(shí)工作城市的手機(jī)卡，憑定額發(fā) 票報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為 200 元 /月，同時(shí)可以享受（除常駐地及臨時(shí)工作地以外的）短期出差手機(jī)費(fèi)報(bào)銷增加標(biāo)準(zhǔn)，但需停止享受原常駐地的月度手機(jī)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)員工可繼續(xù)使用其本人原有手機(jī)卡，方便與原常駐工作地的聯(lián)系，原有卡的報(bào)銷保持原有標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5） 異地臨時(shí)支援是指員工為完成維修、裝機(jī)等臨時(shí)專項(xiàng)任務(wù)被公司安排至常駐地以外城市臨時(shí)工作 13 個(gè)月的情形。 若當(dāng)月確有特殊情況，造成持公司手機(jī)的員工手機(jī)費(fèi)超出正常的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，有總經(jīng)理特批后方可報(bào)銷，否則超出部分從其報(bào)銷中扣除。如發(fā)現(xiàn)由于關(guān)機(jī)聯(lián)系不上，且無(wú)合理原因，則員工直屬經(jīng)理有權(quán)決定停止該員工報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。 （ 2） 報(bào)銷必須憑手機(jī)費(fèi)發(fā)票（帳單），填寫(xiě)“費(fèi)用及差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單”進(jìn)行報(bào)銷，其他非手機(jī)費(fèi)發(fā)票（帳單）一律不得報(bào)銷。 九、手機(jī)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說(shuō)明： ： 合富集團(tuán)手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)勤 外勤 銷售類 工程類 職級(jí) 最高報(bào)銷限額 職級(jí) 最高報(bào)銷限額 職級(jí) 最高報(bào)銷限額 有辦事處 無(wú)辦事處 有辦事處 無(wú)辦事處 兼職工程師 臺(tái)籍內(nèi)勤經(jīng)理/總監(jiān) /財(cái)務(wù)長(zhǎng) 350 副總、總監(jiān)、臺(tái)籍經(jīng)理及以上職務(wù) 500 550 800 手機(jī) 450 負(fù)責(zé) 13 臺(tái)機(jī) 50 元；負(fù)責(zé) 4 臺(tái)及以上機(jī)的 70 元 聯(lián)系全國(guó)部門(mén)經(jīng)理、駕駛員 200 銷售經(jīng)理 250 350 維修經(jīng)理 250 300 主任；助理 100 其他銷售類人員 180 280 其他維修人員 180 200 其他因公休息 50 凡屬于管理類經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷參照上述銷售、維修經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，其余 37 / 37 日經(jīng)常待命職員 不屬于管理類經(jīng)理一律參照其他人員標(biāo)準(zhǔn)。如無(wú)法取得完整、真實(shí)、有效的原始憑證，請(qǐng)相關(guān)人員另簽簽收單并附該外請(qǐng)人員之身份證復(fù)印件以備報(bào)銷。 。 ，并在報(bào)銷時(shí)向其上一級(jí)主管說(shuō)明具體原因。 七、交際費(fèi)用說(shuō)明： 員工外出聚（就）餐、請(qǐng)客：為加強(qiáng)公司內(nèi)部員工之間的溝通，或?yàn)槟骋惶貏e的主題、或作公關(guān)和銷售活動(dòng)，公司經(jīng)理級(jí)以上員工（如有必要，銷售人員）可以 安排公司內(nèi)部的員工聚（就）餐；為公關(guān)或銷售的目的，公司經(jīng)理級(jí)及以上員工（如有必要，銷售員）可以請(qǐng)客，但必須遵守以下規(guī)定： ，必須事先取得書(shū)面核準(zhǔn)；屬于臨時(shí)發(fā)生的緊急情況的，必須在事后207 元 36 / 37 補(bǔ)得上述書(shū)面核準(zhǔn)。遇到法定節(jié)假日公司安排外地員工來(lái)滬執(zhí)行特定緊急工作任務(wù)，且公司沒(méi)有統(tǒng)一安排就餐，員工也不申報(bào)加班補(bǔ)償?shù)那樾蜗?，員工可按公司既定出差餐費(fèi)補(bǔ)貼政策申請(qǐng)補(bǔ)貼。 司機(jī)的餐費(fèi)補(bǔ)貼按《合富工作時(shí)間與加班管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 濟(jì)南 華能大廈 267 元 金伯利酒店（距辦事處步行 5 分鐘）：?jiǎn)稳碎g 180 元 標(biāo)間 160 元 廣州 三寓賓館（距辦事處步行 20 分鐘）：駿暉樓 322 元 三寓賓館（距辦事處步行 20 分鐘）：春暉樓 216 元 華泰賓館（距辦事處車程 15 分鐘）： 35 / 37 ② 非辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)： 地點(diǎn) 單人 雙人共計(jì) 三人共計(jì) 天津、重慶、深圳、東莞、福州、杭州、南京、青島、大連、廈門(mén) 250 300 350 其他省會(huì)城市 200 250 300 非省會(huì)城市 180 230 280 ③ 常駐住房補(bǔ)貼： 職位 地區(qū) 北京、廣州 其他城市 部門(mén)經(jīng)理 2500 元 /月 1500 元 /月 非經(jīng)理員工 1500 元 /月 1200 元 /月 六、 餐費(fèi)補(bǔ)貼說(shuō)明： 員工因公到常駐地以外的城市出差（不含上海），每天有 50 元的伙食津貼，逢法定假日津貼加倍（不得再另行申請(qǐng)加班工資）；如有申請(qǐng)報(bào)銷交際餐費(fèi) (含早茶，夜宵 )者，則不再享受該餐津貼。 二人以上：匯園公寓（屬酒店式公寓，距辦事處步行 5分鐘）：一室標(biāo)間 1～2 人 300 元；二室標(biāo)間 3～ 4 人 350元。 凡符合上述規(guī)定需要首次申請(qǐng)限額 200 元的上海公共交通卡的員工，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《人員異動(dòng)審批表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后在每月 25 日前交人事部集中報(bào)批處理，凡經(jīng)批準(zhǔn)采用公共交通卡的員工以后每月第一周內(nèi)憑單張公共交通卡沖值發(fā)票一次性報(bào)銷上月交通費(fèi)。 說(shuō)明： 34 / 37 員工已享受任何其他車貼福利者 ,不享受本辦法規(guī)定待遇。辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，都必須提供相應(yīng)單據(jù)（如停車費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)，汽油費(fèi)等）的原始發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。 b) 公司行政人員個(gè)人汽車、摩托車只有在辦理公司事務(wù)的前提下，才能給予補(bǔ)貼。一般不允許報(bào)銷兩個(gè)城市間的跨市出租車費(fèi)。 ③ 員工在常駐工作當(dāng)?shù)毓?，單次可以乘坐的出租車路程以單次最高車費(fèi)為 15 元為限（ 從出發(fā)地到目的地單程最高只能報(bào)銷出租車費(fèi) 15 元，而不是單張票據(jù)最高只能報(bào)銷出租車費(fèi) 15 元） ，深夜（ 22： 00 以后， 6： 00 前）允許單次報(bào)銷 50 元為限。 ② 除銷售、維修、業(yè)務(wù)之外的部門(mén)員工的出租車票報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，公交車票可據(jù)實(shí)全額報(bào)銷。 四、市內(nèi)交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說(shuō)明： 1. 標(biāo)準(zhǔn)： ① 凡從事銷售、業(yè)務(wù)、維修等經(jīng)常公出工作的員工，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)日常工作所需的交通費(fèi)可以選取以下方法之一： a) 據(jù)實(shí)報(bào)銷：憑公交車票據(jù)實(shí)全額報(bào)銷，憑出租車票按本辦法第 3 點(diǎn)規(guī)定限額報(bào)銷出租車票。 ③ 出差期間，由于其它與工作無(wú)涉的事情所發(fā)生的費(fèi)用，或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費(fèi)用（如退票費(fèi)等），一律由該員工本人承擔(dān)。 33 / 37 ② 員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng) 事先 填寫(xiě)“定票單”，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司相 關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購(gòu)買、結(jié)帳，但員工必須在抵達(dá)目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員，并不得再報(bào)銷此費(fèi)用。員工 出差回來(lái)后應(yīng)在一周內(nèi) 將合法的報(bào)銷單據(jù)整齊粘貼后，依核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)后再交財(cái)務(wù)部；報(bào)銷費(fèi)用如超過(guò)所申請(qǐng)的出差費(fèi)用，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明理由并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，超過(guò)部分費(fèi)用將不予報(bào)銷。如需搭乘飛機(jī)，需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請(qǐng)。員工超標(biāo)申請(qǐng)?zhí)嘏俗w機(jī)的，公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷途中費(fèi)用之外，最多再增加 200 元 /次。 ⑤ “采購(gòu)單”（如有借款，應(yīng)附“公洽借款單” ）或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表 ” （ 如有借款，應(yīng)附“公洽借款單”；如有相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)附“出差（預(yù)算）申請(qǐng)表” ） —— 部門(mén)主管 —— 財(cái)務(wù)復(fù)核 —— 財(cái)務(wù)長(zhǎng) —— 總經(jīng)理簽準(zhǔn) —— 出納報(bào)銷。 ③ 車 費(fèi)：“合富用車申請(qǐng)書(shū)”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表 ” 和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(出租車車費(fèi)，附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請(qǐng)書(shū)” )。 ① 出 差：“出差 (預(yù)算 )申請(qǐng)書(shū) ” →“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表 ” 和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差（預(yù)算）申請(qǐng)書(shū)” )；銷售人員須另附《行動(dòng)周報(bào)及時(shí)間分配表》。 9. 在報(bào)銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。 7. 每周匯員工報(bào)銷款一次，每月的最后一個(gè)周五不匯款。 ③ 要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說(shuō)明或補(bǔ)必要單證。 6. 財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置： ① 退回報(bào)銷單 (注明退回原因 )。 5. 簽名的規(guī)定： ① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對(duì)該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意，并已盡到誠(chéng)實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷，最晚不得超過(guò)發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)帳及匯入員工帳戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過(guò)，方可付款。 2. 報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證 (發(fā)票之單位名稱必須是正確無(wú)誤（合富生化 /合益信息 /合康生物） )，由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在 A4 紙大小之粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起。 31 / 37 員工費(fèi)用報(bào)銷流程及辦法 為規(guī)范本公司報(bào)銷程序，提升報(bào)銷流轉(zhuǎn)速度和精確度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督職能，提高管理效益，特制定本辦法，請(qǐng)各位同仁配合執(zhí)行；本辦法適用于合富集團(tuán)全體員工；本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后立即實(shí)行，原來(lái)與之相關(guān)的其他辦法隨之失效。 1本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí)，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 會(huì)計(jì)科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 憑證編號(hào)：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。如計(jì)提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等 .分配工資及費(fèi)用時(shí)，要列分配 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不 清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章，不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)章。 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。不需入庫(kù)的物資， 除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員 ,進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。 購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對(duì)外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。 原始憑證的審核 各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)規(guī)定期限，未能報(bào)銷而又沒(méi)還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬(wàn)分之 二；三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬(wàn)分之三。 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。 公司預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù) 審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會(huì)計(jì)不得編制付款憑證，也不得付款。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查 詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。 員工出差返回后于 5 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的， 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支 付。 短途出差不享受 住宿補(bǔ)助。 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定： 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。 員工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。 長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元 /人 /天） 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺(tái)地區(qū) 一般人員 30 40 100HKD 主管、工程師級(jí) 40 50 100HKD 28 / 37 部門(mén)經(jīng)理級(jí) 60 80 150HKD 公司副總經(jīng)理級(jí) 100 150 200HKD 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐 飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門(mén)經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟 臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐 軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘 坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元 /人 /天） 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺(tái)地區(qū) 一般人員 首日 10080 首日 150120 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管、工程師級(jí) 首日 150130 首日 220170 400HKD 部門(mén)經(jīng)理級(jí) 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副總經(jīng)理級(jí) 250 300 600HKD 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。 員工出差分 “長(zhǎng)途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時(shí)間在一天以上的為 “長(zhǎng)途”。 員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門(mén)經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。 八、本制度解釋權(quán)歸中億孕嬰財(cái)務(wù)部 27 / 37 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門(mén)的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等（不含差旅費(fèi)）。 B、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 26 /